Zahlungskalender

 

 

Beschreibung

Um eine Übersicht über die erfassten und noch nicht zur Bank übertragenen Zahlungen zu erhalten, kann der Zahlungskalender verwendet werden. Der Zahlungskalender bietet eine Übersicht über alle erfassten Zahlungen, egal in welcher Zahlungsart und zu welchem Termin diese erfasst sind.

Aufruf

Der Zahlungskalender wird im windata-Menü - Zahlungsverkehr - geöffnet:

Funktion

Anzeige Gesamtsummen

Hier werden alle erfassten Zahlungen auf Sammlerebene aufgeführt.
In der Kopfzeile können folgende Punkte selektiert werden:

• Der Zeitraum, in welchem der Fälligkeitszeitpunkt der aufgeführten Zahlungen liegen soll
• Die Anzeige, ob Sammelzahlungen oder Einzelzahlungen
• Die angezeigte Zahlart:
  • Alle Zahlungen
  • Alle Überweisungen
  • Alle Lastschriften
  • Hier kann auch jede einzelne Zahlart ausgewählt werden

Die einzelnen Spalten können über die Funktion Ansicht in der Fußzeile definiert werden.

Anzeige Einzelzahlungen

Hier werden alle erfassten Zahlungen als Einzelaufträge aufgeführt.
Über die Kalenderschaltflächen oben, kann ein bestimmter Zeitraum eingestellt werden. Nun werden alle relevanten Zahlungsaufträge für diesen Zeitraum dargestellt, welche noch nicht an den Bankserver übertragen wurden. In der Kopfzeile können zusätzliche folgende Punkte selektiert werden:

• Die Anzeige, ob Sammelzahlungen oder Einzelzahlungen
• Die angezeigte Zahlart:
  • Alle Zahlungen
  • Alle Überweisungen
  • Alle Lastschriften
  • Hier kann auch jede einzelne Zahlart ausgewählt werden

Mit der Schaltfläche Ansicht ist es möglich, durch zusätzliche Spalten noch weitere Informationen in der Übersicht darzustellen, wie z. B. Kontenbezeichnung und Bankleitzahl. Dazu können die Felder aus dem sich öffnenden Fenster "Auswahl" einfach in die Übersicht gezogen werden.

Durch Anwahl der Schaltfläche - Drucken - kann eine übersichtliche Liste der angezeigten Zahlungsaufträge auf dem Drucker ausgegeben werden, um bei vielen Zahlungsaufträgen die Übersicht nicht zu verlieren.

Weitere Informationen

Unter folgenden Links erhalten Sie Informationen, wie Zahlungen erfasst und an die Bank übermittelt werden können:

Zahlungsverkehr
Standardüberweisung
€uro-Überweisung
Löhne und Gehälter
VWL Zahlungen
Lastschriften
SEPA-Basis-Lastschriften
Aussenwirtschaftsverkehr
Drucken
Massenänderung (Inland)
Massenzahlungen generieren