Datensatzbeschreibung windata Zahlungen.CSV
Aus windata WIKI
Allgemein
Die Datei windata.CSV (Textdatei, Felder durch Semikolon getrennt, einzelne Datensätze sind durch CR/LF zu trennen) ist nachfolgender Satzaufbau zu berücksichtigen. Die erste Zeile der CSV-Datei enthält die Kennzeichnung des Importformats und ist mit dem Wert "windata CSV 1.1" zu belegen.
In der zweiten Zeile sind zwingend die Feldbezeichnungen wie nachfolgend dargestellt anzugeben und mit einem CR/LF abzuschließen:
- AG Name;AG KontoNr bzw. IBAN;AG BLZ bzw. BIC;Beg/Zahlpfl Name;Beg/Zahlpfl Name2;Beg/Zahlpfl Strasse;Beg/Zahlpfl Ort;Beg/Zahlpfl KontoNr bzw. IBAN;Beg/Zahlpfl BLZ bzw. BIC;Betrag;Währung;Textschlüssel bzw. Zahlart;Termin;VWZ1;VWZ2;VWZ3;VWZ4;VWZ5;VWZ6;VWZ7;VWZ8;VWZ9;VWZ10;VWZ11;VWZ12;VWZ13;VWZ14;Ref-ID;Mandat-ID;Mandat-Datum;AG Gläubiger-ID;Sequenz;Übergeordneter Auftraggeber Name
Datensatzbeschreibung
| Feldbezeichnung | P/O | Inhalt | Typ | Länge |
|---|---|---|---|---|
| AG Name | P | Name des Auftraggebers | Text | 35 |
| AG KontoNr bzw. AG IBAN | P | Kontonummer bzw. IBAN des Auftraggeberkontos | Text | 35 |
| AG BLZ bzw. AG BIC | P | Bankleitzahl bzw. BIC des Auftraggeberinstituts | Text | 11 |
| Beg/Zahlpfl Name | P | Name des Begünstigten (bei Überweisungen) bzw. Zahlungspflichtigen (bei Lastschriften) | Text | 35 |
| Beg/Zahlpfl Name2 | O | Weitere Angaben zum Name des Begünstigten (bei Überweisungen) bzw. Zahlungspflichtigen (bei Lastschriften) | Text | 35 |
| Beg/Zahlpfl Strasse | O | Straße des Begünstigten (bei Überweisungen) bzw. Zahlungspflichtigen (bei Lastschriften) | Text | 27 |
| Beg/Zahlpfl Ort | O | Ort des Begünstigten (bei Überweisungen) bzw. Zahlungspflichtigen (bei Lastschriften) | Text | 27 |
| Beg/Zahlpfl KontoNr bzw. IBAN | P | Kontonummer bzw. IBAN des Begünstigten (bei Überweisungen) bzw. Zahlungspflichtigen (bei Lastschriften) | Text | 35 |
| Beg/Zahlpfl BLZ bzw. BIC | EP | Bankleitzahl bzw. BIC des Begünstigten (bei Überweisungen) bzw. Zahlungspflichtigen (bei Lastschriften) | Text | 11 |
| Betrag | P | Betrag im Format XXXX,XX Beträge ohne Nachkommastellen werden mit ,00 beim Import ergänzt |
numerisch, Komma als Trennzeichen für Nachkommastellen |
12 |
| Währung | O | Währung, wenn nicht angegeben wird EUR als Standard angenommen | Text | 3 |
| Textschlüssel bzw. Zahlart | P | Textschlüssel (2 Zahlen, ohne Textschlüsselergänzung) 51: für Standardüberweisungen 53: für Lohn-, Gehalts- und Rentenzahlungen 54: für Vermögenswirksame Leistungen 05: für Lastschriften (Einzugsermächtigung) 04: Abbuchungsaufträge oder Zahlungsart SEPA: für SEPA-Überweisungen (Angabe der Währung entfällt, immer EUR) BASIS: für SEPA-Basis-Lastschriften (Angabe der Währung entfällt, immer EUR) COR1: Für SEPA-Basislastschriften mit einem Tag Vorlauf (gültig ab November 2013) FIRMEN: für SEPA-Firmenlastschriften (Angabe der Währung entfällt, immer EUR) AZV: für Zahlungen im Außenwirtschaftsverkehr SALA: SEPA-Lohn/Gehaltszahlungen PENS: SEPA-Pensionszahlungen CBFF: SEPA-VWL-Zahlungen (Vermögenswirksame Leistungen) CHAR: SEPA-Spendenzahlungen Andere Belegungen gem. ISO 20022 External Purpose Code List werden ebenfalls akzeptiert, jedoch nicht zwingend in windata-Produkten konform umgesetzt |
Text | 6 |
| Termin | O | Fälligkeits- bzw. Ausführungstermin | Datum TT.MM.JJJJ |
10 |
| VWZ1 | O | Verwendungszweck | Text | 27 |
| VWZ2 | O | Verwendungszweck | Text | 27 |
| VWZ3 | O | Verwendungszweck | Text | 27 |
| VWZ4 | O | Verwendungszweck | Text | 27 |
| VWZ5 | O | Verwendungszweck | Text | 27 |
| VWZ6 | O | Verwendungszweck | Text | 27 |
| VWZ7 | O | Verwendungszweck | Text | 27 |
| VWZ8 | O | Verwendungszweck | Text | 27 |
| VWZ9 | O | Verwendungszweck | Text | 27 |
| VWZ10 | O | Verwendungszweck | Text | 27 |
| VWZ11 | O | Verwendungszweck | Text | 27 |
| VWZ12 | O | Verwendungszweck | Text | 27 |
| VWZ13 | O | Verwendungszweck | Text | 27 |
| VWZ14 | O | Verwendungszweck | Text | 27 |
| Ref-ID | O | Referenznummer | Text | 35 |
| Mandat-ID | SL | Lastschriftmandat | Text | 35 |
| Mandat-Datum | SL | Datum des Lastschriftmandats (Ausstellungsdatum) | Datum TT.MM.JJJJ |
10 |
| AG Gläubiger-ID | SL | Gläubiger-ID (zu beantragen bei der Deutschen Bundesbank, SEPA-Informationen der Deutschen Bundesbank) | Text | 35 |
| Sequenz | SL | Gibt bei SEPA-Lastschriften an, ob es sich um eine Erst-, Folge-, Einmal oder letztmalige Lastschrift handelt. Gültige Werte: Erstlastschrift: FRST Folgelastschrift: RCUR Einmallastschrift: OOFF Letztmalige Lastschrift: FNAL |
Text | 4 |
| Übergeordneter Auftraggeber Name | O | Name des übergeordneten Auftraggebers | Text | 70 |
| Laufzeit | O | Laufzeit Dieses Feld ist nur in der windata.csv Version 1.2 vorhanden |
Datum | 10 |
| zahlweise | O | Rythmus der Fälligkeit Gültige Werte: J: Jährlich HJ: Halbjährlich VJ: Vierteljährlich M: Monatlich 2W: Zwei-Wöchentlich W: Wöchentlich Dieses Feld ist nur in der windata.csv Version 1.2 vorhanden |
Text | 2 |
P = Pflichtangabe - O = optional – SL = Pflichtangabe bei allen Formen der SEPA-Lastschriften - EP = Pflichtangabe bei europäischen SEPA-Transaktionen, optionale Angabe bei innerdeutschen SEPA-Transaktionen (IBAN-only) – SLR = Pflichtangaben bei SEPA-Basis- und Firmenlastschrift, nicht bei SEPA-Basis-Eillastschrift (COR1)
Die CSV-Datei kann Zahlungen verschiedener Zahlungsarten enthalten. Leere Zeilen sind zulässig. Jede Zeile muss mit einem CR/LF abgeschlossen werden.
Hinweise:
Beim Import von VL-Zahlungen wird die notwendige Textschlüsselergänzung (0XX, wobei XX den Ausführungsmonat darstellt) automatisch durch windata professional erzeugt.
Ist das Feld Sequenz bei SEPA-Lastschriften nicht belegt, setzt windata black box automatisch die Sequenz Einmallastschrift, OOFF, ein.
Nicht erlaubte Zeichen
Anführungszeichen: "
verstecke Steuerzeichen (-> verstecke Steuerzeichen können sichtbar gemacht werden, wenn die vorliegende Datei in Word geöffnet wird. Anschließend die Tastenkombination STRG+SHIFT+* auswählen)
Sonderfall: Import von SEPA-Lastschriften
SEPA-Lastschriften können über dieses CSV-Format auch ohne Angabe von SEPA-Mandaten importiert werden. Hierbei ist allerdings Voraussetzung, dass die notwendigen SEPA-Mandate bereits in windata angelegt sind. Somit kann windata beim Import der unvollständigen SEPA-Lastschriften die vorhandenen Mandate direkt zuordnen.
An dieser Stelle wird von windata auch die richtige Sequenz für diese SEPA-Lastschrift verwendet.
- ACHTUNG: Dieses SEPA-Lastschriftmandat darf in diesem Fall noch nie außerhalb von windata verwendet worden sein!
Alle SEPA-Lastschriften aus dieser CSV-Datei, für welche keine SEPA-Mandate in windata angelegt sind, werden nicht importiert. Diese Datensätze werden in einer neuen Fehlerdatei in das Ursprungsverzeichnis geschrieben.
Das Importprotokoll kann hier aufgerufen werden.
Testdateien
Beispielhaft stehen Testdateien zum Download bereit: windata.CSV im Format 1.1
Beispielhaft stehen Testdateien zum Download bereit: windata.CSV im Format 1.2
In der Version 1.2 können zusätzlich die Felder Laufzeit und Rythmus der Fälligkeit übergeben werden.
Import
Diese CSV-Dateien können in windata importiert werden: Import.
zusätzlich zu beachten
- Der Import von Zahlungen aus einer CSV-Datei kann fehlschlagen, wenn die Regions- und Spracheinstellungen nicht gem. den windata-Anforderungen eingestellt sind.
- IZV-Überweisungen (vor SEPA - Textschlüssel bzw. Zahlart = Ziffer) können nur mit Kontonummer / BLZ - nicht mit IBAN und BIC importiert werden.
- SEPA-Lastschriften (Textschlüssel bzw. Zahlart = BASIS bzw. FIRMEN) können incl. SEPA-Mandate sowie auch ohne SEPA-Mandat importiert werden.
Voraussetzung wenn ohne SEPA-Mandat importiert werden soll: Die passenden SEPA-Mandate müssen bereit in windata angelegt sein!
- Der Import dieser CSV-Dateien klappt nur, der Import in der im Screenshot beschriebenen Konstellation ausgewählt ist