Cash Management - Saldenausgleich: Unterschied zwischen den Versionen
Aus windata WIKI
Admin (Diskussion | Beiträge) K (1 Version: Datenübernahme aus Version 1.17) |
|
(kein Unterschied)
| |
Version vom 17. Juli 2012, 22:15 Uhr
Über die Funktion "Saldenausgleich" in der Funktionserweiterung Cash Management können Salden von Konten anhand verschiedener Regeln umgebucht werden.
Hinweis: Die Funktionserweiterung Cash Management bucht keine Zahlungen, es werden die passenden Zahlungsvorschläge erzeugt.
Cash Management kann in windata professional 8 über den Punkt Tools gestartet werden.
Folgende Kriterien können in Cash Management für den Saldenausgleich hinterlegt werden:
- Kreditlimit bei der Bank/Sparkasse
- Eigenes Limit Soll
- Bodensatz
- zur Umbuchung vorgeschlagene Beträge runden auf X EURO
- wenn möglich bis zum Bodensatz umzubuchen