Funktionen von ZV-Tools

Die Funktion von ZV-Tools umfassen:

Datei-Checker

• DTAUS-Datei

Prüfung von DTAUS-Dateien

• DTAZV-Datei

Prüfung von DTAZV-Dateien

• SEPA-Datei

Prüfung von SEPA-Dateien

• Einstellungen
  

Hier kann festgelegt werden, aus welchem Pfad die Dateien zur Prüfung bezogen werden sollen und in welchen Pfad diese Dateien anschließend abgelegt werden sollen.

DTAUS Tools

• Datei splitten

Hier können große DTAUS-Dateien in mehrere kleinere DTAUS-Dateien gesplittet werden. Festgelegt wird die Anzahl der Zahlungen, welche maximal je DTAUS-Datei beinhaltet sein sollen.

• Dateien zusammenfassen

Hier können mehrere DTAUS-Dateien zu einer größeren DTAUS-Dateien zusammengefasst werden.

Konvertieren

• DTAUS -> SEPA

Mit diesem Tool konvertieren Sie DTAUS-Dateien (Überweisungen) in SEPA-Dateien.

In der vorliegenden Version können nur Überweisungen (51000)konvertiert werden.

• CSV -> SEPA

Mit diesem Tool konvertieren Sie CSV-Dateien (Datensatzbeschreibung windata Zahlungen.CSV) in SEPA-Dateien.

• DTI -> MT940

Mit diesem Tool konvertieren Sie Kontoauszüge, die im DTI-Format gespeichert sind, in das Format MT940.

Werkzeuge

• Konto-Nr./BLZ prüfen
• IBAN berechnen
• IBAN/BIC prüfen

TrafficLink

• Transfer
• Einstellungen

Allgemein

Transfer von fehlerhaften Dateien erlauben

Formular beim Programmstart einblenden

Zielordner

Ausgabedatei gegebenenfalls umbenennen, wenn der Dateiname nicht mit `DTAUS` bzw. `DTAZV` beginnt.

Benutzeranmeldung erforderlich

Laufwerke/Ordner

Diskettenlaufwerk A: einblenden

CD/DVD-Laufwerk(e) einblenden

USB-Stick/Wechseldatenträger einblenden

Quellordner

DTAUS Prüfung

BLZ (BLZ-Datenbank)

Konto-Nr. (Prüfzifferberechnung)

Erweiterungsteile (C-Satz)

Sicherung

Transferrierte Dateien sichern

Dateiname der Sicherung: Originaldatei + Name des Auftraggebers im A- bzw. Q-Satz

• Protokoll