Mandate importieren

Vermerk: Im Folgenden wird von der aktuellsten Programmversion von windata ausgegangen. Falls Abweichungen zu Ihrer Version bestehen sollen, ist gegebenenfalls ein Update erforderlich.

Beschreibung

In windata gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie SEPA-Mandate erzeugt/angelegt werden können:

• Neue Mandate manuell anlegen
• Neue Mandate durch die Umwidmung von Einzugsermächtigungen erzeugen
  • Umwidmung papierhaft versenden
  • Umwidmung per eMail als PDF-Datei versenden
  • Umwidmung bei wiederkehrenden Lastschriften über den Verwendungszweck der letzten IZV-Lastschrift
• Import von Mandaten, wenn die notwendigen Details als CSV-Datei vorliegen

Um SEPA-Lastschriftmandate in windata professional 8 zu importieren, ist eine CSV-Datei mit folgendem Inhalt notwendig:

• Name des Zahlungspflichtigen
• Straße des Zahlungspflichtigen
• PLZ des Zahlungspflichtigen
• Ort des Zahlungspflichtigen
• Kontonummer oder IBAN des Zahlungspflichtigen
• Bankleitzahl oder BIC des Zahlungspflichtigen
  • Entweder müssen Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN und BIC aufgeführt sein
• Mandatsreferenznummer
• Erstelldatum des SEPA-Mandats
• evtl. Link zur PDF-Datei des jeweiligen SEPA-Mandats

Der Menüpunkt zum Import von SEPA-Lastschriftmandaten kann im Menü SEPA-Mandat aufgerufen werden:
Datei:MandatImp.png