Kontoumsätze: Unterschied zwischen den Versionen
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Version vom 16. März 2013, 18:48 Uhr
Vermerk: Im Folgenden wird von der aktuellsten Programmversion von windata ausgegangen. Falls Abweichungen zu Ihrer Version bestehen sollen, ist gegebenenfalls ein Update erforderlich.
Beschreibung
In diesem Menüpunkt können sämtliche bereits abgerufenen Kontoumsätze angesehen werden, das Aktualisieren kann (neben dem Kommando „Ausführen“ und „Kontoumsätze abrufen“) auch direkt über diese Maske erfolgen. Kontoumsätze werden immer in chronologischer Reihenfolge angezeigt.
Maske Kontoumsätze
Aufruf über das Menü "Kontoinformationen"
Bereich Maske 1
Tabelle Auftraggeber
In dieser Tabelle werden alle gültigen Aufraggeberkonten aufgeführt.
Nach der Auswahl des gewünschten Kontos aus der Tabelle, werden entsprechende Umsatzdaten in der darunterliegenden Tabelle angezeigt.
Über das Eingabe Feld "Suchen" in "Auswahllistenfeld", kann nach einem gewünschten Auftraggeberkonto gesucht werden.
Feld Kontengruppe: Hier kann zusätzlich nach Kontengruppen selektiert werden.
Bereich Maske 2
Tabellenspalten
2.1.1 Kontoumsätze Variabel: Hier kann das Datum von - bis eingegrenzt werden
Selektion von - bis Datum: Eingrenzungszeitraum z. B. vom 01.11.2011 bis 31.12.2011
Feld Suchen: Hier wird der Begriff eingegeben der in dem nachfolgenden Feld "in" ausgewählt wird
Feld "in":
- Begriff suchen in Buchungstext
- Begriff suchen in Verwendung
- Begriff suchen in Begünstigter / Zahlungspflichtige
- Begriff suchen in Abgänge
- Begriff suchen in Zugänge
- Begriff suchen in Kategorie
- Begriff suchen in persönlicher Ergänzung
Feld Liste:
- Anzeige Daten Abgänge und Zugänge
- Anzeige Daten nur Abgänge
- Anzeige Daten nur Zugänge
- Anzeige Daten nur Lastschriften (Abgänge)
- Anzeige Daten nur Rücklastschriften
2.1.2 Tagesumsätze:
- Feld Datum: Auswahl des Datums für die Anzeige des Tagesumsatzes
- Feld Datum: Auswahl des Datums für die Anzeige des Tagesumsatzes
2.1.3 Monatsumsätze:
- Feld Monat: Auswahl des Monats aus der Liste
- Feld Monat: Auswahl des Monats aus der Liste
- Feld Jahr: Auswahl des Jahres aus der Liste
- Feld Jahr: Auswahl des Jahres aus der Liste
2.1.4 Spalte Jahresumsätze
- Feld Jahr: Auswahl des Jahres aus der Liste
- Feld Jahr: Auswahl des Jahres aus der Liste
2.1.5 Spalte Plus/Minus:
- Darstellung der Zu /-Abgänge innerhalb der Monate eines Jahres
- Darstellung der Zu /-Abgänge innerhalb der Monate eines Jahres
- Feld Jahr: Auswahl des Jahres aus der Liste
- Feld Jahr: Auswahl des Jahres aus der Liste
Bereich Maske 3
3.1.1 Schaltfläche "Weitere Funktionen":
- Überweisung erstellen: Erstellt aus dem markierten Eintrag in der Tabelle eine Einzelüberweisung und übernimmt die Daten in die Erfassungsmaske.
- Überweisung erstellen: Erstellt aus dem markierten Eintrag in der Tabelle eine Einzelüberweisung und übernimmt die Daten in die Erfassungsmaske.
- Umbuchung erstellen: Erstellt aus dem markierten Eintrag in der Tabelle eine Umbuchung und übernimmt die Daten in die Erfassungsmaske.
- Übertrag erstellen: Erstellt aus dem markierten Eintrag in der Tabelle eine Einzelüberweisung und übernimmt die Daten in die Erfassungsmaske.
- Übertrag erstellen: Erstellt aus dem markierten Eintrag in der Tabelle eine Einzelüberweisung und übernimmt die Daten in die Erfassungsmaske.
- Überweisung auf ein Referenzkonto erstellen: Erstellt aus dem markierten Eintrag in der Tabelle eine Überweisung und übernimmt die Daten in die Erfassungsmaske.
- Saldo übertragen: Erstellt aus dem markierten Eintrag in der Tabelle eine Überweisung und übernimmt die Daten in die Erfassungsmaske.
- Lastschrift erstellen: Erstellt aus dem markierten Eintrag in der Tabelle eine Überweisung und übernimmt die Daten in die Erfassungsmaske.
3.1.2 Schaltfläche "Ansicht"
- Auswahl: Auftraggeber / Kontoumsätze
- Über diese Schaltfläche können Tabellenfelder hinzugefügt oder herausgenommen werden.
Beispiel:
- Nach Auswahl der Schaltfläche "Auftraggeber" startet das Ansichtsfenster mit mehreren Tabellenfeldern.
- Es soll das Tabellenfeld "Kontotyp" der aktuellen Tabelle hinzugefügt werden.
- Es wird er Eintrag "Kontotyp" mit der linken Maustaste im Ansichtsfenster angeklickt
Um eines der Datenfelder als neue Spalte zur Tabellenansicht hinzuzufügen, klicken Sie das gewünschte Datenfeld mit der linken Maustaste an und halten Sie diese gedrückt.
Ziehen Sie nun das Feld aus dem kleinen Fenster an die Tabellenposition (im Tabellenkopf zwischen zwei bestehende Spalten) und lassen Sie dann die Maustaste los.
Nach dem Loslassen der linken Maustaste wird das Tabellenfeld der bestehenden Tabelle hinzugefügt.
Um eine Tabellenspalte aus der Ansicht zu entfernen, klicken Sie den Spaltenkopf mit der linken Maustaste an und halten Sie die Maustaste gedrückt. Ziehen Sie nun die Spalte in das kleine Fenster mit den Datenfeldern und lassen Sie dann die Maustaste los.
3.1.3 Schaltfläche "Suchen"
Es wird die Suchmaske für das Suchen nach Suchkriterien innerhalb der Auftraggeberkonten aufgerufen.
3.1.4 Schaltfläche "Zwischenablage"
Kopiert den markierten Buchungssatz in die Windows - Zwischenablage. Der Inhalt kann in anderen Programmen (MS-Excel / MS-Word etc.) weiter benutzt werden.
3.1.5 Schaltfläche "Aktualisieren mit "
HBCI oder EBICS
Startet den Programmaufruf "Kontoumsätze abrufen"
3.1.6 Schaltfläche "Beleg"
Zeigt markierten Buchungseintrag als Buchungsbeleg an
3.1.7 Schaltfläche "Drucken"
Es werden die Kontendaten gedruckt. Entsprechende Auswahlmöglichkeit im Druckfenster.
3.1.8 Schaltfläche "Schließen"
Fenster" Kontoumsätze" wird geschlossen.