Massenänderung von windata-Zahlungen

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Vermerk: Im Folgenden wird von der aktuellsten Programmversion von windata ausgegangen. Falls Abweichungen zu Ihrer Version bestehen sollen, ist gegebenenfalls ein Update erforderlich.

Beschreibung

In windata besteht die Möglichkeit, eine große Menge von angelegten Zahlungen zu ändern, ohne jeden Auftrag einzeln bearbeiten zu müssen. Diese Option findet Verwendung bei:

Der Anpassung bereits getätigter, immer wiederkehrenden Zahlungen. Diese können aus der Statistik wieder hergestellt werden.
Der Korrektur von fehlerhaften Eingaben
Änderungen an importieren Zahlungen

Alternativ steht eine kleine Auswahl dieser Massenänderungsmöglichkeiten auch direkt bei der Übertragung von Zahlungen zur Verfügung: Zahlungen übertragen

Vorbereitung

Eine Massenänderung in windata kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Daher empfiehlt sich in jedem Fall vorab eine aktuelle Datensicherung.
Oft können nicht alle Zahlungen einer Zahlart "über einen Kamm geschert" werden. In diesem Fällen empfiehlt es sich, Zahlungsaufträge in Bestände zu organisieren. Hier können die Funktionen der Massenänderung auf einzelne Bestände / Auftragskörbe angewendet werden.

Aufruf

Die Funktion der Massenänderung wird im windata-Menü - Zahlungsverkehr - aufgerufen:

Ohne aktivierte Bestandsverwaltung und im Vergleich dazu mit aktivierter Bestandsverwaltung:

Allgemeine Vorgehensweise

Hier kann ausgewählt werden, welche Zahlungsart geändert werden soll. Hierzu besteht die Möglichkeit in der Gesamtübersicht, pauschal alle Zahlungen einer Zahlungsart (z. B. Lastschriften, Lohn-/Gehalt-/Rentenzahlungen, SEPA-Überweisungen) zu wählen:

In der Einzelübersicht können die einzelnen Aufträge jeder Zahlungsart ausgewählt werden:

Grundlagen zur Massenänderung

Alle in der oberen Anzeigehälfte markierten Zahlungen werden der ausgewählten Massenänderung unterzogen.
Die Massenänderung wird erst nach dem Befehlaufruf - Ausführen - sowie einer zusammenfassenden Meldung durchgeführt.
Die Massenänderung ändert nur diese Details der ausgewählten Zahlungen, welche geändert wurden. Die restliche Zahlung bleibt wie angelegt bestehen.

Wenn z. B. im Reiter Zahlungstermin der Zahlungstermin auf monatlich ohne Endetermin gesetzt wird, bleibt der Vorlauf der ausgewählten SEPA-Lastschriften davon unberührt. Wenn der Vorlauf zusätzlich ausgewählt wird, werden beide Werte angepasst.

Nach einer Massenänderung sind in diesem geänderten Detail alle markierten Zahlungen identisch.

Funktionen

Verwendungszweck

Hier kann festgelegt werden, welcher Inhalt in welche Verwendungszweckzeile aller markierten Zahlungen geschrieben werden soll.

Hier können SEPA-Zahlungen per Massenänderung Referenznummern zugewiesen werden. Vor allem bei konvertierten Zahlungen, aus IZV nach SEPA, sind keine Referenznummern vergeben.

Betrag

Hier kann festgelegt werden, in welcher Form der Betrag aller markierten Zahlungen geändert werden soll:

Betrag um einen bestimmten Wert erhöhen

Betrag um einen bestimmten Wert reduzieren

Fester Betrag für alle markierten Zahlungen

Prozentuale Erhöhung des gespeicherten Betrages

Prozentuale Reduzierung des gespeicherten Betrages

Eine bestimmte Betragshöhe durch einen anderen Wert ersetzen

Auftraggeberkonto

Hier kann das Auftraggeberkonto für alle markierten Zahlungen geändert werden. Zur Auswahl stehen alle in windata professional 8 angelegten Auftraggeberkonten.

Zahlungstermin

Hier kann der Zahlungstermin für alle markierten Zahlungen geändert werden:

einmalig
wöchentlich
2-wöchentlich
monatlich
vierteljährlich
halbjährlich
jährlich

Auch ist hier die Änderung von einmalig auf wiederkehrend mit Termin bzw. umgekehrt möglich.

Für die Terminänderung muss ausgewählt werden, welcher der zwei Termine bei SEPA-Lastschriften geändert werden soll: Ausführungstermin oder Fälligkeitstermin

Hinweis: Die Option "echte HBCI-Terminüberweisung" erscheint nur, wenn für Überweisungen ein einmaliger Zahlungstermin in der Zukunft angegeben wird.

Zahlungsart

Hier ist die Änderung der Zahlungsart möglich:

SEPA-Überweisungen (CASH)

SEPA-Löhne und Gehälter (SALA)

SEPA-VWL Zahlungen (CBFF)

Kategorien

Hier können alle markierten Zahlungen direkt eine Kategorie / Unterkategorie zugeordnet werden. An dieser Stelle werden alle in windata professional 8 angelegten Kategorien zur Auswahl angeboten.

Ausführung

Hier kann die Ausführung als Einzelzahlung / Sammelzahlung geändert werden.

Hinweis: Per EBICS ist die Ausführung nur als Sammelzahlung möglich.

Bestandsname

Hier kann der Name eines angelegten Bestands geändert werden. Zur Änderung kann immer nur ein Bestand markiert werden.

Hinweis: Diese Option nur verfügbar, wenn Zahlungen in Bestände organisiert sind.

COR1 Fristen

Hier besteht die Möglichkeit, für angelegte SEPA-Basislastschriften die Einreichfristen zu ändern.

COR1 - verkürzte Frist, 2 Target-Tage. Nicht alle Banken bieten diese Verkürzung an. Fragen Sie Ihren Kundenberater.
CORE - Standardeinreichung mit 6 Tagen Vorlauf für die erste Einreichung.

Für diese Massenänderung wird die Zeitspanne zwischen Ausführung und Fälligkeit geändert. Hierzu muss an dieser Stelle definiert werden, welcher Termin bestehen bleibt und welcher dieser Termine entsprechend geändert werden soll.

Weitere Links

Zahlungen übertragen