DTA-Datei erstellen

Quelle:Wikipedia - Datenträgeraustauschverfahren

Definition

Eine DTA-Datei ist eine Datenträgeraustausch-Datei (auch DTAUS-Datei genannt). Dieses Dateiformat wurde 1976 vom Zentralen Kreditausschuss (ZKA; heute Die Deutsche Kreditwirtschaft) beschlossen. DTA-Dateien dienen zum elektronischen (beleglosen) Austausch von Inlandszahlungen. Zum Austausch von Auslandszahlungen wurde das DTAZV-Format beschlossen.

Typische Speichermedien:

• Magnetbänder (veraltet)
• Bandkassetten (veraltet)
• Speicherkarten
• Disketten
• USB-Stick

Es wird generell empfohlen neuere Speichermedien (z.B. USB-Stick) zu bevorzugen, da diese in der Regel weniger anfällig für beschädigungen sind. Selbiges gillt auch bei der Speicherung von HBCI- Schlüsseldateien.

DTA-Datei erstellen

Die Option zum Erstellen einer DTA-Datei ist in windata standardmäßig ausgeblendet. Eingeblendet wird diese über "Extras > Optionen > Ausführung > Datenträgeraustausch > DTA-Funktionen ausblenden (standardmäßig aktiviert)", indem die Option deaktiviert wird. (siehe Abb. 1.1 "DTA-Funkion Einblenden")

Zudem kann an dieser Stelle hinterlegt werden, wie viele Begleitscheine beim Erstellen einer DTA-Datei standardmäßig erstellt werden. Dieser muss zur Ausführung der Zahlung zusammen mit der DTA-Datei beim Kreditinstitut eingericht werden.

Anschließend erscheint unter "Ausführen" der Programmpunkt DTA-Datei erstellen.

Bevor die DTA-Datei erstellt wird, muss die Zahlung ggf. die Zahlungen ausgewählt werden, welche ausgeführt werden sollen.

Hierzu kann... (siehe Abb. 1.2 "DTA-Datei erstellen" )

• ...die Zahlungsart ausgewählt werden (1)
• ...der Auftraggeber der Zahlung(en) geändert werden (2)
• ...die Kategorie oder Kontengruppe ausgewählt werden, welche für die Zahlung(en) festgelegt wurde(n) (3)
• ...das Fälligkeitsdatum ausgewählt werden (4)

Nach Auswahl der Zahlung(en) kann diese mit "Weiter" (5) bestätigt werden.

Nach der Auswahl der Zahlungen können diverse Einstellungen vorgnommen werden: (siehe Abb. 1.3 "Einstellungen")

• Sollten in den ausgewählten Zahlungen €uro Zahlungen enthalten sein, wird die Option geboten diese im SEPA-Format zu erstellen. Viele Kreditinstitute setzen dieses Format mittlerweile voraus. (1)
• Der Ausführungstermin für Sammelaufträge kann festgelegt werden. Sollten mehrere Zahlungen ausgewählt worden sein, werden ggf. unterschiedliche Zahlungstermine auf diesen Ausführungstermin festgelegt (2)
• Der Speicherort der DTA-Datei(en) kann angegeben/geändert werden (3)
  
• Es kann gewählt werden ob ein Einzel- oder Sammelbelegschein ausgedruckt wird (4)
• Es kann festgelegt werden, ob und in welcher Form die übertragene(n) Zahlung(en) gedruckt werden soll(en) (5)

Abschließend wird/werden die Datei(en) gespeichert. Sollte bereits eine Datei unter diesem Namen vorhanden sein, wird der Benutzer gefragt, ob der die bereits vorhandene Datei überschreiben möchte. Alternativ kann der Name oder Speicherort der neuen DTA-Datei geändert werden um die bereits vorhandene Datei beizubehalten.