SEPA-Dateien aus OPplus mit windata professional 8 erfolgreich übertragen
Aus windata WIKI
Allgemein
OPplus - Die Branchenlösung für das komfortable Finanz-Management unter Microsoft Dynamics NAV
OPplus ist eine Branchenlösung für das Financial Management unter Microsoft Dynamics NAV. Die Software besteht aus einer Sammlung von Komfortmodulen für Microsofts weitverbreitetes ERP-System. Bei der Entwicklung wurde auf höchsten Komfort für den Anwender geachtet.
So bietet OPplus, deren Hersteller die gbedv GmbH & Co. KG mit Sitz in Osterholz-Scharmbeck ist, neben Vereinfachungen beim Umgang mit Offenen Posten – die der Lösung ihren Namen gegeben haben – zahlreiche weitere elegante Erleichterungen, etwa für die Bereiche Zahlungsverkehr, Bankwesen, Mehrwertsteuer oder Bilanzerstellung.
Beschreibung
In allen OPplus-Versionen können Zahlungen als SEPA-Dateien ausgegeben werden.
In nicht aktuellen OPplus-Versionen können SEPA-Zahlungen nicht in den aktuellsten pain-Formaten erstellt werden.
Da OPplus nicht wissen kann, welches pain-Format die jeweilige Bank für SEPA-Zahlungen erwartet, kann OPplus diese Unterscheidung bei der Erstellung von SEPA-Zahlungen nicht treffen.
windata professional 8 hat durch Onlinezugriff auf die einzelnen Bankrechenzentren die Möglichkeit, die SEPA.XML-Datei im erwarteten pain-Format an die Bank zu liefern.
Zahlungsvorschlag in OPplus 10.00
Kreditoren – Ziel: Kreditorenzahlungen per SEPA-Zahlung
Stammdaten Kreditor und Kreditor Bankkonto
Kreditor Zahlungsvorschlag erstellen
Ergebnis des Zahlungsvorschlages
Zahlungsdatei erzeugen
Hier wird die SEPA-Überweisung erzeugt:
Wenn die SEPA-Überweisung erfoglreich erzeugt wurde, erscheint folgende Positivmeldung:
Im Anschluss existiert folgende Datei im Zielverzeichnis:
Debitoren – Ziel: Debitorenzahlungen per SEPA-Lastschrift
Stammdaten Debitor und Debitor Bankkonto für CORE
Stammdaten Debitor und Debitor Bankkonto für B2B
Debitor Zahlungsvorschlag erstellen
Ergebnis des Zahlungsvorschlages
Erzeugen der Zahlungsdateien
Hier wird die SEPA-Überweisung erzeugt:
Wenn die SEPA-Lastschriften erfoglreich erzeugt wurden, erscheinen folgende Positivmeldungen:
SEPA-Basislastschrift:
SEPA-Firmenlastschrift:
Im Anschluss existieren folgende Dateien im Zielverzeichnis:
Import in windata professional 8
SEPA-Dateien, welche von OPplus ausgegeben wurden, können in windata importiert werden:
Hinweis: Egal in welchem pain-Format SEPA-Zahlungen von OPplus zur Verfügung gestellt werden - alle SEPA-Zahlungen können in windata importiert werden. Sollte ein Format einmal nicht akzeptiert werden, kommen Sie zur Dateiaufbauanalyse gerne auf uns zu: support@windata.de
Übersicht der importierten Daten
Im windata-Zahlungskalender können alle importierten Zahlungen auf einen Blick eingesehen werden:
Übertragung
Die importierten Zahlungen können nun im korrekten Format zur Bank übertragen werden.
Voraussetzung: Das betreffende Bankkonto muss per HBCI oder EBICS in windata professional 8 eingerichtet sein.
Kontoumsätze abrufen
Um den Zahlungskreislauf zu schließen, können mit windata professional 8 anschließend auch die Kontoumsätze von der Bank abgerufen werden.
Der manuelle, nachträglich Export sowie auch der automatische Export der Kontoumsätze im Zuge des Umsatzabrufes im Format MT940 erlaubt wiederum den Import in OPplus.
Download & bestellen
Eine vollständig funktionsfähige Testversion von windata professional 8 steht für Sie hier zum Download bereit.
windata professional kann hier bestellt werden.