Mandate: Unterschied zwischen den Versionen

Aktuelle Version vom 7. Juni 2019, 09:34 Uhr

Hinweis: Für diese Funktion wird die jeweils aktuellste windata-Version vorausgesetzt.

Allgemein

Die Beschreibung eines SEPA-Mandats finden Sie hier.

Voraussetzung

Damit hier SEPA-Mandate angezeigt werden können, müssen diese zuerst in windata angelegt werden.

Beschreibung

Hinter dem Menüpunkt Mandate verbirgt sich eine Übersicht aller angelegten SEPA-Mandate. Folgende Details sind hier für jedes Mandat auf den ersten Blick ersichtlich:
- LKZ

Länderkennzeichen

- Bezeichnung

Die windata-interne Mandatsbezeichnung kann unabhängig von der Mandatsreferenz vergeben werden.

- Mandat erstellt

Erstelldatum des SEPA-Mandats

- Typ

einmalig oder wiederkehrend

- Art

Handelt sich um ein Mandat für SEPA-Basislastschriften oder SEPA-Firmenlastschriften

- Herkunft

Wie wurde das SEPA-Mandat in windata professional 8 angelegt? Folgende Möglichkeiten stehen zur Auswahl:

- Umwidmung

- Import

- Erfasst

- Versand

Wie ist der aktuelle Versandstatus des SEPA-Mandats? Das Mandat ist entweder noch nicht versandt, es ist ausgedruckt oder per E-Mail versandt.

- letzte Verwendung

Wann war die letzte Verwendung des SEPA-Mandats? Das Ablaufdatum von 36 Monaten nach der letzten Verwendung wird von windata professional 8 automatisch berücksichtigt.

- Name

Auf welchen Zahlungspflichtigen lautet dieses Mandat?

- Strasse / Postfach

Welche Strasse / welches Postfach ist für diesen Zahlungspflichtigen hinterlegt?

- PLZ

Welche PLZ ist für diesen Zahlungspflichtigen hinterlegt?

- Ort

Auf welchen Ort ist dieser Zahlungspflichtige angelegt?

- E-mail

Welche E-Mail-Adresse ist für diesen Zahlungspflichtigen angelegt?

- IBAN

Welche IBAN ist für diesen Zahlungspflichtigen hinterlegt?

- BIC

Welche BIC ist für diesen Zahlungspflichtigen hinterlegt?

- Kunden-Nr.

Welche Kunden-Nr. ist für diesen Zahlungspflichtigen hinterlegt?

- Gruppe

Welcher Gruppe ist dieser Zahlungspflichtige zugeordnet?

Ansicht

Wenn einzelne der hier aufgeführten Spalten in windata professional nicht aufgeführt sind, können diese über den Button unten links hinzugefügt werden.

Export

Über die Exportfunktion (Excel-Symbol in der Fußzeile) können alle angelegten SEPA-Mandate in eine CSV-Datei (Mandat.csv) exportiert werden.

Zahlungen

Über den Button Zahlungen können alle Lastschriften aufgerufen werden, welche dieses SEPA-Mandat verwenden:

Aktive Zahlungen

Übertragene Zahlungen

Archivierte Zahlungen

Mandate versenden per

Hier können die einzelnen Mandate versandt werden:

Versand per E-Mail

Ausdruck auf Papier / Geschäftspapier

Ändern

Hier können einzelne Mandatsreferenzen, die Art des Mandats (Basislastschriftmandat oder Firmenlastschriftmandat) sowie das Erstelldatum des Mandats geändert werden. Voraussetzung hierfür ist, dass das Mandat in keiner Zahlung verwendet wird sowie auch bisher in keiner Übertragung verwendet wurde.
Unabhängig davon kann die Bezeichnung für interne Zwecke immer geändert werden:

Löschen

Hier können einzelne Mandate gelöscht werden. Voraussetzung hierfür ist, dass das Mandat in keiner Zahlung verwendet wird sowie auch bisher in keiner Übertragung verwendet wurde.
Hinweis: SEPA-Mandate können in windata nicht editiert, verändert werden.

Eigenschaften

Hier können die Einzelheiten des SEPA-Mandats in der Erfassungsmaske unter Zahlungspflichtige / Mandate eingesehen werden.

Weiterführende Links

Was ist ein SEPA-Mandat?
SEPA-Mandat anlegen
Mandate importieren

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+<div class="mw-parser-output">&nbsp;
 Hinweis: Für diese Funktion wird die jeweils aktuellste windata-Version vorausgesetzt.
-==Beschreibung==
+== Allgemein ==
-Hinter dem Menüpunkt Mandate verbirgt sich eine Übersicht aller angelegten Zahlungspflichtigen, welche mit einer Bankverbindung im SEPA-Raum erfasst sind.
+Die Beschreibung eines SEPA-Mandats finden Sie [[SEPA_-_Begriffe_und_Erklärungen#Das_SEPA-Mandat|'''''hier''''']].
-==Mandate==
+== Voraussetzung ==
-In der Spalte Mandate ist eine Übersicht aller angelegten SEPA-Mandate aufgeführt, welche für den einzelnen Zahlungspflichtigen angelegt sind.<br>
+Damit hier SEPA-Mandate angezeigt werden können, müssen diese zuerst in windata [[SEPA-Mandat_anlegen|'''''angelegt''''']] werden.
-Die mit * gekennzeichnete Anzahl deutet auf (teilweise) automatisch erstellte aber noch nicht versandte Mandate hin.
+<div class="mw-parser-output">
+== Beschreibung ==
+Hinter dem Menüpunkt Mandate verbirgt sich eine Übersicht aller angelegten SEPA-Mandate. Folgende Details sind hier für jedes Mandat auf den ersten Blick ersichtlich:<br/> - LKZ
+:Länderkennzeichen
+- Bezeichnung
+:Die windata-interne Mandatsbezeichnung kann unabhängig von der Mandatsreferenz [[Zahlungspflichtige#Mandate|'''''vergeben''''']] werden.
+- Mandat erstellt
+:[[Zahlungspflichtige#Mandate|'''''Erstelldatum''''']] des SEPA-Mandats
+- Typ
+:einmalig oder wiederkehrend
+- Art
+:Handelt sich um ein Mandat für SEPA-Basislastschriften oder SEPA-Firmenlastschriften
+- Herkunft
+:Wie wurde das SEPA-Mandat in windata professional 8 angelegt? Folgende Möglichkeiten stehen zur Auswahl:
+::- [[Lastschriften_in_SEPA-Basis-Lastschriften_konvertieren#Umwidmungen_oder_neue_Mandate_erstellen|'''''Umwidmung''''']]
+::- [[Mandate_importieren|'''''Import''''']]
+::- [[Zahlungspflichtige#Mandate|'''''Erfasst''''']]
+- Versand
+:Wie ist der aktuelle Versandstatus des SEPA-Mandats? Das Mandat ist entweder noch nicht versandt, es ist ausgedruckt oder per E-Mail versandt.
+- letzte Verwendung
+:Wann war die letzte Verwendung des SEPA-Mandats? Das Ablaufdatum von 36 Monaten nach der letzten Verwendung wird von windata professional 8 automatisch berücksichtigt.
+- Name
+:Auf welchen Zahlungspflichtigen lautet dieses Mandat?
+- Strasse / Postfach
+:Welche Strasse / welches Postfach ist für diesen Zahlungspflichtigen hinterlegt?
+- PLZ
+:Welche PLZ ist für diesen Zahlungspflichtigen hinterlegt?
+- Ort
+:Auf welchen Ort ist dieser Zahlungspflichtige angelegt?
+- E-mail
+:Welche E-Mail-Adresse ist für diesen Zahlungspflichtigen angelegt?
+- IBAN
+:Welche IBAN ist für diesen Zahlungspflichtigen hinterlegt?
+- BIC
+:Welche BIC ist für diesen Zahlungspflichtigen hinterlegt?
+- Kunden-Nr.
+:Welche [[Zahlungspflichtige#Zusatz|'''''Kunden-Nr.''''']] ist für diesen Zahlungspflichtigen hinterlegt?
+- Gruppe
+:Welcher [[Zahlungspflichtige#Eigenschaften_eines_Zahlungspflichtigen|'''''Gruppe''''']] ist dieser Zahlungspflichtige zugeordnet?
+<div class="mw-parser-output">
+=== Ansicht ===
+[[File:Mandate.png|900px|Mandate.png]]
+Wenn einzelne der hier aufgeführten Spalten in windata professional nicht aufgeführt sind, können diese über den Button&nbsp;[[File:Button Spalten.png|RTENOTITLE]] unten links hinzugefügt werden.
+</div>
+== Export ==
+Über die Exportfunktion (Excel-Symbol in der Fußzeile) können alle angelegten SEPA-Mandate in eine CSV-Datei (Mandat.csv) exportiert werden.
+== Zahlungen ==
+Über den Button Zahlungen können alle Lastschriften aufgerufen werden, welche dieses SEPA-Mandat verwenden:
+:Aktive Zahlungen
+:Übertragene Zahlungen
+:Archivierte Zahlungen
+<div class="mw-parser-output">
+== Mandate versenden per ==
+Hier können die einzelnen Mandate versandt werden:
+:Versand per E-Mail
+:Ausdruck auf Papier / Geschäftspapier
+</div>
+== Ändern ==
+Hier können einzelne Mandatsreferenzen, die Art des Mandats (Basislastschriftmandat oder Firmenlastschriftmandat) sowie das Erstelldatum des Mandats geändert werden. Voraussetzung hierfür ist, dass das Mandat in keiner [[Mandate#Zahlungen|'''''Zahlung''''']] verwendet wird sowie auch bisher in keiner Übertragung verwendet wurde.<br/> Unabhängig davon kann die Bezeichnung für interne Zwecke immer geändert werden:
+[[File:Mandataendern.png|RTENOTITLE]]
+== Löschen ==
+Hier können einzelne Mandate gelöscht werden. Voraussetzung hierfür ist, dass das Mandat in keiner [[Mandate#Zahlungen|'''''Zahlung''''']] verwendet wird sowie auch bisher in keiner Übertragung verwendet wurde.<br/> '''Hinweis:''' SEPA-Mandate können in windata nicht editiert, verändert werden.
+== Eigenschaften ==
+Hier können die Einzelheiten des SEPA-Mandats in der Erfassungsmaske unter [[Zahlungspflichtige#Mandate|'''''Zahlungspflichtige / Mandate''''']] eingesehen werden.
+== Weiterführende Links ==
+[[Begriffe_aus_dem_Zahlungsverkehr#SEPA_Direct_Debit_.28SEPA-_bzw._EURO-Lastschrift.29|'''''Was ist ein SEPA-Mandat?''''']]<br/> [[SEPA-Mandat_anlegen|'''''SEPA-Mandat anlegen''''']]<br/> [[Mandate_importieren|'''''Mandate importieren''''']]<br/> &nbsp;
+</div>
+[[Category:SEPA]]