TZ-EasyBuch 3.0

Allgemein

TZ-EasyBuch 3.0 verfügt in der aktuellen Version (ab Version 3.0.75) über eine vollautomatische Anbindung an windata professional 8.

Funktion

Nach der notwendigen Systemkonfiguration kann mittels dem Befehl STRG+ALT+W in TZ-EasyBuch folgender Prozessablauf angestoßen werden:

Abruf aktueller Kontoumsätze durch windata professional 8
Export der abgerufenen Kontoumsätze durch windata professional 8 in ein definiertes Verzeichnis
Import der zur Verfügung gestellten Kontoumsätze erfolgt in TZ-EasyBuch durch aktivierte Verzeichnisüberwachung

Voraussetzungen

Um diesen vollständig geschlossenen Prozess abbilden zu können, genügt in TZ-EasyBuch der Standardfunktionsumfang.
Um in windata diesen vollständig geschlossenen Prozess abbilden zu können, ist die Funktionserweiterung AutoAuszug für windata professional 8 notwendig.

Konfiguration

In TZ-EasyBuch 3.0

Abruf

Konfigurationsmenü öffnen: Datei - Import - Kontoauszüge - Einstellung für Kontoauszugsimport durch Befehlszeile

Hier ist eine Beispielkonfiguration des Aufrufs dargestellt, welche auf die ebenfalls dargestellte windata-Systemkonfiguration zugeschnitten ist:

Vorhandene windata-Systemkonfiguration:

Installationspfad: C:\windata\professional 8
Funktionserweiterung AutoAuszug ist aktiviert
PIN für vorhandenen HBCI-Kontakt sowie Passwort für vorhandenen EBICS-Kontakt ist gespeichert
Mandant MR Projekt GmbH ist eingerichtet
Benutzer MR in eingerichtet

Auszuführende Befehlszeile in TZ-EasyBuch 3.0:

"C:\windata\professional 8\mAA.exe" /Mandant:MR Projekt GmbH /Benutzer:MR /Sofort

Import

Der automatische Import der abgerufenen Umsätze erfolgt mittels der Kontoauszugsdateiüberwachung in TZ-EasyBuch 3.0. Die Konfiguration wird hier geöffnet:
Datei - Import - Kontoauszüge - Importordner für Kontoauszugsdatei einrichten

Zur Konfiguration sind nur wenige Einstellungen notwendig:

Verzeichnis in welches von windata die Kontoumsätze abgelegt werden
Dateiformat MT940
Automatische Kontoauszugsdateiüberwachung einschalten

In windata professional 8

In windata professional 8 wird er AutoAuszug aktiviert:
Alle Konten die aus TZ-EasyBuch abgerufen werden sollen, müssen hier markiert werden. Die verschiedenen Turnus-Versionen können ignoriert werden, da der Abruf jeweils aus TZ-EasyBuch angestoßen wird:

Wichtig ist der Exportpfad - dieser Pfad muss in TZ-EasyBuch wiederum als Importpfad hinterlegt sein:

Verwendung

Der Import von Kontoumsätzen in TZ-EasyBuch kann in TZ-EasyBuch auf zwei Wegen angestoßen werden:

Manuell: Datei - Import - Kontoumsätze - Kontoauszugsimport durch Befehlszeile für windata professional 8
Shortcut: STRG + ALT + W