Allgemein
In windata professional 9 SQL und windata as a Service können Kontoumsätze im windata-eigenen Format "windata-Kontoumsätze.csv" importiert werden. Dieser Import ist z. B. für Konten notwendig, welche von der Bank nicht per HBCI oder EBICS abgerufen werden können. Diese Konten können in windata professional als Offline-Konto geführt werden.
Funktion
Dieser Import wird durch folgende Importkombination ausgewählt:
-
zu importierende Daten: Kontoumsätze
-
Importformat: windata-Kontoumsätze.CSV
Alternativ kann über die Funktion "Assistent zum Erstellen von Importprofilen für noch nicht bekannte Datenformate" ein Importformat für einen beliebigen Aufbau einer vorliegenden CSV-Datei definiert und gespeichert werden.
Datensatzbeschreibung
Die zu importierende Datei muss folgenden Dateiaufbau aufweisen:
|
Feldbezeichnung |
P/O |
Inhalt |
Typ |
Länge |
|---|---|---|---|---|
|
Buchungstag |
P |
Buchungstag im Format DD.MM.JJJJ |
Datum |
10 |
|
Wertstellung |
P |
Wertstellung (Valuta) im Format DD.MM.JJJJ |
Datum |
10 |
|
Buchungstext |
O |
Buchungstext bzw. Geschäftsvorgang |
Text |
27 |
|
Auftraggeber/Empfänger Name |
P |
Name des Auftraggebers bzw. Empfängers |
Text |
27 |
|
Auftraggeber/Empfänger Kontonummer / IBAN |
P |
Kontonummer bzw. IBAN des Auftraggeberkontos bzw. des Empfängers |
numerisch |
10 |
|
Auftraggeber/Empfänger BLZ / BIC |
P |
Bankleitzahl bzw. BIC des Auftraggeberkontos bzw. des Empfängers |
numerisch |
8 |
|
VWZ1 |
O |
Verwendungszweck |
Text |
27 |
|
VWZ2 |
O |
Verwendungszweck |
Text |
27 |
|
VWZ3 |
O |
Verwendungszweck |
Text |
27 |
|
VWZ4 |
O |
Verwendungszweck |
Text |
27 |
|
VWZ5 |
O |
Verwendungszweck |
Text |
27 |
|
VWZ6 |
O |
Verwendungszweck |
Text |
27 |
|
VWZ7 |
O |
Verwendungszweck |
Text |
27 |
|
VWZ8 |
O |
Verwendungszweck |
Text |
27 |
|
VWZ9 |
O |
Verwendungszweck |
Text |
27 |
|
VWZ10 |
O |
Verwendungszweck |
Text |
27 |
|
VWZ11 |
O |
Verwendungszweck |
Text |
27 |
|
VWZ12 |
O |
Verwendungszweck |
Text |
27 |
|
VWZ13 |
O |
Verwendungszweck |
Text |
27 |
|
VWZ14 |
O |
Verwendungszweck |
Text |
27 |
|
Umsatz |
P |
Betrag im Format ...X,XX
|
numerisch |
12 |
|
Kontostand |
P |
Betrag im Format ...X,XX
|
numerisch |
12 |
|
Währung |
P |
Währung (z.B. EUR, USD etc.) |
Text |
3 |
P=Pflichtangabe - O=optional
Die CSV-Datei darf nur Umsätze von einem Auftraggeberkonto enthalten. Leere Zeilen sind zulässig. Jede Zeile muss mit einem CR/LF abgeschlossen werden.
Testdatei
Hier steht eine Testdatei mit einem Kontoumsatz gem. Spezifikation innerhalb eines zip-Archivs zum Download bereit: Kontoumsätze.CSV