ZV-Tools SEPA-Konverter - Voraussetzungen zur Konvertierung von Lastschriften

Allgemein

Mit der Konverter-Funktion in ZV-Tools können Lastschriften (DTAUS-Datei) per Mausklick in SEPA-Lastschriften konvertiert werden.
Da SEPA-Lastschriften Bestandteile beinhalten, welche in IZV-Lastschriften (herkömmlicher Inlandszahlungsverkehr - DTAUS-Datei) nicht beinhaltet sind, müssen diese im Zuge der Konvertierung zugeführt werden:

• Mandatsreferenznummer
• Erstelldatum des Mandats
• Sequenz
• Lastschrift-Typ
• Gläubiger-ID