ZV-Tools SEPA-Konverter - Voraussetzungen zur Konvertierung von Lastschriften
Aus windata WIKI
Allgemein
Mit der Konverter-Funktion in ZV-Tools können Lastschriften (DTAUS-Datei) per Mausklick in SEPA-Lastschriften konvertiert werden.
Da SEPA-Lastschriften Bestandteile beinhalten, welche in IZV-Lastschriften (herkömmlicher Inlandszahlungsverkehr - DTAUS-Datei) nicht beinhaltet sind, müssen diese im Zuge der Konvertierung zugeführt werden.
Die Konverterfunktion in ZV-Tools kann nur in Verbindung mit diesen zwei Zusatzdateien realisiert werden. Eine Konvertierung in Verbindung mit Eingaben über eine Oberfläche ist nur in windata professional 8 möglich. Alle hier angegebenen sowie im Download beinhalteten Zahlungsdetails sind Beispieldaten und dürfen nur zum Test verwendet werden.
Funktion
Um die notwendigen Daten zuzusteuern, sich im Unterordner ext (Im Installationsverzeichnis von ZV-Tools) zwei CSV-Zusatzdateien, welche mit einem beliebigen Editor, auch in Excel, bearbeitet werden können.
Diese zwei Dateien sehen wie folgt aus und dürfen im Dateinamen nicht verändert werden:
Gläubiger-Informationen
Die notwendigen Gläubiger-Informationen werden in der Datei InitPtyId.csv zugesteuert. Zu jedem Datensatz wird zusätzliche die Kontonummer und Bankleitzahl der eigenen Kontos angegeben, auf welches die SEPA-Lastschriften eingereicht werden sollen. So kann ZV-Tools die Zuordnung zum richtigen Auftraggeberkonto herstellen.
Diese Datei muss Informationen zu jedem Auftraggeberkonto in der DTAUS-Datei beinhalten.
Kontonummer des Auftraggebers | Bankleitzahl des Auftraggebers | Gläubiger-ID des Auftraggebers |
46540008 | 65092010 | DE47ZZZ00000195160 |
- Gläubiger-ID
- Die Gläubiger-ID muss bei der Bundesbank beantragt werden und wird von der Bundesbank zugeteilt.
Über die Bankverbindung (Kontonummer & Bankleitzahl) wird die Zuordnung zur Lastschrift in der DTAUS-Datei hergestellt.
Mandats-Informationen
Die notwendigen Mandats-Informationen werden in der Datei DTAUS0Ext.csv zugesteuert. Zu jedem Datensatz wird zusätzliche die Kontonummer und Bankleitzahl der gegenüberliegenden Partei (Zahlungspflichtiger) angegeben. So kann ZV-Tools die Zuordnung zur richtigen Lastschrift herstellen.
Diese Datei muss Informationen zu jeder Zahlungspflichtigen-Bankverbindung in der DTAUS-Datei beinhalten.
Kontonummer des Zahlungspflichtigen | Bankleitzahl des Zahlungspflichtigen | Mandat-ID welche dem Zahlungspflichtigen zugeordnet wurde | Datum des Mandats, welches dem Zahlungspflichtigen zugeordnet wurde | Sequenz des Mandats, welches dem Zahlungspflichtigen zugeordnet wurde | Lastschrift-Typ |
18388099 | 65050110 | Testmandat | 01.01.2014 | FRST | CORE |
- Mandatsreferenznummer
-
- max. 35 Zeichen, erlaubte Zeichen: A-Z, a-z, 0-9, .?/-:().,'
- Erstelldatum des Mandats
-
- Format des Datums: TT.MM.JJJJ
- Sequenz
-
- OOFF (einmalige Verwendung des Mandats), FRST (erstmalige Verwendung des Mandats), RCUR (wiederkehrende Verwendung des Mandats), FNAL (letztmalige Verwendung des Mandats)
- Lastschrift-Typ
-
- CORE (SEPA-Basislastschrift), COR1 (SEPA-COR1-Lastschrift),B2B (SEPA-Firmenlastschrift)
- Gläubiger-Identifikationsnummer
-
- Wird von der Bundesbank zugeteilt
Hinweise:
- Über die Bankverbindung (Kontonummer & Bankleitzahl) wird die Zuordnung zur Lastschrift in der DTAUS-Datei hergestellt.
- Es werden nur die Einträge verwendet, zu welchen es auch Lastschriften in der DTAUS-Datei gibt. Alle anderen Einträge werden ignoriert, die Reihenfolge ist hierbei egal.
- Je Bankverbindung kann nur ein Mandat zugeordnet werden. Hier ist keine Differenzierung möglich.
Download
Demodateien
Die hier beispielhaft verwendeten Testdaten stehen zum Livetest zum Download bereit:
- DTAUS-Datei
- DTAUS-Datei mit einer Lastschrift - in der beiliegenden Grafik ist der Inhalt der Lastschrift zu sehen
- DTAUS0Ext.csv
- beinhaltete die zur DTAUS-Lastschrift passenden Mandatsinformationen
- InitPtyId.csv
- beinhaltete die zur DTAUS-Lastschrift passenden Gläubigerinformationen
Mit den im Download beinhalteten Dateien (Bilddatei ist nicht zu Konvertierung notwendig) ist die Konvertierung per Mausklick der Lastschrift möglich.
Die im Download beinhalteten Dateien können auch als Vorlage zur individuellen Anpassung verwendet werden.
Anleitung
Diese Anleitung steht als PDF-Datei zum Download bereit: Voraussetzungen