Informationen aktive Zahlungen

 

Allgemein

Hier können aktuelle Liquiditätsinformationen zum ausgewählten Auftraggeberkonto direkt bei der Erfassung von Zahlungen eingesehen werden.

Voraussetzung

Diese Funktion ist im Standard deaktiviert.
Die Aktivierung erfolgt unter Extras - Optionen - Erfassung.

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Dispo

• Währung
• Kontostand
• Kontolimit (Dispo)
• Verfügbarer Betrag
• bereits erfasste Überweisungen
• bereits erfasste Lastschriften
• Verfügbarer Betrag (berechnet)
• Tageslimit

Liste (gesamt)

• Währung

Liste Überweisungen

• Anzahl und Gesamtbetrag der erfassten Überweisungen
• Anzahl und Gesamtbetrag der erfassten Löhne/Gehälter
• Anzahl und Gesamtbetrag der erfassten VWL-Zahlungen
• Anzahl und Gesamtbetrag der erfassten SEPA-Überweisungen
• Anzahl und Gesamtbetrag der erfassten SEPA-Löhne / SEPA-Gehälter
• Anzahl und Gesamtbetrag der erfassten SEPA-VWL-Zahlungen
• Anzahl und Gesamtbetrag der erfassten AZV-Zahlungen
• Gesamtanzahl und Gesamtbetrag aller erfassten Zahlungen

Liste Lastschriften

• Anzahl und Gesamtbetrag der erfassten Lastschriften
• Anzahl und Gesamtbetrag der erfassten Abbuchungen
• Anzahl und Gesamtbetrag der erfassten SEPA-Basislastschriften
• Anzahl und Gesamtbetrag der erfassten SEPA-Firmenlastschriften
• Gesamtanzahl und Gesamtbetrag aller erfassten Lastschriften

Bekannte Probleme

Um diese Ansicht zu generieren, müssen die Summen aus allen angelegten Zahlungen berechnet werden. Wenn mehrere 1000 Überweisungen und Lastschriften in windata erfasst sind, kann diese Berechnung einige Zeit in Anspruch nehmen.
Daher ist diese Funktion auch in den FAQ der Optimierung für große Datenmengen aufgeführt.