Aktionen

Optionen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus windata WIKI
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<div class="mw-parser-output">&nbsp;
 
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[[File:Goto88.png|right|Goto88.png|link=Optionen 8.8]]<br/> [[File:Betrifft87.png|left|Dieses Thema betrifft windata professional 8.7]]<br/> <br/> <br/> <br/> &nbsp;
 
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'''Die Optionen, im Menü Extras, von windata professional im Detail'''<br/> &nbsp;
 
'''Die Optionen, im Menü Extras, von windata professional im Detail'''<br/> &nbsp;
  
 
== Optionen ==
 
== Optionen ==
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Die windata-Optionen werden im Menü Extras aufgerufen:
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[[File:Extras Optionen.png|RTENOTITLE]]
  
 
=== Allgemein ===
 
=== Allgemein ===
  
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Hier haben Sie die Möglichkeit allgemeine Einstellmöglichkeiten vorzunehmen. Bitte beachten Sie, dass einige Einstellmöglichkeiten abhängig sind von den in der Benutzerverwaltung vergebenen Benutzerrechten.
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Hier haben Sie die Möglichkeit allgemeine Einstellungen vorzunehmen. Einige Konfigurationsmöglichkeiten können, abhängig von den in der Benutzerverwaltung vergebenen Benutzerrechten sowie dem lizenzierten Funktionsumfang, ggf. nicht zur Verfügung stehen.
  
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[[File:Optionen1.PNG|RTENOTITLE]]<br/> &nbsp;
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[[File:Optionen1 8.8.PNG|RTENOTITLE]]<br/> &nbsp;
  
 
==== Startformular ====
 
==== Startformular ====
  
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:Mit dieser ComboBox können Sie festlegen, welches Formular nach der Benutzeranmeldung von windata angezeigt werden soll.<br/> &nbsp;
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:Hier kann festgelegt werden, welches Formular nach der Benutzeranmeldung von windata angezeigt werden soll.  
 
:Zur Auswahl stehen:  
 
:Zur Auswahl stehen:  
 
:*Startbild  
 
:*Startbild  
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:*Kontostandsentwicklung  
 
:*Kontostandsentwicklung  
 
:*Bankkontakte  
 
:*Bankkontakte  
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:*Kontoumsätze abrufen HBCI (FinTS)
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:*Kontoumsätze abrufen HBCI  
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:*Kontoumsätze abrufen EBICS (FTAM)    
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:*Kontoumsätze abrufen EBICS   
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==== IBAN-Formatierung ====
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Hier kann die Darstellung der IBAN innerhalb windata professional 8 festgelegt werden. Drei Möglichkeiten stehen zur Auswahl:<br/> '''*Keine Formatierung:''' Die IBAN wird zusammenhängend ohne Leerzeichen dargestellt.<br/> '''*4-er Blöcke:''' Die IBAN wird in 4-er Blöcken dargestellt.<br/> '''*LKZ BLZ Kontonummer:''' Die IBAN wird thematisch aufgeteilt: Länderkennzeichen und Prüfziffer | Bankleitzahl | Kontonummer.
  
 
==== Zahlungs- bzw. Ausführungserinnerung beim Programmstart ====
 
==== Zahlungs- bzw. Ausführungserinnerung beim Programmstart ====
  
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:Mit dieser Auswahl aktivieren/deaktivieren Sie die [[Zahlungs-_bzw._Ausführungserinnerung_beim_Programmstart|'''''Zahlungserinnerung beim Start von windata''''']].  
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:Mit dieser Auswahl aktivieren/deaktivieren Sie die Zahlungserinnerung beim Start von windata.  
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:Nur wenn diese Option aktiviert ist, wird beim Programmstart von windata auch auf [[Pre-Notification#Hinweis_auf_f.C3.A4llige_Pre-Notification_beim_Programmstart|'''''fällige Pre-Notifications''''']] hingewiesen.  
+
:Nur wenn diese Option aktiviert ist, wird beim Programmstart von windata auch auf fällige Pre-Notifications hingewiesen.  
  
 
:Hinweis: Die '''Zahlungserinnerung beim windows-Start''' wird über diese Option nicht beeinflusst. Die Zahlungserinnerung beim windows-Start wird im Rahmen der [[Installation_von_windata_Bankingsoftware#Zahlungserinnerung|'''''windata-Installation''''']] genauer beschrieben.  
 
:Hinweis: Die '''Zahlungserinnerung beim windows-Start''' wird über diese Option nicht beeinflusst. Die Zahlungserinnerung beim windows-Start wird im Rahmen der [[Installation_von_windata_Bankingsoftware#Zahlungserinnerung|'''''windata-Installation''''']] genauer beschrieben.  
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:Hiermit legen Sie fest, ob Zahlungen, welche den Status inaktiv besitzen für die Zahlungserinnerung beim Programmstart berücksichtigt werden sollen, oder nicht.  
 
:Hiermit legen Sie fest, ob Zahlungen, welche den Status inaktiv besitzen für die Zahlungserinnerung beim Programmstart berücksichtigt werden sollen, oder nicht.  
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==== Kontonummernprüfung aktivieren ====
 
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Die meisten deutschen Kreditinstitute haben Berechnungsverfahren zur Kontrolle von Kontonummern (Prüfzifferberechnung). In windata professional sind nahezu alle diese Berechnungsverfahren implementiert. Es kann somit bereits beim Speichern von Kontonummern geprüft werden, ob die Kontonummer richtig sein kann oder nicht. Möchten Sie die Prüfzifferberechnung einschalten, so aktivieren Sie diese Auswahl.
 
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:'''HINWEIS:''' Manche Kontonummern werden von windata als falsch erkannt, obwohl diese gültig sind. Hierzu zählen oft Spendenkonten, welche von Banken/Sparkassen eine einprägsame Kontonummer zugewiesen bekommen. Diese entsprechen aber oft nicht dem Prüfzifferverfahren des jeweiligen Kreditinstituts.
 
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==== BIC-Prüfung aktivieren ====
 
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:Hier wird festgelegt, ob die gespeicherten BICs vor Übertragung zur Bank geprüft werden. Falls die gespeicherten BICs nicht in der Bundesbankdatenbank registriert sind, wird eine Änderung der BICs auf Grundlage der jeweiligen IBAN angeboten.
 
  
 
==== Umlaute ersetzen ====
 
==== Umlaute ersetzen ====
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:*Ü --> UE  
 
:*Ü --> UE  
 
:*ß --> SS   
 
:*ß --> SS   
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==== letzter Benutzer als Standardvorgabe für Neuanmeldung ====
 
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:Wird diese Auswahl aktiviert, wird beim nächsten Programmstart der Benutzername des letzten angemeldeten Benutzers automatisch in der Anmeldemaske eingetragen.
 
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:'''Hinweis''': Diese Option wird nur angezeigt, wenn auch die [[Benutzerverwaltung|'''''Benutzerverwaltung''''']] in windata aktiviert ist. Ohne angelegte windata-Benutzer wird diese Option nicht angezeigt.
 
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==== Datenbanken vor Anzeige wichtiger Daten aktualisieren ====
 
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Durch Aktivieren dieser Auswahl werden die verwendeten windata-Datenbanken beim Aufruf von neuen Ansichten aktualisiert. Somit werden bei der Verwendung von windata professional 8 im Netzwerk immer aktuelle Daten angezeigt, auch wenn diese vor wenigen Sekunden von anderen Mitarbeitern erfasst worden sind.
 
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:'''Hinweis''': Diese Option geht an den entsprechenden Stellen auf Kosten der Performance.
 
  
 
==== Schnellsuche für Auftraggeberkonten aktivieren ====
 
==== Schnellsuche für Auftraggeberkonten aktivieren ====
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:'''Hinweis:''' Die Schnellsuche benötigt mehr Rechenleistung und sollte auf Computern mit wenig Hauptspeicher bzw. langsamen Prozessoren deaktiviert werden. Ebenfalls wird diese Option auch in den Empfehlungen zur [[Optimierung_von_windata_professional_8_für_große_Datenmengen|'''''Optimierung für große Datenmengen''''']] genannt.  
 
:'''Hinweis:''' Die Schnellsuche benötigt mehr Rechenleistung und sollte auf Computern mit wenig Hauptspeicher bzw. langsamen Prozessoren deaktiviert werden. Ebenfalls wird diese Option auch in den Empfehlungen zur [[Optimierung_von_windata_professional_8_für_große_Datenmengen|'''''Optimierung für große Datenmengen''''']] genannt.  
 +
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==== Noch nicht synchronisierte Kontakte beim Programmstart anzeigen ====
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:Noch nicht synchronisierte HBCI-Kontakte werden beim Programmstart als Hinweis angezeigt. So wird der User beim Start nochmals darauf hingewiesen, dass dieser HBCI-Kontakt noch nicht produktiv verwendet werden kann.
  
 
==== Navigationsmenü automatisch ausblenden ====
 
==== Navigationsmenü automatisch ausblenden ====
  
 
:Um das Navigationsmenü auszublenden, aktivieren Sie diese Auswahl. Das Navigationsmenü wird automatisch eingeblendet, wenn Sie mit dem Mauspfeil den linken Fensterrand von windata berühren. Wird die Maus vom linken Fensterrand wegbewegt, verschwindet das Navigationsmenü wieder.  
 
:Um das Navigationsmenü auszublenden, aktivieren Sie diese Auswahl. Das Navigationsmenü wird automatisch eingeblendet, wenn Sie mit dem Mauspfeil den linken Fensterrand von windata berühren. Wird die Maus vom linken Fensterrand wegbewegt, verschwindet das Navigationsmenü wieder.  
 +
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==== Letzte geöffnete Menügruppe wieder schließen ====
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:Somit ist immer nur eine Menügruppe im linken Bedienmenü offen. Sobald eine Menügruppe geöffnet wird, wird die zuvor geöffnete Menügruppe geschlossen.
  
 
==== Gruppe Favoriten beim Programmstart immer geöffnet ====
 
==== Gruppe Favoriten beim Programmstart immer geöffnet ====
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:Möchten Sie, dass nach dem Start von windata das Gruppenmenü "Favoriten" geöffnet angezeigt wird, aktivieren Sie diese Auswahl.  
 
:Möchten Sie, dass nach dem Start von windata das Gruppenmenü "Favoriten" geöffnet angezeigt wird, aktivieren Sie diese Auswahl.  
  
−
==== Standardkontengruppe ====
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==== Windows-Benutzerrechte bei Verwendung wichtiger Ordner prüfen ====
  
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:Diese Funktion steuert, welche Kontengruppe während der Verwendung von windata professioal 8 als Standard angezeigt werden soll. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, werden immer alle Kontengruppen angezeigt (entsprechende windata-Berechtigungen vorausgesetzt).
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:Diese Option verhindert Programmfehler aufgrund fehlender Zugriffsrechte auf notwendige Verzeichnisse. Hier werden die notwendigen Zugriffsrechte auf bestimmte Windows-Verzeichnisse geprüft, wenn eine entsprechende Funktion in windata aufgerufen wird.  
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:In den einzelnen Ansichten kann die vordefinierte Kontengruppe geändert bzw. auf alle Kontengruppen ausgeweitet werden.
 
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==== Standardkontenart ====
 
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:Diese Funktion steuert, welche Kontenart während der Verwendung von windata professioal 8 als Standard angezeigt werden soll. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, werden immer alle Kontenarten angezeigt (entsprechende windata-Berechtigungen vorausgesetzt).
 
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:In den einzelnen Ansichten kann die vordefinierte Kontenart geändert bzw. auf alle Kontenarten ausgeweitet werden.  
 
  
 
==== Hilfe und Tipps im Menü Favoriten ausblenden ====
 
==== Hilfe und Tipps im Menü Favoriten ausblenden ====
  
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:Über diese Option kann der Eintrag [[Favoriten_einrichten#Beschreibung|'''''Hilfe und Tipps''''']] in den Favoriten ausgeblendet werden. Im Standard ist dieser Eintrag immer an unterster Stelle in den Favoriten gesetzt.
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:Über diese Option kann der Eintrag Hilfe und Tipps in den Favoriten ausgeblendet werden. Im Standard ist dieser Eintrag immer an unterster Stelle in den Favoriten gesetzt.  
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==== Nur Windows Standarddrucker anzeigen, verwenden ====
 
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:Über diese Option wird gesteuert, ob beim Aufruf des Reiters [[Optionen#Drucken|'''''Drucken''''']] alle verfügbaren Drucker im Netzwerk geladen werden. Vor allem in TerminalServer-Umgebungen ist die Liste aller Drucker sehr umfangreich und benötigt entsprechend viel Zeit um zu laden.  
 
  
 
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=== Kontoumsätze ===
 
=== Kontoumsätze ===
  
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Hier finden Sie alle Einstellmöglichkeiten zum Thema "Kontoumsätze". Bitte beachten Sie, dass einige Einstellmöglichkeiten abhängig sind von den in der Benutzerverwaltung vergebenen Benutzerrechten.<br/> <br/> [[File:Optionen2.PNG|RTENOTITLE]]<br/> &nbsp;
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Hier finden Sie alle Einstellmöglichkeiten zum Thema "Kontoumsätze". Einige Konfigurationsmöglichkeiten können, abhängig von den in der Benutzerverwaltung vergebenen Benutzerrechten sowie dem lizenzierten Funktionsumfang, ggf. nicht zur Verfügung stehen.<br/> <br/> [[File:Optionen2 8.8.PNG|RTENOTITLE]]<br/> &nbsp;
  
 
==== Depotkonten in der Übersicht Kontoumsätze anzeigen ====
 
==== Depotkonten in der Übersicht Kontoumsätze anzeigen ====
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:Wird diese Auswahl markiert, wird bei der Anzeige von Kontoumsätzen (variable Anzeige) immer der Zeitraum des letzten Abrufs voreingestellt.  
 
:Wird diese Auswahl markiert, wird bei der Anzeige von Kontoumsätzen (variable Anzeige) immer der Zeitraum des letzten Abrufs voreingestellt.  
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==== Anzeige der Zeilen in den Kontoumsätzen begrenzen auf...Zeilen ====
 
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:Wird diese Auswahl nicht aktiviert, passt windata professional bzw. windata SOHO die Zeilenhöhe eines Kontoumsatzes an den Inhalt an. Es können dadurch unterschiedliche Zeilenhöhen je Umsatz entstehen.<br/> Möchten Sie jedoch eine einheitliche Darstellung aller Umsätze mit gleicher Zeilenhöhe, aktivieren Sie diese Auswahl und geben Sie die Anzahl der Zeilen an. Enthält ein Umsatz weniger Informationen als in der Zeilenhöhe angegeben, werden trotzdem die von Ihnen eingestellte Anzahl Zeilen verwendet.
 
  
 
==== Abgänge in den Kontoumsätzen in rot, Zugänge in grün, darstellen ====
 
==== Abgänge in den Kontoumsätzen in rot, Zugänge in grün, darstellen ====
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==== Elektr. Kontoauszug im Menü ausblenden ====
 
==== Elektr. Kontoauszug im Menü ausblenden ====
  
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:Viele Banken und Sparkassen bieten - neben dem Abruf von Kontoumsätzen - auch den sog. elektronischen Kontoauszug an. Dieser elektronische Kontoauszug entspricht dem Papierauszug, welchen Sie von Ihrem Kreditinstitut per Post zugestellt bekommen oder selbst am Kontoauszugsdrucker ausdrucken können. Der elektronische Kontoauszug ist für das Kreditinstitut verbindlich, d.h. er enthält wirklich gebuchte Kontoumsätze. Im Gegensatz hierzu können bei den Kontoumsätzen noch Stornierungen oder Umsatzannulierungen durch das Kreditinstitut erfolgen. Die Kontoumsätze haben also nur informativen Charakter.  
+
:Viele ^Kreditinstitute bieten - neben dem Abruf von Kontoumsätzen - auch den Abruf des elektronischen Kontoauszugs an. Dieser elektronische Kontoauszug entspricht dem Papierauszug, welchen Sie von Ihrem Kreditinstitut per Post zugestellt bekommen oder selbst am Kontoauszugsdrucker ausdrucken können. Der elektronische Kontoauszug ist für das Kreditinstitut verbindlich, d.h. er enthält wirklich gebuchte Kontoumsätze. Im Gegensatz hierzu können bei den Kontoumsätzen noch Stornierungen oder Umsatzannulierungen durch das Kreditinstitut erfolgen. Die Kontoumsätze haben also nur informativen Charakter.  
 
:Wenn Ihr Kreditinstitut den elektronischen Kontoauszug nicht bereitstellt, können Sie die Funktion hier deaktivieren.  
 
:Wenn Ihr Kreditinstitut den elektronischen Kontoauszug nicht bereitstellt, können Sie die Funktion hier deaktivieren.  
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::[[File:Optionen2a.PNG|RTENOTITLE]] 
 
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===== PDF-Dateien mit Adobe Reader anzeigen =====
 
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::Standardmäßig nutzt windata zur Anzeige des elektronischen Kontoauszugs einen eigene Anzeigefunktion.
 
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::Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie zum Anzeigen von elektronischen Kontoauszügen das Programm Adobe Reader verwenden wollen. Hierzu muss der Adobe Reader auf dem Computer installiert sein.
 
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::Download von Adobe Reader auf der Internetseite von Adobe: [http://get.adobe.com/de/reader/| Adobe Reader downloaden] 
 
  
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==== Kontoumsätze/PayPal-Umsätze als "Gesehen" markieren ermöglichen ====
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==== Kontoumsätze als "Gesehen" markieren ermöglichen ====
  
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:Seit windata professional 8 ist es möglich, Kontoumsätze als "Gesehen" zu markieren. Dies bedeutet, dass Sie die Möglichkeit haben, Kontoumsätze zu kennzeichnen, wenn Sie diese zur Kenntnis genommen haben oder geprüft haben.<br/> Aktivieren Sie diese Auswahl, wenn die Funktion in der Anzeige von Kontoumsätzen möglich sein soll. Im Fenster zur Anzeige der Kontoumsätze wird im unteren Bildschirmbereich die Schaltfläche "Gesehen" eingeblendet:  
+
:In windata professional 8 ist es möglich, Kontoumsätze als "Gesehen" zu markieren. Dies bedeutet, dass Sie die Möglichkeit haben, Kontoumsätze zu kennzeichnen, wenn Sie diese zur Kenntnis genommen haben oder geprüft haben.<br/> Aktivieren Sie diese Auswahl, wenn die Funktion in der Anzeige von Kontoumsätzen möglich sein soll. Im Fenster zur Anzeige der Kontoumsätze wird im unteren Bildschirmbereich die Schaltfläche "Gesehen" eingeblendet:  
 
:Kontoumsätze können nach Aktivierung dieser Option auch über die Funktionstaste "F6" als "Gesehen" markiert werden.  
 
:Kontoumsätze können nach Aktivierung dieser Option auch über die Funktionstaste "F6" als "Gesehen" markiert werden.  
  
 
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::[[File:Optionen2b.PNG|RTENOTITLE]]<br/> &nbsp;   
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::[[File:Optionen2b 8.8.PNG|RTENOTITLE]]<br/> &nbsp;   
  
 
===== Eintrag in die Datenbank =====
 
===== Eintrag in die Datenbank =====
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::Hier definieren Sie, wie der "Gesehen-Eintrag" erfolgen soll:  
 
::Hier definieren Sie, wie der "Gesehen-Eintrag" erfolgen soll:  
 
::*Gesehen --> Es wird der Vermerk "Gesehen" gespeichert  
 
::*Gesehen --> Es wird der Vermerk "Gesehen" gespeichert  
−
::*Gesehen <Datum> --> Es wird der Vermerk "Gesehen" und das aktuelle Tagesdatum gespeichert (Beispiel: Gesehen 07.09.2011)  
+
::*Gesehen <Datum> --> Es wird der Vermerk "Gesehen" und das aktuelle Tagesdatum gespeichert (Beispiel: Gesehen 23.12.2015)  
 
::*OK --> Es wird der Vermerk "OK" gespeichert  
 
::*OK --> Es wird der Vermerk "OK" gespeichert  
−
::*OK <Datum> --> Es wird der Vermerk "OK" und das aktuelle Tagesdatum gespeichert (Beispiel: OK 07.09.2011)  
+
::*OK <Datum> --> Es wird der Vermerk "OK" und das aktuelle Tagesdatum gespeichert (Beispiel: OK 23.12.2015)  
 
::*Angemeldeter Benutzer --> Der Name des aktuelle angemeldeten Benutzers wird als Vermerk gespeichert  
 
::*Angemeldeter Benutzer --> Der Name des aktuelle angemeldeten Benutzers wird als Vermerk gespeichert  
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::*Angemeldeter Benutzer <Datum> --> Der Name des aktuelle angemeldeten Benutzers und das aktuelle Tagesdatum wird als Vermerk gespeichert (Beispiel: TESTERMANN 07.09.2011)     
+
::*Angemeldeter Benutzer <Datum> --> Der Name des aktuelle angemeldeten Benutzers und das aktuelle Tagesdatum wird als Vermerk gespeichert (Beispiel: TESTERMANN 23.12.2015)     
 +
 
 +
===== Feld <Gesehen> mit der Abrufuhrzeit vorbelegen =====
 +
 
 +
:Wenn diese Funktion aktiviert wird, kann an jedem einzelnen Umsatz erkannt werden, zu welcher Uhrzeit der jeweilige Umsatz vom Kreditinstitut abgerufen wurde.
  
 
===== Eintrag in der Tabelle farblich darstellen =====
 
===== Eintrag in der Tabelle farblich darstellen =====
Zeile 156: Zeile 130:
 
::Aktivieren Sie diese Auswahl, wenn der "Gesehen-Vermerk" in einer anderen Farbe dargestellt werden soll. Mit der Schaltfläche "Farbe" können Sie eine individuelle Farbe auswählen.   
 
::Aktivieren Sie diese Auswahl, wenn der "Gesehen-Vermerk" in einer anderen Farbe dargestellt werden soll. Mit der Schaltfläche "Farbe" können Sie eine individuelle Farbe auswählen.   
  
−
===== Mehrfachmarkierungen in den Kontoumsätzen möglich =====
+
===== Ganze Zeile in der Tabelle farblich darstellen =====
  
 
:
 
:
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::Wenn mehrere Benutzer Kontoumsätze als gesehen kennzeichnen können sollen, aktivieren Sie diese Auswahl.   
+
::Aktivieren Sie diese Auswahl, wenn Kontoumsätze mit "Gesehen-Vermerk" vollständig in einer anderen Farbe dargestellt werden sollen. Mit der Schaltfläche "Farbe" können Sie eine individuelle Farbe auswählen.   
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'''Hinweis:''' Wenn der angemeldete Benutzer gespeichert werden soll, wird immer nur der letzte Benutzer gespeichert!
 
  
 
==== Karteikartenbeschriftung für Vormerkposten farblich darstellen ====
 
==== Karteikartenbeschriftung für Vormerkposten farblich darstellen ====
Zeile 173: Zeile 145:
 
==== Zahlungsverkehr ====
 
==== Zahlungsverkehr ====
  
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Hier finden Sie alle Einstellmöglichkeiten zum Thema "Erfassung". Bitte beachten Sie, dass einige Einstellmöglichkeiten abhängig sind von den in der Benutzerverwaltung vergebenen Benutzerrechten.<br/> <br/> [[File:Optionen3.PNG|900px|Optionen3.PNG]]<br/> &nbsp;
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Hier finden Sie alle Einstellmöglichkeiten zum Thema "Erfassung". Einige Konfigurationsmöglichkeiten können, abhängig von den in der Benutzerverwaltung vergebenen Benutzerrechten sowie dem lizenzierten Funktionsumfang, ggf. nicht zur Verfügung stehen.<br/> <br/> [[File:Optionen3 8.8.PNG|RTENOTITLE]]<br/> &nbsp;
  
 
===== Zahlungsaufträge in Beständen organisieren =====
 
===== Zahlungsaufträge in Beständen organisieren =====
  
−
Wird diese Auswahl aktiviert, werden [[Zahlungsaufträge_in_Beständen_organisieren|'''''Zahlungsaufträge in Beständen organisiert''''']], d.h. für jede Zahlungsart können mehrere getrennte Datenbestände angelegt und auch getrennt ausgeführt werden. Diese getrennten Datenbestände können auch gemeinsam ausgeführt werden.
+
Wird diese Auswahl aktiviert, werden Zahlungsaufträge in Beständen organisiert, d.h. für jede Zahlungsart können mehrere getrennte Datenbestände angelegt und auch getrennt ausgeführt werden. Diese getrennten Datenbestände können auch gemeinsam ausgeführt werden.
  
 
:
 
:
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::Bestand  
+
::'''Bestand'''
 
::Einen Bestand können Sie sich wie einen Ordner vorstellen. Jeder Ordner erhält einen Namen und enthält die Zahlungen.  
 
::Einen Bestand können Sie sich wie einen Ordner vorstellen. Jeder Ordner erhält einen Namen und enthält die Zahlungen.  
 
::Die Organisation in Beständen hat den Vorteil, dass Zahlungen eines bestimmten Zwecks (z.B. Mitgliedsbeiträge, Gehaltszahlungen etc.) getrennt verwaltet werden können. Jeder Bestand erhält einen eindeutigen Bestandsnamen. Jedem Bestand wird eine Zahlungsart und ein Bestandsname zugewiesen. Sie können beliebig viele Bestände anlegen. Dabei können Sie auch mehrfach dieselbe Zahlungsart bzw. dasselbe Auftraggeberkonto nutzen.   
 
::Die Organisation in Beständen hat den Vorteil, dass Zahlungen eines bestimmten Zwecks (z.B. Mitgliedsbeiträge, Gehaltszahlungen etc.) getrennt verwaltet werden können. Jeder Bestand erhält einen eindeutigen Bestandsnamen. Jedem Bestand wird eine Zahlungsart und ein Bestandsname zugewiesen. Sie können beliebig viele Bestände anlegen. Dabei können Sie auch mehrfach dieselbe Zahlungsart bzw. dasselbe Auftraggeberkonto nutzen.   
 +
 +
====== inaktive Zahlungen in den Gesamtsummen berücksichtigen ======
 +
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Somit werden Zahlungen, welche mit dem Status "inaktiv" erfasst sind, mit in die Gesamtsummen von Beständen eingerechnet.
  
 
===== Standarderfassung bei HBCI-Zahlungen =====
 
===== Standarderfassung bei HBCI-Zahlungen =====
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Hier definieren Sie, ob windata SEPA-Überweisungen bzw. SEPA-Lastschriften standardmäßig als Einzelzahlungen oder als Sammelzahlungen speichern soll. Sie können für SEPA-Überweisungen und SEPA-Lastschriften unterschiedliche Definitionen vornehmen.<br/> Diese Einstellung gilt für windata global. Bezogen auf einzelne Auftraggeberkonten kann diese Einstellung [[Einstellungen_zu_Auftraggeberkonten#Auftragsarten|'''''hier''''']] hinterlegt werden. Wenn Einstellungen beim Auftraggeberkonto getroffen sind, werden die Einstellungen in den globalen Optionen für dieses Konto ignoriert.
 
Hier definieren Sie, ob windata SEPA-Überweisungen bzw. SEPA-Lastschriften standardmäßig als Einzelzahlungen oder als Sammelzahlungen speichern soll. Sie können für SEPA-Überweisungen und SEPA-Lastschriften unterschiedliche Definitionen vornehmen.<br/> Diese Einstellung gilt für windata global. Bezogen auf einzelne Auftraggeberkonten kann diese Einstellung [[Einstellungen_zu_Auftraggeberkonten#Auftragsarten|'''''hier''''']] hinterlegt werden. Wenn Einstellungen beim Auftraggeberkonto getroffen sind, werden die Einstellungen in den globalen Optionen für dieses Konto ignoriert.
  
−
===== Kategorie, 1-4 VWZ zum Begünstigten/Zahlungspflichtigen speichern =====
+
===== Verwendungszweck und Kategorie zum Begünstigten/Zahlungspflichtigen speichern =====
−
 
 
−
Wird diese Auswahl aktiviert, speichert windata die Kategorie und die Verwendungszweckzeilen 1 bis 4 bei der Erfassung neuer Begünstigter bzw. Zahlungspflichtiger dauerhaft in der Datenbank ab. Bei zukünftiger Verwendung des Begünstigten/Zahlungspflichtigen in einem Zahlungsauftrag werden diese Felder dann automatisch in die Erfassungsmaske für Zahlungen eingetragen.
 
−
 
 
−
===== Verwendungszweckfelder automatisch zum nächsten Feld =====
 
  
−
Legt fest, ob die Schreibmarke (Cursor) beim Erreichen der Feldlänge (35 Zeichen) automatisch zum nächsten Eingabefeld springen soll.
+
Wird diese Auswahl aktiviert, speichert windata die Kategorie und den erfassten Verwendungszweck bei der Erfassung neuer Begünstigter bzw. Zahlungspflichtiger dauerhaft in der Datenbank ab. Bei zukünftiger Verwendung des Begünstigten/Zahlungspflichtigen in einem Zahlungsauftrag werden diese Felder dann automatisch in die Erfassungsmaske für Zahlungen eingetragen.
  
−
===== Standardskontosatz für Skontorechner ...&nbsp;% =====
+
===== Vorgabe für Skontorechner ...&nbsp;% =====
  
 
Mit dieser Option können Sie einen Standardskontosatz (in Prozent) definieren. Dieser wird als Vorgabewert bei der Nutzung des Skontorechners (in der Erfassungsmaske für Zahlungsaufträge) voreingestellt.
 
Mit dieser Option können Sie einen Standardskontosatz (in Prozent) definieren. Dieser wird als Vorgabewert bei der Nutzung des Skontorechners (in der Erfassungsmaske für Zahlungsaufträge) voreingestellt.
−
 
−
===== Aufruf der Zahlungsmaske =====
 
−
 
−
Wenn Sie die Erfassungsmaske für Zahlungen aufrufen, können Sie hier definieren, ob...
 
−
 
−
:
 
−
:*die erste Zahlung in der Datenbank (falls vorhanden) angezeigt werden soll, oder...
 
−
:*ein leeres Zahlungsformular eingeblendet werden soll, oder...
 
−
:*die Liste der vorhandenen Zahlungen angezeigt werden soll. 
 
  
 
===== Informationen zu aktiven Zahlungen =====
 
===== Informationen zu aktiven Zahlungen =====
Zeile 215: Zeile 178:
 
:
 
:
 
::[[File:Symbole ZV Maske1.png|RTENOTITLE]]<br/> &nbsp;   
 
::[[File:Symbole ZV Maske1.png|RTENOTITLE]]<br/> &nbsp;   
−
 
−
===== Informationen zum Begünstigten/Zahlungspflichtigen einblenden =====
 
−
 
−
Wird diese Option ausgewählt, können in der Erfassungsmaske für Zahlungsaufträge Informationen zum Begünstigten/Zahlungspflichtigen aufgerufen werden.<br/> &nbsp;
 
−
 
−
:
 
−
::[[File:Symbole ZV Maske2.png|RTENOTITLE]]<br/> &nbsp; 
 
−
 
−
Diese Option muss für die [[Optimierung_von_windata_professional_8_für_große_Datenmengen|'''''Optimierung für große Datenmengen''''']] deaktiviert werden.
 
−
 
−
:Hinweis: Wenn diese Funktion nicht vorhanden ist, muss das [[Update|'''''OnlineUpdate''''']] durchgeführt werden. Hierbei muss das Hauptprogramm-Zubehör [[Update#Auswahl_Programmmodule|'''''aktiviert''''']] werden.
 
  
 
===== Warnhinweis, wenn inaktive Zahlungen gespeichert werden =====
 
===== Warnhinweis, wenn inaktive Zahlungen gespeichert werden =====
Zeile 231: Zeile 183:
 
Beim Speichern von Zahlungen mit dem Status 'inaktiv' erfolgt eine Warnung, wenn diese Option aktiviert wird.
 
Beim Speichern von Zahlungen mit dem Status 'inaktiv' erfolgt eine Warnung, wenn diese Option aktiviert wird.
  
−
===== im Menü Zahlungsverkehr SEPA-Firmen-Lastschrift aktivieren =====
+
===== im Menü Zahlungsverkehr SEPA-Firmenlastschrift aktivieren =====
  
−
Um SEPA-Firmen-Lastschriften einziehen zu können, muss diese Option [[SEPA-Zahlungen#SEPA-Firmen-Lastschrift_aktivieren|'''''aktiviert''''']] werden.<br/> &nbsp;
+
Um SEPA-Firmenlastschriften einziehen zu können, muss diese Option aktiviert werden.
  
−
:[[File:Optionen3b.PNG|RTENOTITLE]]<br/> &nbsp;
+
===== Terminzahlung bei Erfassung mit Zahlungstermin in der Zukunft vorbelegen =====
 +
 
 +
Mit dieser Option wird definiert, dass Zahlungen mit Ausführungstermin in der Zukunft automatisch als echte HBCI-Terminüberweisung angelegt werden. Somit werden diese Zahlungen direkt zur Übertragung angeboten, das Kreditinstitut übernimmt anschließend die Verwaltung der Zahlung bis zum hinterlegten Ausführungstermin.
  
 
===== Zahlungen als [[Vorlagen|'''''Vorlagen''''']] speichern ermöglichen =====
 
===== Zahlungen als [[Vorlagen|'''''Vorlagen''''']] speichern ermöglichen =====
Zeile 247: Zeile 201:
 
:[[File:Optionen3d.PNG|RTENOTITLE]]<br/> &nbsp;  
 
:[[File:Optionen3d.PNG|RTENOTITLE]]<br/> &nbsp;  
  
−
&nbsp;
+
===== Statusvorgabe für Erfassung =====
 +
 
 +
:Hier wird festgelegt, ob neue Zahlungen im Standard mit dem Status Aktiv oder Inaktiv erfasst werden.
  
 
===== DropDown für Begünstigter/Zahlungspflichtiger ausschalten (Empfehlung bei großen Datenmengen) =====
 
===== DropDown für Begünstigter/Zahlungspflichtiger ausschalten (Empfehlung bei großen Datenmengen) =====
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Hinweis: Diese Option wird auch in den Empfehlungen zur [[Optimierung_von_windata_professional_8_für_große_Datenmengen|'''''Optimierung für große Datenmengen''''']] genannt.
 
Hinweis: Diese Option wird auch in den Empfehlungen zur [[Optimierung_von_windata_professional_8_für_große_Datenmengen|'''''Optimierung für große Datenmengen''''']] genannt.
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===== Auswahl LKZ ausblenden =====
 +
 +
:
 +
::In großen Datenbeständen kann es aus Performancegründen von Vorteil sein, diese Option zu aktivieren. Somit wird das Länderkennzeichen der einzelnen Begünstigten / Zahlungspflichtigen nicht zusätzlich geladen. 
 +
 +
===== Kunden-Nr. ausblenden =====
 +
 +
:
 +
::In großen Datenbeständen kann es aus Performancegründen von Vorteil sein, diese Option zu aktivieren. Somit wird die Kunden-Nr. der einzelnen Begünstigten / Zahlungspflichtigen nicht zusätzlich geladen. 
 +
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===== Verwendungszweckzeilen, bei der Ausgabe, durch ein Leerzeichen trennen =====
 +
 +
:
 +
::In windata wird der Verwendungszweck in Erfassungsbelegen in vier Zeilen dargestellt. 
  
 
==== Anzeige im DropDown für... ====
 
==== Anzeige im DropDown für... ====
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=== Sicherung ===
 
=== Sicherung ===
  
−
Hier finden Sie alle Einstellmöglichkeiten zum Thema "Datensicherung". Bitte beachten Sie, dass diese Einstellungen auch abhängig sind von der Rechtevergabe in einer evtl. Benutzerverwaltung.<br/> <br/> [[File:Optionen4.PNG|RTENOTITLE]]<br/> &nbsp;
+
Hier finden Sie alle Einstellmöglichkeiten zum Thema "Datensicherung". Bitte beachten Sie, dass diese Einstellungen auch abhängig sind von der Rechtevergabe in einer evtl. Benutzerverwaltung.<br/> <br/> [[File:Optionen4 8.8.PNG|RTENOTITLE]]<br/> &nbsp;
  
 
==== Sicherungen der Datenbanken im Verzeichnis ..\Sicherung erstellen ====
 
==== Sicherungen der Datenbanken im Verzeichnis ..\Sicherung erstellen ====
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Möchten Sie, dass windata beim Beenden nachfrägt, ob eine Sicherung erstellt werden soll, aktivieren Sie diese Auswahl.
 
Möchten Sie, dass windata beim Beenden nachfrägt, ob eine Sicherung erstellt werden soll, aktivieren Sie diese Auswahl.
−
 
−
==== Dateiname:... ====
 
−
 
−
Hier definieren Sie, wie der Dateiname der Datensicherung lauten soll. Es stehen verschiedene Möglichkeiten zu Auswahl:
 
−
 
−
:
 
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:*Sicherung-<Mandant>-<MMDDYYYY>-<Uhrzeit>.wds
 
−
:*Sicherung-<Mandant>-<MM-DD-YYYY>-<Uhrzeit>.wds
 
−
:*Sicherung-<Mandant>-<YYYYMMDD>-<Uhrzeit>.wds
 
−
:*Sicherung-<Mandant>-<YYYY-MM-DD>-<Uhrzeit>.wds 
 
−
 
−
:
 
−
::Beispiele:
 
−
::[[File:Sicherungsdatei Name.PNG|RTENOTITLE]]<br/> &nbsp; 
 
  
 
==== Nur der letzte Benutzer, welcher das Programm beendet, führt eine Datensicherung durch ====
 
==== Nur der letzte Benutzer, welcher das Programm beendet, führt eine Datensicherung durch ====
  
 
Diese Option hat den Vorteil, dass nicht jeder Benutzer beim Beenden eine Datensicherung erstellt. Da die windata-Datenbanken zu diesem Zeitpunkt noch von anderen windata-Benutzern in Verwendung sind, können diese nicht ordnungsgemäß gesichert werden.
 
Diese Option hat den Vorteil, dass nicht jeder Benutzer beim Beenden eine Datensicherung erstellt. Da die windata-Datenbanken zu diesem Zeitpunkt noch von anderen windata-Benutzern in Verwendung sind, können diese nicht ordnungsgemäß gesichert werden.
−
 
−
:Hinweis: Diese Option ist in Einzelplatzversionen nicht verfügbar.
 
−
 
−
==== Sicherung im Hintergrund durchführen ====
 
−
 
−
Die windata-Datensicherung kann im Hintergrund durchgeführt werden. So erscheint keine sichtbare Oberfläche des Sicherungsvorgangs.
 
  
 
==== Spiegelung der Sicherungskopien anlegen ====
 
==== Spiegelung der Sicherungskopien anlegen ====
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=== Ausführung ===
 
=== Ausführung ===
  
−
Hier finden Sie alle Einstellmöglichkeiten zur Ausführung von Zahlungen. Die Karteikarte "Ausführung" ist unterteilt in die einzelnen Verfahren:
+
Hier finden Sie alle Einstellmöglichkeiten zur Ausführung von Zahlungen. Die Karteikarte "Ausführung" ist unterteilt in:
  
 +
*Allgemein
 
*HBCI/FinTS  
 
*HBCI/FinTS  
 
*EBICS  
 
*EBICS  
−
*Datenträgeraustausch
 
−
*Allgemein
 
−
*PayPal
 
  
 
Bitte beachten Sie, dass einige Einstellmöglichkeiten abhängig sind von den in der Benutzerverwaltung vergebenen Benutzerrechten.<br/> &nbsp;
 
Bitte beachten Sie, dass einige Einstellmöglichkeiten abhängig sind von den in der Benutzerverwaltung vergebenen Benutzerrechten.<br/> &nbsp;
  
−
==== HBCI/FinTS ====
+
==== Allgemein ====
  
−
Hier finden Sie alle Einstellmöglichkeiten zur Ausführung von Zahlungen per HBCI bzw. FinTS.<br/> <br/> [[File:Optionen5a.PNG|RTENOTITLE]]<br/> &nbsp;
+
[[File:Optionen5d 8.8.PNG|RTENOTITLE]]
  
−
*Einrichtung und Konfiguration von Chipkartenlesern
+
===== Funktionen für ... im Menü ausblenden =====
  
−
:Über die Schaltfläche "Einstellungen" können Sie die Einrichtung und Konfiguration eines HBCI-Chipkartenlesers vornehmen.<br/> Siehe auch: [[Chipkartenleser_einrichten|'''''Chipkartenleser einrichten''''']]
+
*Datenträgeraustausch
−
 
+
*PayPal
−
*Ausgabe "Zahlungen zur Freigabe vorbereiten; verteilte EU" aktivieren
+
*HBCI/FinTS
−
 
+
*EBICS
−
:Hier wird die Möglichkeit aktiviert, dass Zahlungen nicht direkt zur Bank übertragen werden müssen, sondern in die interne [[Auftragsverwaltung|'''''Auftragsverwaltung''''']] verschoben werden können.
 
−
:'''HINWEIS:''' Diese Option kann nur deaktiviert werden, wenn aktuell keine Aufträge in der windata-Auftrasgverwaltung vorhanden sind.
 
  
−
*Beim Abruf der Kontoumsätze den letzten, bereit abgerufenen Tag ZWINGEND nochmals abrufen
+
Hier können die Funktionen ausgewählt werden, welche in windata ausgeblendet werden sollen. Somit wird das Menü schlanker und nicht notwendige Funktionen ausgeblendet.
  
−
*Auftraggebername für die Kontobezeichnung aus der Synchronisation übernehmen
+
===== Verhalten nach dem Abruf von Kontoumsätzen =====
  
−
:Im Standard wird die Kontobezeichnung aus der Synchronisation für die Bezeichnung der Auftraggeberkonten hinterlegt. Über die Synchronisation wird der Name des Kontoinhabers als Kontobezeichnung geliefert.
+
====== Abbuchungen und Rücklastschriften melden ======
−
:Wenn z. B. im Falle von Hausverwaltungen vielen Konten aus Excel-Listen oder Vorgängerprogrammen vorab importiert wurden, soll die Kontobezeichnung durch die zwingend notwendige Synchronisation nicht überschrieben werden.
 
  
−
*Noch nicht synchronisierte Kontakte beim Programmstart anzeigen
+
Einschränkung: Rücklastschriften können nur als solche angezeigt werden, wenn das betreffende Kreditinstitut Rücklastschriften mit dem entsprechenden Kennzeichen überträgt.
  
−
:Bei Aktivierung gibt windata beim Programmstart einen Hinweis, wenn HBCI-Kontakte noch nicht vollständig eingerichtet sind.
+
====== Hinweis auf fehlende Umsätze nach erfolgtem Abruf ======
  
−
*Bei Verwendung einer Schlüsseldatei und hinterlegter PIN (Passwort) kein Formular zur Eingabe der PIN (Passwort) einblenden
+
Falls Lücken in der Umsatzhistorie entstehen sollten, wird der User mit einem Hinweis darauf aufmerksam gemacht. Ebenfalls wir der Zeitpunkt angezeigt, ab welchem nochmals historisch abgerufen werden sollte.
  
−
:Bei Aktivierung und erfüllten Voraussetzungen wie beschrieben, erfolgt der Kontoumsatzabruf ohne weitere Bestätigungen und Abfragen.
+
====== Gespeicherte Kategorien und Fibu-Konto aus den übertragenen Zahlungen, falls möglich, in die Kontoumsätze übernehmen ======
  
−
*Doppelzeichnung: 2. Unterschrift überträgt die Zahlungsaufträge
+
Wenn bei der Erfassung von Zahlungen zusätzlich Kategorien bzw. Fibu-Konto erfasst wurde, werden diese Informationen automatisch den jeweiligen Umsätzen zugeordnet, wenn diese nach Ausführung von der Bank abgerufen wurden.
  
−
:Doppelunterschrift: Bei Banken der Rechenzentren GAD und Fiducia (Fürstlich Castell´sche Bank, Donner & Reuschel, BANKHAUS MAX FLESSA KG und allen Genossenschaftsbanken) muss vor der ersten Unterschrift entschieden werden, welcher Unterzeichner die Zahlungen anschließend überträgt.
+
===== Ausführen von Zahlungen =====
  
−
*HBCI/FinTS-Funktionen ausblenden
+
====== Vermerk auf mögliche Doppeleinreichung in der SEPA-XML-Datei erstellen ======
  
−
:Über diese Funktion können alle HBCI/FinTS-Funktionen in windata professional 8 ausgeblendet werden. Für Kunden, welche nur per EBICS arbeiten, ist diese Option sinnvoll.
+
Somit wird ein Warnhinweis eingeblendet, wenn der Verdacht auf Doppeleinreichung von Zahlungen vorliegt. Mit dieser Option wird für identische Zahlungen die identische Message-ID verwendet. So ist bankseitig eine Dublettenprüfung möglich.
−
:ACHTUNG: Die Menüpunkte "Dauerauftrag" und "Wertpapierorder" können nur per HBCI bedient werden. Auch diese zwei Punkte werden über diese Option deaktiviert.  
 
  
−
==== EBICS ====
+
====== Modul "Fremddatei senden" im Menü ausblenden ======
  
−
Hier finden Sie alle Einstellmöglichkeiten zur Ausführung von Zahlungen per EBICS:
+
Mittels dieser Option kann die Funktion Fremddatei senden im windata-Menü ausgeblendet werden.
  
−
[[File:Optionen5b.png|RTENOTITLE]]
+
====== Auftragsverwaltung permanent einblenden ======
−
 
 
−
*Erinnerung Protokollabruf beim Programmstart
 
−
*Vormerkposten abrufen
 
−
*Kontoinformationen abrufen (DTAUS- und camt-Formate) aktivieren
 
−
*Bei hinterlegtem Kennwort keinen Dialog für den Zugang / Authentifizierung einblenden
 
−
*Zahlungen ausführen:
 
−
**Zahlungen sofort mit elektr. Unterschrift(en) übertragen
 
−
**Zahlungen -> windata Auftragsverwaltung; interne verteilte EU
 
−
**Zahlungen ohne Unterschrift(en) übertragen (Faxfreigabe) 
 
−
*Protokoll (übertragene Zahlungen) nach Abruf drucken
 
−
*Akkreditive senden und abholen
 
−
*Ausgabemöglichkeit der Zahlungen zur echten, verteilten Unterschrift ([[VEU|'''''VEU''''']]) ausblenden
 
−
*Zahlungen von Servicerechenzentren (DTV, CCS, CDS und C2S): Zahlungen per EBICS an Servicerechenzentren senden - ob diese Funktion für Ihren EBICS-Kontakt zur Verfügung steht muss beim Bankberater erfragt werden.
 
−
*EBICS-Funktionen ausblenden
 
−
 
 
−
:Über diese Funktion können alle EBICS-Funktionen in windata professional 8 ausgeblendet werden. Für Kunden, welche nur per HBCI arbeiten, ist diese Option sinnvoll.
 
−
 
 
−
==== Datenträgeraustausch ====
 
−
 
 
−
[[File:Optionen5c.PNG|RTENOTITLE]]
 
−
 
 
−
Einstellungen für den Standardordner für die Ausgabe von Zahlungsverkehrsdateien
 
−
 
 
−
:Hier kann das Verzeichnis hinterlegt werden, auf welches Zahlungsaufträge in Dateiform (z. B. XML) im Standard geschrieben werden. Dieses Verzeichnis kann im Einzelfall manuell geändert werden.
 
−
 
 
−
Link: [[Begleitscheinduplikat|'''''Begleitscheinduplikat''''']]
 
−
 
 
−
Funktionen im Menü ausblenden
 
−
 
 
−
:Anhand dieser Option kann in allen windata-Menüs die Funktion zur Ausgabe von Zahlungen als Datei deaktiviert werden.
 
−
:ACHTUNG: Diese Option ist im Standard aktiviert, da die manuelle Weiterverarbeitung von Zahlungsdateien heute nicht mehr dem üblichen Gebrauch entspricht.
 
−
 
 
−
==== Allgemein ====
 
−
 
 
−
[[File:Optionen5d.PNG|RTENOTITLE]]
 
−
 
 
−
===== Hinweis auf fehlende Umsätze nach erfolgtem Abruf =====
 
−
 
 
−
===== Übertragene Sammelzahlungen nach der Übertragung löschen =====
 
−
 
 
−
:Ordner für Sammelzahlungsdateien (DTA, XML): Pfad
 
−
 
 
−
===== Keine Datensätze markiert = Alle Datensätze werden markiert =====
 
−
 
 
−
Somit gilt diese Regel in allen Ansichten in windata.
 
−
 
 
−
===== Sortierung der Zahlungen bei der Ausführung: =====
 
−
 
 
−
:
 
−
::Ausführung als
 
−
::Auftraggeber
 
−
::Name (Beg/Zahlpfl)
 
−
::Nummer
 
−
::BLZ, Konto-Nr.
 
−
::Bank/Sparkasse
 
−
::Betrag
 
−
::Fälligkeit
 
−
::Fälligkeit, Name
 
−
::Kategorie
 
−
::Verwendungszweck 1
 
−
::Verwendungszweck 2
 
−
::Rheinfolge der Erfassung 
 
−
 
 
−
===== Kategorieauswahl einblenden =====
 
−
 
 
−
===== Modul "Fremddatei senden" im Menü ausblenden =====
 
−
 
 
−
Mittels dieser Option kann die Funktion [[Fremddatei_senden|'''''Fremddatei senden''''']] im windata-Menü ausgeblendet werden.
 
−
 
 
−
===== Auftragsverwaltung permanent einblenden =====
 
  
 
Somit wird der Menüpunkt '''''[[Auftragsverwaltung|Auftragsverwaltung]]''''' permanent eingeblendet. Andernfalls wird dieser Punkt nur angezeigt, wenn mind. ein Auftrag in der Auftragsverwaltung zur Unterschrift / Übertragung bereitgestellt wurde.
 
Somit wird der Menüpunkt '''''[[Auftragsverwaltung|Auftragsverwaltung]]''''' permanent eingeblendet. Andernfalls wird dieser Punkt nur angezeigt, wenn mind. ein Auftrag in der Auftragsverwaltung zur Unterschrift / Übertragung bereitgestellt wurde.
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:HINWEIS: Beachten Sie bitte, dass Einschränkungen durch die windata-Benutzerrechte möglich sind. Benutzerrechte gehen vor Optionseinstellungen!  
 
:HINWEIS: Beachten Sie bitte, dass Einschränkungen durch die windata-Benutzerrechte möglich sind. Benutzerrechte gehen vor Optionseinstellungen!  
  
−
===== Nach dem Abruf der Kontoumsätze, Abbuchungen und Rücklastschriften melden =====
+
==== HBCI/FinTS ====
  
−
(Einschränkung: Rücklastschriften können nur angezeigt werden, wenn die betreffende Bank/Sparkasse den entsprechenden Textschlüssel überträgt)
+
Hier finden Sie alle Einstellmöglichkeiten zur Ausführung von Zahlungen per HBCI bzw. FinTS.<br/> <br/> [[File:Optionen5a 8.8.PNG|RTENOTITLE]]
  
−
:Hinweis: Diese Option wird auch in den Empfehlungen zur [[Optimierung_von_windata_professional_8_für_große_Datenmengen|'''''Optimierung für große Datenmengen''''']] genannt.
+
*Auftraggebername für die Kontobezeichnung aus der Synchronisation übernehmen
  
−
==== PayPal ====
+
:Im Standard wird die Kontobezeichnung aus der Synchronisation für die Bezeichnung der Auftraggeberkonten hinterlegt. Über die Synchronisation wird der Name des Kontoinhabers als Kontobezeichnung geliefert.
 +
:Wenn z. B. im Falle von Hausverwaltungen vielen Konten aus Excel-Listen oder Vorgängerprogrammen vorab importiert wurden, soll die Kontobezeichnung durch die zwingend notwendige Synchronisation nicht überschrieben werden.
  
−
*Zeitschema bei der Berechnung des Buchungstages berücksichtigen
+
*Bei Verwendung einer Schlüsseldatei und hinterlegter PIN (Passwort) Formular zur Eingabe der PIN (Passwort) ausblenden
  
−
:Somit wird die Zeitverschiebung berücksichtigt, wenn ein Auftraggeber Geld aus einer anderen Zeitzohne per PayPal anweist.  
+
:Bei Aktivierung und erfüllten Voraussetzungen wie beschrieben, erfolgt der Kontoumsatzabruf ohne weitere Bestätigungen und Abfragen.  
  
−
=== Tabellen ===
+
*Menü zur Möglichkeit des Lastschriftwiderspruchs ausblenden
  
−
Hier kann die Funktion von windata professional bzgl. markieren in Tabellen mit Mehrfachauswahl festgelegt werden.
+
*Vorgabe für die Ausgabe
  
−
===== Markieren wie im Microsoft Explorer =====
+
:
 +
:*Zahlungen sofort übertragen
 +
:*Zahlungen -> windata Auftragsverwaltung (interne verteilte Unterschriften) 
  
−
*Bereich markieren
+
:Hier wird die Möglichkeit aktiviert, dass Zahlungen nicht direkt zur Bank übertragen werden müssen, sondern in die interne [[Auftragsverwaltung|'''''Auftragsverwaltung''''']] verschoben werden können.
 +
:'''HINWEIS:''' Diese Option kann nur deaktiviert werden, wenn aktuell keine Aufträge in der windata-Auftrasgverwaltung vorhanden sind.
  
−
Um einen Bereich zu markieren, klicken Sie mit der Maus auf den ersten Eintrag. Halten Sie die Umschalt-Taste (Shift) gedrückt und klicken Sie dann auf den letzten Datensatz.
+
==== EBICS ====
  
−
*Zeilenweise markieren
+
Hier finden Sie alle Einstellmöglichkeiten zur Ausführung von Zahlungen per EBICS:
  
−
Um einzelne Zeilen zu markieren, halten Sie beim Anklicken des Datensatzes mit der Maus die Steuerungstaste (STRG) gedrückt.
+
[[File:Optionen5b 8.8.png|RTENOTITLE]]
  
−
===== Markieren Classic =====
+
*Bei hinterlegtem Kennwort keinen Dialog für die Kommunikation einblenden
−
 
+
*Erinnerung Protokollabruf beim Programmstart
−
*Mehrfach markieren
+
*Protokoll (übertragene Zahlungen) nach Abruf drucken
−
 
+
*camt- und DTI-Formate aktivieren
−
Um mehrere Zeilen zu markieren, klicken Sie die zu markierenden Datensätze mit der Maus an. Nochmaliges Anklicken eines markierten Datensatzes nimmt die Markierung zurück. (Diese Einstellung wirkt sich nicht für alle Tabellen aus. In der Regel auf Tabellen mit Zahlungen)
+
*Akkreditive senden und abholen
−
 
+
*Vor dem Übertragen die Bankschlüssel aktualisieren
−
===== Einstellungen in Tabellen =====
+
*Vorgabe für die Ausgabe:
−
 
+
**Zahlungen sofort übertragen
−
Hier kann hinterlegt werden, dass individuelle Tabelleneinstellungen in windata benutzerbezogen gespeichert werden. Im Standard werden diese Einstellungen immer rechnerbezogen gespeichert.<br/> Hinweis: Mit Aktivierung dieser Option werden bisher gesetzte rechnerbezogene Tabelleneinstellungen zurückgesetzt.
+
**Zahlungen -> windata Auftragsverwaltung (interne verteilte Unterschriften)
−
 
+
**Zahlungen für Faxfreigabe übertragen, Begleitschein drucken 
−
[[File:Tabellen.png|RTENOTITLE]]
+
*Ausgabemöglichkeit der Zahlungen zur echten, verteilten Unterschrift ([[VEU|'''''VEU''''']]) ausblenden
 +
*Zahlungen von Servicerechenzentren (DTV, CCS, CDS und C2S): Zahlungen per EBICS an Servicerechenzentren senden - ob diese Funktion für Ihren EBICS-Kontakt zur Verfügung steht muss beim Bankberater erfragt werden.
  
 
=== Update ===
 
=== Update ===
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Damit User das Update aus dem Netzwerk beziehen können, muss mind. ein User die notwendigen Berechtigungen zum Download des Updates besitzen. Parallel zur Installation des Updates wird dieses im Netzwerk abgelegt.
 
Damit User das Update aus dem Netzwerk beziehen können, muss mind. ein User die notwendigen Berechtigungen zum Download des Updates besitzen. Parallel zur Installation des Updates wird dieses im Netzwerk abgelegt.
  
−
[[File:ExtrasOptionenUpdate.png|RTENOTITLE]]
+
[[File:ExtrasOptionenUpdate 8.8.png|RTENOTITLE]]
 +
 
 +
Für die Ausführung des Updates benötigt der User Administratorrechte. Ggf. wird ein entsprechender Anmeldebildschirm eingeblendet.
  
 
Hinweise zum Update:<br/> Beim Online-Update kann es, durch nachfolgende Komponenten, zu Beeinträchtigungen kommen:
 
Hinweise zum Update:<br/> Beim Online-Update kann es, durch nachfolgende Komponenten, zu Beeinträchtigungen kommen:
Zeile 553: Zeile 435:
  
 
*Ausführendes Programm mAktualisieren.exe  
 
*Ausführendes Programm mAktualisieren.exe  
−
*Internetadresse [http://www.windata.de/wd8nUpdate http://www.windata.de/wd8nUpdate]
+
*Internetadresse [http://www.windata.de/wd88 http://www.windata.de/wd88]  
−
*Internetadresse [http://download.windata.de/wd8nUpdate http://download.windata.de/wd8nUpdate]  
 
 
*Port 80  
 
*Port 80  
−
*Port 443 (SSL-Verbindung zulassen)
 
  
 
Als Alternative zum direkten Online-Update, speziell bei Problemen damit, stehen im Internet unter www.windata.de aktuelle Updates bereit.
 
Als Alternative zum direkten Online-Update, speziell bei Problemen damit, stehen im Internet unter www.windata.de aktuelle Updates bereit.
  
−
'''WICHTIG:''' Vor einem Update, egal ob manuell durchgeführt oder OnlineUpdate, darf an dieser windata-Installation kein anderer Benutzer mehr aktiv sein. Zusätzlich sollten auch alle User an den angeschlossenen windata-Mandanten abgemeldet sein. Aktive Benutzer prüfen Sie [[Benutzer_in_windata|'''''hier''''']].
+
'''WICHTIG:''' Vor einem Update, egal ob manuell durchgeführt oder OnlineUpdate, darf an dieser windata-Installation kein anderer Benutzer mehr aktiv sein. Zusätzlich sollten auch alle User an den angeschlossenen windata-Mandanten abgemeldet sein.
−
 
 
−
=== Internet ===
 
−
 
 
−
Hier können die Interneteinstellungen festgelegt werden.
 
−
 
 
−
===== Vor Verbindungsaufbau zum Internet Anwahldialog einblenden =====
 
−
 
 
−
Diese Einstellung blendet den Standarddialog zur Auswahl der DFÜ-Netzwerkverbindung ein. Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie die Zugangsdaten (Benutzername, Passwort etc.) nicht bei den DFÜ-Netz Einstellungen hinterlegt haben.<br/> Nutzen Sie für den Zugang zum Internet nicht das DFÜ-Netzwerk (z. B. Zugang über LAN), hat diese Einstellung keinen Einfluss.
 
−
 
 
−
Internet Explorer (Version: X) --> hier wird die aktuell installierte Version des Internet Explorers angezeigt.
 
−
 
 
−
===== Nach DFÜ-Transaktionen Verbindung nicht trennen =====
 
−
 
 
−
[[File:ExtrasOptionenInternet.PNG|RTENOTITLE]]
 
  
 
=== Drucken ===
 
=== Drucken ===
Zeile 582: Zeile 448:
 
*Druckvorschau aktivieren  
 
*Druckvorschau aktivieren  
 
**Druckvorschau im Vollbildmodus   
 
**Druckvorschau im Vollbildmodus   
−
 
−
*Zahlung
 
−
**Übertragungsprotokoll drucken
 
−
**Übertragene Zahlungen drucken 
 
−
 
−
*Kontoumsätze
 
−
**Abgerufene Kontoumsätze drucken 
 
  
 
*Standarddrucker für....  
 
*Standarddrucker für....  
Zeile 595: Zeile 454:
 
**Kontoinformationen   
 
**Kontoinformationen   
  
−
Auswahlmöglichkeit: Nur windows Standarddrucker anzeigen, verwenden<br/> Für alle Anwender mit vielen Druckern im Netzwerk ist diese Option sehr nützlich.
+
Auswahlmöglichkeit: Nur Windows Standarddrucker anzeigen, verwenden<br/> Für alle Anwender mit vielen Druckern im Netzwerk / TerminalServer-Umgebung ist diese Option sehr nützlich.
  
−
[[File:Drucken.png|RTENOTITLE]]
+
[[File:Drucken 8.8.png|RTENOTITLE]]
  
−
Hinweis: Wenn die Drucken-Option geöffnet wird, werden alle im Netzwerk vorhandenen Drucker geladen. Je nach dem, wie viele Drucker im jeweiligen Netzwerk vorhanden sind, kann das Öffnen dieser Option längere Ladezeiten in Anspruch nehmen.
+
Zusätzlich können individuelle Drucker für folgende Ausdrucke definiert werden:
  
−
=== Ordner ===
+
*Übertragungsprotokoll von Zahlungen drucken
 +
*Übertragene Zahlungen drucken...
  
−
Hier können manuell Pfade hinterlegt werden, welche windata professional als Standardpfade für den Import von Daten bzw. für die Funktion [[Fremddatei_senden|'''''Fremddatei senden''''']] nutzt.<br/> Alternativ kann windata professional immer den zuletzt genutzten Pfad vorschlagen.
+
*Abgerufene Kontoumsätze drucken...  
  
−
Hier können Pfade festgelegt werden, welche als Standard für den manuellen Datenimport verwendet werden:
+
=== Farbe und Design ===
  
−
*DTAUS-Dateien
+
Hier kann die farbliche Anpassung von Schriftfarbe und Hintergrundfarbe in windata professional 8 vorgenommen werden.
−
*DTAZV-Dateien
 
−
*SEPA-XML-Dateien
 
−
*Sonstige Dateien
 
  
−
Ebenfalls können hier Pfade festgelegt werden, welche als Standardquelle für die Funktion [[Fremddatei_senden|'''''Fremddatei senden''''']] dienen.
+
[[File:Optionen12 8.8.PNG|RTENOTITLE]]<br/> &nbsp;
  
−
*DTAUS-Dateien
+
=== Auszugsdatenbank ===
−
*DTAZV-Dateien
 
−
*SEPA-XML-Dateien
 
−
 
 
−
[[File:Ordner.png|RTENOTITLE]]
 
  
−
=== Datenimport ===
+
Diese Einstellung kann zur enormen Performanceverbesserung von windata professional 8 getroffen werden. Diese Einstellungen werden nur bei Kunden notwendig, welche mehrere tausend Bankkonten sowie sehr viele Kontoumsätze über viele Jahre hinweg in windata professional 8 gespeichert haben.
  
−
==== Kommandozeilenimport ====
+
[[File:Auszugsdatenbank 8.8.png|RTENOTITLE]]
  
−
===== Import von Zahlungsaufträgen =====
+
Falls diese Beschreibung auf Sie zutrifft und Sie diesen Menüpunkt in Ihrem windata professional 8 nicht finden können, wenden Sie sich bitte an support@windata.de<br/> Hinweis: Diese Option wird auch in den Empfehlungen zur [[Optimierung_von_windata_professional_8_für_große_Datenmengen|'''''Optimierung für große Datenmengen''''']] genannt.
  
−
Hier kann das "Modul Importieren: Kommandozeilenimport aktivieren" mit folgenden zusätzlichen Optionen freigeschalten werden:
+
=== Datenimport ===
−
 
 
−
*Import im Hintergrund, ohne Meldungen durchführen. (Fehlerhinweise, Kontonummer, BLZ falsch, etc. sind hiervon ausgenommen.)
 
−
*Importierte Dateien (falls möglich) löschen
 
−
 
 
−
Somit haben andere Softwarehersteller die Möglichkeit, erzeugte Zahlungsdateien ohne manuellen Aufwand des Users direkt in windata professional 8 zu importieren. Die Zahlungsdateien müssen dann nicht mehr im Klartext auf dem Rechner oder im Netzwerk gespeichert werden.
 
−
 
 
−
===== Zahlungsaufträge in die windata-Auftragsverwaltung einstellen =====
 
−
 
 
−
Um Zahlungsverkehrsdateien aus Fremdprogrammen vollautomatisch in die windata-Auftragsverwaltung einzustellen, sind die notwendigen Schritte [[Automatisches_Einstellen_von_Zahlungsverkehrsdateien_in_die_Auftragsverwaltung_von_windata_professional_per_Kommandozeilenparameter_auf_Verzeichnisebene|'''''hier''''']] beschrieben.<br/> Der Import von Zahlungsverkehrsdateien ist aus einem Verzeichnis mit beliebig vielen Unterverzeichnissen möglich. Die Quell-Verzeichnisstruktur kann als Backup im selben Aufbau in einem Backup-Verzeichnis abgelegt werden.<br/> Vorteile:
 
−
 
 
−
*automatisches Einstellen von Zahlungsverkehrsdateien in die windata-Auftragsverwaltung
 
−
*kein manueller Aufwand notwendig
 
−
*windata-User benötigen keinen Zugriff auf die Quellverzeichnisse der Dateien
 
−
*keine Manipulationsmöglichkeit durch die User an den XML-Dateien
 
−
*vollständiges Backup-Verzeichnis wird angelegt um jederzeit die verarbeiteten Zahlungsverkehrsdateien wieder im Zugriff zu haben
 
−
*Zahlungsverkehrsdateien werden incl. Dateinamen in der windata-Auftragsverwaltung dargestellt
 
−
*Einstellen der Dateien läuft vollständig im Hintergrund - windata kann parallel aktiv genutzt werden
 
−
 
 
−
Auf Anforderung kann diese Funktion im Rahmen der windata-Unternehmensberatung eingerichtet werden.
 
  
−
==== automatisch beim Start von windata professional 8 ====
+
Der Reiter Datenimport teilt sich in drei Bereiche auf:<br/> '''Importieren:''' Hier kann der automatische Dateiimport beim Programmstart konfiguriert werden.<br/> '''Erweiterte Importfunktionen''' Hier kann der automatische Dateiimport per Parameterbefehl aus anderen Programmen konfiguriert werden.<br/> '''Auftragsverwaltung''' Hier kann das automatische Einstellen von Zalhungsdateien beim Programmstart bzw. per Parameterbefehl konfiguriert werden.
  
−
===== Import von Zahlungsaufträgen =====
+
==== Importieren ====
  
−
[[File:OptionenImportieren.png|RTENOTITLE]]
+
[[File:OptionenImportieren 8.8.png|RTENOTITLE]]
  
−
Falls andere Softwarehersteller Zahlungsdateien aber doch auf den Rechner oder das Netzwerk speichern, können diese beim Start von windata professional 8 automatisch importiert werden.<br/> Hier kann das Verzeichnis definiert werden, von welchem automatisch alle Zahlungsverkehrsdateien (DTA, DTAZV, SEPA und windata CSV) beim Programmstart von windata automatisch importiert werden. Ob diese Zahlungen als Einzelzahlungen oder Sammelzahlungen importiert werden sollen, wird hier ebenfalls festgelegt.<br/> Auf Wunsch können die importierten Dateien nach dem Import direkt gelöscht werden.
+
Wenn Zahlungsdateien auf den Rechner oder auf dem Netzwerk gespeichert werden, können diese beim Start von windata professional 8 automatisch importiert werden.<br/> Hier kann das Verzeichnis definiert werden, von welchem automatisch alle Zahlungsverkehrsdateien (DTA, DTAZV, SEPA und windata CSV) beim Programmstart von windata automatisch importiert werden. Ob diese Zahlungen als Einzelzahlungen oder Sammelzahlungen importiert werden sollen, wird hier ebenfalls festgelegt.<br/> Auf Wunsch können die importierten Dateien nach dem Import direkt gelöscht werden.
−
 
 
−
Siehe auch [[Automatisierungsmöglichkeiten|'''''Automatisierungsmöglichkeiten''''']]
 
  
 
Hinweise:
 
Hinweise:
  
−
*Das Löschen der Dateien im Anschluss an den Import setzt die hierfür notwendigen windows-Rechte voraus.  
+
*Das Löschen der Dateien im Anschluss an den Import setzt die hierfür notwendigen Windows-Rechte voraus.  
−
*Import als Sammel- bzw. Einzelzahlungen ist nur bei IZV-Zahlungen und anschließender Ausführung per HBCI relevant.  
+
*Import als Sammel- bzw. Einzelzahlungen ist nur bei anschließender Ausführung per HBCI relevant.  
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===== Zahlungsaufträge in die windata-Auftragsverwaltung einstellen =====
 
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[[File:OptionenImportAuftragsverwaltung.png|RTENOTITLE]]
 
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Zahlungsverkehrsdateien aus Fremdprogramme können automatisch beim Programmstart in die windata-Auftragsverwaltung eingestellt werden.<br/> Der Import von Zahlungsverkehrsdateien ist aus einem Verzeichnis mit beliebig vielen Unterverzeichnissen möglich. Die Quell-Verzeichnisstruktur kann als Backup im selben Aufbau in einem Backup-Verzeichnis abgelegt werden.
 
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=== Design ===
 
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Hier kann die farbliche Anpassung von Schriftfarbe und Hintergrundfarbe in windata professional 8 vorgenommen werden.
 
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Ebenfalls wird hier festgelegt, ob die letzte geöffnete Menügruppe beim öffnen der nächsten Menügruppe automatisch wieder geschlossen werden soll.
 
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[[File:Optionen12.PNG|RTENOTITLE]]<br/> &nbsp;
 
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=== Auszugsdatenbank ===
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==== Erweiterte Importfunktionen ====
  
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Hier können Einstellungen zur enormen Performanceverbesserung von windata professional 8 getroffen werden. Diese Einstellungen werden nur bei Kunden notwendig, welche mehrere tausend Bankkonten sowie sehr viele Kontoumsätze über viele Jahre hinweg in windata professional 8 gespeichert haben.
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[[File:OptionenErweiterteImportfunktionen 8.8.png|RTENOTITLE]]
  
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[[File:Auszugsdatenbank.png|RTENOTITLE]]
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Hier wird der automatische Auftragsimport in windata professional 8 per Parameterbefehl konfiguriert.
  
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Falls diese Beschreibung auf Sie zutrifft und Sie diesen Menüpunkt in Ihrem windata professional 8 nicht finden können, wenden Sie sich bitte an support@windata.de<br/> Hinweis: Diese Option wird auch in den Empfehlungen zur [[Optimierung_von_windata_professional_8_für_große_Datenmengen|'''''Optimierung für große Datenmengen''''']] genannt.
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'''Ordner:''' Hier wird das Hauptverzeichnis ausgewählt, in welchem die Zahlungsdateien zur Verfügung gestellt werden.<br/> '''Unterordner in die Übertragung mit einbeziehen:''' Somit werden nicht nur die Zahlungsdateien aus dem Hauptverzeichnis, sondern auch aus allen Unterverzeichnissen importiert.<br/> '''Übertragene Dateien (falls möglich) löschen:''' Somit werden die importierten Zahlungsdateien gelöscht, wenn die notwendigen Windows-Rechte vorhanden sind.<br/> '''Importierte Dateien sichern:''' Hier kann ein Backup-Pfad definiert werden, in welchem die importierten Zahlungsdateien als Backup abgelegt werden. In diesem Backup wird der selbe Ordnerstamm aufgebaut, wie er im Quellverzeichnis vorhanden ist.<br/> '''Protokoll schreiben:''' Somit wird für jede übernommene Zahlungsdatei im Quellverzeichnis ein Protokoll abgelegt. Diese Protokolldatei trägt die Bezeichnung der ursprünglichen Datei mit der Ergänzung .txt. Der Inhalt beschränkt sich auf die Information "Importieren = Ja" bzw. "Importieren = Nein".<br/> '''Fehlerhafte Dateien (falls möglich) löschen:''' Somit werden fehlerhafte Zahlungsdateien ohne Übernahme gelöscht, sofern die notwendigen Windows-Rechte vorhanden sind.
  
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'''Importieren als...:''' Hier kann festgelegt werden, ob automatisch importierte Zahlungen als Einzelzahlung bzw. als Sammelzahlung importiert werden sollen. Diese Auswahl hat nur Auswirkungen, wenn die Übertragung anschließend per HBCI vorgenommen wird.
  
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=== Statistik ===
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==== Auftragsverwaltung ====
  
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Hier können Einstellungen bzgl. der Anzeige in der Statistik - Übertragene Zahlungen festgelegt werden.
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Detailbeschreibung zur Anwendung dieser Funktion: '''''[[Zahlungsaufträge_(SEPA-XML_/_DTAZV)_automatisch_in_die_Auftragsverwaltung_einstellen|Zahlungsaufträge (SEPA-XML / DTAZV) automatisch in die Auftragsverwaltung einstellen]]'''''
  
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*alle Übertragungen anzeigen
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[[File:OptionenImportAuftragsverwaltung 8.8.png|RTENOTITLE]]
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*nur den letzten Übertragstag anzeigen
 
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*nur übertragene Zahlungen anzeigen (Alternative: auch nicht übertragene und ungewiss Übertragene Zahlungen anzeigen)
 
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*Erweiterte Informationen
 
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[[File:Statistik.png|RTENOTITLE]]
 
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=== Grafik ===
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Zahlungsverkehrsdateien können auf verschiedenen Wegen automatisch in die windata-Auftragsverwaltung eingestellt werden:
  
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Hier kann die Darstellung von Grafiken individuell definiert werden:
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*Beim Start von windata professional 8
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*Per Parameterbefehl
  
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*Linie
+
'''Ordner:''' Hier wird das Hauptverzeichnis ausgewählt, in welchem die Zahlungsdateien zur Verfügung gestellt werden.<br/> '''Unterordner in die Übertragung mit einbeziehen:''' Somit werden nicht nur die Zahlungsdateien aus dem Hauptverzeichnis, sondern auch aus allen Unterverzeichnissen übernommen.<br/> '''Übertragene Zahlungen in die Statistik eintragen:''' Somit werden alle Einzelzahlungen der übernommenen Zahlungsdateien in die windata-Statistik übernommen.<br/> '''Übertragene Dateien (falls möglich) löschen:''' Somit werden die übernommen Zahlungsdateien gelöscht, wenn die notwendigen Windows-Rechte vorhanden sind.<br/> '''Übertragene Dateien sichern:''' Hier kann ein Backup-Pfad definiert werden, in welchem die übernommenen Zahlungsdateien als Backup abgelegt werden. In diesem Backup wird der selbe Ordnerstamm aufgebaut, wie er im Quellverzeichnis vorhanden ist.<br/> '''Fehlerprotokoll schreiben:''' Somit wird für jede übernommene Zahlungsdatei im Quellverzeichnis ein Protokoll abgelegt. Diese Protokolldatei trägt die Bezeichnung der ursprünglichen Datei mit der Ergänzung .txt. Der Inhalt beschränkt sich auf die Information "Auftragsverwaltung = Ja" bzw. "Auftragsverwaltung = Nein".<br/> '''Fehlerhafte Dateien (falls möglich) löschen:''' Somit werden fehlerhafte Zahlungsdateien ohne Übernahme gelöscht, sofern die notwendigen Windows-Rechte vorhanden sind.
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**dünne Linie
 
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**dünne Linie mit Schatten
 
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**kräftige Linie
 
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**kräftige Linie mit Schatten
 
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**3D-Ansicht 
 
  
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Ebenfalls kann eine individuelle Farbauswahl aus einer großen Farbskala definiert werden.
 
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</div>
 
 
[[Category:Programmfunktionen]] [[Category:Anleitungen]]
 
[[Category:Programmfunktionen]] [[Category:Anleitungen]]

Version vom 9. August 2018, 20:18 Uhr

Die Optionen, im Menü Extras, von windata professional im Detail
 

Optionen

Die windata-Optionen werden im Menü Extras aufgerufen:

RTENOTITLE

Allgemein

Hier haben Sie die Möglichkeit allgemeine Einstellungen vorzunehmen. Einige Konfigurationsmöglichkeiten können, abhängig von den in der Benutzerverwaltung vergebenen Benutzerrechten sowie dem lizenzierten Funktionsumfang, ggf. nicht zur Verfügung stehen.

RTENOTITLE
 

Startformular

Hier kann festgelegt werden, welches Formular nach der Benutzeranmeldung von windata angezeigt werden soll.
Zur Auswahl stehen:
  • Startbild
  • Kontostände
  • Kontoumsätze
  • Kontostandsentwicklung
  • Bankkontakte
  • Kontoumsätze abrufen HBCI
  • Kontoumsätze abrufen EBICS

IBAN-Formatierung

Hier kann die Darstellung der IBAN innerhalb windata professional 8 festgelegt werden. Drei Möglichkeiten stehen zur Auswahl:
*Keine Formatierung: Die IBAN wird zusammenhängend ohne Leerzeichen dargestellt.
*4-er Blöcke: Die IBAN wird in 4-er Blöcken dargestellt.
*LKZ BLZ Kontonummer: Die IBAN wird thematisch aufgeteilt: Länderkennzeichen und Prüfziffer | Bankleitzahl | Kontonummer.

Zahlungs- bzw. Ausführungserinnerung beim Programmstart

Mit dieser Auswahl aktivieren/deaktivieren Sie die Zahlungserinnerung beim Start von windata.
Nur wenn diese Option aktiviert ist, wird beim Programmstart von windata auch auf fällige Pre-Notifications hingewiesen.
Hinweis: Die Zahlungserinnerung beim windows-Start wird über diese Option nicht beeinflusst. Die Zahlungserinnerung beim windows-Start wird im Rahmen der windata-Installation genauer beschrieben.
Zahlungen mit Status 'inaktiv' einbeziehen
Hiermit legen Sie fest, ob Zahlungen, welche den Status inaktiv besitzen für die Zahlungserinnerung beim Programmstart berücksichtigt werden sollen, oder nicht.

Umlaute ersetzen

Manche Banken und Sparkassen können Zahlungsaufträge, welche Texte mit Umlauten (Ä, Ö, Ü etc.) enthalten, nicht korrekt verarbeiten. Wenn Sie diese Auswahl aktivieren, werden Umlaute von windata automatisch umgewandelt:
  • Ä --> AE
  • Ö --> OE
  • Ü --> UE
  • ß --> SS

Schnellsuche für Auftraggeberkonten aktivieren

Durch aktivieren dieser Auswahl wird die sog. Schnellsuche eingeschaltet. Die Schnellsuche beginnt mit dem Suchvorgang bereits während des Eintippens von Suchbegriffen. Wird die Schnellsuche deaktiviert, muss zur Suche - nach Eingabe des Suchbegriffs - eine Schaltfläche ausgewählt werden.

Hinweis: Die Schnellsuche benötigt mehr Rechenleistung und sollte auf Computern mit wenig Hauptspeicher bzw. langsamen Prozessoren deaktiviert werden. Ebenfalls wird diese Option auch in den Empfehlungen zur Optimierung für große Datenmengen genannt.

Noch nicht synchronisierte Kontakte beim Programmstart anzeigen

Noch nicht synchronisierte HBCI-Kontakte werden beim Programmstart als Hinweis angezeigt. So wird der User beim Start nochmals darauf hingewiesen, dass dieser HBCI-Kontakt noch nicht produktiv verwendet werden kann.

Navigationsmenü automatisch ausblenden

Um das Navigationsmenü auszublenden, aktivieren Sie diese Auswahl. Das Navigationsmenü wird automatisch eingeblendet, wenn Sie mit dem Mauspfeil den linken Fensterrand von windata berühren. Wird die Maus vom linken Fensterrand wegbewegt, verschwindet das Navigationsmenü wieder.

Letzte geöffnete Menügruppe wieder schließen

Somit ist immer nur eine Menügruppe im linken Bedienmenü offen. Sobald eine Menügruppe geöffnet wird, wird die zuvor geöffnete Menügruppe geschlossen.

Gruppe Favoriten beim Programmstart immer geöffnet

Möchten Sie, dass nach dem Start von windata das Gruppenmenü "Favoriten" geöffnet angezeigt wird, aktivieren Sie diese Auswahl.

Windows-Benutzerrechte bei Verwendung wichtiger Ordner prüfen

Diese Option verhindert Programmfehler aufgrund fehlender Zugriffsrechte auf notwendige Verzeichnisse. Hier werden die notwendigen Zugriffsrechte auf bestimmte Windows-Verzeichnisse geprüft, wenn eine entsprechende Funktion in windata aufgerufen wird.

Hilfe und Tipps im Menü Favoriten ausblenden

Über diese Option kann der Eintrag Hilfe und Tipps in den Favoriten ausgeblendet werden. Im Standard ist dieser Eintrag immer an unterster Stelle in den Favoriten gesetzt.

Kontoumsätze

Hier finden Sie alle Einstellmöglichkeiten zum Thema "Kontoumsätze". Einige Konfigurationsmöglichkeiten können, abhängig von den in der Benutzerverwaltung vergebenen Benutzerrechten sowie dem lizenzierten Funktionsumfang, ggf. nicht zur Verfügung stehen.

RTENOTITLE
 

Depotkonten in der Übersicht Kontoumsätze anzeigen

Möchten Sie, dass auch Wertpapierkonten in der Übersicht der Kontoumsätze angezeigt werden, aktivieren Sie diese Auswahl.
Hinweis: Umsätze auf einem Wertpapierdepot werden nur angezeigt, wenn diese auch vom Kreditinstitut übermittelt werden.

Für die Anzeige von Kontoumsätzen den Zeitraum des letzten Abrufs verwenden

Wird diese Auswahl markiert, wird bei der Anzeige von Kontoumsätzen (variable Anzeige) immer der Zeitraum des letzten Abrufs voreingestellt.

Abgänge in den Kontoumsätzen in rot, Zugänge in grün, darstellen

Ist diese Auswahl nicht aktiviert, werden Zugänge (Haben-Umsätze) und Abgänge (Soll-Umsätze) in der gleichen Farbe dargestellt (siehe Design). Durch aktivieren dieser Auswahl werden Abgänge in roter Schrift und Zugänge in grüner Schrift dargestellt.

Elektr. Kontoauszug im Menü ausblenden

Viele ^Kreditinstitute bieten - neben dem Abruf von Kontoumsätzen - auch den Abruf des elektronischen Kontoauszugs an. Dieser elektronische Kontoauszug entspricht dem Papierauszug, welchen Sie von Ihrem Kreditinstitut per Post zugestellt bekommen oder selbst am Kontoauszugsdrucker ausdrucken können. Der elektronische Kontoauszug ist für das Kreditinstitut verbindlich, d.h. er enthält wirklich gebuchte Kontoumsätze. Im Gegensatz hierzu können bei den Kontoumsätzen noch Stornierungen oder Umsatzannulierungen durch das Kreditinstitut erfolgen. Die Kontoumsätze haben also nur informativen Charakter.
Wenn Ihr Kreditinstitut den elektronischen Kontoauszug nicht bereitstellt, können Sie die Funktion hier deaktivieren.

Kontoumsätze als "Gesehen" markieren ermöglichen

In windata professional 8 ist es möglich, Kontoumsätze als "Gesehen" zu markieren. Dies bedeutet, dass Sie die Möglichkeit haben, Kontoumsätze zu kennzeichnen, wenn Sie diese zur Kenntnis genommen haben oder geprüft haben.
Aktivieren Sie diese Auswahl, wenn die Funktion in der Anzeige von Kontoumsätzen möglich sein soll. Im Fenster zur Anzeige der Kontoumsätze wird im unteren Bildschirmbereich die Schaltfläche "Gesehen" eingeblendet:
Kontoumsätze können nach Aktivierung dieser Option auch über die Funktionstaste "F6" als "Gesehen" markiert werden.
RTENOTITLE
 
Eintrag in die Datenbank
Hier definieren Sie, wie der "Gesehen-Eintrag" erfolgen soll:
  • Gesehen --> Es wird der Vermerk "Gesehen" gespeichert
  • Gesehen <Datum> --> Es wird der Vermerk "Gesehen" und das aktuelle Tagesdatum gespeichert (Beispiel: Gesehen 23.12.2015)
  • OK --> Es wird der Vermerk "OK" gespeichert
  • OK <Datum> --> Es wird der Vermerk "OK" und das aktuelle Tagesdatum gespeichert (Beispiel: OK 23.12.2015)
  • Angemeldeter Benutzer --> Der Name des aktuelle angemeldeten Benutzers wird als Vermerk gespeichert
  • Angemeldeter Benutzer <Datum> --> Der Name des aktuelle angemeldeten Benutzers und das aktuelle Tagesdatum wird als Vermerk gespeichert (Beispiel: TESTERMANN 23.12.2015)
Feld <Gesehen> mit der Abrufuhrzeit vorbelegen
Wenn diese Funktion aktiviert wird, kann an jedem einzelnen Umsatz erkannt werden, zu welcher Uhrzeit der jeweilige Umsatz vom Kreditinstitut abgerufen wurde.
Eintrag in der Tabelle farblich darstellen
Aktivieren Sie diese Auswahl, wenn der "Gesehen-Vermerk" in einer anderen Farbe dargestellt werden soll. Mit der Schaltfläche "Farbe" können Sie eine individuelle Farbe auswählen.
Ganze Zeile in der Tabelle farblich darstellen
Aktivieren Sie diese Auswahl, wenn Kontoumsätze mit "Gesehen-Vermerk" vollständig in einer anderen Farbe dargestellt werden sollen. Mit der Schaltfläche "Farbe" können Sie eine individuelle Farbe auswählen.

Karteikartenbeschriftung für Vormerkposten farblich darstellen

Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Vormerkposten in den Kontoumsätzen farblich abgesetzt dargestellt. Ein Beispiel ist hier dargestellt.

Erfassung

Zahlungsverkehr

Hier finden Sie alle Einstellmöglichkeiten zum Thema "Erfassung". Einige Konfigurationsmöglichkeiten können, abhängig von den in der Benutzerverwaltung vergebenen Benutzerrechten sowie dem lizenzierten Funktionsumfang, ggf. nicht zur Verfügung stehen.

RTENOTITLE
 

Zahlungsaufträge in Beständen organisieren

Wird diese Auswahl aktiviert, werden Zahlungsaufträge in Beständen organisiert, d.h. für jede Zahlungsart können mehrere getrennte Datenbestände angelegt und auch getrennt ausgeführt werden. Diese getrennten Datenbestände können auch gemeinsam ausgeführt werden.

Bestand
Einen Bestand können Sie sich wie einen Ordner vorstellen. Jeder Ordner erhält einen Namen und enthält die Zahlungen.
Die Organisation in Beständen hat den Vorteil, dass Zahlungen eines bestimmten Zwecks (z.B. Mitgliedsbeiträge, Gehaltszahlungen etc.) getrennt verwaltet werden können. Jeder Bestand erhält einen eindeutigen Bestandsnamen. Jedem Bestand wird eine Zahlungsart und ein Bestandsname zugewiesen. Sie können beliebig viele Bestände anlegen. Dabei können Sie auch mehrfach dieselbe Zahlungsart bzw. dasselbe Auftraggeberkonto nutzen.
inaktive Zahlungen in den Gesamtsummen berücksichtigen

Somit werden Zahlungen, welche mit dem Status "inaktiv" erfasst sind, mit in die Gesamtsummen von Beständen eingerechnet.

Standarderfassung bei HBCI-Zahlungen

Hier definieren Sie, ob windata SEPA-Überweisungen bzw. SEPA-Lastschriften standardmäßig als Einzelzahlungen oder als Sammelzahlungen speichern soll. Sie können für SEPA-Überweisungen und SEPA-Lastschriften unterschiedliche Definitionen vornehmen.
Diese Einstellung gilt für windata global. Bezogen auf einzelne Auftraggeberkonten kann diese Einstellung hier hinterlegt werden. Wenn Einstellungen beim Auftraggeberkonto getroffen sind, werden die Einstellungen in den globalen Optionen für dieses Konto ignoriert.

Verwendungszweck und Kategorie zum Begünstigten/Zahlungspflichtigen speichern

Wird diese Auswahl aktiviert, speichert windata die Kategorie und den erfassten Verwendungszweck bei der Erfassung neuer Begünstigter bzw. Zahlungspflichtiger dauerhaft in der Datenbank ab. Bei zukünftiger Verwendung des Begünstigten/Zahlungspflichtigen in einem Zahlungsauftrag werden diese Felder dann automatisch in die Erfassungsmaske für Zahlungen eingetragen.

Vorgabe für Skontorechner ... %

Mit dieser Option können Sie einen Standardskontosatz (in Prozent) definieren. Dieser wird als Vorgabewert bei der Nutzung des Skontorechners (in der Erfassungsmaske für Zahlungsaufträge) voreingestellt.

Informationen zu aktiven Zahlungen

Aktiviert die Schaltfläche Informationen aktive Zahlungen in der Erfassungsmaske für Zahlungsaufträge
 

RTENOTITLE
 
Warnhinweis, wenn inaktive Zahlungen gespeichert werden

Beim Speichern von Zahlungen mit dem Status 'inaktiv' erfolgt eine Warnung, wenn diese Option aktiviert wird.

im Menü Zahlungsverkehr SEPA-Firmenlastschrift aktivieren

Um SEPA-Firmenlastschriften einziehen zu können, muss diese Option aktiviert werden.

Terminzahlung bei Erfassung mit Zahlungstermin in der Zukunft vorbelegen

Mit dieser Option wird definiert, dass Zahlungen mit Ausführungstermin in der Zukunft automatisch als echte HBCI-Terminüberweisung angelegt werden. Somit werden diese Zahlungen direkt zur Übertragung angeboten, das Kreditinstitut übernimmt anschließend die Verwaltung der Zahlung bis zum hinterlegten Ausführungstermin.

Zahlungen als Vorlagen speichern ermöglichen

Mit dieser Option aktivieren Sie eine Auswahl in der Erfassungsmaske für Zahlungsaufträge, welche es ermöglicht, eine Zahlung als Vorlage zu speichern.
 

RTENOTITLE
 

Die Vorlagen können dann über das Symbol "Vorlagen" aufgerufen werden.

RTENOTITLE
 
Statusvorgabe für Erfassung
Hier wird festgelegt, ob neue Zahlungen im Standard mit dem Status Aktiv oder Inaktiv erfasst werden.
DropDown für Begünstigter/Zahlungspflichtiger ausschalten (Empfehlung bei großen Datenmengen)
In großen Datenbeständen kann es aus Performancegründen von Vorteil sein, diese Option zu aktivieren. Somit werden diese Details für jeden einzelnen Begünstigten bzw. Zahlungspflichtigen nicht zusätzlich geladen.

Hinweis: Diese Option wird auch in den Empfehlungen zur Optimierung für große Datenmengen genannt.

Auswahl LKZ ausblenden
In großen Datenbeständen kann es aus Performancegründen von Vorteil sein, diese Option zu aktivieren. Somit wird das Länderkennzeichen der einzelnen Begünstigten / Zahlungspflichtigen nicht zusätzlich geladen.
Kunden-Nr. ausblenden
In großen Datenbeständen kann es aus Performancegründen von Vorteil sein, diese Option zu aktivieren. Somit wird die Kunden-Nr. der einzelnen Begünstigten / Zahlungspflichtigen nicht zusätzlich geladen.
Verwendungszweckzeilen, bei der Ausgabe, durch ein Leerzeichen trennen
In windata wird der Verwendungszweck in Erfassungsbelegen in vier Zeilen dargestellt.

Anzeige im DropDown für...

RTENOTITLE

Die anzuzeigenden Datenfelder in DropDown-Boxen der Zahlungserfassungsmaske können hier festgelegt werden. Für jede Zahlungsart stehen entsprechende Kombinationen zur Verfügung.

Begünstigter/Zahlungspflichtiger für SEPA-Zahlungen
  • Name, IBAN
  • Name, BIC
  • Name, Ort
  • Name, Notiz
Begünstigten-/Zahlungspflichtigen-Nr. für SEPA-Zahlungen
  • Nr, Name
  • Nr, IBAN
  • Nr, Notiz
Begünstigter für AZV-Zahlungen
  • Name, Ort
  • Name, IBAN/Konto-Nr.
  • Name, BIC
  • Name, Bankname
  • Name, Notiz
Begünstigten-Nr. für AZV-Zahlungen
  • Nr, Name
  • Nr, IBAN/Konto-Nr.
  • Nr, Notiz

Sicherung

Hier finden Sie alle Einstellmöglichkeiten zum Thema "Datensicherung". Bitte beachten Sie, dass diese Einstellungen auch abhängig sind von der Rechtevergabe in einer evtl. Benutzerverwaltung.

RTENOTITLE
 

Sicherungen der Datenbanken im Verzeichnis ..\Sicherung erstellen

Wir diese Auswahl aktiviert, sichert windata alle Datenbanken, Banking-Kontakte und Konfigurationsdateien beim Beenden automatisch im definierten Sicherungsordner.

Sicherungen die älter als ... Tage sind löschen

Möchten Sie ältere Datensicherungen automatisch löschen lassen, so aktivieren Sie diese Auswahl und legen Sie die Tage fest, wie lange windata Datensicherungen aufbewahren soll.

nur letzte Sicherung pro Tag speichern

Wollen Sie täglich nur eine automatische Datensicherung aufbewahren, so können Sie diese Auswahl aktivieren. Ältere Datensicherungen des laufenden Tages werden dann gelöscht. Es wird also nur die letzte Datensicherung des laufenden Tages dauerhaft gespeichert.
Hinweis: Diese Option hat keinen Einfluss auf die Option "Spiegelung der Sicherungskopie anlegen".

Sicherungsordner

Um den Ordner für die automatische Datensicherung beim Beenden von windata festzulegen, klicken Sie auf das Ordner-Symbol hinter dem Eingabefeld.
RTENOTITLE

Ein Windows-Dialog zur Auswahl des Ordners wird geöffnet. Wählen Sie den entsprechenden Datenpfad aus oder erstellen Sie an der aktuell ausgewählten Stelle (Laufwerk/Ordner) einen neuen Ordner mit der Schaltfläche "Neuen Ordner erstellen". Ihre Angaben schließen Sie mit "OK" ab.

Vor der Durchführung der Sicherung am Programmende nochmals nachfragen

Möchten Sie, dass windata beim Beenden nachfrägt, ob eine Sicherung erstellt werden soll, aktivieren Sie diese Auswahl.

Nur der letzte Benutzer, welcher das Programm beendet, führt eine Datensicherung durch

Diese Option hat den Vorteil, dass nicht jeder Benutzer beim Beenden eine Datensicherung erstellt. Da die windata-Datenbanken zu diesem Zeitpunkt noch von anderen windata-Benutzern in Verwendung sind, können diese nicht ordnungsgemäß gesichert werden.

Spiegelung der Sicherungskopien anlegen

Soll windata eine zusätzliche (zweite) Sicherung in einem anderen Ordner anlegen, wählen Sie diese Option aus und geben Sie nachfolgend den Ordner für die Kopie an.

Ordner der Kopie

Klicken Sie auf das Ordner-Symbol um den Ordner für die Spiegelung der Datensicherung festzulegen.
RTENOTITLE
 

Ausführung

Hier finden Sie alle Einstellmöglichkeiten zur Ausführung von Zahlungen. Die Karteikarte "Ausführung" ist unterteilt in:

  • Allgemein
  • HBCI/FinTS
  • EBICS

Bitte beachten Sie, dass einige Einstellmöglichkeiten abhängig sind von den in der Benutzerverwaltung vergebenen Benutzerrechten.
 

Allgemein

RTENOTITLE

Funktionen für ... im Menü ausblenden
  • Datenträgeraustausch
  • PayPal
  • HBCI/FinTS
  • EBICS

Hier können die Funktionen ausgewählt werden, welche in windata ausgeblendet werden sollen. Somit wird das Menü schlanker und nicht notwendige Funktionen ausgeblendet.

Verhalten nach dem Abruf von Kontoumsätzen
Abbuchungen und Rücklastschriften melden

Einschränkung: Rücklastschriften können nur als solche angezeigt werden, wenn das betreffende Kreditinstitut Rücklastschriften mit dem entsprechenden Kennzeichen überträgt.

Hinweis auf fehlende Umsätze nach erfolgtem Abruf

Falls Lücken in der Umsatzhistorie entstehen sollten, wird der User mit einem Hinweis darauf aufmerksam gemacht. Ebenfalls wir der Zeitpunkt angezeigt, ab welchem nochmals historisch abgerufen werden sollte.

Gespeicherte Kategorien und Fibu-Konto aus den übertragenen Zahlungen, falls möglich, in die Kontoumsätze übernehmen

Wenn bei der Erfassung von Zahlungen zusätzlich Kategorien bzw. Fibu-Konto erfasst wurde, werden diese Informationen automatisch den jeweiligen Umsätzen zugeordnet, wenn diese nach Ausführung von der Bank abgerufen wurden.

Ausführen von Zahlungen
Vermerk auf mögliche Doppeleinreichung in der SEPA-XML-Datei erstellen

Somit wird ein Warnhinweis eingeblendet, wenn der Verdacht auf Doppeleinreichung von Zahlungen vorliegt. Mit dieser Option wird für identische Zahlungen die identische Message-ID verwendet. So ist bankseitig eine Dublettenprüfung möglich.

Modul "Fremddatei senden" im Menü ausblenden

Mittels dieser Option kann die Funktion Fremddatei senden im windata-Menü ausgeblendet werden.

Auftragsverwaltung permanent einblenden

Somit wird der Menüpunkt Auftragsverwaltung permanent eingeblendet. Andernfalls wird dieser Punkt nur angezeigt, wenn mind. ein Auftrag in der Auftragsverwaltung zur Unterschrift / Übertragung bereitgestellt wurde.

HINWEIS: Beachten Sie bitte, dass Einschränkungen durch die windata-Benutzerrechte möglich sind. Benutzerrechte gehen vor Optionseinstellungen!

HBCI/FinTS

Hier finden Sie alle Einstellmöglichkeiten zur Ausführung von Zahlungen per HBCI bzw. FinTS.

RTENOTITLE

  • Auftraggebername für die Kontobezeichnung aus der Synchronisation übernehmen
Im Standard wird die Kontobezeichnung aus der Synchronisation für die Bezeichnung der Auftraggeberkonten hinterlegt. Über die Synchronisation wird der Name des Kontoinhabers als Kontobezeichnung geliefert.
Wenn z. B. im Falle von Hausverwaltungen vielen Konten aus Excel-Listen oder Vorgängerprogrammen vorab importiert wurden, soll die Kontobezeichnung durch die zwingend notwendige Synchronisation nicht überschrieben werden.
  • Bei Verwendung einer Schlüsseldatei und hinterlegter PIN (Passwort) Formular zur Eingabe der PIN (Passwort) ausblenden
Bei Aktivierung und erfüllten Voraussetzungen wie beschrieben, erfolgt der Kontoumsatzabruf ohne weitere Bestätigungen und Abfragen.
  • Menü zur Möglichkeit des Lastschriftwiderspruchs ausblenden
  • Vorgabe für die Ausgabe
  • Zahlungen sofort übertragen
  • Zahlungen -> windata Auftragsverwaltung (interne verteilte Unterschriften)
Hier wird die Möglichkeit aktiviert, dass Zahlungen nicht direkt zur Bank übertragen werden müssen, sondern in die interne Auftragsverwaltung verschoben werden können.
HINWEIS: Diese Option kann nur deaktiviert werden, wenn aktuell keine Aufträge in der windata-Auftrasgverwaltung vorhanden sind.

EBICS

Hier finden Sie alle Einstellmöglichkeiten zur Ausführung von Zahlungen per EBICS:

RTENOTITLE

  • Bei hinterlegtem Kennwort keinen Dialog für die Kommunikation einblenden
  • Erinnerung Protokollabruf beim Programmstart
  • Protokoll (übertragene Zahlungen) nach Abruf drucken
  • camt- und DTI-Formate aktivieren
  • Akkreditive senden und abholen
  • Vor dem Übertragen die Bankschlüssel aktualisieren
  • Vorgabe für die Ausgabe:
    • Zahlungen sofort übertragen
    • Zahlungen -> windata Auftragsverwaltung (interne verteilte Unterschriften)
    • Zahlungen für Faxfreigabe übertragen, Begleitschein drucken
  • Ausgabemöglichkeit der Zahlungen zur echten, verteilten Unterschrift (VEU) ausblenden
  • Zahlungen von Servicerechenzentren (DTV, CCS, CDS und C2S): Zahlungen per EBICS an Servicerechenzentren senden - ob diese Funktion für Ihren EBICS-Kontakt zur Verfügung steht muss beim Bankberater erfragt werden.

Update

Hier können Sie das Updateverhalten von windata festlegen:

  • Prüfung auf neue Updates vor jeder Online-Aktion
Voraussetzung: Der automatische Zugriff auf die URL http://download.windata.de/wd8nUpdate/Version8n.txt muss möglich sein.

Wann soll auf ein fälliges Update hingewiesen werden:

  • beim Programmstart
  • beim Programmende

Woher soll das Update bezogen werden:

  • aus dem Internet unter www.windata.de
  • aus dem Netzwerk in definierten Ordner

Damit User das Update aus dem Netzwerk beziehen können, muss mind. ein User die notwendigen Berechtigungen zum Download des Updates besitzen. Parallel zur Installation des Updates wird dieses im Netzwerk abgelegt.

RTENOTITLE

Für die Ausführung des Updates benötigt der User Administratorrechte. Ggf. wird ein entsprechender Anmeldebildschirm eingeblendet.

Hinweise zum Update:
Beim Online-Update kann es, durch nachfolgende Komponenten, zu Beeinträchtigungen kommen:

  • Firewall
  • Virenscanner
  • Benutzerkontensteuerung

Wichtige Informationen für entsprechende Einstellungen auf Ihrem System:

Als Alternative zum direkten Online-Update, speziell bei Problemen damit, stehen im Internet unter www.windata.de aktuelle Updates bereit.

WICHTIG: Vor einem Update, egal ob manuell durchgeführt oder OnlineUpdate, darf an dieser windata-Installation kein anderer Benutzer mehr aktiv sein. Zusätzlich sollten auch alle User an den angeschlossenen windata-Mandanten abgemeldet sein.

Drucken

Hier können alle Einstellung rund um den Drucker definiert werden:

  • Druckvorschau aktivieren
    • Druckvorschau im Vollbildmodus
  • Standarddrucker für....
    • Allgemein und Protokolle
    • Zahlungen
    • Kontoinformationen

Auswahlmöglichkeit: Nur Windows Standarddrucker anzeigen, verwenden
Für alle Anwender mit vielen Druckern im Netzwerk / TerminalServer-Umgebung ist diese Option sehr nützlich.

RTENOTITLE

Zusätzlich können individuelle Drucker für folgende Ausdrucke definiert werden:

  • Übertragungsprotokoll von Zahlungen drucken
  • Übertragene Zahlungen drucken...
  • Abgerufene Kontoumsätze drucken...

Farbe und Design

Hier kann die farbliche Anpassung von Schriftfarbe und Hintergrundfarbe in windata professional 8 vorgenommen werden.

RTENOTITLE
 

Auszugsdatenbank

Diese Einstellung kann zur enormen Performanceverbesserung von windata professional 8 getroffen werden. Diese Einstellungen werden nur bei Kunden notwendig, welche mehrere tausend Bankkonten sowie sehr viele Kontoumsätze über viele Jahre hinweg in windata professional 8 gespeichert haben.

RTENOTITLE

Falls diese Beschreibung auf Sie zutrifft und Sie diesen Menüpunkt in Ihrem windata professional 8 nicht finden können, wenden Sie sich bitte an support@windata.de
Hinweis: Diese Option wird auch in den Empfehlungen zur Optimierung für große Datenmengen genannt.

Datenimport

Der Reiter Datenimport teilt sich in drei Bereiche auf:
Importieren: Hier kann der automatische Dateiimport beim Programmstart konfiguriert werden.
Erweiterte Importfunktionen Hier kann der automatische Dateiimport per Parameterbefehl aus anderen Programmen konfiguriert werden.
Auftragsverwaltung Hier kann das automatische Einstellen von Zalhungsdateien beim Programmstart bzw. per Parameterbefehl konfiguriert werden.

Importieren

RTENOTITLE

Wenn Zahlungsdateien auf den Rechner oder auf dem Netzwerk gespeichert werden, können diese beim Start von windata professional 8 automatisch importiert werden.
Hier kann das Verzeichnis definiert werden, von welchem automatisch alle Zahlungsverkehrsdateien (DTA, DTAZV, SEPA und windata CSV) beim Programmstart von windata automatisch importiert werden. Ob diese Zahlungen als Einzelzahlungen oder Sammelzahlungen importiert werden sollen, wird hier ebenfalls festgelegt.
Auf Wunsch können die importierten Dateien nach dem Import direkt gelöscht werden.

Hinweise:

  • Das Löschen der Dateien im Anschluss an den Import setzt die hierfür notwendigen Windows-Rechte voraus.
  • Import als Sammel- bzw. Einzelzahlungen ist nur bei anschließender Ausführung per HBCI relevant.

Erweiterte Importfunktionen

RTENOTITLE

Hier wird der automatische Auftragsimport in windata professional 8 per Parameterbefehl konfiguriert.

Ordner: Hier wird das Hauptverzeichnis ausgewählt, in welchem die Zahlungsdateien zur Verfügung gestellt werden.
Unterordner in die Übertragung mit einbeziehen: Somit werden nicht nur die Zahlungsdateien aus dem Hauptverzeichnis, sondern auch aus allen Unterverzeichnissen importiert.
Übertragene Dateien (falls möglich) löschen: Somit werden die importierten Zahlungsdateien gelöscht, wenn die notwendigen Windows-Rechte vorhanden sind.
Importierte Dateien sichern: Hier kann ein Backup-Pfad definiert werden, in welchem die importierten Zahlungsdateien als Backup abgelegt werden. In diesem Backup wird der selbe Ordnerstamm aufgebaut, wie er im Quellverzeichnis vorhanden ist.
Protokoll schreiben: Somit wird für jede übernommene Zahlungsdatei im Quellverzeichnis ein Protokoll abgelegt. Diese Protokolldatei trägt die Bezeichnung der ursprünglichen Datei mit der Ergänzung .txt. Der Inhalt beschränkt sich auf die Information "Importieren = Ja" bzw. "Importieren = Nein".
Fehlerhafte Dateien (falls möglich) löschen: Somit werden fehlerhafte Zahlungsdateien ohne Übernahme gelöscht, sofern die notwendigen Windows-Rechte vorhanden sind.

Importieren als...: Hier kann festgelegt werden, ob automatisch importierte Zahlungen als Einzelzahlung bzw. als Sammelzahlung importiert werden sollen. Diese Auswahl hat nur Auswirkungen, wenn die Übertragung anschließend per HBCI vorgenommen wird.

Auftragsverwaltung

Detailbeschreibung zur Anwendung dieser Funktion: Zahlungsaufträge (SEPA-XML / DTAZV) automatisch in die Auftragsverwaltung einstellen

RTENOTITLE

Zahlungsverkehrsdateien können auf verschiedenen Wegen automatisch in die windata-Auftragsverwaltung eingestellt werden:

  • Beim Start von windata professional 8
  • Per Parameterbefehl

Ordner: Hier wird das Hauptverzeichnis ausgewählt, in welchem die Zahlungsdateien zur Verfügung gestellt werden.
Unterordner in die Übertragung mit einbeziehen: Somit werden nicht nur die Zahlungsdateien aus dem Hauptverzeichnis, sondern auch aus allen Unterverzeichnissen übernommen.
Übertragene Zahlungen in die Statistik eintragen: Somit werden alle Einzelzahlungen der übernommenen Zahlungsdateien in die windata-Statistik übernommen.
Übertragene Dateien (falls möglich) löschen: Somit werden die übernommen Zahlungsdateien gelöscht, wenn die notwendigen Windows-Rechte vorhanden sind.
Übertragene Dateien sichern: Hier kann ein Backup-Pfad definiert werden, in welchem die übernommenen Zahlungsdateien als Backup abgelegt werden. In diesem Backup wird der selbe Ordnerstamm aufgebaut, wie er im Quellverzeichnis vorhanden ist.
Fehlerprotokoll schreiben: Somit wird für jede übernommene Zahlungsdatei im Quellverzeichnis ein Protokoll abgelegt. Diese Protokolldatei trägt die Bezeichnung der ursprünglichen Datei mit der Ergänzung .txt. Der Inhalt beschränkt sich auf die Information "Auftragsverwaltung = Ja" bzw. "Auftragsverwaltung = Nein".
Fehlerhafte Dateien (falls möglich) löschen: Somit werden fehlerhafte Zahlungsdateien ohne Übernahme gelöscht, sofern die notwendigen Windows-Rechte vorhanden sind.

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