Das DTAUS-Format wurde mit der SEPA-Umstellung 2014 abgelöst. Zahlungen werden heute im SEPA-Format (XML) an die Bank übertragen.
Mit der Umstellung auf ISO 20022 werden DTAZV-Dateien (.txt) für den Außenwirtschaftsverkehr künftig nicht mehr angenommen. Auslandszahlungen werden dann im XML-Format nach ISO 20022 (AXZ) übertragen. Der ursprünglich für den 15. November 2026 geplante Termin wurde verschoben. In windata professional 9 SQL lassen sich die neuen Formate unter Extras > Optionen > Erfassung aktivieren, soweit die Bank sie unterstützt. Details: SEPA-Formate ab November 2026 – windata professional.
Die Angaben bleiben zum Nachschlagen erhalten.
Die Funktion von ZV-Tools umfassen:
Datei-Checker
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DTAUS-Datei
Prüfung von DTAUS-Dateien
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DTAZV-Datei
Prüfung von DTAZV-Dateien
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SEPA-Datei
Prüfung von SEPA-Dateien
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Einstellungen
Hier kann festgelegt werden, aus welchem Pfad die Dateien zur Prüfung bezogen werden sollen und in welchen Pfad diese Dateien anschließend abgelegt werden sollen.
DTAUS Tools
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Datei splitten
Hier können große DTAUS-Dateien in mehrere kleinere DTAUS-Dateien gesplittet werden. Festgelegt wird die Anzahl der Zahlungen, welche maximal je DTAUS-Datei beinhaltet sein sollen.
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Dateien zusammenfassen
Hier können mehrere DTAUS-Dateien zu einer größeren DTAUS-Dateien zusammengefasst werden.
Konvertieren
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DTAUS -> SEPA
Mit diesem Tool konvertieren Sie DTAUS-Dateien (Überweisungen & Lastschriften) in SEPA-Dateien.
DTAUS-Überweisungen können ohne weitere Informationen konvertiert werden. Um DTAUS-Lastschriften zu konvertieren, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt werden: Voraussetzungen
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CSV -> SEPA
Mit diesem Tool konvertieren Sie CSV-Dateien (Datensatzbeschreibung windata Zahlungen.CSV) in SEPA-Dateien.
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PAIN-Version Umwidmung
Hier können XML-Dateien in eine andere PAIN-Version konvertiert werden. Ebenfalls können hier SEPA-Lastschriften in SEPA-Überweisungen konvertiert werden.
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Konto-Nr./BLZ -> IBAN/BIC
Hier können CSV-Dateien mit Kontonummer & Bankleitzahl um IBAN und BIC ergänzt werden.
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DTI -> MT940
Mit diesem Tool konvertieren Sie Kontoauszüge, die im DTI-Format gespeichert sind, in das Format MT940.
Werkzeuge
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Konto-Nr./BLZ prüfen
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IBAN berechnen
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IBAN/BIC prüfen
TrafficLink
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Transfer
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Einstellungen
Allgemein
Transfer von fehlerhaften Dateien erlauben
Formular beim Programmstart einblenden
Zielordner
Ausgabedatei gegebenenfalls umbenennen, wenn der Dateiname nicht mit `DTAUS` bzw. `DTAZV` beginnt.
Benutzeranmeldung erforderlich
Laufwerke/Ordner
Diskettenlaufwerk A: einblenden
CD/DVD-Laufwerk(e) einblenden
USB-Stick/Wechseldatenträger einblenden
Quellordner
DTAUS Prüfung
BLZ (BLZ-Datenbank)
Konto-Nr. (Prüfzifferberechnung)
Erweiterungsteile (C-Satz)
Sicherung
Transferrierte Dateien sichern
Dateiname der Sicherung: Originaldatei + Name des Auftraggebers im A- bzw. Q-Satz
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Protokoll