Lastschriften in SEPA-Basis-Lastschriften konvertieren

Hinweis: Für diese Funktion ist die windata professional-Version 8.6 oder neuer Voraussetzung

Einleitung

Über diese Konverterfunktion können in windata professional 8 angelegte Lastschriften in SEPA-Lastschriften konvertiert werden. Somit müssen nicht alle Lastschriften als SEPA-Lastschriften neu erfasst werden. Folgende Lastschriftarten können hier konvertiert werden:

Einzellastschrift

Sammellastschrift

Um Lastschriften in SEPA-Lastschriften konvertieren zu können, müssen einige Voraussetzungen erfüllt werden. Diese Voraussetzungen werden von Ihrem kontoführenden Kreditinstitut für die erfolgreiche Ausführung von SEPA-Lastschriften verlangt:

- Zu jedem Auftragge

SEPA-Konverter

Mit windata professional 8 können alle angelegten Lastschriften in SEPA-Lastschriften konvertiert werden. Hierzu bietet windata professional 8 eine entsprechende Konverterfunktion:

Haftungsausschluss

Bevor windata professional 8 eine Konvertierung den angelegten Lastschriften durchführen kann, muss folgender Hinweistext bestätigt werden:

Konvertierung von gespeicherten Zahlungsaufträgen (Überweisungen)

Mit dieser Funktion werden vorhandene Zahlungsaufträge (nationales Format) in das neue SEPA-Format konvertiert. Folgende Änderungen werden durchgeführt: Nationale Bankverbindungen werden in das SEPA-Format (IBAN und BIC) geändert. Bei Inlandskonten (nationale Bankverbindungen) erfolgt eine automatische Umrechnung von Kontonummer und Bankleitzahl in IBAN und BIC. Nach der Konvertierung stehen die Zahlungen nicht mehr im nationalen (bisherigen) Format zur Verfügung. Die Zahlungsaufträge werden nach der automatischen Konvertierung als SEPA-Zahlungen gespeichert und müssen auch als SEPA-Zahlungen ausgeführt werden. Verwendungszweckinformationen können verloren gehen. Das SEPA-Format unterstützt nur noch 4 Verwendungszweckzeilen zu je 35 Zeichen. Wurden im zu konvertierenden, nationalen Zahlungsauftrag mehr als 4 Verwendungszweckzeilen genutzt, werden diese bei der Konvertierung abgeschnitten. Wichtige Hinweise: Bitte beachten Sie, dass die windata GmbH & Co. KG keine Gewähr für eine korrekte Umrechnung der nationalen Bankverbindungen in IBAN und BIC geben kann, da vereinzelte Kreditinstitute von den allgemeinen, veröffentlichten Umrechnungsmethoden (Standard 13616 der International Organization for Standardization (ISO)) zur Berechnung von der IBAN aus Kontonummer und Bankleitzahl abweichende Verfahren verwenden. Bitte prüfen Sie vor der Ausführung der Zahlungen, ob die automatisch ermittelten Daten (IBAN und BIC) korrekt sind und ob die übernommenen Verwendungszweckangaben ausreichend sind. Während des Konvertiervorgang müssen alle Instanzen von windata professional (z. B. im Netzwerkbetrieb) geschlossen werden. Bitte stellen Sie auch sicher, dass während der Konvertierung windata professional nicht auf einem anderen Netzwerkarbeitsplatz geöffnet wird. Je nach Datenvolumen kann die Konvertierung einige Minuten un Anspruch nehmen. Ich/Wir haben die Informationen zur Kenntnis genommen.