Ausgabedatei erstellen: Unterschied zwischen den Versionen

Aktuelle Version vom 9. März 2022, 11:23 Uhr

Definition

Eine Ausgabedatei ist eine Datenträgeraustausch-Datei. Diese Datei (XML bzw. DTAZV) beinhaltet die ausgegebenen Zahlungen zur Weiterverarbeitung in anderen Programmen. Ausgabedateien dienen zum elektronischen (beleglosen) Austausch von Zahlungen & Lastschriften. Zum Austausch von Auslandszahlungen wurde das DTAZV-Format beschlossen.
Beispielsweise kann diese Datei im Onlinebanking des kontoführenden Kreditinstituts hochgeladen werden, um diese Zahlungen/Lastschriften auszuführen.

Typische Speichermedien:

Speicherkarten
USB-Stick

Es wird generell empfohlen neuere Speichermedien (z.B. USB-Stick) zu bevorzugen, da diese in der Regel weniger anfällig für Beschädigungen sind.

Über diese Funktion können Zahlungen nur in den Formaten XML (SEPA) und DTAZV (Auslandszahlung) ausgegeben werden.

Ausgabedatei erstellen

Funktion aktivieren

Die Option zum Erstellen einer Ausgabedatei ist in windata standardmäßig ausgeblendet. Eingeblendet wird diese über "Extras > Optionen > Ausführung > Allgemein > Datenträgeraustausch (standardmäßig aktiviert)", indem die Option deaktiviert wird.

Anschließend erscheint unter "Ausführen" der Programmpunkt "Ausgabedatei erstellen".

Durchführung

Auswahl

Bevor die Ausgabedatei erstellt wird, muss die Zahlung bzw. müssen die Zahlungen ausgewählt werden, welche ausgeführt werden sollen.

An dieser Stelle kann...

... der Auftraggeber der Zahlung(en) geändert werden,
... die Kontengruppe ausgewählt werden, welche für die Zahlung(en) festgelegt wurde(n)
... das Fälligkeitsdatum ausgewählt werden,
... zusätzlich können an dieser Stelle unerwünschte Zahlungen gelöscht werden.

Anschließend wird die Auswahl der Zahlung(en) mit "Erstellen" bestätigt.

Optionen

Nach der Auswahl der Zahlungen können diverse Einstellungen vorgenommen werden:

Es kann gewählt werden, ob ein oder mehrere Einzel- oder Sammelbegleitschein(e) ausgedruckt wird/werden.
Es kann festgelegt werden, ob und in welcher Form ein Ausführungsprotokoll gedruckt werden soll.
Es kann festgelegt werden, ob und in welcher Form die übertragene(n) Zahlung(en) gedruckt werden soll(en).
Es wird empfohlen, deutsche BICs gem. Bundesdatenbank automatisch anpassen zu lassen.
Es kann gewählt werden, ob für Sammelzahlungen die Option BatchBooking gesetzt werden soll.
Es kann gewählt werden, ob für diese Zahlungen die Option der priorisierten Zahlungen gesetzt werden soll (Freischaltung erforderlich: Support@windata.de).

Zusätzlich kann die hier getroffene Auswahl nach Excel exportiert sowie auch gedruckt werden.

Nach vollständiger Auswahl der Optionen wird dieser Schritt mit "Erstellen" bestätigt.

Prüfung auf Doppelzahlungen

windata professional prüft vor jeder Übertragung, ob mehrfach identische Zahlungsaufträge zur Ausführung ausgewählt wurden. Wenn dies zutrifft, erscheint ein entsprechender Hinweis:

Wenn keine Mehrfachausführung vorliegt, wird dieser Hinweis nicht angezeigt.
Wenn die Mehrfachausführung nicht beabsichtigt ist, muss an dieser Stelle abgebrochen werden. Wenn die Mehrfachausführung beabsichtigt ist, kann dieser Schritt mit "Übertragen" bestätigt werden.

Ausgabedatei speichern

Abschließend wird/werden die Ausgabedatei(en) erstellt und zum Speichern angeboten:

Sollte bereits eine Datei unter diesem Namen vorhanden sein, wird der Benutzer gefragt, ob er die bereits vorhandene Datei überschreiben möchte. Alternativ kann der Name oder Speicherort der neuen Zahlungsverkehrsdatei geändert werden, um die bereits vorhandene Ausgabedatei beizubehalten.

Wird die Datei nicht gespeichert, so erkennt windata professional die Zahlungen als nicht erfolgreich übertragen. Die Zahlungen stehen somit weiterhin unverändert zur Ausführung bereit.

Hinweis

windata professional erstellt an dieser Stelle nur sortenreine Dateien: Eine sortenreine SEPA-Datei beinhaltet nur Zahlungen für ein Auftraggeberkonto sowie nur eine Sequenz. Das kann je nach Anzahl der Zahlungen mehrere SEPA-Dateien zur Folge haben.
Alternativ bietet windata professional aber auch die direkte Übertragung der Zahlungen zur Bank!

Weitere Links

Statistik - übertragene Zahlungen

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-[[Datei:teilen.png|70px|right|link=https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwiki.windata.de%2Findex.php%3Ftitle%3DZahlungsverkehrsdatei_erstellen]]
+<div class="mw-parser-output">
+== Definition ==
-Quelle:Wikipedia - [http://de.wikipedia.org/wiki/Datentr%C3%A4geraustauschverfahren Datenträgeraustauschverfahren]
+Eine Ausgabedatei ist eine Datenträgeraustausch-Datei. Diese Datei (XML bzw. DTAZV) beinhaltet die ausgegebenen Zahlungen zur Weiterverarbeitung in anderen Programmen. Ausgabedateien dienen zum elektronischen (beleglosen) Austausch von Zahlungen & Lastschriften. Zum Austausch von Auslandszahlungen wurde das DTAZV-Format beschlossen.<br/> Beispielsweise kann diese Datei im Onlinebanking des kontoführenden Kreditinstituts hochgeladen werden, um diese Zahlungen/Lastschriften auszuführen.
-== Definition  ==
+Typische Speichermedien:
-Eine '''DTA-Datei''' ist eine Datenträgeraustausch-Datei (auch '''DTAUS-Datei''' genannt). Dieses Dateiformat wurde 1976 vom Zentralen Kreditausschuss (ZKA; heute Die Deutsche Kreditwirtschaft) beschlossen. DTA-Dateien dienen zum elektronischen (beleglosen) Austausch von Inlandszahlungen. Zum Austausch von Auslandszahlungen wurde das [[DTAZV]]-Format beschlossen.
+*Speicherkarten
+*USB-Stick
+Es wird generell empfohlen neuere Speichermedien (z.B. USB-Stick) zu bevorzugen, da diese in der Regel weniger anfällig für Beschädigungen sind.
+Über diese Funktion können Zahlungen nur in den Formaten XML (SEPA) und DTAZV (Auslandszahlung) ausgegeben werden.
-Typische Speichermedien:
+== Ausgabedatei erstellen ==
-*Magnetbänder (veraltet)
+<div class="mw-parser-output">
-*Bandkassetten (veraltet)
+=== Funktion aktivieren ===
-*Speicherkarten
-*Disketten
+Die Option zum Erstellen einer Ausgabedatei ist in windata standardmäßig ausgeblendet. Eingeblendet wird diese über '''"Extras > Optionen > Ausführung > Allgemein > Datenträgeraustausch (standardmäßig aktiviert)"''', indem die Option deaktiviert wird.
-*USB-Stick
+Anschließend erscheint unter "Ausführen" der Programmpunkt '''"Ausgabedatei erstellen"'''.
+[[File:Ausgabedatei erstellen.png|RTENOTITLE]]
+</div>
+=== Durchführung ===
+<div class="mw-parser-output">
+<div class="mw-parser-output">
+==== Auswahl ====
+Bevor die Ausgabedatei erstellt wird, muss die Zahlung bzw. müssen die Zahlungen ausgewählt werden, welche ausgeführt werden sollen.
+[[File:Ausgabedatei erstellen 1.PNG|750px|Ausgabedatei erstellen 1.PNG]]
+An dieser Stelle kann...
-Es wird generell empfohlen neuere Speichermedien (z.B. USB-Stick) zu bevorzugen, da diese in der Regel weniger anfällig für Beschädigungen sind. Selbiges gilt auch bei der Speicherung von [[HBCI-Kontakt mit vorhandener Schlüsseldatei anlegen|HBCI-Schlüsseldateien]].
+*... der Auftraggeber der Zahlung(en) geändert werden,
+*... die Kontengruppe ausgewählt werden, welche für die Zahlung(en) festgelegt wurde(n)
+*... das Fälligkeitsdatum ausgewählt werden,
+*... zusätzlich können an dieser Stelle unerwünschte Zahlungen gelöscht werden.
-Über diese Funktion können Zahlungen auch im SEPA-XML-Format ausgegeben werden.
+Anschließend wird die Auswahl der Zahlung(en) mit "Erstellen" bestätigt.
+<div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">&nbsp;</div> </div> </div> </div> &nbsp; <div class="mw-parser-output">&nbsp;</div> </div>
-== DTA-Datei erstellen  ==
+==== Optionen ====
-Die Option zum Erstellen einer DTA-Datei ist in windata standardmäßig ausgeblendet. Eingeblendet wird diese über '''"Extras &gt; Optionen &gt; Ausführung &gt; Datenträgeraustausch &gt; DTA-Funktionen ausblenden (standardmäßig aktiviert)"''', indem die Option deaktiviert wird. (siehe Abb. 1.1 "DTA-Funkion Einblenden")
+[[File:Ausgabedatei erstellen 2.PNG|750px|Ausgabedatei erstellen 2.PNG]]
-Zudem kann an dieser Stelle hinterlegt werden, wie viele Begleitscheine beim Erstellen einer DTA-Datei standardmäßig erstellt werden. Dieser muss zur Ausführung der Zahlung zusammen mit der DTA-Datei beim Kreditinstitut eingericht werden.
+Nach der Auswahl der Zahlungen können diverse Einstellungen vorgenommen werden:
-[[Image:DTA-Datei.png|thumb]]
+*Es kann gewählt werden, ob ein oder mehrere Einzel- oder Sammelbegleitschein(e)&nbsp;ausgedruckt wird/werden.
+*Es kann festgelegt werden, ob und in welcher Form ein Ausführungsprotokoll gedruckt werden soll.
+*Es kann festgelegt werden, ob und in welcher Form die übertragene(n) Zahlung(en) gedruckt werden soll(en).
+*Es wird empfohlen, deutsche BICs gem. Bundesdatenbank automatisch anpassen zu lassen.
+*Es kann gewählt werden, ob für Sammelzahlungen die Option [[Zahlungen_übertragen#Batch-Booking|'''''BatchBooking''''']] gesetzt werden soll.
+*Es kann gewählt werden, ob für diese Zahlungen die Option der priorisierten Zahlungen gesetzt werden soll (Freischaltung erforderlich: Support@windata.de).
-Anschließend erscheint unter "Ausführen" der Programmpunkt '''DTA-Datei erstellen'''.
+Zusätzlich kann die hier getroffene Auswahl nach Excel exportiert sowie auch gedruckt werden.
-[[Image:DTA-Datei-Menu.png]]
+Nach vollständiger Auswahl der Optionen wird dieser Schritt mit "Erstellen" bestätigt.
+</div>
-Bevor die DTA-Datei erstellt wird, muss die Zahlung ggf. die Zahlungen ausgewählt werden, welche ausgeführt werden sollen.
+<div class="mw-parser-output">
+==== Prüfung auf Doppelzahlungen ====
-Hierzu kann... (siehe Abb. 1.2 "DTA-Datei erstellen" ) [[Image:DTA-Datei-Options.png|thumb]]
+windata professional prüft vor jeder Übertragung, ob mehrfach identische Zahlungsaufträge zur Ausführung ausgewählt wurden. Wenn dies zutrifft, erscheint ein entsprechender Hinweis:
-*...die Zahlungsart ausgewählt werden '''(1)'''
+[[File:Ausgabedatei erstellen 3.PNG|750px|Ausgabedatei erstellen 3.PNG]]
-*...der Auftraggeber der Zahlung(en) geändert werden '''(2)'''
-*...die Kategorie oder Kontengruppe ausgewählt werden, welche für die Zahlung(en) festgelegt wurde(n) '''(3)'''
-*...das Fälligkeitsdatum ausgewählt werden '''(4)'''
-Nach Auswahl der Zahlung(en) kann diese mit "Weiter" '''(5)''' bestätigt werden.
+Wenn keine Mehrfachausführung vorliegt, wird dieser Hinweis nicht angezeigt.<br/> Wenn die Mehrfachausführung nicht beabsichtigt ist, muss an dieser Stelle abgebrochen werden. Wenn die Mehrfachausführung beabsichtigt ist, kann dieser Schritt mit "Übertragen" bestätigt werden.
+</div>
-<br>
+<div class="mw-parser-output">
+<div class="mw-parser-output">
+==== Ausgabedatei speichern ====
-Nach der Auswahl der Zahlungen können diverse Einstellungen vorgnommen werden: (siehe Abb. 1.3 "Einstellungen")
+Abschließend wird/werden die Ausgabedatei(en) erstellt und zum Speichern angeboten:
-*Der Ausführungstermin für Sammelaufträge kann festgelegt werden. Sollten mehrere Zahlungen ausgewählt worden sein, werden ggf. unterschiedliche Zahlungstermine auf diesen Ausführungstermin festgelegt '''(1)'''
+[[File:Ausgabedatei erstellen 4.PNG|750px|Ausgabedatei erstellen 4.PNG]]
-*Der Speicherort der Zahlungsverkehrsdatei(en) kann angegeben/geändert werden '''(2)''' [[Image:DTA-Datei-Options2.png|thumb]]
-*Es kann gewählt werden ob ein Einzel- oder Sammelbelegschein ausgedruckt wird '''(3)'''
-*Es kann festgelegt werden, ob und in welcher Form die übertragene(n) Zahlung(en) gedruckt werden soll(en) '''(4)'''
-<br>
+Sollte bereits eine Datei unter diesem Namen vorhanden sein, wird der Benutzer gefragt, ob er die bereits vorhandene Datei überschreiben möchte. Alternativ kann der Name oder Speicherort der neuen Zahlungsverkehrsdatei geändert werden, um die bereits vorhandene Ausgabedatei beizubehalten.
-Abschließend wird/werden die Zahlungsverkehrsdatei(en) gespeichert. Sollte bereits eine Datei unter diesem Namen vorhanden sein, wird der Benutzer gefragt, ob der die bereits vorhandene Datei überschreiben möchte. Alternativ kann der Name oder Speicherort der neuen Zahlungsverkehrsdatei geändert werden um die bereits vorhandene Datei beizubehalten.
+Wird die Datei nicht gespeichert, so erkennt windata professional die Zahlungen als nicht erfolgreich übertragen. Die Zahlungen stehen somit weiterhin unverändert zur Ausführung bereit.
+<div class="mw-parser-output">&nbsp;</div> </div>
-== SEPA-Datei erstellen ==
+== Hinweis ==
-Mit der Funktion Zahlungsverkehrsdatei erstellen, können SEPA-Zahlungen ebenfalls in Dateiform ausgegeben werden.<br>
+windata professional erstellt an dieser Stelle nur sortenreine Dateien: Eine sortenreine SEPA-Datei beinhaltet nur Zahlungen für ein Auftraggeberkonto sowie nur eine [[SEPA-Optionen#Erfassung_von_SEPA-Lastschriften|'''''Sequenz''''']]. Das kann je nach Anzahl der Zahlungen mehrere SEPA-Dateien zur Folge haben.<br/> Alternativ bietet windata professional aber auch die direkte [[Zahlungen_übertragen|'''''Übertragung''''']] der Zahlungen zur Bank!
-SEPA-Zahlungen werden im Format XML gespeichert.<br>
+</div>
-Hinweis: windata professional 8 erstellt an dieser Stelle nur sortenreine Dateien: Eine sortenreine SEPA-Datei beinhaltet nur Zahlungen für ein Auftraggeberkonto sowie nur eine [[SEPA-Optionen#Erfassung_von_SEPA-Lastschriften|'''''Sequenz''''']]. Das kann je nach Anzahl der Zahlungen einige SEPA-Dateien zur Folge haben.<br>
-Alternativ bietet windata professional 8 aber auch die direkte [[Zahlungen_%C3%BCbertragen|'''''Übertragung''''']] der Zahlungen zur Bank!
 == Weitere Links ==
-[[%C3%9Cbertragene_Zahlungen|Statistik - übertragene Zahlungen]]
+[[Übertragene_Zahlungen|Statistik - übertragene Zahlungen]]
-[[Category:Anleitungen]][[Category:Programmfunktionen]][[Category:Begriffserklärung]]
-[[Datei:teilen.png|70px|right|link=https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwiki.windata.de%2Findex.php%3Ftitle%3DZahlungsverkehrsdatei_erstellen]]
+[[Category:Anleitungen]] [[Category:Programmfunktionen]] [[Category:Begriffserklärung]]