Windata-Kontoumsätze im Format CSV

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Allgemein

In windata können Kontoumsätze im windata-eigenen Format windata-Kontoumsätze.csv importiert werden. Dieser Import ist z. B. für Konten notwendig, welche von der Bank nicht per HBCI oder EBICS abgerufen werden können. Diese Konten können in windata professional 8 als Offline-Konto geführt werden.

Funktion

Dieser Import wird durch folgende Importkombination ausgewählt:

ImportKontoumsaetzeCSV.png

  • zu Importierende Daten: Kontoumsätze
  • Importformat: windata-Kontoumsätze.CSV

Alternativ kann über die Funktion "Assistent zum Erstellen von Importprofilen für noch nicht bekannte Datenformate" ein Importformat für einen beliebigen Aufbau einer vorliegenden CSV-Datei definiert und gespeichert werden.

Datensatzbeschreibung

Die zu importierende Datei muss folgenden Dateiaufbau aufweisen:

Feldbezeichnung P/O Inhalt Typ Länge
Buchungstag P Buchungstag im Format DD.MM.JJJJ Datum 10
Wertstellung P Wertstellung (Valuta) im Format DD.MM.JJJJ Datum 10
Buchungstext O Buchungstext bzw. Geschäftsvorgang Text 27
Auftraggeber/Empfänger Name P Name des Auftraggebers bzw. Empfängers Text 27
Auftraggeber/Empfänger Kontonummer / IBAN P Kontonummer bzw. IBAN des Auftraggeberkontos bzw. des Empfängers numerisch 10
Auftraggeber/Empfänger BLZ / BIC P Bankleitzahl bzw. BIC des Auftraggeberkontos bzw. des Empfängers numerisch 8
VWZ1 O Verwendungszweck Text 27
VWZ2 O Verwendungszweck Text 27
VWZ3 O Verwendungszweck Text 27
VWZ4 O Verwendungszweck Text 27
VWZ5 O Verwendungszweck Text 27
VWZ6 O Verwendungszweck Text 27
VWZ7 O Verwendungszweck Text 27
VWZ8 O Verwendungszweck Text 27
VWZ9 O Verwendungszweck Text 27
VWZ10 O Verwendungszweck Text 27
VWZ11 O Verwendungszweck Text 27
VWZ12 O Verwendungszweck Text 27
VWZ13 O Verwendungszweck Text 27
VWZ14 O Verwendungszweck Text 27
Umsatz P Betrag im Format ...X,XX
Soll-Buchungen: neagtive Zahlen (-, vorgestelltes Minus)
Haben-Buchungen: positive Zahlen
numerisch 12
Kontostand P Betrag im Format ...X,XX
Soll-Kontostände: neagtive Zahlen -X,XX
Haben-Kontostände: positive Zahlen X,XX
numerisch 12
Währung P Währung (z.B. EUR, USD etc.) Text 3


P=Pflichtangabe - O=optional

Die CSV-Datei darf nur Umsätze von einem Auftraggeberkonto enthalten. Leere Zeilen sind zulässig. Jede Zeile muss mit einem CR/LF abgeschlossen werden.

Testdatei

Hier steht eine Testdatei mit einem Kontoumsatz gem. Spezifikation innerhalb eines zip-Archivs zum Download bereit: Kontoumsätze.CSV