Ausgabedatei erstellen
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Quelle:Wikipedia - Datenträgeraustauschverfahren
Definition
Eine DTA-Datei ist eine Datenträgeraustausch-Datei (auch DTAUS-Datei genannt). Dieses Dateiformat wurde 1976 vom Zentralen Kreditausschuss (ZKA; heute Die Deutsche Kreditwirtschaft) beschlossen. DTA-Dateien dienen zum elektronischen (beleglosen) Austausch von Inlandszahlungen. Zum Austausch von Auslandszahlungen wurde das DTAZV-Format beschlossen.
Typische Speichermedien:
- Magnetbänder (veraltet)
- Bandkassetten (veraltet)
- Speicherkarten
- Disketten
- USB-Stick
Es wird generell empfohlen neuere Speichermedien (z.B. USB-Stick) zu bevorzugen, da diese in der Regel weniger anfällig für Beschädigungen sind. Selbiges gilt auch bei der Speicherung von HBCI-Schlüsseldateien.
Über diese Funktion können Zahlungen auch im SEPA-XML-Format ausgegeben werden.
DTA-Datei erstellen
Die Option zum Erstellen einer DTA-Datei ist in windata standardmäßig ausgeblendet. Eingeblendet wird diese über "Extras > Optionen > Ausführung > Datenträgeraustausch > DTA-Funktionen ausblenden (standardmäßig aktiviert)", indem die Option deaktiviert wird. (siehe Abb. 1.1 "DTA-Funkion Einblenden")
Zudem kann an dieser Stelle hinterlegt werden, wie viele Begleitscheine beim Erstellen einer DTA-Datei standardmäßig erstellt werden. Dieser muss zur Ausführung der Zahlung zusammen mit der DTA-Datei beim Kreditinstitut eingericht werden.
Anschließend erscheint unter "Ausführen" der Programmpunkt DTA-Datei erstellen.
Bevor die DTA-Datei erstellt wird, muss die Zahlung ggf. die Zahlungen ausgewählt werden, welche ausgeführt werden sollen.
Hierzu kann... (siehe Abb. 1.2 "DTA-Datei erstellen" )
- ...die Zahlungsart ausgewählt werden (1)
- ...der Auftraggeber der Zahlung(en) geändert werden (2)
- ...die Kategorie oder Kontengruppe ausgewählt werden, welche für die Zahlung(en) festgelegt wurde(n) (3)
- ...das Fälligkeitsdatum ausgewählt werden (4)
Nach Auswahl der Zahlung(en) kann diese mit "Weiter" (5) bestätigt werden.
Nach der Auswahl der Zahlungen können diverse Einstellungen vorgnommen werden: (siehe Abb. 1.3 "Einstellungen")
- Der Ausführungstermin für Sammelaufträge kann festgelegt werden. Sollten mehrere Zahlungen ausgewählt worden sein, werden ggf. unterschiedliche Zahlungstermine auf diesen Ausführungstermin festgelegt (1)
- Der Speicherort der Zahlungsverkehrsdatei(en) kann angegeben/geändert werden (2)
- Es kann gewählt werden ob ein Einzel- oder Sammelbelegschein ausgedruckt wird (3)
- Es kann festgelegt werden, ob und in welcher Form die übertragene(n) Zahlung(en) gedruckt werden soll(en) (4)
Abschließend wird/werden die Zahlungsverkehrsdatei(en) gespeichert. Sollte bereits eine Datei unter diesem Namen vorhanden sein, wird der Benutzer gefragt, ob der die bereits vorhandene Datei überschreiben möchte. Alternativ kann der Name oder Speicherort der neuen Zahlungsverkehrsdatei geändert werden um die bereits vorhandene Datei beizubehalten.
SEPA-Datei erstellen
Mit der Funktion Zahlungsverkehrsdatei erstellen, können SEPA-Zahlungen ebenfalls in Dateiform ausgegeben werden.
SEPA-Zahlungen werden im Format XML gespeichert.
Hinweis: windata professional 8 erstellt an dieser Stelle nur sortenreine Dateien: Eine sortenreine SEPA-Datei beinhaltet nur Zahlungen für ein Auftraggeberkonto sowie nur eine Sequenz. Das kann je nach Anzahl der Zahlungen einige SEPA-Dateien zur Folge haben.
Alternativ bietet windata professional 8 aber auch die direkte Übertragung der Zahlungen zur Bank!