Lastschriften

Vermerk: Im Folgenden wird von der aktuellsten Programmversion von windata ausgegangen. Falls Abweichungen zu Ihrer Version bestehen sollten, ist gegebenenfalls ein Update erforderlich.

Beschreibung

Um Lastschriften im windata professional 8 an die Bank zu übertragen, müssen sie zuerst erfasst und anschließend ausgeführt werden. Hierzu muss dem Zahlungsempfänger eine Einzugsermächtigung des Zahlungspflichtigen vorliegen.

Anlage einer Lastschrift

Die Eingabe erfolgt im Menüpunkt „Zahlungsverkehr“ und „Lastschriften“. Sind bereits erfasste Lastschriften vorhanden, wird der Button „Neu“ angeklickt.

Eingegebene Zahlungspflichtige werden automatisch gespeichert und können auch im Nachhinein über den Menüpunkt „Stammdaten“ und „Zahlungspflichtige“ bearbeitet werden. Darüber hinaus werden beim Erfassen einer neuen Zahlung die bereits vorhandenen Zahlungspflichtigen vorgeschlagen.

Bei geöffneter Zahlungsmaske können über den Menüpunkt„Optionen (Lastschriften)“ diverse Vorgänge zum Erfassen einer Lastschrift vorbelegt werden. Mit dem Punkt „VWZ (1-4) zum Begünstigten/Zahlungspflichtigen speichern“ wird z. B. auch der Verwendungszweck zum jeweiligen Begünstigten/Zahlungspflichtigen gespeichert, dieser kann bei Bedarf in der Zahlungsmaske auch vollständig oder teilweise überschrieben werden.
Ein Zahlungsempfänger (Kontoinhaber) muss ausgewählt werden. Sobald die Eingaben vollständig sind, wird die Lastschrift über den Button „Speichern“ in windata gespeichert.

Übertragung einer Lastschrift mit dem HBCI Sicherheitsverfahren

Über den Menüpunkt „Ausführen“ und „Zahlungen übertragen“ werden Lastschriften an die Bank übertragen. Oben wird der Reiter „Lastschriften“ aufgerufen und die Auswahl der zu übertragenden Lastschriften wird entweder über den Button „Alle markieren“ getroffen oder es werden einzelne Lastschriften ausgewählt (mit gehaltener Strg-Taste), markiert und mit „Weiter“ bestätigt.

Im Folgefenster lassen sich, sofern erforderlich, verschiedene Optionen auswählen. Mit „Weiter“ bestätigen.

Anschließend wird zur Übertragung die entsprechende PIN verlangt. Je nach Art des HBCI-Verfahrens (Chipkarte, PIN/TAN oder Schlüsseldatei) weichen die nächsten Schritte voneinander ab. (Beispiel: Chipkarte).

Nach Eingabe der PIN wird die Verbindung zum Rechenzentrum aufgebaut und die Lastschriften dorthin übertragen. Ob die Transaktion erfolgreich war, zeigt die anschließende Bestätigung. Im Nachhinein können alle Transaktionen auch im Programm unter dem Menüpunkt "Statistik/Übertragene Zahlungen" eingesehen werden.

Möglichkeit der Nachforschung

Im Menüpunkt Statistik - Übertragene Zahlungen können die ausgeführten Zahlungen jederzeit wieder eingesehen werden.