Auftragsverwaltung: Unterschied zwischen den Versionen
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Die Auftragsverwaltung wird in windata nur angezeigt, wenn hier Zahlungen eingestellt sind. Im Standard wird die Auftragsverwaltung nicht angezeigt. In den [[Optionen#Allgemein_2|'''''windata-Optionen''''']] kann die Auftragsverwaltung dauerhaft aktiviert werden. | Die Auftragsverwaltung wird in windata nur angezeigt, wenn hier Zahlungen eingestellt sind. Im Standard wird die Auftragsverwaltung nicht angezeigt. In den [[Optionen#Allgemein_2|'''''windata-Optionen''''']] kann die Auftragsverwaltung dauerhaft aktiviert werden. | ||
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Hinweis: Wenn einer der eingerichteten HBCI-Kontakte ein PIN/TAN-Kontakt ist, wird dieser hier nicht zur Auswahl angezeigt. | Hinweis: Wenn einer der eingerichteten HBCI-Kontakte ein PIN/TAN-Kontakt ist, wird dieser hier nicht zur Auswahl angezeigt. | ||
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Im vorliegenden Fall sind nun alle notwendigen Unterschriften geleistet. In anderen Fällen können auch zwei Unterschriften als Voraussetzung für eine erfolgreich Übertragung notwendig sein.<br> | Im vorliegenden Fall sind nun alle notwendigen Unterschriften geleistet. In anderen Fällen können auch zwei Unterschriften als Voraussetzung für eine erfolgreich Übertragung notwendig sein.<br> | ||
Zur Übertragung wird ebenfalls wieder abgefragt, welche Bankkontakt verwendet werden soll:<br> | Zur Übertragung wird ebenfalls wieder abgefragt, welche Bankkontakt verwendet werden soll:<br> | ||
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== Weitere Funktionen == | == Weitere Funktionen == |
Version vom 22. Juni 2019, 10:14 Uhr
Vermerk: Im Folgenden wird von der aktuellsten Programmversion von windata ausgegangen. Falls Abweichungen zu Ihrer Version bestehen sollen, ist gegebenenfalls ein Update erforderlich.
Beschreibung
Die Auftragsverwaltung ist als eine in windata professional integrierte Unterschriftsmappe zu sehen.
Hier können erfasste Zahlungen übersichtlich zur Unterschrift bereitgestellt werden - unabhängig davon, wieviele noch nicht fällige Zahlungen in windata professional erfasst sind.
Anzeige
Die Auftragsverwaltung wird in windata nur angezeigt, wenn hier Zahlungen eingestellt sind. Im Standard wird die Auftragsverwaltung nicht angezeigt. In den windata-Optionen kann die Auftragsverwaltung dauerhaft aktiviert werden.
Zahlungen in die Auftragsverwaltung einstellen
In windata professional gibt es drei Möglichkeiten, wie Zahlungen in die windata-Auftragsverwaltung übergeben werden können:
- Zahlungen manuell erfassen -> Zahlungen bei der Ausführung in die windata-Auftragsverwaltung übergeben
- Zahlungen importieren -> Zahlungen bei der Ausführung in die windata-Auftragsverwaltung übergeben
- fertige Zahlungsdateien aus Drittprogrammen beim Programmstart automatisch in die Auftragsverwaltung einstellen
- fertige Zahlungsdateien aus Drittprogrammen automatisch im Hintergrund in die Auftragsverwaltung einstellen
- fertige Zahlungsdateien aus Drittprogrammen per Fremddatei senden in die Auftragsverwaltung einstellen
Zahlungen in der Auftragsverwaltung unterschreiben
Zahlungen, welche in der Auftragsverwaltung eingestellt sind, können von den berechtigten Personen unterschrieben werden.
Sonderfall: PIN/TAN
In der Auftragsverwaltung können alle Zahlungen mit allen HBCI / EBICS Signaturvarianten unterschieben werden, welche windata professional anbietet.
Ausnahme: HBCI mit PIN & TAN
Für das Unterschreiben von Aufträgen benötigen Sie einen HBCI Kontakt mit Chipkarte bzw. Schlüsseldatei.
PIN/TAN-Kontakte können noch nicht verwendet werden. Diese Erweiterung wird in einem der nächsten windata-Updates bereitgestellt (Stand 22.06.2019).
Sonderfall: mehrere Bankkontakte
Wenn für das Konto, welches diese Zahlung betrifft, mehrere aktive Bankkontakte in windata professional eingerichtet sind, wird eine Auswahl angezeigt, welcher Bankkontakt zur Unterschrift der Zahlung verwendet werden soll:
Hinweis: Wenn einer der eingerichteten HBCI-Kontakte ein PIN/TAN-Kontakt ist, wird dieser hier nicht zur Auswahl angezeigt.
Sonderfall: notwendige Unterschriften sind bereits vorhanden
Wenn bereits alle erforderlichen Unterschriften für die eingestellte Zahlung geleistet sind, erscheint folgende Hinweismeldung:
Erfolgreiche Unterschrift
Nach erfolgreicher Unterschrift wird folgende Hinweismeldung angezeigt:
Zahlungen übertragen
HBCI
Im vorliegenden Fall sind nun alle notwendigen Unterschriften geleistet. In anderen Fällen können auch zwei Unterschriften als Voraussetzung für eine erfolgreich Übertragung notwendig sein.
Zur Übertragung wird ebenfalls wieder abgefragt, welche Bankkontakt verwendet werden soll:
EBICS
Im vorliegenden Fall ist nun die notwendige Unterschrift geleistet. In anderen Fällen können auch zwei Unterschriften als Voraussetzung für eine erfolgreich Übertragung notwendig sein:
Weitere Funktionen
- Auftrag löschen
- Historie
- Unterschriften löschen