Datensatzbeschreibung windata Zahlungen.CSV
Aus windata WIKI
Zum Import von CSV (Textdatei, Felder durch Semikolon getrennt, einzelne Datensätze sind durch CR/LF 2zu trennen) ist nachfolgender Satzaufbau zu berücksichtigen.
Die erste Zeile der CSV-Datei enthält die Kennzeichnung des Importformats und ist mit dem Wert windata CSV zu belegen. In der zweiten Zeile sind zwingend die Feldbezeichnungen wie nachfolgend dargestellt anzugeben und mit einem CR/LF abzuschließen: AG Name; AG KontoNr; AG BLZ; Beg/Zahlpfl Name; Beg/Zahlpfl Name2; Beg/Zahlpfl Strasse; Beg/Zahlpfl Ort; Beg/Zahlpfl KontoNr bzw. IBAN; Beg/Zahlpfl BLZ bzw. BIC; Betrag; Währung; Textschlüssel bzw. Zahlart; Termin; VWZ1; VWZ2; VWZ3; VWZ4; VWZ5; VWZ6; VWZ7; VWZ8; VWZ9; VWZ10; VWZ11; VWZ12; VWZ13; VWZ14; Ref-ID; Mandat-ID; Mandat-Datum
Feldbezeichnung | P/O | Inhalt | Typ | Länge |
---|---|---|---|---|
AG Name | P | Name des Auftraggebers | Text | 27 |
AG KontoNr | P | Kontonummer des Auftraggeberkontos | numerisch | 10 |
AG BLZ | P | Bankleitzahl des Auftraggeberinstituts | numerisch | 8 |
Beg/Zahlpfl Name | P | Name des Begünstigten (bei Überweisungen) bzw. Zahlungspflichtigen (bei Lastschriften) | Text | 27 |
Beg/Zahlpfl Name2 | O | Weitere Angaben zum Name des Begünstigten (bei Überweisungen) bzw. Zahlungspflichtigen (bei Lastschriften) | Text | 27 |
Beg/Zahlpfl Strasse | O | Straße des Begünstigten (bei Überweisungen) bzw. Zahlungspflichtigen (bei Lastschriften) | Text | 27 |
Beg/Zahlpfl Ort | O | Ort des Begünstigten (bei Überweisungen) bzw. Zahlungspflichtigen (bei Lastschriften) | Text | 27 |
Beg/Zahlpfl KontoNr bzw. IBAN | P | Kontonummer bzw. IBAN des Begünstigten (bei Überweisungen) bzw. Zahlungspflichtigen (bei Lastschriften) | Text | 35 |
Beg/Zahlpfl BLZ bzw. BIC | P | Bankleitzahl bzw. BIC des Begünstigten (bei Überweisungen) bzw. Zahlungspflichtigen (bei Lastschriften) | Text | 11 |
Betrag | P | Betrag im Format XXXX,XX Beträge ohne Nachkommastellen werden mit ,00 beim Import ergänzt |
numerisch, Komma als Trennzeichen für Nachkommastellen |
12 |
Währung | O | Währung, wenn nicht angegeben wird EUR als Standard angenommen | Text | 3 |
Textschlüssel bzw. Zahlart | P | Textschlüssel (2 Zahlen, ohne Textschlüsselergänzung) 51: für Standardüberweisungen 53: für Lohn-, Gehalts- und Rentenzahlungen 54: für Vermögenswirksame Leistungen 05: für Lastschriften (Einzugsermächtigung) 04: Abbuchungsaufträge oder Zahlungsart SEPA: für SEPA-Überweisungen (Angabe der Währung entfällt, immer EUR) BASIS: für SEPA-Basis-Lastschriften (Angabe der Währung entfällt, immer EUR) FIRMEN: für SEPA-Firmenlastschriften (Angabe der Währung entfällt, immer EUR) AZV: für Zahlungen im Außenwirtschaftsverkehr |
Text | 6 |
Termin | O | Fälligkeits- bzw. Ausführungstermin | Datum TT.MM.JJJJ |
10 |
VWZ1 | O | Verwendungszweck | Text | 27 |
VWZ2 | O | Verwendungszweck | Text | 27 |
VWZ3 | O | Verwendungszweck | Text | 27 |
VWZ4 | O | Verwendungszweck | Text | 27 |
VWZ5 | O | Verwendungszweck | Text | 27 |
VWZ6 | O | Verwendungszweck | Text | 27 |
VWZ7 | O | Verwendungszweck | Text | 27 |
VWZ8 | O | Verwendungszweck | Text | 27 |
VWZ9 | O | Verwendungszweck | Text | 27 |
VWZ10 | O | Verwendungszweck | Text | 27 |
VWZ11 | O | Verwendungszweck | Text | 27 |
VWZ12 | O | Verwendungszweck | Text | 27 |
VWZ13 | O | Verwendungszweck | Text | 27 |
VWZ14 | O | Verwendungszweck | Text | 27 |
Ref-ID | SL | Referenznummer | Text | 35 |
Mandat-ID | SL | Lastschriftmandat | Text | 35 |
Mandat-Datum | SL | Datum des Lastschriftmandats (Ausstellungsdatum) | Datum TT.MM.JJJJ |
10 |
AG Gläubiger-ID | SL | Gläubiger-ID (zu beantragen bei der Deutschen Bundesbank, SEPA-Informationen der Deutschen Bundesbank) | Text | 50 |
P=Pflichtangabe - O=optional – SL=Pflichtangabe bei allen Formen der SEPA-Lastschriften
Die CSV-Datei kann Zahlungen verschiedener Zahlungsarten enthalten. Leere Zeilen sind zulässig. Jede Zeile muss mit einem CR/LF abgeschlossen werden.
Hinweise: Beim Import von VL-Zahlungen wird die notwendige Textschlüsselergänzung (0XX, wobei XX den Ausführungsmonat darstellt) automatisch durch windata professional erzeugt.