Standardüberweisung: Unterschied zwischen den Versionen
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Version vom 11. November 2013, 19:47 Uhr
Definition
Um Zahlungen im windata professional 8 an die Bank zu übertragen, müssen sie zuerst erfasst und anschließend ausgeführt werden.
Anlage einer Standardüberweisungen
Über den Menüpunkt „Zahlungsverkehr“ und „Standardüberweisungen“ werden Zahlungen erfasst. Sind bereits erfasste Zahlungen vorhanden, wird der Button „Neu“ angeklickt
Ausführungsarten
Im Überweisungsformular kann die Ausführungsart der Zahlung gewählt werden:
- Einzelüberweisung
- Sammelüberweisung
- BZÜ-Überweisung
- Spendenzahlung
- Umbuchung
- Überweisung Referenzkonto
Sobald die Eingaben vollständig sind, wird die Standardüberweisung über den Button „Speichern“ im windata gespeichert.
Eingegebene Begünstigte werden automatisch gespeichert und können auch im Nachhinein über den Menüpunkt „Stammdaten“ und „Begünstigte“ bearbeitet werden. Des Weiteren werden bei einer neu zu erfassenden Zahlung die bereits vorhandenen Begünstigten vorgeschlagen.
Bei geöffneter Zahlungsmaske können über den Menüpunkt „Optionen (Überweisungen)“ diverse Vorgänge zum Erfassen einer Zahlung vorbelegt werden. Mit dem Punkt „VWZ (1-4) zum Begünstigten/Zahlungspflichtigen speichern“ wird z.B. auch der Verwendungszweck zum jeweiligen Begünstigten/Zahlungspflichtigen gespeichert, dieser kann natürlich wenn nicht gewünscht in der Zahlungsmaske vollständig oder teilweise wieder überschrieben werden.
Übertragung einer Standardüberweisung mit dem HBCI Sicherheitsverfahren
Über den Menüpunkt „Ausführen“ und „Zahlungen übertragen“ werden Zahlungen an die Bank übertragen. Die Auswahl der zu übertragenden Zahlungen wird entweder über den Button „Alle markieren“ getroffen oder es werden einzelne Zahlungen ausgewählt (mit gehaltener Strg-Taste), markiert und mit „Weiter“ bestätigt.
Im Folgefenster lassen sich, wenn gewünscht, verschiedene Optionen auswählen.
Anschließend wird zur Übertragung die entsprechende PIN verlangt. Beim HBCI-Verfahren mit dem PIN/TAN wird zusätzlich die TAN benötigt.
Anschließend wird die Verbindung zum Rechenzentrum aufgebaut. Ob die Transaktion erfolgreich oder nicht erfolgreich war, zeigt die anschließende Bestätigung. Im Nachhinein können alle Transaktionen auch im Programm unter dem Menüpunkt "Statistik/Übertragene Zahlungen" eingesehen werden.
