Ergänzungstabelle.ini

Allgemein

Sofern ein Kreditinstitut beim Abruf der Umsätze per EBICS in der Originaldatei (MT940 / MT942) die Zeile 25 nicht  regulär mitsendet, erkennt windata Kontonummer, BLZ, IBAN und BIC nicht korrekt und legt fortwährend ein neues  Konto beim Umsatzabruf an. Beim MT940/MT942 Umsatzabruf per EBICS wird der Inhalt der Originaldatei mit den  vorhandenen Stammdaten in windata verglichen. Kommt es hier zu keiner Übereinstimmung, geht windata davon  aus, dass es sich um ein neues Auftraggeberkonto handelt und legt dieses zusätzlich an.

Lösung

Zur Lösung muss windata professional einmal mitgeteilt werden, um welches Konto es sich bei den Kontoumsatzdateien handelt.

Vorgehensweise

Ergänzungstabelle.ini erstellen

Zuerst müssen die Kontoumsätze als MT940-Datei von der Bank abgerufen und ausgegeben werden. Diese MT940-Datei kann mit dem windows-Editor geöffnet werden. In den obersten Zeilen der MT940-Datei ist eine Zeile, beginnende mit :25: zu finden. Hier steht die von der Bank gelieferte Kontobezeichnung.

Hier steht eine Vorlage der Datei Ergänzungstabelle.ini in einem zip-Archiv zum Download bereit: Ergänzungstabelle.ini

Die jeweils erste Zeile je Absatz der Ergänzungstabelle.ini muss mit dem Inhalt des Felds :25: aus der MT940-Datei ersetzt werden. Die darunterliegenden Einträge müssen entsprechend angepasst werden:

• KontoNr=
• BLZ=
• Währung=

Ergänzungstabelle.ini speichern

Diese angepasste Datei Ergänzungstabelle.ini muss im jeweiligen windata-Mandantenverzeichnis abgespeichert werden.

Ergebnis

Nun wird windata professional 8 bei allen unklaren MT940-Dateien in der Ergänzungstabelle.ini prüfen, ob hier ggf. eine verwendbare Bankverbindung zugeordnet ist.

Bekannte Probleme

Geänderte Datenbereitstellung

Das Feld :25: in der MT940-Datei kann durch die kontoführende Bank in unregelmäßigen Abständen in veränderter Form zur Verfügung gestellt werden. Wenn dies der Fall ist, muss die Konfiguration der Ergänzungstabelle.ini angepasst werden.

Speicherort

Die Datei "Ergänzungstabelle.ini" muss im jeweiligen Mandantenverzeichnis gespeichert werden. Wenn die Ergänzungstabelle.ini im Installationsverzeichnis gespeichert ist, hat diese keine Funktion.