Import von SEPA-Lastschriften
Aus windata WIKI
Hinweis: Im Folgenden wird die aktuellste windata-Version vorausgesetzt. Evtl. ist ein OnlineUpdate notwendig.
Einführung
Ab der windata-Version 8.6.0.10 können SEPA-Lastschriften in Form von XML-Dateien nicht mehr in windata professional 8 importiert werden.
Begründung
Mit SEPA sollten alle SEPA-Lastschriften zentral in einem Programm verwaltet werden. Änderungen von SEPA-Lastschriften sollten auch nur in diesem einen Programm durchgeführt werden. Die Übertragung zur Bank kann hingegen wiederum wie gewohnt mit windata professional 8 erfolgen.
Ändern der SEPA-Lastschriften
Wenn Ihnen fertige SEPA-XML-Lastschriften zur Verfügung stehen, können diese in der Ihnen vorliegenden Form bei der Bank eingereicht werden.
Eine Bearbeitung dieser SEPA-Lastschriften auf der Ebene der Einzellastschriften in windata professional 8 ist nicht sinnvoll.
Egal welche Details der SEPA-Lastschrift Sie ändern:
- Betrag
- Ausführungstag
- Mandat
- Auftraggeberkonto
- Zahlungspflichtiger
Die Folge wird immer sein, dass die bereits versandte Pre-Notification nicht mehr mit der auszuführenden SEPA-Lastschrift übereinstimmt.
Löschen einzelner SEPA-Lastschriften
Falls Sie auf der Ebene der Einzellastschriften in windata professional 8 einzelne SEPA-Lastschriften löschen, geht Ihr vorhergehendes Programm, z. B. Fakturasoftware, von anderen Tatsachen aus. Beispielsweise erlangt Ihre Fakturasoftware nie Kenntnis davon, dass eine SEPA-Lastschrift vor der Übertragung zur Bank in windata professional 8 gelöscht wurde. Somit wird Ihre Fakturasoftware die nächste SEPA-Lastschrift für diesen Zahlungspflichtigen mit der Sequenz "RCUR" ausgeben. Diese Sequenz wird von der Bank allerdings nicht akzeptiert werden, da die vermeintlich zweite SEPA-Lastschrift die erste SEPA-Lastschrift für diesen Zahlungspflichtigen ist.