Optionen

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Dieses Thema betrifft windata professional 8.7






Die Optionen, im Menü Extras, von windata professional im Detail

Inhaltsverzeichnis

Optionen

Allgemein

Hier haben Sie die Möglichkeit allgemeine Einstellmöglichkeiten vorzunehmen. Bitte beachten Sie, dass einige Einstellmöglichkeiten abhängig sind von den in der Benutzerverwaltung vergebenen Benutzerrechten.

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Startformular

Mit dieser ComboBox können Sie festlegen, welches Formular nach der Benutzeranmeldung von windata angezeigt werden soll.

Zur Auswahl stehen:
  • Startbild
  • Kontostände
  • Kontoumsätze
  • Kontostandsentwicklung
  • Bankkontakte
  • Kontoumsätze abrufen HBCI (FinTS)
  • Kontoumsätze abrufen EBICS (FTAM)

Zahlungs- bzw. Ausführungserinnerung beim Programmstart

Mit dieser Auswahl aktivieren/deaktivieren Sie die Zahlungserinnerung beim Start von windata.
Nur wenn diese Option aktiviert ist, wird beim Programmstart von windata auch auf fällige Pre-Notifications hingewiesen.
Hinweis: Die Zahlungserinnerung beim windows-Start wird über diese Option nicht beeinflusst. Die Zahlungserinnerung beim windows-Start wird im Rahmen der windata-Installation genauer beschrieben.
Zahlungen mit Status 'inaktiv' einbeziehen
Hiermit legen Sie fest, ob Zahlungen, welche den Status inaktiv besitzen für die Zahlungserinnerung beim Programmstart berücksichtigt werden sollen, oder nicht.

Kontonummernprüfung aktivieren

Die meisten deutschen Kreditinstitute haben Berechnungsverfahren zur Kontrolle von Kontonummern (Prüfzifferberechnung). In windata professional sind nahezu alle diese Berechnungsverfahren implementiert. Es kann somit bereits beim Speichern von Kontonummern geprüft werden, ob die Kontonummer richtig sein kann oder nicht. Möchten Sie die Prüfzifferberechnung einschalten, so aktivieren Sie diese Auswahl.

HINWEIS: Manche Kontonummern werden von windata als falsch erkannt, obwohl diese gültig sind. Hierzu zählen oft Spendenkonten, welche von Banken/Sparkassen eine einprägsame Kontonummer zugewiesen bekommen. Diese entsprechen aber oft nicht dem Prüfzifferverfahren des jeweiligen Kreditinstituts.

BIC-Prüfung aktivieren

Hier wird festgelegt, ob die gespeicherten BICs vor Übertragung zur Bank geprüft werden. Falls die gespeicherten BICs nicht in der Bundesbankdatenbank registriert sind, wird eine Änderung der BICs auf Grundlage der jeweiligen IBAN angeboten.

Umlaute ersetzen

Manche Banken und Sparkassen können Zahlungsaufträge, welche Texte mit Umlauten (Ä, Ö, Ü etc.) enthalten, nicht korrekt verarbeiten. Wenn Sie diese Auswahl aktivieren, werden Umlaute von windata automatisch umgewandelt:
  • Ä --> AE
  • Ö --> OE
  • Ü --> UE
  • ß --> SS

letzter Benutzer als Standardvorgabe für Neuanmeldung

Wird diese Auswahl aktiviert, wird beim nächsten Programmstart der Benutzername des letzten angemeldeten Benutzers automatisch in der Anmeldemaske eingetragen.
Hinweis: Diese Option wird nur angezeigt, wenn auch die Benutzerverwaltung in windata aktiviert ist. Ohne angelegte windata-Benutzer wird diese Option nicht angezeigt.

Datenbanken vor Anzeige wichtiger Daten aktualisieren

Durch Aktivieren dieser Auswahl werden die verwendeten windata-Datenbanken beim Aufruf von neuen Ansichten aktualisiert. Somit werden bei der Verwendung von windata professional 8 im Netzwerk immer aktuelle Daten angezeigt, auch wenn diese vor wenigen Sekunden von anderen Mitarbeitern erfasst worden sind.

Hinweis: Diese Option geht an den entsprechenden Stellen auf Kosten der Performance.

Schnellsuche für Auftraggeberkonten aktivieren

Durch aktivieren dieser Auswahl wird die sog. Schnellsuche eingeschaltet. Die Schnellsuche beginnt mit dem Suchvorgang bereits während des Eintippens von Suchbegriffen. Wird die Schnellsuche deaktiviert, muss zur Suche - nach Eingabe des Suchbegriffs - eine Schaltfläche ausgewählt werden.

Hinweis: Die Schnellsuche benötigt mehr Rechenleistung und sollte auf Computern mit wenig Hauptspeicher bzw. langsamen Prozessoren deaktiviert werden. Ebenfalls wird diese Option auch in den Empfehlungen zur Optimierung für große Datenmengen genannt.

Navigationsmenü automatisch ausblenden

Um das Navigationsmenü auszublenden, aktivieren Sie diese Auswahl. Das Navigationsmenü wird automatisch eingeblendet, wenn Sie mit dem Mauspfeil den linken Fensterrand von windata berühren. Wird die Maus vom linken Fensterrand wegbewegt, verschwindet das Navigationsmenü wieder.

Gruppe Favoriten beim Programmstart immer geöffnet

Möchten Sie, dass nach dem Start von windata das Gruppenmenü "Favoriten" geöffnet angezeigt wird, aktivieren Sie diese Auswahl.

Standardkontengruppe

Diese Funktion steuert, welche Kontengruppe während der Verwendung von windata professioal 8 als Standard angezeigt werden soll. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, werden immer alle Kontengruppen angezeigt (entsprechende windata-Berechtigungen vorausgesetzt).
In den einzelnen Ansichten kann die vordefinierte Kontengruppe geändert bzw. auf alle Kontengruppen ausgeweitet werden.

Standardkontenart

Diese Funktion steuert, welche Kontenart während der Verwendung von windata professioal 8 als Standard angezeigt werden soll. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, werden immer alle Kontenarten angezeigt (entsprechende windata-Berechtigungen vorausgesetzt).
In den einzelnen Ansichten kann die vordefinierte Kontenart geändert bzw. auf alle Kontenarten ausgeweitet werden.

Hilfe und Tipps im Menü Favoriten ausblenden

Über diese Option kann der Eintrag Hilfe und Tipps in den Favoriten ausgeblendet werden. Im Standard ist dieser Eintrag immer an unterster Stelle in den Favoriten gesetzt.

Nur Windows Standarddrucker anzeigen, verwenden

Über diese Option wird gesteuert, ob beim Aufruf des Reiters Drucken alle verfügbaren Drucker im Netzwerk geladen werden. Vor allem in TerminalServer-Umgebungen ist die Liste aller Drucker sehr umfangreich und benötigt entsprechend viel Zeit um zu laden.

Kontoumsätze

Hier finden Sie alle Einstellmöglichkeiten zum Thema "Kontoumsätze". Bitte beachten Sie, dass einige Einstellmöglichkeiten abhängig sind von den in der Benutzerverwaltung vergebenen Benutzerrechten.

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Depotkonten in der Übersicht Kontoumsätze anzeigen

Möchten Sie, dass auch Wertpapierkonten in der Übersicht der Kontoumsätze angezeigt werden, aktivieren Sie diese Auswahl.
Hinweis: Umsätze auf einem Wertpapierdepot werden nur angezeigt, wenn diese auch vom Kreditinstitut übermittelt werden.

Für die Anzeige von Kontoumsätzen den Zeitraum des letzten Abrufs verwenden

Wird diese Auswahl markiert, wird bei der Anzeige von Kontoumsätzen (variable Anzeige) immer der Zeitraum des letzten Abrufs voreingestellt.

Anzeige der Zeilen in den Kontoumsätzen begrenzen auf...Zeilen

Wird diese Auswahl nicht aktiviert, passt windata professional bzw. windata SOHO die Zeilenhöhe eines Kontoumsatzes an den Inhalt an. Es können dadurch unterschiedliche Zeilenhöhen je Umsatz entstehen.
Möchten Sie jedoch eine einheitliche Darstellung aller Umsätze mit gleicher Zeilenhöhe, aktivieren Sie diese Auswahl und geben Sie die Anzahl der Zeilen an. Enthält ein Umsatz weniger Informationen als in der Zeilenhöhe angegeben, werden trotzdem die von Ihnen eingestellte Anzahl Zeilen verwendet.

Abgänge in den Kontoumsätzen in rot, Zugänge in grün, darstellen

Ist diese Auswahl nicht aktiviert, werden Zugänge (Haben-Umsätze) und Abgänge (Soll-Umsätze) in der gleichen Farbe dargestellt (siehe Design). Durch aktivieren dieser Auswahl werden Abgänge in roter Schrift und Zugänge in grüner Schrift dargestellt.

Elektr. Kontoauszug im Menü ausblenden

Viele Banken und Sparkassen bieten - neben dem Abruf von Kontoumsätzen - auch den sog. elektronischen Kontoauszug an. Dieser elektronische Kontoauszug entspricht dem Papierauszug, welchen Sie von Ihrem Kreditinstitut per Post zugestellt bekommen oder selbst am Kontoauszugsdrucker ausdrucken können. Der elektronische Kontoauszug ist für das Kreditinstitut verbindlich, d.h. er enthält wirklich gebuchte Kontoumsätze. Im Gegensatz hierzu können bei den Kontoumsätzen noch Stornierungen oder Umsatzannulierungen durch das Kreditinstitut erfolgen. Die Kontoumsätze haben also nur informativen Charakter.
Wenn Ihr Kreditinstitut den elektronischen Kontoauszug nicht bereitstellt, können Sie die Funktion hier deaktivieren.
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PDF-Dateien mit Adobe Reader anzeigen
Standardmäßig nutzt windata zur Anzeige des elektronischen Kontoauszugs einen eigene Anzeigefunktion.
Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie zum Anzeigen von elektronischen Kontoauszügen das Programm Adobe Reader verwenden wollen. Hierzu muss der Adobe Reader auf dem Computer installiert sein.
Download von Adobe Reader auf der Internetseite von Adobe: Adobe Reader downloaden

Kontoumsätze/PayPal-Umsätze als "Gesehen" markieren ermöglichen

Seit windata professional 8 ist es möglich, Kontoumsätze als "Gesehen" zu markieren. Dies bedeutet, dass Sie die Möglichkeit haben, Kontoumsätze zu kennzeichnen, wenn Sie diese zur Kenntnis genommen haben oder geprüft haben.
Aktivieren Sie diese Auswahl, wenn die Funktion in der Anzeige von Kontoumsätzen möglich sein soll. Im Fenster zur Anzeige der Kontoumsätze wird im unteren Bildschirmbereich die Schaltfläche "Gesehen" eingeblendet:
Kontoumsätze können nach Aktivierung dieser Option auch über die Funktionstaste "F6" als "Gesehen" markiert werden.
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Eintrag in die Datenbank
Hier definieren Sie, wie der "Gesehen-Eintrag" erfolgen soll:
  • Gesehen --> Es wird der Vermerk "Gesehen" gespeichert
  • Gesehen <Datum> --> Es wird der Vermerk "Gesehen" und das aktuelle Tagesdatum gespeichert (Beispiel: Gesehen 07.09.2011)
  • OK --> Es wird der Vermerk "OK" gespeichert
  • OK <Datum> --> Es wird der Vermerk "OK" und das aktuelle Tagesdatum gespeichert (Beispiel: OK 07.09.2011)
  • Angemeldeter Benutzer --> Der Name des aktuelle angemeldeten Benutzers wird als Vermerk gespeichert
  • Angemeldeter Benutzer <Datum> --> Der Name des aktuelle angemeldeten Benutzers und das aktuelle Tagesdatum wird als Vermerk gespeichert (Beispiel: TESTERMANN 07.09.2011)
Eintrag in der Tabelle farblich darstellen
Aktivieren Sie diese Auswahl, wenn der "Gesehen-Vermerk" in einer anderen Farbe dargestellt werden soll. Mit der Schaltfläche "Farbe" können Sie eine individuelle Farbe auswählen.
Mehrfachmarkierungen in den Kontoumsätzen möglich
Wenn mehrere Benutzer Kontoumsätze als gesehen kennzeichnen können sollen, aktivieren Sie diese Auswahl.

Hinweis: Wenn der angemeldete Benutzer gespeichert werden soll, wird immer nur der letzte Benutzer gespeichert!

Karteikartenbeschriftung für Vormerkposten farblich darstellen

Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Vormerkposten in den Kontoumsätzen farblich abgesetzt dargestellt. Ein Beispiel ist hier dargestellt.


Erfassung

Zahlungsverkehr

Hier finden Sie alle Einstellmöglichkeiten zum Thema "Erfassung". Bitte beachten Sie, dass einige Einstellmöglichkeiten abhängig sind von den in der Benutzerverwaltung vergebenen Benutzerrechten.

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Zahlungsaufträge in Beständen organisieren

Wird diese Auswahl aktiviert, werden Zahlungsaufträge in Beständen organisiert, d.h. für jede Zahlungsart können mehrere getrennte Datenbestände angelegt und auch getrennt ausgeführt werden. Diese getrennten Datenbestände können auch gemeinsam ausgeführt werden.

Bestand
Einen Bestand können Sie sich wie einen Ordner vorstellen. Jeder Ordner erhält einen Namen und enthält die Zahlungen.
Die Organisation in Beständen hat den Vorteil, dass Zahlungen eines bestimmten Zwecks (z.B. Mitgliedsbeiträge, Gehaltszahlungen etc.) getrennt verwaltet werden können. Jeder Bestand erhält einen eindeutigen Bestandsnamen. Jedem Bestand wird eine Zahlungsart und ein Bestandsname zugewiesen. Sie können beliebig viele Bestände anlegen. Dabei können Sie auch mehrfach dieselbe Zahlungsart bzw. dasselbe Auftraggeberkonto nutzen.
Standarderfassung bei HBCI-Zahlungen

Hier definieren Sie, ob windata SEPA-Überweisungen bzw. SEPA-Lastschriften standardmäßig als Einzelzahlungen oder als Sammelzahlungen speichern soll. Sie können für SEPA-Überweisungen und SEPA-Lastschriften unterschiedliche Definitionen vornehmen.
Diese Einstellung gilt für windata global. Bezogen auf einzelne Auftraggeberkonten kann diese Einstellung hier hinterlegt werden. Wenn Einstellungen beim Auftraggeberkonto getroffen sind, werden die Einstellungen in den globalen Optionen für dieses Konto ignoriert.

Kategorie, 1-4 VWZ zum Begünstigten/Zahlungspflichtigen speichern

Wird diese Auswahl aktiviert, speichert windata die Kategorie und die Verwendungszweckzeilen 1 bis 4 bei der Erfassung neuer Begünstigter bzw. Zahlungspflichtiger dauerhaft in der Datenbank ab. Bei zukünftiger Verwendung des Begünstigten/Zahlungspflichtigen in einem Zahlungsauftrag werden diese Felder dann automatisch in die Erfassungsmaske für Zahlungen eingetragen.

Verwendungszweckfelder automatisch zum nächsten Feld

Legt fest, ob die Schreibmarke (Cursor) beim Erreichen der Feldlänge (35 Zeichen) automatisch zum nächsten Eingabefeld springen soll.

Standardskontosatz für Skontorechner ... %

Mit dieser Option können Sie einen Standardskontosatz (in Prozent) definieren. Dieser wird als Vorgabewert bei der Nutzung des Skontorechners (in der Erfassungsmaske für Zahlungsaufträge) voreingestellt.

Aufruf der Zahlungsmaske

Wenn Sie die Erfassungsmaske für Zahlungen aufrufen, können Sie hier definieren, ob...

  • die erste Zahlung in der Datenbank (falls vorhanden) angezeigt werden soll, oder...
  • ein leeres Zahlungsformular eingeblendet werden soll, oder...
  • die Liste der vorhandenen Zahlungen angezeigt werden soll.
Informationen zu aktiven Zahlungen

Aktiviert die Schaltfläche Informationen aktive Zahlungen in der Erfassungsmaske für Zahlungsaufträge

Symbole ZV Maske1.png

Informationen zum Begünstigten/Zahlungspflichtigen einblenden

Wird diese Option ausgewählt, können in der Erfassungsmaske für Zahlungsaufträge Informationen zum Begünstigten/Zahlungspflichtigen aufgerufen werden.

Symbole ZV Maske2.png

Diese Option muss für die Optimierung für große Datenmengen deaktiviert werden.

Hinweis: Wenn diese Funktion nicht vorhanden ist, muss das OnlineUpdate durchgeführt werden. Hierbei muss das Hauptprogramm-Zubehör aktiviert werden.
Warnhinweis, wenn inaktive Zahlungen gespeichert werden

Beim Speichern von Zahlungen mit dem Status 'inaktiv' erfolgt eine Warnung, wenn diese Option aktiviert wird.

im Menü Zahlungsverkehr SEPA-Firmen-Lastschrift aktivieren

Um SEPA-Firmen-Lastschriften einziehen zu können, muss diese Option aktiviert werden.

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Zahlungen als Vorlagen speichern ermöglichen

Mit dieser Option aktivieren Sie eine Auswahl in der Erfassungsmaske für Zahlungsaufträge, welche es ermöglicht, eine Zahlung als Vorlage zu speichern.

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Die Vorlagen können dann über das Symbol "Vorlagen" aufgerufen werden.

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DropDown für Begünstigter/Zahlungspflichtiger ausschalten (Empfehlung bei großen Datenmengen)
In großen Datenbeständen kann es aus Performancegründen von Vorteil sein, diese Option zu aktivieren. Somit werden diese Details für jeden einzelnen Begünstigten bzw. Zahlungspflichtigen nicht zusätzlich geladen.

Hinweis: Diese Option wird auch in den Empfehlungen zur Optimierung für große Datenmengen genannt.

Anzeige im DropDown für...

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Die anzuzeigenden Datenfelder in DropDown-Boxen der Zahlungserfassungsmaske können hier festgelegt werden. Für jede Zahlungsart stehen entsprechende Kombinationen zur Verfügung.

Begünstigter/Zahlungspflichtiger für SEPA-Zahlungen
  • Name, IBAN
  • Name, BIC
  • Name, Ort
  • Name, Notiz
Begünstigten-/Zahlungspflichtigen-Nr. für SEPA-Zahlungen
  • Nr, Name
  • Nr, IBAN
  • Nr, Notiz
Begünstigter für AZV-Zahlungen
  • Name, Ort
  • Name, IBAN/Konto-Nr.
  • Name, BIC
  • Name, Bankname
  • Name, Notiz
Begünstigten-Nr. für AZV-Zahlungen
  • Nr, Name
  • Nr, IBAN/Konto-Nr.
  • Nr, Notiz

Sicherung

Hier finden Sie alle Einstellmöglichkeiten zum Thema "Datensicherung". Bitte beachten Sie, dass diese Einstellungen auch abhängig sind von der Rechtevergabe in einer evtl. Benutzerverwaltung.

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Sicherungen der Datenbanken im Verzeichnis ..\Sicherung erstellen

Wir diese Auswahl aktiviert, sichert windata alle Datenbanken, Banking-Kontakte und Konfigurationsdateien beim Beenden automatisch im definierten Sicherungsordner.

Sicherungen die älter als ... Tage sind löschen

Möchten Sie ältere Datensicherungen automatisch löschen lassen, so aktivieren Sie diese Auswahl und legen Sie die Tage fest, wie lange windata Datensicherungen aufbewahren soll.

nur letzte Sicherung pro Tag speichern

Wollen Sie täglich nur eine automatische Datensicherung aufbewahren, so können Sie diese Auswahl aktivieren. Ältere Datensicherungen des laufenden Tages werden dann gelöscht. Es wird also nur die letzte Datensicherung des laufenden Tages dauerhaft gespeichert.
Hinweis: Diese Option hat keinen Einfluss auf die Option "Spiegelung der Sicherungskopie anlegen".

Sicherungsordner

Um den Ordner für die automatische Datensicherung beim Beenden von windata festzulegen, klicken Sie auf das Ordner-Symbol hinter dem Eingabefeld.
Sicherungsordner waehlen.png

Ein Windows-Dialog zur Auswahl des Ordners wird geöffnet. Wählen Sie den entsprechenden Datenpfad aus oder erstellen Sie an der aktuell ausgewählten Stelle (Laufwerk/Ordner) einen neuen Ordner mit der Schaltfläche "Neuen Ordner erstellen". Ihre Angaben schließen Sie mit "OK" ab.

Vor der Durchführung der Sicherung am Programmende nochmals nachfragen

Möchten Sie, dass windata beim Beenden nachfrägt, ob eine Sicherung erstellt werden soll, aktivieren Sie diese Auswahl.

Dateiname:...

Hier definieren Sie, wie der Dateiname der Datensicherung lauten soll. Es stehen verschiedene Möglichkeiten zu Auswahl:

  • Sicherung-<Mandant>-<MMDDYYYY>-<Uhrzeit>.wds
  • Sicherung-<Mandant>-<MM-DD-YYYY>-<Uhrzeit>.wds
  • Sicherung-<Mandant>-<YYYYMMDD>-<Uhrzeit>.wds
  • Sicherung-<Mandant>-<YYYY-MM-DD>-<Uhrzeit>.wds
Beispiele:
Sicherungsdatei Name.PNG

Nur der letzte Benutzer, welcher das Programm beendet, führt eine Datensicherung durch

Diese Option hat den Vorteil, dass nicht jeder Benutzer beim Beenden eine Datensicherung erstellt. Da die windata-Datenbanken zu diesem Zeitpunkt noch von anderen windata-Benutzern in Verwendung sind, können diese nicht ordnungsgemäß gesichert werden.

Hinweis: Diese Option ist in Einzelplatzversionen nicht verfügbar.

Sicherung im Hintergrund durchführen

Die windata-Datensicherung kann im Hintergrund durchgeführt werden. So erscheint keine sichtbare Oberfläche des Sicherungsvorgangs.

Spiegelung der Sicherungskopien anlegen

Soll windata eine zusätzliche (zweite) Sicherung in einem anderen Ordner anlegen, wählen Sie diese Option aus und geben Sie nachfolgend den Ordner für die Kopie an.

Ordner der Kopie

Klicken Sie auf das Ordner-Symbol um den Ordner für die Spiegelung der Datensicherung festzulegen.
Sicherungsordner waehlen2.png

Ausführung

Hier finden Sie alle Einstellmöglichkeiten zur Ausführung von Zahlungen. Die Karteikarte "Ausführung" ist unterteilt in die einzelnen Verfahren:

  • HBCI/FinTS
  • EBICS
  • Datenträgeraustausch
  • Allgemein
  • PayPal

Bitte beachten Sie, dass einige Einstellmöglichkeiten abhängig sind von den in der Benutzerverwaltung vergebenen Benutzerrechten.

HBCI/FinTS

Hier finden Sie alle Einstellmöglichkeiten zur Ausführung von Zahlungen per HBCI bzw. FinTS.

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  • Einrichtung und Konfiguration von Chipkartenlesern
Über die Schaltfläche "Einstellungen" können Sie die Einrichtung und Konfiguration eines HBCI-Chipkartenlesers vornehmen.
Siehe auch: Chipkartenleser einrichten
  • Ausgabe "Zahlungen zur Freigabe vorbereiten; verteilte EU" aktivieren
Hier wird die Möglichkeit aktiviert, dass Zahlungen nicht direkt zur Bank übertragen werden müssen, sondern in die interne Auftragsverwaltung verschoben werden können.
HINWEIS: Diese Option kann nur deaktiviert werden, wenn aktuell keine Aufträge in der windata-Auftrasgverwaltung vorhanden sind.
  • Beim Abruf der Kontoumsätze den letzten, bereit abgerufenen Tag ZWINGEND nochmals abrufen
  • Auftraggebername für die Kontobezeichnung aus der Synchronisation übernehmen
Im Standard wird die Kontobezeichnung aus der Synchronisation für die Bezeichnung der Auftraggeberkonten hinterlegt. Über die Synchronisation wird der Name des Kontoinhabers als Kontobezeichnung geliefert.
Wenn z. B. im Falle von Hausverwaltungen vielen Konten aus Excel-Listen oder Vorgängerprogrammen vorab importiert wurden, soll die Kontobezeichnung durch die zwingend notwendige Synchronisation nicht überschrieben werden.
  • Noch nicht synchronisierte Kontakte beim Programmstart anzeigen
Bei Aktivierung gibt windata beim Programmstart einen Hinweis, wenn HBCI-Kontakte noch nicht vollständig eingerichtet sind.
  • Bei Verwendung einer Schlüsseldatei und hinterlegter PIN (Passwort) kein Formular zur Eingabe der PIN (Passwort) einblenden
Bei Aktivierung und erfüllten Voraussetzungen wie beschrieben, erfolgt der Kontoumsatzabruf ohne weitere Bestätigungen und Abfragen.
  • Doppelzeichnung: 2. Unterschrift überträgt die Zahlungsaufträge
Doppelunterschrift: Bei Banken der Rechenzentren GAD und Fiducia (Fürstlich Castell´sche Bank, Donner & Reuschel, BANKHAUS MAX FLESSA KG und allen Genossenschaftsbanken) muss vor der ersten Unterschrift entschieden werden, welcher Unterzeichner die Zahlungen anschließend überträgt.
  • HBCI/FinTS-Funktionen ausblenden
Über diese Funktion können alle HBCI/FinTS-Funktionen in windata professional 8 ausgeblendet werden. Für Kunden, welche nur per EBICS arbeiten, ist diese Option sinnvoll.
ACHTUNG: Die Menüpunkte "Dauerauftrag" und "Wertpapierorder" können nur per HBCI bedient werden. Auch diese zwei Punkte werden über diese Option deaktiviert.

EBICS

Hier finden Sie alle Einstellmöglichkeiten zur Ausführung von Zahlungen per EBICS:

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  • Erinnerung Protokollabruf beim Programmstart
  • Vormerkposten abrufen
  • Kontoinformationen abrufen (DTAUS- und camt-Formate) aktivieren
  • Bei hinterlegtem Kennwort keinen Dialog für den Zugang / Authentifizierung einblenden
  • Zahlungen ausführen:
    • Zahlungen sofort mit elektr. Unterschrift(en) übertragen
    • Zahlungen -> windata Auftragsverwaltung; interne verteilte EU
    • Zahlungen ohne Unterschrift(en) übertragen (Faxfreigabe)
  • Protokoll (übertragene Zahlungen) nach Abruf drucken
  • Akkreditive senden und abholen
  • Ausgabemöglichkeit der Zahlungen zur echten, verteilten Unterschrift (VEU) ausblenden
  • Zahlungen von Servicerechenzentren (DTV, CCS, CDS und C2S): Zahlungen per EBICS an Servicerechenzentren senden - ob diese Funktion für Ihren EBICS-Kontakt zur Verfügung steht muss beim Bankberater erfragt werden.
  • EBICS-Funktionen ausblenden
Über diese Funktion können alle EBICS-Funktionen in windata professional 8 ausgeblendet werden. Für Kunden, welche nur per HBCI arbeiten, ist diese Option sinnvoll.

Datenträgeraustausch

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Einstellungen für den Standardordner für die Ausgabe von Zahlungsverkehrsdateien

Hier kann das Verzeichnis hinterlegt werden, auf welches Zahlungsaufträge in Dateiform (z. B. XML) im Standard geschrieben werden. Dieses Verzeichnis kann im Einzelfall manuell geändert werden.

Link: Begleitscheinduplikat

Funktionen im Menü ausblenden

Anhand dieser Option kann in allen windata-Menüs die Funktion zur Ausgabe von Zahlungen als Datei deaktiviert werden.
ACHTUNG: Diese Option ist im Standard aktiviert, da die manuelle Weiterverarbeitung von Zahlungsdateien heute nicht mehr dem üblichen Gebrauch entspricht.

Allgemein

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Hinweis auf fehlende Umsätze nach erfolgtem Abruf
Übertragene Sammelzahlungen nach der Übertragung löschen
Ordner für Sammelzahlungsdateien (DTA, XML): Pfad
Keine Datensätze markiert = Alle Datensätze werden markiert

Somit gilt diese Regel in allen Ansichten in windata.

Sortierung der Zahlungen bei der Ausführung:
Ausführung als
Auftraggeber
Name (Beg/Zahlpfl)
Nummer
BLZ, Konto-Nr.
Bank/Sparkasse
Betrag
Fälligkeit
Fälligkeit, Name
Kategorie
Verwendungszweck 1
Verwendungszweck 2
Rheinfolge der Erfassung
Kategorieauswahl einblenden
Modul "Fremddatei senden" im Menü ausblenden

Mittels dieser Option kann die Funktion Fremddatei senden im windata-Menü ausgeblendet werden.

Auftragsverwaltung permanent einblenden

Somit wird der Menüpunkt Auftragsverwaltung permanent eingeblendet. Andernfalls wird dieser Punkt nur angezeigt, wenn mind. ein Auftrag in der Auftragsverwaltung zur Unterschrift / Übertragung bereitgestellt wurde.

HINWEIS: Beachten Sie bitte, dass Einschränkungen durch die windata-Benutzerrechte möglich sind. Benutzerrechte gehen vor Optionseinstellungen!
Nach dem Abruf der Kontoumsätze, Abbuchungen und Rücklastschriften melden

(Einschränkung: Rücklastschriften können nur angezeigt werden, wenn die betreffende Bank/Sparkasse den entsprechenden Textschlüssel überträgt)

Hinweis: Diese Option wird auch in den Empfehlungen zur Optimierung für große Datenmengen genannt.

PayPal

  • Zeitschema bei der Berechnung des Buchungstages berücksichtigen
Somit wird die Zeitverschiebung berücksichtigt, wenn ein Auftraggeber Geld aus einer anderen Zeitzohne per PayPal anweist.

Tabellen

Hier kann die Funktion von windata professional bzgl. markieren in Tabellen mit Mehrfachauswahl festgelegt werden.

Markieren wie im Microsoft Explorer
  • Bereich markieren

Um einen Bereich zu markieren, klicken Sie mit der Maus auf den ersten Eintrag. Halten Sie die Umschalt-Taste (Shift) gedrückt und klicken Sie dann auf den letzten Datensatz.

  • Zeilenweise markieren

Um einzelne Zeilen zu markieren, halten Sie beim Anklicken des Datensatzes mit der Maus die Steuerungstaste (STRG) gedrückt.

Markieren Classic
  • Mehrfach markieren

Um mehrere Zeilen zu markieren, klicken Sie die zu markierenden Datensätze mit der Maus an. Nochmaliges Anklicken eines markierten Datensatzes nimmt die Markierung zurück. (Diese Einstellung wirkt sich nicht für alle Tabellen aus. In der Regel auf Tabellen mit Zahlungen)

Einstellungen in Tabellen

Hier kann hinterlegt werden, dass individuelle Tabelleneinstellungen in windata benutzerbezogen gespeichert werden. Im Standard werden diese Einstellungen immer rechnerbezogen gespeichert.
Hinweis: Mit Aktivierung dieser Option werden bisher gesetzte rechnerbezogene Tabelleneinstellungen zurückgesetzt.

Tabellen.png

Update

Hier können Sie das Updateverhalten von windata festlegen:

  • Prüfung auf neue Updates vor jeder Online-Aktion
Voraussetzung: Der automatische Zugriff auf die URL http://download.windata.de/wd8nUpdate/Version8n.txt muss möglich sein.

Wann soll auf ein fälliges Update hingewiesen werden:

  • beim Programmstart
  • beim Programmende

Woher soll das Update bezogen werden:

  • aus dem Internet unter www.windata.de
  • aus dem Netzwerk in definierten Ordner

Damit User das Update aus dem Netzwerk beziehen können, muss mind. ein User die notwendigen Berechtigungen zum Download des Updates besitzen. Parallel zur Installation des Updates wird dieses im Netzwerk abgelegt.

ExtrasOptionenUpdate.png

Hinweise zum Update:
Beim Online-Update kann es, durch nachfolgende Komponenten, zu Beeinträchtigungen kommen:

  • Firewall
  • Virenscanner
  • Benutzerkontensteuerung

Wichtige Informationen für entsprechende Einstellungen auf Ihrem System:

Als Alternative zum direkten Online-Update, speziell bei Problemen damit, stehen im Internet unter www.windata.de aktuelle Updates bereit.

WICHTIG: Vor einem Update, egal ob manuell durchgeführt oder OnlineUpdate, darf an dieser windata-Installation kein anderer Benutzer mehr aktiv sein. Zusätzlich sollten auch alle User an den angeschlossenen windata-Mandanten abgemeldet sein. Aktive Benutzer prüfen Sie hier.

Internet

Hier können die Interneteinstellungen festgelegt werden.

Vor Verbindungsaufbau zum Internet Anwahldialog einblenden

Diese Einstellung blendet den Standarddialog zur Auswahl der DFÜ-Netzwerkverbindung ein. Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie die Zugangsdaten (Benutzername, Passwort etc.) nicht bei den DFÜ-Netz Einstellungen hinterlegt haben.
Nutzen Sie für den Zugang zum Internet nicht das DFÜ-Netzwerk (z. B. Zugang über LAN), hat diese Einstellung keinen Einfluss.

Internet Explorer (Version: X) --> hier wird die aktuell installierte Version des Internet Explorers angezeigt.

Nach DFÜ-Transaktionen Verbindung nicht trennen

ExtrasOptionenInternet.PNG

Drucken

Hier können alle Einstellung rund um den Drucker definiert werden:

  • Druckvorschau aktivieren
    • Druckvorschau im Vollbildmodus
  • Zahlung
    • Übertragungsprotokoll drucken
    • Übertragene Zahlungen drucken
  • Kontoumsätze
    • Abgerufene Kontoumsätze drucken
  • Standarddrucker für....
    • Allgemein und Protokolle
    • Zahlungen
    • Kontoinformationen

Auswahlmöglichkeit: Nur windows Standarddrucker anzeigen, verwenden
Für alle Anwender mit vielen Druckern im Netzwerk ist diese Option sehr nützlich.

Drucken.png

Hinweis: Wenn die Drucken-Option geöffnet wird, werden alle im Netzwerk vorhandenen Drucker geladen. Je nach dem, wie viele Drucker im jeweiligen Netzwerk vorhanden sind, kann das Öffnen dieser Option längere Ladezeiten in Anspruch nehmen.

Ordner

Hier können manuell Pfade hinterlegt werden, welche windata professional als Standardpfade für den Import von Daten bzw. für die Funktion Fremddatei senden nutzt.
Alternativ kann windata professional immer den zuletzt genutzten Pfad vorschlagen.

Hier können Pfade festgelegt werden, welche als Standard für den manuellen Datenimport verwendet werden:

  • DTAUS-Dateien
  • DTAZV-Dateien
  • SEPA-XML-Dateien
  • Sonstige Dateien

Ebenfalls können hier Pfade festgelegt werden, welche als Standardquelle für die Funktion Fremddatei senden dienen.

  • DTAUS-Dateien
  • DTAZV-Dateien
  • SEPA-XML-Dateien

Ordner.png

Datenimport

Kommandozeilenimport

Import von Zahlungsaufträgen

Hier kann das "Modul Importieren: Kommandozeilenimport aktivieren" mit folgenden zusätzlichen Optionen freigeschalten werden:

  • Import im Hintergrund, ohne Meldungen durchführen. (Fehlerhinweise, Kontonummer, BLZ falsch, etc. sind hiervon ausgenommen.)
  • Importierte Dateien (falls möglich) löschen

Somit haben andere Softwarehersteller die Möglichkeit, erzeugte Zahlungsdateien ohne manuellen Aufwand des Users direkt in windata professional 8 zu importieren. Die Zahlungsdateien müssen dann nicht mehr im Klartext auf dem Rechner oder im Netzwerk gespeichert werden.

Zahlungsaufträge in die windata-Auftragsverwaltung einstellen

Um Zahlungsverkehrsdateien aus Fremdprogrammen vollautomatisch in die windata-Auftragsverwaltung einzustellen, sind die notwendigen Schritte hier beschrieben.
Der Import von Zahlungsverkehrsdateien ist aus einem Verzeichnis mit beliebig vielen Unterverzeichnissen möglich. Die Quell-Verzeichnisstruktur kann als Backup im selben Aufbau in einem Backup-Verzeichnis abgelegt werden.
Vorteile:

  • automatisches Einstellen von Zahlungsverkehrsdateien in die windata-Auftragsverwaltung
  • kein manueller Aufwand notwendig
  • windata-User benötigen keinen Zugriff auf die Quellverzeichnisse der Dateien
  • keine Manipulationsmöglichkeit durch die User an den XML-Dateien
  • vollständiges Backup-Verzeichnis wird angelegt um jederzeit die verarbeiteten Zahlungsverkehrsdateien wieder im Zugriff zu haben
  • Zahlungsverkehrsdateien werden incl. Dateinamen in der windata-Auftragsverwaltung dargestellt
  • Einstellen der Dateien läuft vollständig im Hintergrund - windata kann parallel aktiv genutzt werden

Auf Anforderung kann diese Funktion im Rahmen der windata-Unternehmensberatung eingerichtet werden.

automatisch beim Start von windata professional 8

Import von Zahlungsaufträgen

OptionenImportieren.png

Falls andere Softwarehersteller Zahlungsdateien aber doch auf den Rechner oder das Netzwerk speichern, können diese beim Start von windata professional 8 automatisch importiert werden.
Hier kann das Verzeichnis definiert werden, von welchem automatisch alle Zahlungsverkehrsdateien (DTA, DTAZV, SEPA und windata CSV) beim Programmstart von windata automatisch importiert werden. Ob diese Zahlungen als Einzelzahlungen oder Sammelzahlungen importiert werden sollen, wird hier ebenfalls festgelegt.
Auf Wunsch können die importierten Dateien nach dem Import direkt gelöscht werden.

Siehe auch Automatisierungsmöglichkeiten

Hinweise:

  • Das Löschen der Dateien im Anschluss an den Import setzt die hierfür notwendigen windows-Rechte voraus.
  • Import als Sammel- bzw. Einzelzahlungen ist nur bei IZV-Zahlungen und anschließender Ausführung per HBCI relevant.
Zahlungsaufträge in die windata-Auftragsverwaltung einstellen

OptionenImportAuftragsverwaltung.png

Zahlungsverkehrsdateien aus Fremdprogramme können automatisch beim Programmstart in die windata-Auftragsverwaltung eingestellt werden.
Der Import von Zahlungsverkehrsdateien ist aus einem Verzeichnis mit beliebig vielen Unterverzeichnissen möglich. Die Quell-Verzeichnisstruktur kann als Backup im selben Aufbau in einem Backup-Verzeichnis abgelegt werden.


Design

Hier kann die farbliche Anpassung von Schriftfarbe und Hintergrundfarbe in windata professional 8 vorgenommen werden.

Ebenfalls wird hier festgelegt, ob die letzte geöffnete Menügruppe beim öffnen der nächsten Menügruppe automatisch wieder geschlossen werden soll.

Optionen12.PNG


Auszugsdatenbank

Hier können Einstellungen zur enormen Performanceverbesserung von windata professional 8 getroffen werden. Diese Einstellungen werden nur bei Kunden notwendig, welche mehrere tausend Bankkonten sowie sehr viele Kontoumsätze über viele Jahre hinweg in windata professional 8 gespeichert haben.

Auszugsdatenbank.png

Falls diese Beschreibung auf Sie zutrifft und Sie diesen Menüpunkt in Ihrem windata professional 8 nicht finden können, wenden Sie sich bitte an support@windata.de
Hinweis: Diese Option wird auch in den Empfehlungen zur Optimierung für große Datenmengen genannt.


Statistik

Hier können Einstellungen bzgl. der Anzeige in der Statistik - Übertragene Zahlungen festgelegt werden.

  • alle Übertragungen anzeigen
  • nur den letzten Übertragstag anzeigen
  • nur übertragene Zahlungen anzeigen (Alternative: auch nicht übertragene und ungewiss Übertragene Zahlungen anzeigen)
  • Erweiterte Informationen

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Grafik

Hier kann die Darstellung von Grafiken individuell definiert werden:

  • Linie
    • dünne Linie
    • dünne Linie mit Schatten
    • kräftige Linie
    • kräftige Linie mit Schatten
    • 3D-Ansicht
Ebenfalls kann eine individuelle Farbauswahl aus einer großen Farbskala definiert werden.
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