Informationen aktive Zahlungen

Allgemein

Hier können aktuelle Liquiditätsinformationen zum ausgewählten Auftraggeberkonto direkt bei der Erfassung von Zahlungen eingesehen werden.

Voraussetzung

Diese Funktion ist im Standard deaktiviert.
Die Aktivierung erfolgt unter Extras - Optionen.

Anzeige

Die Anzeige beinhaltet folgende Informationen:

Dispo

• Währung
• Kontostand
• Kontolimit (Dispo)
• Verfügbarer Betrag
• bereits erfasste Überweisungen
• bereits erfasste Lastschriften
• Verfügbarer Betrag (berechnet)
• Tageslimit

Liste (gesamt)

• Währung

Liste Überweisungen

• Anzahl und Gesamtbetrag der erfassten Überweisungen
• Anzahl und Gesamtbetrag der erfassten Löhne/Gehälter
• Anzahl und Gesamtbetrag der erfassten VWL-Zahlungen
• Anzahl und Gesamtbetrag der erfassten SEPA-Überweisungen
• Anzahl und Gesamtbetrag der erfassten SEPA-Löhne / SEPA-Gehälter
• Anzahl und Gesamtbetrag der erfassten SEPA-VWL-Zahlungen
• Anzahl und Gesamtbetrag der erfassten AZV-Zahlungen
• Gesamtanzahl und Gesamtbetrag aller erfassten Zahlungen

Liste Lastschriften

• Anzahl und Gesamtbetrag der erfassten Lastschriften
• Anzahl und Gesamtbetrag der erfassten Abbuchungen
• Anzahl und Gesamtbetrag der erfassten SEPA-Basislastschriften
• Anzahl und Gesamtbetrag der erfassten SEPA-Firmenlastschriften
• Gesamtanzahl und Gesamtbetrag aller erfassten Lastschriften