Umstellung auf windata.EBICS

Beschreibung & Vorteile

Mit dieser Funktion können Sie Ihre bestehenden EBICS-Kontakte in die neue EBICS-Technologie, windata.EBICS, umwandeln. Dieser Technologiewechsel ist nur möglich, wenn alle bestehenden EBICS-Zugänge neu eingerichtet werden. Diese Umstellung kann leider nicht etappenweise erfolgen, sondern muss in einem Durchgang vollzogen werden. Der Grund hierfür ist, dass eine parallele Nutzung der zwei vollständig unterschiedlichen EBICS-Technologien nicht möglich ist.

Die Migration der EBICS-Zugänge bringt einige Vorteile mit sich

• Verbesserte Performance und Stabilität der Kommunikation.
• Aussagekräftige Fehlermeldungen zur einfacheren Analyse durch den Anwender, den Bankberater sowie den technischen Support.
• Möglichkeit den bestehenden EBICS-Kontakt in einen anderen Mandanten zu übertragen.
• Personalisierte Dateinamen der EBICS-Signaturdateien.
• Möglichkeit EBICS mit Chipkarte als Sicherheitsmedium zu nutzen.
• Falls Sie noch A004-Schlüssel nutzen, kann direkt die Migration auf den aktuellen Standard der A006-Schlüssel erfolgen.

 

Vorbereitungen für die EBICS-Migration

• Die EBICS-Migration sollte möglichst an einem Tag durchgeführt werden, an welchem kein zwingender Zahlungsverkehr ausgeführt werden muss.
• Vor der EBICS-Migration können einmal alle aktuellen Kontoumsätze abgerufen und gegebenenfalls exportiert werden. Die Verwendung von windata professional ist auch während des Migrationsprozesses möglich.
• Vorbereitend für die EBICS-Migration prüfen Sie, ob eventuell angelegte EBICS-Zugänge nicht mehr benötigt werden. Diese können einfach gelöscht werden.
• Alle verbleibenden und somit weiterhin benötigten EBICS-Zugänge müssen bankseitig zurückgesetzt werden. Hierzu genügt meist ein Anruf beim zuständigen Bankberater. Zugleich lassen Sie sich die Faxnummer ansagen, an welche die unterschriebenen INI-Briefe gefaxt werden sollen. Am Tag der EBICS-Migration sollten möglichst alle Mitarbeiter anwesend beziehungsweise elektronisch greifbar sein, welche EBICS-Zugänge bei einem oder mehreren Kreditinstituten unterhalten. Die Mitarbeiter sind für die Unterschrift der persönlichen INI-Briefe notwendig.

Folgen der EBICS-Migration

Mit der Migration der EBICS-Zugänge sind alle vorhandenen EBICS-Signaturdateien "mcsign.dat" nicht mehr brauchbar und werden durch neue EBICS-Signaturdateien ersetzt.

Aktivierung der Funktion «Umstellung auf windata.EBICS»

1. Menü «Stammdaten» auswählen.

2. «Administrator für EBICS» anklicken.

 

3. «Weitere Funktionen» anklicken.

4. «Umstellung auf windata.EBICS» auswählen.

 

5. Informationen zum Ablauf mit «Weiter» bestätigen.

 

6. Nach Berücksichtigung der aufgeführten Voraussetzungen mit «Weiter» fortfahren.

 

7. Wenn Fortsetzung der Umstellung gewünscht wird, dann ein Häkchen bei "Mit der Aktion fortfahren" setzen.

8. Mit «Weiter» bestätigen.

          Wichtig:   Nach Bestätigung dieser Anzeige stehen die bisherigen EBICS-Kontakte nicht mehr zur Verfügung.

9. windata über «Programm beenden» schließen.

 

Neustart von windata und Aufruf EBICS-Administrator

1. Menü «Stammdaten» auswählen.

2. «Administrator für EBICS» anklicken.

 

3. Nach Berücksichtigung der aufgeführten Voraussetzungen mit «Weiter» fortfahren.

Schlüsselerstellung – Passwort – Speicherort 

1. Passwort vergeben:

Hier wird ein Standardpasswort definiert, welches für alle neuen EBICS-Schlüsseldateien als Initialpasswort vergeben wird.

Dieses Passwort kann jeder EBICS-Benutzer anschließend in sein individuelles EBICS-Passwort ändern, welches er auch

bisher verwendet hat: https://wiki.windata.de/index.php?title=EBICS_Passwort_%C3%A4ndern

 

2. Passwort wiederholen:

Hier muss das Initialpasswort wiederholt werden um Tippfehler zu vermeiden.

 

3. Falls der Originalordner nicht verfügbar sein sollte, anderen Speicherort auswählen:

Falls der bisherige Speicherort der Datei mcsign.dat nicht verfügbar ist, zum Beispiel USB-Stick oder persönliches Laufwerk,

wird ein Standardpfad zur Erstellung der neuen EBICS-Schlüsseldateien vorgeschlagen. Die hier erstellten EBICS-

Schlüsseldateien können anschließend auf den bisherigen Speicherpfad des Users kopiert werden.

 

4. Eingaben mit «Weiter» bestätigen.

 

5. Neue Sicherheitsdateien werden erstellt.

Neue EBICS-Zugänge werden erstellt und initialisiert 

1. Automatische Verarbeitung mit «Weiter» fortsetzen.

Die Initialisierung aller EBICS-Zugänge wird hier automatisch durchgeführt.

Bei allen EBICS-Zugängen, welche bankseitig zurückgesetzt sind, wird die Initialisierung erfolgreich abgeschlossen werden.

Bei allen EBICS-Zugängen, welche bankseitig noch nicht zurückgesetzt sind, wird die Initialisierung fehlschlagen.

Dieser Initialisierungsprozess kann zu einem späteren Zeitpunkt jederzeit wieder gestartet werden.

 

 

INI-Briefe werden erstellt - Synchronisieren

1. Druckvorgang mit «Weiter» starten.

 

2. INI-Briefe werden gedruckt und in den in Punkt 4.3 angegeben Ordner gespeichert.

 

          - Den Speicherort nochmals mit «OK» bestätigen.

          - Die ausgedruckten INI-Briefe von den jeweiligen Teilnehmern unterschreiben lassen und an das dazugehörige

           Kreditinstitut faxen.

 

3. Pfad des Speicherortes.

4. Gespeicherte INI-Briefe.

 

Nach erfolgter Freischaltung der INI-Briefe durch das kontoführende Kreditinstitut kann der EBICS-Kontakt synchronisiert

werden:

5. Zurück in die Ansicht «Administrator für EBICS» wechseln.

6. Teilnehmer markieren.

7. «Weitere Funktionen» anklicken.

8. «Synchronisieren, Bankschlüssel abrufen» auswählen.

 

9. Synchronisierung mit «Ausführen» starten.

 

Bei Bedarf vorher Haken bei «Kontenliste und Berechtigungen exportieren» setzen:

In der Kontenliste können alle Informationen eingesehen werden, welche das Kreditinstitut beim Synchronisieren des 

EBICS-Kontaktes bereitstellt. Das sind unter anderem alle aktivierten Konten sowie die jeweils zugeordneten EBICS-

Auftragsarten und deren Autorisierungskompetenz des Benutzers.

 

 

10. Passwort eingeben.

11. Eingabe mit «OK» bestätigen.

 

Nach erfolgreicher Synchronisierung stehen Ihnen die Bankkontakte inklusive Ihrer Teilnehmer zur gewohnten Nutzung zur 

Verfügung.

       

 

Tipps & Tricks

Wenn zwischen den einzelnen Schritten abgebrochen wird, kann unter Voraussetzung, dass noch nicht alle

EBICS-Kontakte vollständig eingerichtet sind, aus dem Menü heraus der Assistent wieder aufgerufen werden.

Im Menüpunkt «Stammdaten» den Unterpunkt «Administrator für EBICS» auswählen:

1. «Weitere Funktionen» anklicken und

2. «EBICS Konverter» auswählen.

 

 

 

Für etwaige Rückfragen und Anmerkungen stehen wir Ihnen jederzeit gerne innerhalb unserer

Geschäftszeiten zur Verfügung.

Gutes Gelingen wünscht Ihnen Ihr windata-Team.