Einrichten eines neuen Auftraggeberkontos
Aus windata WIKI
Vermerk: Im Folgenden wird von der aktuellsten Programmversion von windata ausgegangen. Falls Abweichungen zu Ihrer Version bestehen sollten, ist gegebenenfalls ein Update erforderlich.
Beschreibung
Um Online-Banking mit windata professional 9 SQL nutzen zu können, ist die Anlage eines HBCI- oder EBICS Kontaktes erforderlich.
Die Art des Verfahrens wird mit der Bank vereinbart und die Zugangsdaten werden ebenfalls bankseitig vergeben.
Soll ein Bankkonto verwendet werden um Zahlungsdateien auszugeben, also nicht zur Bank zu versenden, wird ein Offline-Konto erstellt.
Anleitung
Im Hauptmenü unter „Stammdaten“ > „Auftraggeber“ und anschließend mit dem Button „Neu“, wird der Assistent zum Einrichten eines neuen Auftaggeberkontos gestartet.
Nun wird das Kommunikationsverfahren (HBCI/FinTS oder EBICS) oder Offline-Konto ausgewählt und mit „Weiter“ bestätigt.
HBCI / Fin TS
Hier kann entweder ein bestehender HBCI-Kontakt ausgewählt, oder ein neuer HBCI-Kontakt eingerichtet werden.
Mit „Weiter“ bestätigen.
Es erfolgt die Eingabe der PIN.
Mit „Weiter“ bestätigen.
Der Vorgang wird mit dem Button „Fertig stellen“ abgeschlossen.
Anschließend erscheint das neue Konto in der Übersicht der „Auftraggeberkonten“. Vorausgesetzt, die Bank hat das neue Konto bereits freigeschalten.
Kontoart
Für jedes Auftraggeberkonto muss in windata eine Kontoart / ein Kontotyp hinterlegt sein.
Folgende Kontoarten / Kontotypen stehen zur Auswahl:
- Giro-/Kontokorrentkonto
- Sparkonto
- Depotkonto
- Darlehenskonto
- Avalkonto
- Termingeldkonto
- Festgeldkonto
- Kreditkartenkonto
- Sondersparkonto
- Bürgschaftskonto
- Sachkonto
- Verrechnungskonto
- Fremdwährungskonto
- Geschäftsguthabenkonto
- Geldmarktkonto
- Auslandskonto
Es ist unbedingt notwendig, dass jedem Konto der richtige Kontotyp zugeordnet ist. Andernfalls ist es nicht möglich, alle von der Bank aktivierten Aktionen mit diesem Konto auszuführen.
Beispielsweise kann von einem Girokonto, welches als Geschäftsguthabenkonto deklariert ist, keine Überweisung durchgeführt werden.
Weitere Möglichkeiten
Folgende Links helfen im Bereich Auftraggeberkonten und Bankkontakte weiter:
Bearbeiten der Einstellungen des Auftraggeberkontos
Synchronisierung eines HBCI Bank-Kontaktes