Automatischer Abruf der Kontoumsätze (AutoAuszug)

Allgemein

Der AutoAuszug (Selbstbeweger) ist eine Funktionserweiterung zur Automatisierung von windata professional 8, welche den automatisierten, zeitgesteuerten Abruf von Kontoumsätzen sowie deren Export im beliebigen Format in definierte Verzeichnisse ermöglicht.
Der automatische Abruf von Kontoumsätzen ist für folgende Kommunikationsverfahren möglich:

HBCI mit PIN/TAN

HBCI mit Schlüsseldatei

FTAM

EBICS

Zusätzlich kann der Selbstbeweger automatisiert zeitgesteuert windata-Datensicherungen erstellen, welche im hinterlegten Verzeichnis abgespeichert werden.

Voraussetzung

Damit windata professional 8 automatisiert Kontoumsätze abrufen und weitere Aktionen ausführen kann, müssen einige Voraussetzungen geschaffen werden:

alle für den Zugang erforderlichen Daten, wie z. B. die HBCI-PIN bzw. EBICS-Passwort, in windata hinterlegt sein bzw. in verfügbaren Verzeichnissen abgelegt sein (HBCI-Schlüsseldatei)
der Rechner / Server auf welchem der windata AutoAuszug läuft, muss aktiv sein sowie mit dem Internet verbunden sein
in windata muss mind. ein windata-Benutzer angelegt sein
Wenn der windata AutoAuszug nicht als Hintergrundprogramm auf dem Rechner aktiv ist, kann der windata AutoAuszug per Parameter ausgeführt werden.

Aufruf

Die Funktion "Automatischer Abruf der Kontoumsätze (AutoAuszug)" kann in windata professional 8 unter dem Punkt Tools gestartet werden:

Zu Beginn ist noch kein Konto / Bankzugang für den AutoAuszug eingerichtet. Daher stellt sind die erste Ansicht wie folgt dar:

Wenn diese Übersicht wie dargestellt vollständig leer ist, wird direkt der Einrichtungsassistent aufgerufen:
Alternativ kann der Einrichtungsassistent über den Button "Einstellung" aufgerufen werden.

Einrichtung

HBCI

Hinweis: Hier werden nur die Konten angezeigt, für welche die HBCI-PIN gespeichert ist. Alle anderen HBCI-Konten können nicht vom AutoAuszug bedient werden:

Abruf

Mögliche Einstellmöglichkeiten für HBCI-Konten:

Intervall: Der Abruf kann im Rhythmus von X Stunden durchgeführt werden. Ebenfalls kann hier das gewünschte Zeitfenster für den Abruf definiert werden.
Nächster Abruf: Wann soll der nächste automatische Abruf erfolgen? Sollen die Kontoumsätze auch am Wochenende abgerufen werden? Soll ein Hinweis auf fehlende Umsätze nach erfolgtem Abruf erfolgen?
Abruf per HBCI: Umsätze seit dem letzten Abruf abrufen oder verfügbare Umsätze abrufen. Hier kann auch festgelegt werden, ob der HBCI-Kontakt vor jedem Abruf neu synchronisiert werden soll.
Kontoumsätze im Format MT940 abrufen:

Export der Kontoumsätze

Abgerufene Umsätze exportieren...: Hier kann ein Exportformat ausgewählt werden. Auf den Punkten dahinter kann der Exportpfad festgelegt werden:

Kontoauszug exportieren... MT940
Nach dem Abruf der Kontoauszugsinformationen wird im Verzeichnis
<Pfad>
eine Datei mit dem nachfolgenden Dateinamensformat angelegt. Diese Datei enthält die abgerufenen Kontoauszugsinformationen im Format Swift MT940.
Als Dateinamen stehen zwei Varianten zur Verfügung:

MT940-[KontoNr]-[BLZ]-[VonDatum]-[BisDatum].sta
MT-[laufendeNummer].sta

Als weitere Möglichkeit können die abgerufenen Kontoumsätze in jeweils eigene Ordner exportiert werden. Hier kann je Kontengruppe ein eigenes Exportverzeichnis definiert werden.

Hintergrund: Einzelne Programme am Markt können keine MT940-Dateien mit mehreren Auftraggeberkonten importieren.

Zusätzlich kann hier definiert werden, ob der letzte Tag ebenfalls exportiert werden soll. ACHTUNG: Ggf. werden einzelne Umsätze doppelt exportiert!

Drucken der Kontoumsätze

Abgerufene Umsätze drucken: Hier können umfangreiche Einstellungen zum Druck der abgerufenen Kontoumsätze hinterlegt werden:

Auswahl des Druckers
Definition der Exemplare je Druck
Auswahl des Druckbereichs
- - Abgänge und Zugänge
  - Nur Zugänge
  - Nur Abgänge
- Mit Salden
- Ohne Salden
- Tagesumsätze summieren
- Auszugs-Nr. drucken (falls vorhanden)
- Incl. Primanota
Sortierung
- - Aufsteigend
  - Absteigend
- innerhalb des Buchungstages nach Betrag
  - Reihenfolge des Eingangs
  - Aufsteigend
  - Absteigend

Export der Kontostände

Kontostände exportieren: Hier können die abgerufenen Kontostände automatisch exportiert werden:

Exportierte Kontostände werden im festgelegten Pfad in der Datei Kontostand.csv abgespeichert.
Der Satzaufbau der Datei Kontostand.csv ist wie folgt:
Datum; Bezeichnung; Name; Konto-Nr.; BLZ; Kontostand; Währung;

Für den Export kann gewählt werden:

Aktuell abgerufene Konten exportieren
Alle gespeicherten Konten exportieren

Export von Depots

Abgerufene Depots im Format MT571 exportieren...

Aktion nach Abruf

Diese Beschreibung ist weiter unten zu finden.

EBICS

Hinweis: Hier werden nur die Konten angezeigt, für welche das EBICS-Passwort gespeichert ist. Alle anderen EBICS-Kontakte können nicht vom AutoAuszug bedient werden:

Mögliche Einstellmöglichkeiten für EBICS-Kontakte:

Abruf der Kontoumsätze

Intervall: Der Abruf kann im Rhythmus von X Stunden / Tage / Wochen / Monaten durchgeführt werden. Ebenfalls kann hier das gewünschte Zeitfenster für den Abruf definiert werden.
Nächster Abruf: Wann soll der nächste automatische Abruf erfolgen? Sollen die Kontoumsätze auch am Wochenende abgerufen werden? Soll ein Hinweis auf fehlende Umsätze nach erfolgtem Abruf erfolgen?
Kontoumsätze im Format MT940 abrufen: