Auftragsverwaltung
Aus windata WIKI
Vermerk: Im Folgenden wird von der aktuellsten Programmversion von windata ausgegangen. Falls Abweichungen zu Ihrer Version bestehen sollten, ist gegebenenfalls ein Update erforderlich.
Beschreibung
Die Auftragsverwaltung ist als eine in windata professional integrierte Unterschriftsmappe zu sehen.
Hier können erfasste Zahlungen übersichtlich zur Unterschrift bereitgestellt werden - unabhängig davon, wie viele noch nicht fällige Zahlungen in windata professional erfasst sind.
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Die Auftragsverwaltung wird in windata nur angezeigt, wenn hier Zahlungen eingestellt sind. Im Standard wird die Auftragsverwaltung nicht angezeigt. In den windata-Optionen kann die Auftragsverwaltung dauerhaft aktiviert werden.
Zahlungen in die Auftragsverwaltung einstellen
In windata professional gibt es drei Möglichkeiten, wie Zahlungen in die windata-Auftragsverwaltung übergeben werden können:
- Zahlungen manuell erfassen -> Zahlungen bei der Ausführung in die windata-Auftragsverwaltung übergeben
- Zahlungen importieren -> Zahlungen bei der Ausführung in die windata-Auftragsverwaltung übergeben
- fertige Zahlungsdateien aus Drittprogrammen beim Programmstart automatisch in die Auftragsverwaltung einstellen
- fertige Zahlungsdateien aus Drittprogrammen automatisch im Hintergrund in die Auftragsverwaltung einstellen
- fertige Zahlungsdateien aus Drittprogrammen per Fremddatei senden in die Auftragsverwaltung einstellen
Zahlungen in der Auftragsverwaltung unterschreiben
Zahlungen, welche in der Auftragsverwaltung eingestellt sind, können von den berechtigten Personen unterschrieben werden.
Sonderfall: mehrere Bankkontakte
Wenn für das Konto, welches diese Zahlung betrifft, mehrere aktive Bankkontakte in windata professional eingerichtet sind, wird eine Auswahl angezeigt, welcher Bankkontakt zur Unterschrift der Zahlung verwendet werden soll:
Sonderfall: notwendige Unterschriften sind bereits vorhanden
Wenn bereits alle erforderlichen Unterschriften für die eingestellte Zahlung geleistet sind, erscheint folgende Hinweismeldung:
Erfolgreiche Unterschrift
Nach erfolgreicher Unterschrift wird folgende Hinweismeldung angezeigt:
Zahlungen übertragen
HBCI
Im vorliegenden Fall sind nun alle notwendigen Unterschriften geleistet. In anderen Fällen können auch zwei Unterschriften als Voraussetzung für eine erfolgreich Übertragung notwendig sein.
Zur Übertragung wird wieder abgefragt, welcher Bankkontakt verwendet werden soll:
EBICS
Im vorliegenden Fall ist nun die notwendige Unterschrift geleistet. In anderen Fällen können auch zwei Unterschriften als Voraussetzung für eine erfolgreiche Übertragung notwendig sein:
Weitere Funktionen
- Auftrag löschen
- Historie
- Unterschriften löschen