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Windata-Kontoumsätze im Format CSV

Aus windata WIKI

Allgemein

In windata können Kontoumsätze im windata-eigenen Format windata-Kontoumsätze.csv importiert werden. Dieser Import ist z. B. für Konten notwendig, welche von der Bank nicht per HBCI oder EBICS abgerufen werden können. Diese Konten können in windata professional als Offline-Konto geführt werden.

Funktion

Dieser Import wird durch folgende Importkombination ausgewählt:

RTENOTITLE

  • zu importierende Daten: Kontoumsätze
  • Importformat: windata-Kontoumsätze.CSV

Alternativ kann über die Funktion "Assistent zum Erstellen von Importprofilen für noch nicht bekannte Datenformate" ein Importformat für einen beliebigen Aufbau einer vorliegenden CSV-Datei definiert und gespeichert werden.

Datensatzbeschreibung

Die zu importierende Datei muss folgenden Dateiaufbau aufweisen:

Feldbezeichnung P/O Inhalt Typ Länge
Buchungstag P Buchungstag im Format DD.MM.JJJJ Datum 10
Wertstellung P Wertstellung (Valuta) im Format DD.MM.JJJJ Datum 10
Buchungstext O Buchungstext bzw. Geschäftsvorgang Text 27
Auftraggeber/Empfänger Name P Name des Auftraggebers bzw. Empfängers Text 27
Auftraggeber/Empfänger Kontonummer / IBAN P Kontonummer bzw. IBAN des Auftraggeberkontos bzw. des Empfängers numerisch 10
Auftraggeber/Empfänger BLZ / BIC P Bankleitzahl bzw. BIC des Auftraggeberkontos bzw. des Empfängers numerisch 8
VWZ1 O Verwendungszweck Text 27
VWZ2 O Verwendungszweck Text 27
VWZ3 O Verwendungszweck Text 27
VWZ4 O Verwendungszweck Text 27
VWZ5 O Verwendungszweck Text 27
VWZ6 O Verwendungszweck Text 27
VWZ7 O Verwendungszweck Text 27
VWZ8 O Verwendungszweck Text 27
VWZ9 O Verwendungszweck Text 27
VWZ10 O Verwendungszweck Text 27
VWZ11 O Verwendungszweck Text 27
VWZ12 O Verwendungszweck Text 27
VWZ13 O Verwendungszweck Text 27
VWZ14 O Verwendungszweck Text 27
Umsatz P Betrag im Format ...X,XX
Soll-Buchungen: neagtive Zahlen (-, vorgestelltes Minus)
Haben-Buchungen: positive Zahlen
numerisch 12
Kontostand P Betrag im Format ...X,XX
Soll-Kontostände: neagtive Zahlen -X,XX
Haben-Kontostände: positive Zahlen X,XX
numerisch 12
Währung P Währung (z.B. EUR, USD etc.) Text 3


P=Pflichtangabe - O=optional

Die CSV-Datei darf nur Umsätze von einem Auftraggeberkonto enthalten. Leere Zeilen sind zulässig. Jede Zeile muss mit einem CR/LF abgeschlossen werden.

Testdatei

Hier steht eine Testdatei mit einem Kontoumsatz gem. Spezifikation innerhalb eines zip-Archivs zum Download bereit: Kontoumsätze.CSV