Service-Rechenzentren

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Allgemein

Im Bereich der Servicerechenzentren müssen zwei Verfahren unterschieden werden:

  • Einreichen von bestehenden Containerdateien bei der Bank
  • Unterschreiben / Freigeben von eingereichten Containerdateien

Einreichen

Das Einreichen von SEPA-Dateien, welche vom Kontoinhaber später mittels SRZ-Freigabe oder EBICS VEU autorisiert werden sollen, kann mittels dem Webservice konfipay umgesetzt werden.

 

Unterschreiben / Freigeben

Die Funktionserweiterung "Service-Rechenzentren" steht in windata professional Bankingsoftware zur Verfügung, sofern die Testversion bzw. der notwenige Lizenzschlüssel genutzt wird.

Die Funktionserweiterung SRZ ist ideal für alle Unternehmen, welche z.B. Ihre Lohn- und Gehaltsabrechnungen, Lastschriften oder Überweisungen über ihren Steuerberater (DATEV, ADDISON, konfipay, etc.) direkt an das Rechenzentrum der Sparkasse übermitteln lassen. Eine papiergebundene Freigabe entfällt damit vollständig. Ihre Kunden sparen sich die Übermittlung der Begleitscheine/Freigaben per Telefax oder Postversand. Für die Sparkasse entfällt die manuelle Freigabe der Zahlungsverkehrsdateien durch den Kundenberater bzw. Sachbearbeiter.

Service-Rechenzentrum

Die Funktionserweiterung "Service-Rechenzentren" beinhaltet:

  • SRZ-Verwaltung
    • Hier können bereits abgerufene SRZ-Aufträge verwaltet und freigegeben werden. Durch die Freigabe wird die elektronische Signatur des Users direkt der Sparkasse übermittelt. Sofern hiermit alle notwendigen Signaturen vorhanden sind, wird der Auftrag gebucht.
Um SRZ-Aufträge freigeben zu können, muss seitens der Bank der HBCI-Geschäftsvorfall "DKZDF" aktiviert sein.
  • SRZ-Bestand abrufen
    • Hier können Aufträge, welche von DATEV an die Sparkasse übermittelt wurden, abgerufen werden. In dieser Ansicht werden alle Zahlungsverkehrskonten angezeigt, welche in windata angelegt sind.
  • übertragene SRZ-Aufträge
    • Hier können historische Freigaben eingesehen werden.

 

 

Sonderfall

HKBAZ

Wenn beim Abruf von Zahlungsverkehrsdateien folgende Meldung erscheint, ist seitens der Bank für Ihr Konto der HBCI-Geschäftsvorfall HKBAZ nicht aktiviert.

RTENOTITLE

HBCI-Aktion

windata kann die gewünschte Funktion nicht ausführen.

Der HBCI-Geschäftsvorfall Bestandsabfrage Zahlungsverkehrsdateien  per HBCI - HKBAZ
ist für Ihre Bankverbindung Kontonummer 123, VR Bank Allgäu Oberschwaben eG, noch nicht freigeschaltet.
Bankkontakt: VR Bank Allgäu Oberschwaben eG

Bei Ihrem Kundenberater, Ihrer Bank bzw. Sparkasse erhalten Sie die Freischaltung.

Nach der erfolgten Freischaltung müssen Sie Ihren HBCI-Kontakt noch synchronisieren.
Wählen Sie dazu im Gruppenmenü - Stammdaten - die Funktion "Bankkontakte".
Markieren Sie den betreffenden Bankkontakt und wählen Sie dann die Schaltfläche "Weitere Funktionen...".
Im aufklappenden Kontextmenü wählen Sie dann "Synchronisieren".

Ebenfalls werden unter dem Punkt "Erlaubte Geschäftsvorfälle" alle Geschäftsvorfälle aufgeführt, welche für das betreffende Konto derzeit aktiviert sind.

DKBAZ

Wenn beim Abruf von Zahlungsverkehrsdateien folgende Meldung erscheint, ist seitens der Bank für Ihr Konto der HBCI-Geschäftsvorfall DKBAZ nicht aktiviert.

RTENOTITLE

HBCI-Aktion

windata kann die gewünschte Funktion nicht ausführen.

Der HBCI-Geschäftsvorfall Bestandsabfrage Zahlungsverkehrsdateien  per HBCI - DKBAZ
ist für Ihre Bankverbindung Kontonummer 123, Sparkasse Ravensburg, noch nicht freigeschaltet.
Bankkontakt: KSK Ravensburg

Bei Ihrem Kundenberater, Ihrer Bank bzw. Sparkasse erhalten Sie die Freischaltung.

Nach der erfolgten Freischaltung müssen Sie Ihren HBCI-Kontakt noch synchronisieren.
Wählen Sie dazu im Gruppenmenü - Stammdaten - die Funktion "Bankkontakte".
Markieren Sie den betreffenden Bankkontakt und wählen Sie dann die Schaltfläche "Weitere Funktionen...".
Im aufklappenden Kontextmenü wählen Sie dann "Synchronisieren".

Ebenfalls werden unter dem Punkt "Erlaubte Geschäftsvorfälle" alle Geschäftsvorfälle aufgeführt, welche für das betreffende Konto derzeit aktiviert sind.