Datensatzbeschreibung windata Zahlungen.CSV

Die Datei windata.CSV (Textdatei, Felder durch Semikolon getrennt, einzelne Datensätze sind durch CR/LF zu trennen) ist nachfolgender Satzaufbau zu berücksichtigen. Die erste Zeile der CSV-Datei enthält die Kennzeichnung des Importformats und ist mit dem Wert "windata CSV 1.1" zu belegen.

In der zweiten Zeile sind zwingend die Feldbezeichnungen wie nachfolgend dargestellt anzugeben und mit einem CR/LF abzuschließen:

AG Name;AG KontoNr;AG BLZ;Beg/Zahlpfl Name;Beg/Zahlpfl Name2;Beg/Zahlpfl Strasse;Beg/Zahlpfl Ort;Beg/Zahlpfl KontoNr bzw. IBAN;Beg/Zahlpfl BLZ bzw. BIC;Betrag;Währung;Textschlüssel bzw. Zahlart;Termin;VWZ1;VWZ2;VWZ3;VWZ4;VWZ5;VWZ6;VWZ7;VWZ8;VWZ9;VWZ10;VWZ11;VWZ12;VWZ13;VWZ14;Ref-ID;Mandat-ID;Mandat-Datum;AG Gläubiger-ID;Sequenz;Übergeordneter Auftraggeber Name

Datensatzbeschreibung

Feldbezeichnung	P/O	Inhalt	Typ	Länge
AG Name	P	Name des Auftraggebers	Text	27
AG KontoNr bzw. AG IBAN	P	Kontonummer bzw. IBAN des Auftraggeberkontos	Text	35
AG BLZ bzgl. AG BIC	P	Bankleitzahl bzw. BIC des Auftraggeberinstituts	Text	11
Beg/Zahlpfl Name	P	Name des Begünstigten (bei Überweisungen) bzw. Zahlungspflichtigen (bei Lastschriften)	Text	27
Beg/Zahlpfl Name2	O	Weitere Angaben zum Name des Begünstigten (bei Überweisungen) bzw. Zahlungspflichtigen (bei Lastschriften)	Text	27
Beg/Zahlpfl Strasse	O	Straße des Begünstigten (bei Überweisungen) bzw. Zahlungspflichtigen (bei Lastschriften)	Text	27
Beg/Zahlpfl Ort	O	Ort des Begünstigten (bei Überweisungen) bzw. Zahlungspflichtigen (bei Lastschriften)	Text	27
Beg/Zahlpfl KontoNr bzw. IBAN	P	Kontonummer bzw. IBAN des Begünstigten (bei Überweisungen) bzw. Zahlungspflichtigen (bei Lastschriften)	Text	35
Beg/Zahlpfl BLZ bzw. BIC	EP	Bankleitzahl bzw. BIC des Begünstigten (bei Überweisungen) bzw. Zahlungspflichtigen (bei Lastschriften)	Text	11
Betrag	P	Betrag im Format XXXX,XX Beträge ohne Nachkommastellen werden mit ,00 beim Import ergänzt	numerisch, Komma als Trennzeichen für Nachkommastellen	12
Währung	O	Währung, wenn nicht angegeben wird EUR als Standard angenommen	Text	3
Textschlüssel bzw. Zahlart	P	Textschlüssel (2 Zahlen, ohne Textschlüsselergänzung) 51: für Standardüberweisungen 53: für Lohn-, Gehalts- und Rentenzahlungen 54: für Vermögenswirksame Leistungen 05: für Lastschriften (Einzugsermächtigung) 04: Abbuchungsaufträge oder Zahlungsart SEPA: für SEPA-Überweisungen (Angabe der Währung entfällt, immer EUR) BASIS: für SEPA-Basis-Lastschriften (Angabe der Währung entfällt, immer EUR) COR1: Für SEPA-Basislastschriften mit einem Tag Vorlauf (gültig ab November 2013) FIRMEN: für SEPA-Firmenlastschriften (Angabe der Währung entfällt, immer EUR) AZV: für Zahlungen im Außenwirtschaftsverkehr SALA: SEPA-Lohn/Gehaltszahlungen PENS: SEPA-Pensionszahlungen CBFF: SEPA-VWL-Zahlungen (Vermögenswirksame Leistungen) CHAR: SEPA-Spendenzahlungen Andere Belegungen gem. ISO 20022 External Purpose Code List werden ebenfalls akzeptiert, jedoch nicht zwingend in windata-Produkten konform umgeseetzt	Text	6
Termin	O	Fälligkeits- bzw. Ausführungstermin	Datum TT.MM.JJJJ	10
VWZ1	O	Verwendungszweck	Text	27
VWZ2	O	Verwendungszweck	Text	27
VWZ3	O	Verwendungszweck	Text	27
VWZ4	O	Verwendungszweck	Text	27
VWZ5	O	Verwendungszweck	Text	27
VWZ6	O	Verwendungszweck	Text	27
VWZ7	O	Verwendungszweck	Text	27
VWZ8	O	Verwendungszweck	Text	27
VWZ9	O	Verwendungszweck	Text	27
VWZ10	O	Verwendungszweck	Text	27
VWZ11	O	Verwendungszweck	Text	27
VWZ12	O	Verwendungszweck	Text	27
VWZ13	O	Verwendungszweck	Text	27
VWZ14	O	Verwendungszweck	Text	27
Ref-ID	O	Referenznummer	Text	35
Mandat-ID	SL	Lastschriftmandat	Text	35
Mandat-Datum	SL	Datum des Lastschriftmandats (Ausstellungsdatum)	Datum TT.MM.JJJJ	10
AG Gläubiger-ID	SL	Gläubiger-ID (zu beantragen bei der Deutschen Bundesbank, SEPA-Informationen der Deutschen Bundesbank)	Text	35
Sequenz	SLR	Gibt bei SEPA-Lastschriften an, ob es sich um eine Erst-, Folge-, Einmal oder letztmalige Lastschrift handelt. Gültige Werte: Erstlastschrift: FRST Folgelastschrift: RCUR Einmallastschrift: OOFF Letztmalige Lastschrift: FNAL	Text	4
Übergeordneter Auftraggeber Name	O	Name des übergeordneten Auftraggebers	Text	70

P = Pflichtangabe - O = optional – SL = Pflichtangabe bei allen Formen der SEPA-Lastschriften - EP = Pflichtangabe bei europäischen SEPA-Transaktionen, optionale Angabe bei innerdeutschen SEPA-Transaktionen (IBAN-only) – SLR = Pflichtangaben bei SEPA-Basis- und Firmenlastschrift, nicht bei SEPA-Basis-Eillastschrift (COR1)

Die CSV-Datei kann Zahlungen verschiedener Zahlungsarten enthalten. Leere Zeilen sind zulässig. Jede Zeile muss mit einem CR/LF abgeschlossen werden.

Hinweise: Beim Import von VL-Zahlungen wird die notwendige Textschlüsselergänzung (0XX, wobei XX den Ausführungsmonat darstellt) automatisch durch windata professional erzeugt.