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| + | #WEITERLEITUNG [[Massen%C3%A4nderung_von_windata-Zahlungen]] |
| − | [[File:Goto88.png|right|Goto88.png|link=Massenänderung von windata-Zahlungen]]<br/> [[File:Betrifft87.png|left|Dieses Thema betrifft windata professional 8.7]]<br/> <br/> <br/> <br/>
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| − | Vermerk: Im Folgenden wird von der aktuellsten Programmversion von windata ausgegangen. Falls Abweichungen zu Ihrer Version bestehen sollen, ist gegebenenfalls ein Update erforderlich.
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| − | == Beschreibung ==
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| − | In windata besteht die Möglichkeit, eine große Menge von angelegten Zahlungen zu ändern, ohne jeden Auftrag einzeln bearbeiten zu müssen. Diese Option findet Verwendung bei:
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| − | *Der Anpassung bereits getätigter, immer wiederkehrenden Zahlungen. Diese können aus der [[Statistik|'''''Statistik''''']] wieder hergestellt werden.
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| − | *Der Korrektur von fehlerhaften Eingaben
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| − | *Änderungen an importieren Zahlungen
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| − | <br/> Alternativ steht eine kleine Auswahl dieser Massenänderungsmöglichkeiten auch direkt bei der Übertragung von Zahlungen zur Verfügung: [[Zahlungen_übertragen|'''''Zahlungen übertragen''''']]
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| − | == Vorbereitung ==
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| − | Eine Massenänderung in windata kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Daher empfiehlt sich in jedem Fall vorab eine aktuelle '''''[[Datensicherung|Datensicherung]]'''''.<br/> Oft können nicht alle Zahlungen einer Zahlart "über einen Kamm geschert" werden. In diesem Fällen empfiehlt es sich, [[Zahlungsaufträge_in_Beständen_organisieren|'''''Zahlungsaufträge in Bestände''''']] zu organisieren. Hier können die Funktionen der Massenänderung auf einzelne Bestände / Auftragskörbe angewendet werden.
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| − | == Aufruf ==
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| − | Die Funktion der Massenänderung wird im windata-Menü - Zahlungsverkehr - aufgerufen:
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| − | Ohne aktivierte Bestandsverwaltung und im Vergleich dazu mit aktivierter Bestandsverwaltung:
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| − | [[File:Massenaenderung.png|RTENOTITLE]] [[File:Massenaenderung1.png|RTENOTITLE]]
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| − | == Allgemeine Vorgehensweise ==
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| − | Hier kann ausgewählt werden, welche Zahlungsart geändert werden soll. Hierzu besteht die Möglichkeit in der Gesamtübersicht, pauschal alle Zahlungen einer Zahlungsart (z. B. Lastschriften, Lohn-/Gehalt-/Rentenzahlungen, SEPA-Überweisungen) zu wählen:
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| − | [[File:MassenaenderungGesamt.png|RTENOTITLE]]
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| − | In der Einzelübersicht können die einzelnen Aufträge jeder Zahlungsart ausgewählt werden:
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| − | [[File:MassenaenderungEinzel.png|RTENOTITLE]]
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| − | === Grundlagen zur Massenänderung ===
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| − | *Alle in der oberen Anzeigehälfte markierten Zahlungen werden der ausgewählten Massenänderung unterzogen.
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| − | *Die Massenänderung wird erst nach dem Befehlaufruf - Ausführen - sowie einer zusammenfassenden Meldung durchgeführt.
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| − | *Die Massenänderung ändert nur diese Details der ausgewählten Zahlungen, welche geändert wurden. Die restliche Zahlung bleibt wie angelegt bestehen.
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| − | :Wenn z. B. im Reiter [[Massenänderung#Zahlungstermin|'''''Zahlungstermin''''']] der Zahlungstermin auf monatlich ohne Endetermin gesetzt wird, bleibt der Vorlauf der ausgewählten SEPA-Lastschriften davon unberührt. Wenn der Vorlauf zusätzlich ausgewählt wird, werden beide Werte angepasst.
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| − | *Nach einer Massenänderung sind in diesem geänderten Detail alle markierten Zahlungen identisch.
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| − | == Funktionen ==
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| − | === Verwendungszweck ===
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| − | :Hier kann festgelegt werden, welcher Inhalt in welche Verwendungszweckzeile aller markierten Zahlungen geschrieben werden soll.
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| − | [[File:MassenaenderungVWZ.png|RTENOTITLE]]
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| − | Hier können SEPA-Zahlungen per Massenänderung Referenznummern zugewiesen werden. Vor allem bei konvertierten Zahlungen, aus IZV nach SEPA, sind keine Referenznummern vergeben.
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| − | === Betrag ===
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| − | :Hier kann festgelegt werden, in welcher Form der Betrag aller markierten Zahlungen geändert werden soll:
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| − | ::Betrag um einen bestimmten Wert erhöhen
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| − | ::Betrag um einen bestimmten Wert reduzieren
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| − | ::Fester Betrag für alle markierten Zahlungen
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| − | ::Prozentuale Erhöhung des gespeicherten Betrages
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| − | ::Prozentuale Reduzierung des gespeicherten Betrages
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| − | ::Eine bestimmte Betragshöhe durch einen anderen Wert ersetzen
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| − | [[File:MassenaenderungBetrag.png|RTENOTITLE]] | |
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| − | === Auftraggeberkonto ===
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| − | :Hier kann das Auftraggeberkonto für alle markierten Zahlungen geändert werden. Zur Auswahl stehen alle in windata professional 8 angelegten [[Auftraggeber|'''''Auftraggeberkonten''''']].
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| − | === Zahlungstermin ===
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| − | :Hier kann der Zahlungstermin für alle markierten Zahlungen geändert werden:
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| − | *einmalig
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| − | *wöchentlich
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| − | *2-wöchentlich
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| − | *monatlich
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| − | *vierteljährlich
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| − | *halbjährlich
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| − | *jährlich
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| − | Auch ist hier die Änderung von einmalig auf wiederkehrend mit Termin bzw. umgekehrt möglich.
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| − | Für die Terminänderung muss ausgewählt werden, welcher der zwei Termine bei SEPA-Lastschriften geändert werden soll: [[SEPA-Zahlungen#Ausf.C3.BChrungstermin_.2F_F.C3.A4lligkeitstermin|'''''Ausführungstermin oder Fälligkeitstermin''''']]
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| − | [[File:MassenaenderungZahlungstermin.png|Massenänderung - Zahlungstermin]]
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| − | '''Hinweis:''' Die Option "echte HBCI-Terminüberweisung" erscheint nur, wenn für Überweisungen ein einmaliger Zahlungstermin in der Zukunft angegeben wird.
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| − | === Zahlungsart ===
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| − | :Hier ist die Änderung der Zahlungsart möglich:
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| − | ::SEPA-Überweisungen (CASH)
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| − | ::SEPA-Löhne und Gehälter (SALA)
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| − | ::SEPA-VWL Zahlungen (CBFF)
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| − | [[File:MassenaenderungZahlungsart.png|RTENOTITLE]]
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| − | === Kategorien ===
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| − | :Hier können alle markierten Zahlungen direkt eine Kategorie / Unterkategorie zugeordnet werden. An dieser Stelle werden alle in windata professional 8 angelegten '''''[[Kategorien|Kategorien]]''''' zur Auswahl angeboten.
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| − | [[File:MassenaenderungKategorien.png|RTENOTITLE]]
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| − | === Ausführung ===
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| − | :Hier kann die Ausführung als Einzelzahlung / Sammelzahlung geändert werden.
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| − | ::Hinweis: Per EBICS ist die Ausführung nur als Sammelzahlung möglich.
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| − | [[File:MassenaenderungAusfuehrung.png|RTENOTITLE]]
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| − | === Bestandsname ===
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| − | Hier kann der Name eines angelegten Bestands geändert werden. Zur Änderung kann immer nur ein Bestand markiert werden.
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| − | [[File:MassenaenderungBestandsname.png|RTENOTITLE]]
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| − | Hinweis: Diese Option nur verfügbar, wenn [[Zahlungsaufträge_in_Beständen_organisieren|'''''Zahlungen in Bestände organisiert''''']] sind.
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| − | === COR1 Fristen ===
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| − | Hier besteht die Möglichkeit, für angelegte SEPA-Basislastschriften die Einreichfristen zu ändern.
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| − | *COR1 - verkürzte Frist, 2 Target-Tage. Nicht alle Banken bieten diese Verkürzung an. Fragen Sie Ihren Kundenberater.
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| − | *CORE - Standardeinreichung mit 6 Tagen Vorlauf für die erste Einreichung.
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| − | [[File:MassenaenderungCOR1.png|RTENOTITLE]]
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| − | Für diese Massenänderung wird die Zeitspanne zwischen Ausführung und Fälligkeit geändert. Hierzu muss an dieser Stelle definiert werden, welcher Termin bestehen bleibt und welcher dieser Termine entsprechend geändert werden soll.
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| − | == Weitere Links ==
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| − | [[Zahlungen_übertragen|'''''Zahlungen übertragen''''']]
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| − | [[Category:Anleitungen]] [[Category:Programmfunktionen]]
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