Batchbooking
Aus windata WIKI
Allgemein
Was ist Batch-Booking?
Vorteil von Sammelzahlungen
- Einsparen von Kontoführungsgebühren
- Verbergen hochsensibler Einzelzahlungen (Lohn/Gehalt)
- Transparenter Überblick im Bereich großer Datenmengen
- Direkte Übergabe von Umsatzdateien inkl. Einzelzahlungen an die FIBU
Batchbooking ist im Kommunikationsstandard EBICS bankseitig vordefiniert, in HBCI/FinTS manuell wählbar (Einzelzahlung /Sammelzahlung). Batchbooking wird in der XML-Zahlungsdatei durch folgenden Eintrag gekennzeichnet
(<BtchBookg>false</BtchBookg>)
Ist die Funktion Batchbooking beim manuellen Erfassen im windata professional Zahlungsverkehr oder beim Erzeugen einer Zahlungsdatei durch ein Vorsystem (ERP, CRM, FIBU) gewählt, erfolgt die Zusammenfassung aller möglichen Zahlungsdateien nicht nur bei der Übertragung an die Bank, sondern auch in den Kontoinformationen (Kontoumsätze und Kontoauszüge).
Um jedoch die Einzelpositionen in einer weiteren Lösungen (ERP, CRM, FIBU) einzeln im OP-Abgleich verarbeiten zu können, stellt die Bank hierfür eine Sammelbuchungsdatei CAMT.054 zur Verfügung.
In windata professional können Sie alle Einzelzahlungen trotz Batchbooking korrekt in der Statistik, in den Stammdaten aber auch in der Historie transparent nachvollziehen, wenn Sie
- - Zahlungen im Menü Zahlungsverkehr erfassen
- - Bei „Fremddatei senden“ den Eintrag der Einzelzahlungen in Statistik markieren
- - Zahlungen per Menü Import einlesen
Voraussetzung?
Um Batchbooking automatisch nutzen zu können, verwenden Sie EBICS – hier sind keine Einstellungen mehr notwendig.
Für HBCI/FinTS wählen Sie die Einstellung Sammelzahlung. Diese Einstellung können Sie direkt in den Grundeinstellungen aber auch beim Erfassen im Zahlungsverkehr setzen.
Wie verhindere ich Batch-Booking?
Für Lohn und Gehaltszahlungen ist eine Verhinderung von Batchbooking nicht zu empfehlen. Hierzu finden Sie weitere Informationen im windata WIKI zur Rechteverwaltung.
Situationsbezogen im Zahlungsverkehr
Eine manuelle und situationsbezogene Verhinderung durch einzelne Benutzer erzeugen Sie direkt beim Erfassen einer Zahlung vor der Übertragung von Zahlungen, wenn Sie die Übertragungsvariante wählen.
Dauerhaft in den Grundeinstellungen
Eine generelle und dauerhafte Verhinderung bei allen Benutzern erzeugen Sie vor der Übertragung von Zahlungen direkt in den Grundeinstellungen unter Menü Extras > Optionen unter der Karteikarte "Ausführung".
In vorgelagerten ERP-, CRM-, oder Fibulösungen wählen Sie dort zur Verfügung stehenden Einstellmöglichkeiten. In der XML-Zahlungsdatei muss dabei zwingend folgender Inhalt sein:
(<BtchBookg>false</BtchBookg>)
Bitte beachten Sie, dass diese bankseitige Bestimmung für den Kommunikationsstandard nicht bei allen Banken beeinflussbar ist. Erkundigen Sie sich daher bei Ihrem Bankinstitut, ob
- - Die Mitgabe des Befehls <batchbooking false> in der Zahlungsdatei berücksichtigt wird
- - Das Verhindern von batchbooking direkt beauftragt werden muss
- - Kosten bei der Auflösung in Einzelzahlungen für die Kontoinformationen entstehen
Besonderheit
Bitte beachten Sie:
Batchbooking ist im internationalen Kommunikationsstandard EBICS festgelegt und damit für alle Kreditinstitute verbindlich. Das Verhindern der Zusammenfassung (Batchbooking) wird nicht zwingend von allen Kreditinstituten unterstützt.
Bitte prüfen Sie daher mit Ihrem Bankberater vorab, ob
- Die Mitgabe des Befehls <batchbooking false> in der Zahlungsdatei berücksichtigt wird
- Das Verhindern von batchbooking direkt beauftragt werden muss
- Kosten bei der Auflösung in Einzelzahlungen für die Kontoinformationen entstehen
Achten Sie unbedingt darauf, dass bei der Verarbeitung von Zahlungsdateien im Bereich von Lohn und Gehalt niemals ohne Batchbooking an die Bank übertragen werden, um Einzelzahlungen in den Kontoinformationen (Kontoumsätze und Kontoauszüge) zu verhindern. Nutzen Sie hier auch immer die möglichen Einstellungen in der Rechteverwaltung!
Weitere Informationen hierzu finden Sie im WIKI unter Benutzerverwaltung oder Rechteverwaltung