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Fremddatei senden

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Version vom 4. April 2018, 12:56 Uhr von Admin (Diskussion | Beiträge)
 
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Dieses Thema betrifft windata professional 8.7




 

Ab dem 01.08.2014 können nur noch XML-Dateien, ZZV-Dateien und DTAZV-Dateien, übertragen werden!
DTA-Lastschriften können mittels Sonderanpassungen übertragen werden.


In windata professional gibt es zwei Möglichkeiten, Daten (z.B. DTAUS-/DTAZV-/SEPA-Dateien etc.) aus anderen Programmen zu Ihrem Kreditinstitut zu transferieren:

  • Importieren von Dateien oder
  • Fremddateien senden

Hinweis: Beachten Sie bitte diese Hinweise beim Import von SEPA-Lastschriften.

Fremddatei senden

 Die Funktion "Fremddatei senden" dient dazu, eine Datei mit Zahlungsaufträgen im Original an die Bank oder Sparkasse zu übertragen, ohne die Daten zwingend ins Programm importieren zu müssen. Dies kann z.B. dann erforderlich sein, wenn diese Zahlungen nicht in den Statistiken und Auswertungen von windata professional erscheinen sollen (z.B. Löhne und Gehälter).

Sie finden die Funktion im Gruppenmenü "Zahlungsverkehr". Dort wählen Sie bitte "Fremddatei senden" aus.

RTENOTITLE

Das Hauptprogramm von windata professional wird ausgeblendet und das Programm zum übertragen der Fremddatei wird gestartet.

RTENOTITLE
 

Verfügbare Dateiformate

Bitte wählen Sie nun das Dateiformat aus, welches für die Übertragung genutzt werden soll. Zur Verfügung stehen:

  • Datenträgeraustausch DTA (Inland)
  • Datenträgeraustausch DTAZV (Ausland)
  • SEPA-Zahlungen (XML)
  • Zahlungsanweisung zur Verrechnung (ZZV) --> Dieses Format steht nur bei der Postbank zur Verfügung

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Schaltfläche "Weiter".
 

Datei auswählen

Es wird nun ein Windows-Standarddialog zur Auswahl der zu übertragenden Datei geöffnet:

RTENOTITLE

Wählen Sie die zu übertragende Datei aus und klicken Sie dann auf "Öffnen".
 

Exkurs:
Wurde eine Datei ausgewählt, welche bereits von windata professional bearbeitet (z.B. importiert) wurde, erscheint folgender Warnhinweis:
RTENOTITLE
Möchten Sie die Datei nochmals verarbeiten, bestätigen Sie dies mit der Schaltfläche "Ja", andernfalls brechen Sie den Vorgang mit "Nein" ab.
Exkurs:
Wurde eine Datei ausgewählt, welche nicht dem von windata professional erwarteten Format entspricht, erscheint folgender Warnhinweis:
RTENOTITLE

Datenträgeraustausch DTA (Inland) - Übertragung per HBCI

Die ausgewählte DTAUS-Datei wird von windata professional analysiert und es wird im nachfolgenden Bildschirmfenster eine Zusammenfassung der ermittelten Informationen angezeigt:

1. Für das betroffene Auftraggeberkonto sind mehrere Kommunikations- und Legitimationsverfahren (HBCI, FinTS, EBICS etc.) verfügbar:

RTENOTITLE
 

Zusammenfassung und Einstellmöglichkeiten

Sie haben nun div. Einstellmöglichkeiten, die bei der Übertragung der Datei zum Kreditinstitut von windata durchgeführt werden können. Diese sind jedoch abhängig vom verfügbaren Kommunikations- und Legitimationsverfahren:

Übertragene Zahlungen in die Statistik eintragen
Aktivieren Sie diese Auswahl, wenn Sie wünschen, dass die Zahlungsdaten in die statistischen Auswertungen (z.B. übertragene Zahlungen, Umsatzinformationen von Zahlungspflichtigen/Begünstigten etc.) übernommen werden sollen.
Hinweis: Wird diese Auswahl aktivert, muss windata professional 8 den Inhalt der vollständigen Datei einlesen. Bei sehr großen Dateien mit mehreren 10.000 Zahlungen kann dies einige Zeit in Anspruch nehmen.
Begünstigter/Zahlungspflichtiger speichern
Wird diese Auswahl markiert, werden die in der Datei enthaltenen Begünstigten bzw. Zahlungspflichtigen in der Datenbank von windata professional neu angelegt.
Prüfung aktivieren (Konto-Nr. BLZ)
Um eine Warnung zu erhalten, wenn ungültige Kontodaten (falsche Kontonummern, ungültige Bankleitzahlen etc.) in der Datei enthalten sind, aktiveren Sie diese Auswahl.
Übertragungsart
Wählen Sie aus, mit welchem Kommunikations- und Legitimationsverfahren die Übertragung zum Kreditinstitut erfolgen soll.
Ausführen als
Hier legen Sie fest, ob die Zahlungen als Einzel- oder Sammelzahlungen übertragen werden sollen.
Ausführungstermin
Bei Zahlungen im Format DTAUS (Inland) können Sie einen Ausführungstermin festlegen. Dieser Ausführungstermin kann maximal 15 Tage in der Zukunft liegen.
Übertragene Dateien (falls möglich) löschen
Wird diese Auswal aktiviert, versucht windata professional die Originaldatei nach erfolgreicher Übertragung zu löschen.
Ausgabe
Die Auswahl der Ausführung ist abhängig vom gewählten bzw. verfügbaren Kommunikations- und Legitimationsverfahren.
Wählen Sie hier, ob die Zahlungen...
  • sofort mit elektronischer Unterschrift übertragen werden sollen, oder
  • die Zahlungen in die Auftragsverwaltung von windata eingestellt werden sollen, oder
  • ohne Unterschrift (zur nachträglichen Freigabe z.B. per Telefax) übermittelt werden sollen.

Datenträgeraustausch DTA (Inland) - Übertragung per EBICS

Die ausgewählte DTAUS-Datei wird von windata professional analysiert und es wird im nachfolgenden Bildschirmfenster eine Zusammenfassung der ermittelten Informationen angezeigt:

1. Für das betroffene Auftraggeberkonto ist das Kommunikations- und Legitimationsverfahren EBICS verfügbar:

RTENOTITLE
  • Als Standardeinstellung werden immer die Originaldateien übertragen.
  • Als Standardeinstellung werden die Inhalte der übertragenen Datei nicht in die Statistik eingetragen.

Die Standardeinstellungen können individuell geändert werden:

RTENOTITLE
 
  • Übertragene Zahlungen in die Statistik eintragen: Hier wird der Inhalt der DTAUS-Datei in die windata-Statistik eingetragen.
  • Begünstigte/Zahlungspflichtige speichern: Hier werden alle in der DTAUS-Datei beinhalteten Begünstigten und Zahlungspflichtigen in den windata-Stammdaten gespeichert.
  • Wenn die Standardeinstellung geändert wird, kann die Originaldatei verändert werden. Das hat zur Folge, dass die Datei von windata eingelesen und vollständig neu geschrieben wird:
  • Konto-Nr. / BLZ Prüfung aktivieren und ggf. verändern
  • Der Auftraggebername aus der DTA-Datei kann weiterhin verwendet werden. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, wird der Auftraggebername aus den windata-Einstellungen verwendet.

Zusammenfassung und Einstellmöglichkeiten

Sie haben nun div. Einstellmöglichkeiten, die bei der Übertragung der Datei zum Kreditinstitut von windata durchgeführt werden können. Diese sind jedoch abhängig vom verfügbaren Kommunikations- und Legitimationsverfahren:

Übertragene Zahlungen in die Statistik eintragen
Aktivieren Sie diese Auswahl, wenn Sie wünschen, dass die Zahlungsdaten in die statistischen Auswertungen (z.B. übertragene Zahlungen, Umsatzinformationen von Zahlungspflichtigen/Begünstigten etc.) übernommen werden sollen.
Hinweis: Wird diese Auswahl aktivert, werden die Zahlungen behandelt, als würden diese in windata professional importiert. Ist dies nicht gewünscht, stellen Sie sicher, dass diese Auswahl nicht aktiviert ist.
Begünstigter/Zahlungspflichtiger speichern
Wird diese Auswahl markiert, werden die in der Datei enthaltenen Begünstigten bzw. Zahlungspflichtigen in der Datenbank von windata professional neu angelegt.
Prüfung aktivieren (Konto-Nr. BLZ)
Um eine Warnung zu erhalten, wenn ungültige Kontodaten (falsche Kontonummern, ungültige Bankleitzahlen etc.) in der Datei enthalten sind, aktiveren Sie diese Auswahl.
Übertragungsart
Wählen Sie aus, mit welchem Kommunikations- und Legitimationsverfahren die Übertragung zum Kreditinstitut erfolgen soll.
Ausführen als
Hier legen Sie fest, ob die Zahlungen als Einzel- oder Sammelzahlungen übertragen werden sollen.
Ausführungstermin
Bei Zahlungen im Format DTAUS (Inland) können Sie einen Ausführungstermin festlegen. Dieser Ausführungstermin kann maximal 15 Tage in der Zukunft liegen.
Übertragene Dateien (falls möglich) löschen
Wird diese Auswal aktiviert, versucht windata professional die Originaldatei nach erfolgreicher Übertragung zu löschen.
Ausgabe
Die Auswahl der Ausführung ist abhängig vom gewählten bzw. verfügbaren Kommunikations- und Legitimationsverfahren.
Wählen Sie hier, ob die Zahlungen...
  • sofort mit elektronischer Unterschrift übertragen werden sollen, oder
  • die Zahlungen in die Auftragsverwaltung von windata eingestellt werden sollen, oder
  • Zahlungen ohne Unterschrift - nur mit einer T-Unterschrift (Transportunterschrift) zur nachträglichen Freigabe z. B. per Telefax - übertragen
  • Wenn die Zahlung nur mit einer T-Unterschrift übertragen werden, kann im selben Zug der entsprechende Begleitschein gedruckt werden. Dieser muss zur Autorisierung der übertragenen Zahlung unterschrieben bei der Bank eingereicht werden.

Datenträgeraustausch DTAZV (Ausland)

Die ausgewählte DTAZV-Datei wird von windata professional analysiert und es wird im nachfolgenden Bildschirmfenster eine Zusammenfassung der ermittelten Informationen angezeigt:

RTENOTITLE

Sie haben nun div. Einstellmöglichkeiten, die bei der Übertragung der Datei zum Kreditinstitut von windata durchgeführt werden können:

Zusammenfassung und Einstellmöglichkeiten

Sie haben nun div. Einstellmöglichkeiten, die bei der Übertragung der Datei zum Kreditinstitut von windata durchgeführt werden können. Diese sind jedoch abhängig vom verfügbaren Kommunikations- und Legitimationsverfahren:

Übertragungsart
Wählen Sie aus, mit welchem Kommunikations- und Legitimationsverfahren die Übertragung zum Kreditinstitut erfolgen soll.
Übertragene Dateien (falls möglich) löschen
Wird diese Auswal aktiviert, versucht windata professional die Originaldatei nach erfolgreicher Übertragung zu löschen.
Ausgabe
Die Auswahl der Ausführung ist abhängig vom gewählten bzw. verfügbaren Kommunikations- und Legitimationsverfahren.
Wählen Sie hier, ob die Zahlungen...
  • sofort mit elektronischer Unterschrift übertragen werden sollen, oder
  • die Zahlungen in die Auftragsverwaltung von windata eingestellt werden sollen, oder
  • ohne Unterschrift(en) übermittelt werden sollen.

SEPA-Zahlungen / SEPA-XML-Zahlungen

Die ausgewählte SEPA-Datei wird von windata professional analysiert und es wird im nachfolgenden Bildschirmfenster eine Zusammenfassung der ermittelten Informationen angezeigt:

RTENOTITLE

Sie haben nun diverse Einstellmöglichkeiten, die bei der Übertragung der Datei zum Kreditinstitut von windata durchgeführt werden können:

Zusammenfassung und Einstellmöglichkeiten

Übertragungsart
Wählen Sie aus, mit welchem Kommunikations- und Legitimationsverfahren die Übertragung zum Kreditinstitut erfolgen soll:
  • HBCI
  • EBICS

Hinweis: Es werden nur die Verfahren zur Auswahl angezeigt, für welche das betreffende Konto in windata eingerichtet ist.

Übertragene Dateien (falls möglich) löschen
Wird diese Auswahl aktiviert, versucht windata professional die Originaldatei nach erfolgreicher Übertragung zu löschen.

Der Erfolg dieser Option hängt von den windows-Rechten ab, welche dem angemeldeten windows-User zugeordnet sind.

Anpassen der SEPA-Originaldatei für die Übertragung mit HBCI, gem. Spezifikation
Hier kann das Ausführungsdatum der SEPA-Überweisung in der Originaldatei spezifikationskonform geändert werden. Mit dieser Option wird in der XML-Datei nur das Ausführungsdatum auf das aktuelle Datum gesetzt, der restliche Inhalt wird unverändert zur Bank übertragen.
Ausgabe
Die Auswahl der Ausführung ist abhängig vom gewählten bzw. verfügbaren Kommunikations- und Legitimationsverfahren.
Wählen Sie hier, ob die Zahlungen...
  • sofort mit elektronischer Unterschrift übertragen werden sollen, oder
  • die Zahlungen in die Auftragsverwaltung von windata eingestellt werden sollen, oder
  • ohne Unterschrift(en) übermittelt werden sollen (EBICS).

Übertragung

Mit der Schaltfläche "Weiter" wird die Übertragung der Datei gestartet. Je nach Kommunikations- und Legitimationsverfahren (HBCI, FinTS, EBICS etc.) wird nun der Dialog zur Ausführung gestartet.

Exkurs:
Wird versucht, eine Datei zu übertragen, welche nicht zulässig ist, wird nachfolgende Warnung ausgegeben:
RTENOTITLE
Bestätigen Sie die Warnung mit "OK". Die Übertragung wird nicht durchgeführt.

Nachfolgend wird die Übertragung mit dem Verfahren HBCI exemplarisch dargestellt.

Das Programm windata professional zeigt eine Zusammenfassung der zu übertragenden Daten an:

RTENOTITLE

Sie können nun noch festlegen, ob Informationen gedruckt werden sollen.

Übertragene Zahlungen drucken

Markieren Sie diese Auswahl, wenn nach der Übertragung eine Liste der Zahlungen gedruckt werden soll.
Mit der Schaltfläche "..." können Sie den Drucker und div. Druckeinstellungen (z.B. Sortierung) definieren.

Übertragungsprotokoll drucken

Zur Erstellung eines Übertragungsprotokolls auf dem Windows-Standarddrucker markieren Sie bitte diese Auswahl.

Mit der Schaltfläche "Ausführen" wird nun der Übertragungsvorgang gestartet.

Funktion Fremddatei senden deaktivieren

Die Funktion Fremddatei senden kann in den Optionen von windata professional 8 deaktiviert werden: Modul Fremddatei senden im Menü ausblenden

Mögliche Probleme und Fehler

Fehlerhafte Datei

Regelmäßig tritt das Problem auf, dass SEPA-Dateien über die Funktion "Fremddatei senden" vom Rechenzentrum der Bank nicht angenommen werden.
Als Ursache hierfür stellen wir in allen Fällen fest, dass die übertragene XML-Datei Fehler enthält:

  • falscher Dateiaufbau
  • unerlaubte Sonderzeichen

Dass die Übertagung zur Bank nicht erfolgreich funktionierte, kann der windata-Rückmeldung entnommen werden:

RTENOTITLE

Je nach Rechenzentrum kann diese Rückmeldung auch umfangreicher sein und Hinweise zum Fehler in der Datei beinhalten.

In diesen Fällen kann der windata-Support keinerlei Unterstützung liefern.
Da mit der Funktion "Fremddatei senden" die XML-Datei des Fremdprogramms im Original übertragen wird, hat windata professional 8 keinen Einfluss auf den Inhalt der Datei.

Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an Ihren Softwarehersteller, welcher die Datei erzeugt hat.

Doppeleinreichung

Manche Banken prüfen zur Sicherheit der Kunden auf Doppeleinreichung der vorliegenden Zahlungen:

RTENOTITLE

In diesem Fall empfehlen wir zu prüfen, ob die Doppeleinreichung gewünscht ist. Falls ja, setzen Sie sich bitte mit Ihrer Bank in Verbindung.

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