Import PROFIcash nach windata professional 9 SQL: Unterschied zwischen den Versionen

Aktuelle Version vom 6. Februar 2023, 13:22 Uhr

Allgemein

Mit windata können folgende Daten aus PROFIcash nach windata übernommen werden.

Auftraggeber
Gläubiger-ID
Zahlungsempfänger/Zahlungspflichtige
VWZ Einträge
Kategorien
Auftragsgruppen
Kontoumsätze
Zahlungen
übertragene Zahlungen

Einführung

Der Import von Daten aus Fremdprogrammen kann in windata an zwei Stellen aufgerufen werden:

Startbildschirm – Ansicht beim erstmaligen Programmstart

Im aktiven windata über das Menü Import/Export im Untermenü Import:

Bevor der Import stattfinden kann, wird in einer leeren Datenbank ein Benutzer angelegt.

Anwendung

Im nächsten Schritt muss der PROFIcash-Datenpfad festgelegt werden:

PROFIcash speichert seine Daten verschlüsselt, somit ist ein direkter Zugriff von windata nicht möglich.

Wir beschreiben hier den Vorgang mit der aktuellen 'PROFIcash Version 12'.

Um Daten aus PROFIcash importieren zu können, müssen diverse Vorbereitungen getroffen werden:

Start Export aus PROFIcash:

Im PROFIcash in der Menüleiste Datentransfer -> Export Ausführen -> Menüpunkt dBase Dateien exportieren auswählen.

Export der Daten in das von Ihnen gewünschte Verzeichnis.
Bitte notieren Sie sich das Verzeichnis. Dieses Verzeichnis wird anschließend für den Import benötigt.

Import

Nach der Auswahl der entsprechenden Importeinstellungen für die Übernahme aus PROFIcash, muss anschließend der Pfad der exportierten PROFIcash-Daten bekannt gegeben werden.

Wählen Sie anschließend den Pfad aus.

Wenn windata in den jetzt exportierten Datenbanken verschiedene Firmen findet, werden diese hier aufgelistet:
So kann die gewünschte Firma ausgewählt werden, welche an dieser Stelle vollständig importiert werden soll.

Für den Import von mehreren Firmen wird in windata professional die Anlage von verschiedenen windata-Mandanten empfohlen.

Zu importierende Daten

Im nächsten Schritt werden alle Daten angezeigt, welche zum Import zur Verfügung stehen:

Folgende Daten können zum Import aus PROFIcash ausgewählt werden:

Hinweis: Je nach Datenmenge in PROFIcash kann der Import in windata mehrere Minuten in Anspruch nehmen. Falls das Importmodul während des Imports den Hinweis "Keine Rückmeldung" anzeigt, begründet sich das in der Auslastung des Importmoduls. Der Import läuft im Hintergrund weiter.

Nach erfolgreichem Import der Daten in windata wird folgende Abschlussmeldung angezeigt:

Verwendung

Nach dem Import aus PROFIcash ist der vollständige Datenbestand aus PROFIcash in windata verfügbar.
Die Bankzugänge können über diesen Weg aus PROFIcash nicht übernommen werden. Die HBCI- und EBICS-Zugänge müssen manuell angelegt werden.

Bitte beachten! EBICS Zugänge die nicht mit windata 9 SQL erstellt wurden, müssen vor der Anlage in windata bei dem jeweiligen Bankinstitut zurückgesetzt werden.

Die manuelle Anlage der Zugänge kann vor oder nach dem Import vorgenommen werden:

HBCI-Kontakt einrichten
EBICS-Kontakt einrichten

@@ Zeile 2: / Zeile 2: @@
 == Allgemein ==
-Mit windata können alle Daten aus PROFIcash nach windata übernommen werden.
+Mit windata können folgende Daten aus PROFIcash nach windata übernommen werden.
+* Auftraggeber
+* Gläubiger-ID
+* Zahlungsempfänger/Zahlungspflichtige
+* VWZ Einträge
+* Kategorien
+* Auftragsgruppen
+* Kontoumsätze
+* Zahlungen
+* übertragene Zahlungen
 == Einführung ==
-Der Import von Daten aus Fremdprogrammen kann in windata an zwei Stellen aufgerufen werden:
+Der Import von Daten aus Fremdprogrammen kann in windata an '''zwei Stellen''' aufgerufen werden:
-Startbildschirm / Erste Ansicht beim ersten windata-Start:
+'''Startbildschirm – Ansicht beim erstmaligen Programmstart'''
-[[File:Startbildschirm.PNG|900px|Startbildschirm.PNG]]
+[[Datei:1fremd.png| 600px]]
-Im aktiven windata über das Menü [[Datenaustausch#Import_Andere_Programme|'''''Import/Export''''']]:
+Im '''aktiven windata''' über das Menü [[Datenaustausch#Import_Andere_Programme|'''''Import/Export''''']] im Untermenü '''Import''':
-[[File:Fremdprogramm.png|RTENOTITLE]]
+Bevor der Import stattfinden kann, wird in einer leeren Datenbank ein Benutzer angelegt.
+[[Datei:2User.png| 600px]]
+<p></p>
 == Anwendung ==
-Im nächsten Schritt muss windata der PROFIcash-Datenpfad bekannt gegeben werden:
+Im nächsten Schritt muss der '''PROFIcash-Datenpfad''' festgelegt werden:<p></P>
+PROFIcash speichert seine Daten '''verschlüsselt''', somit ist ein direkter Zugriff von windata nicht möglich.<p></p>
+Wir beschreiben hier den Vorgang mit der aktuellen ''''PROFIcash Version 12''''. <p></p>
+Um Daten aus PROFIcash importieren zu können, müssen diverse Vorbereitungen getroffen werden:
+<p></p>
+<h2>'''''Start Export aus PROFIcash:'''''</h2>
+<p></p>
+Im PROFIcash in der Menüleiste '''Datentransfer -> Export Ausführen''' -> Menüpunkt '''dBase Dateien exportieren''' auswählen.
-:Achten Sie bitte darauf, dass hier nicht das Installationsverzeichnis von PROFIcash, sondern das darin enthaltene Datenverzeichnis angegeben werden muss. Zur Kontrolle können Sie sicherstellen, dass im gewählten Verzeichnis u. a. die Datenbank "FIRMEN.dbf" beinhaltet ist.
+* Export der Daten in das von Ihnen gewünschte Verzeichnis.
+* Bitte '''notieren''' Sie sich das Verzeichnis. Dieses Verzeichnis wird anschließend für den Import benötigt.
-[[File:ImpPC.png|RTENOTITLE]]
 <div class="mw-parser-output">
 <div class="mw-parser-output">
-=== manueller Import ===
-Wenn windata unter dem angegebenen Pfad nicht die erwarteten PROFIcash-Datenbanken findet oder diese verschlüsselt sind, wird folgende Anleitung zum manuellen Import der Daten aus PROFIcash eingeblendet:
+[[Datei:Export-pc1.png| 800px]]
-[[File:ImpPC1.PNG|RTENOTITLE]]
-Um Daten aus PROFIcash importieren zu können, müssen diverse Vorbereitungen getroffen werden:<br/> Menü: Datei/Ausführen Export/dBase-Dateien erstellen<br/> Wählen Sie im darauf folgenden Dialog ein Verzeichnis in das die Exportdateien gespeichert werden sollen.<br/> Mit der Schaltfläche "OK" werden die Daten in das gewählte Verzeichnis exportiert.<br/> Wurden alle Daten erfolgreich gespeichert, klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter".
 </div>
+<div class="mw-parser-output">
-<div class="mw-parser-output">
 === Import ===
+Nach der Auswahl der entsprechenden Importeinstellungen für die Übernahme aus PROFIcash,
+muss anschließend der Pfad der exportierten PROFIcash-Daten bekannt gegeben werden.
-In der nächsten Ansicht muss der Pfad angegeben werden, in welchem die exportierten Dateien liegen:
+[[Datei:3import.png| 600px]]
-[[File:ImpPC1.PNG|RTENOTITLE]]
+Wählen Sie anschließend den Pfad aus.
-Wenn windata in den hier exportierten Datenbanken verschiedene Firmen findet, werden diese hier aufgelistet:<br/> Hier kann die gewünschte Firma ausgewählt werden, welche an dieser Stelle vollständig importiert werden kann. Für den Import von mehreren Firmen wird in windata professional die Anlage von verschiedenen [[Mandantenverwaltung|'''''windata-Mandanten''''']] empfohlen.
+[[Datei:4ipfad.png| 600px]]
-[[File:ImpPC2.PNG|RTENOTITLE]]
+Wenn windata in den jetzt exportierten Datenbanken verschiedene Firmen findet, werden diese hier aufgelistet:<br/> So kann die gewünschte Firma ausgewählt werden, welche an dieser Stelle vollständig importiert werden soll.
+<p></p>
+Für den '''Import von mehreren Firmen''' wird in windata professional die Anlage von verschiedenen [[Mandantenverwaltung|'''''windata-Mandanten''''']] empfohlen.
-==== zu importierende Daten ====
+[[Datei:7ifirm.png| 600px]]
+==== Zu importierende Daten ====
 Im nächsten Schritt werden alle Daten angezeigt, welche zum Import zur Verfügung stehen:
-[[File:ImpPC3.PNG|RTENOTITLE]]
+[[Datei:8ikateg.png| 600px]]
 Folgende Daten können zum Import aus PROFIcash ausgewählt werden:
-:Auftraggeber
-:Begünstigte / Zahlungspflichtige
-:VWZ-Einträge
-:Kategorien
-:Kontoumsätze
-:Zahlungen
-:Auftragsgruppen
-:Begünstigte (AZV)
-:Übertragene Zahlungen
 '''Hinweis:''' Je nach Datenmenge in PROFIcash kann der Import in windata mehrere Minuten in Anspruch nehmen. Falls das Importmodul während des Imports den Hinweis "Keine Rückmeldung" anzeigt, begründet sich das in der Auslastung des Importmoduls. Der Import läuft im Hintergrund weiter.
-Nach erfolgreichem Import der Daten in windata wird folgende Anschlussmeldung angezeigt:
+Nach erfolgreichem Import der Daten in windata wird folgende Abschlussmeldung angezeigt:
-[[File:ImpPC4.PNG|RTENOTITLE]]
+[[Datei:9iende.png| 600px]]
 </div>
 == Verwendung ==
-Nach dem Import aus PROFIcash ist der vollständige Datenbestand aus PROFIcash in windata verfügbar.<br/> Die Bankzugänge können über diesen Weg aus PROFIcash nicht übernommen werden. Die HBCI- und EBICS-Zugänge müssen manuell angelegt werden. Die manuelle Anlage der Zugänge kann vor oder nach dem Import vorgenommen werden:
+Nach dem Import aus PROFIcash ist der vollständige Datenbestand aus PROFIcash in windata verfügbar.<br/> Die Bankzugänge können über diesen Weg aus PROFIcash nicht übernommen werden. Die HBCI- und EBICS-Zugänge müssen manuell angelegt werden.
+Bitte beachten! EBICS Zugänge die nicht mit windata 9 SQL erstellt wurden, müssen vor der Anlage in windata bei dem jeweiligen Bankinstitut zurückgesetzt werden.
+Die manuelle Anlage der Zugänge kann vor oder nach dem Import vorgenommen werden:
 [[HBCI-Kontakt_einrichten|'''''HBCI-Kontakt einrichten''''']]<br/> [[Administrator_für_EBICS_(FTAM)|'''''EBICS-Kontakt einrichten''''']]
 </div> </div>
 [[Category:FAQ]] [[Category:Import]]