Das Handbuch beinhaltet die Beschreibung der einzelnen Felder sowie eine Prozessbeschreibung beim Einsatz von OPplus. Für weitergehende Informationen zu den Feldern drücken Sie F1, um die Onlinehilfe aufzurufen.

Bei der Durchsicht des Handbuches ist zu beachten, dass bestimmte Module auch einzeln erworben werden können und somit Erläuterungen, Menüpunkte und Abbildungen modulübergreifender Funktionalitäten nicht zwingend jedem Anwender zur Verfügung stehen.

Die folgenden Module der zertifizierten Branchenlösung OPplus sind in separaten Handbüchern beschrieben: das Modul Zahlungsverkehr, das Modul OP-geführte Sachkonten, das Modul Erw. Postenanzeige und Druck, das Modul Erw. Analyse (Bilanz und Umsatzsteuer).

Erläuterung der in diesem Handbuch verwendeten Symbole

	Information'– Mit diesem Symbol werden Passagen gekennzeichnet, welche zusätzlichen wichtigen Informationen enthalten, die bei der Anwendung zu beachten sind.
	Erinnerung – Erinnert an bereits genannte wichtige Informationen oder Prozesse, die beim Einsatz von OPplus zu optimierten Ergebnissen verhelfen.
	Tipp – Mit diesem Symbol sind Passagen gekennzeichnet, welche dem Anwender helfen sollen, die Funktionalität in der Praxis korrekt einzusetzen.
	Warnung – Mit diesem Symbol werden Informationen versehen, die unbedingt zu beachten sind, um Fehler bei der Anwendung zu vermeiden.

Navigationsbereich OPplus

Sobald die OPplus-Objekte auf der Datenbank eingespielt sind, steht Ihnen OPplus standardmäßig unterhalb des Bereichs Finanzmanagement als neuer Navigationsbereich zur Verfügung:

Im Navigationsbereich OPplus werden bei Einsatz aller Module folgende Gruppen angezeigt – wobei die Gruppe Historie modulunabhängig gelistet wird:

Modul OPplus Lizenzinformation

Dieses Kapitel beschreibt den Nutzen des Moduls OPplus Lizenzinformation, zu finden im Navigationsbereich der Gruppe Allgemein. Dieses Modul ist immer integriert und Voraussetzung; unabhängig zu den verwendeten OPplus Module.

Über die Form OPplus Lizenzinformation können Sie ersehen, welche Module in der Kundenlizenz enthalten und eingerichtet sind.

Sie können OPplus in einer Datenbank implementieren, ohne in jedem Mandanten alle Module zu aktivieren.

Für die Lizensierung ist es erforderlich, dass das entsprechende Modul lizensiert ist. Eingerichtet gilt das Modul, wenn die Einrichtung des Moduls gestartet wurde.

Wenn das Modul Verbände lizensiert ist, so ist auch automatisch der Haken bei „Eingerichtet“ gesetzt, da es keine Verbandseinrichtung gibt. Hier wird nicht geprüft, ob Verbände / Verbünde angelegt worden sind.

Über diese Form können Sie nun auch die Benutzerrollen für alle lizensierten Module einrichten.

Einrichtungskonfiguration

Über die Einrichtungskonfiguration ist es möglich, OPplus Einrichtungstabellen aus einer Datenbank in eine andere oder von Mandant A in Mandant B zu transportieren. Der Aufruf dazu befindet sich in der OPplus Lizenzinformation.

Der Bericht ist in 2 Teile unterteilt.

Im oberen Bereich gibt es 4 Optionen:

Option	Beschreibung
Richtung	Hier wählen Sie aus, ob die Daten importiert oder exportiert werden sollen.
Dateiname	Dieses Feld muss den Dateinamen der Datei, die eingelesen bzw. erstellt werden soll, enthalten.
Mandant	In diesem Feld haben Sie die Möglichkeit zwischen 3 Optionen zu wählen: Alle Export Ist diese Option gewählt, so werden alle Mandanten in der Datenbank durchlaufen und die Daten entsprechend in die Datei exportiert. Import Ist diese Option gewählt, so werden die in der Textdatei vorhandenen Daten in alle Mandanten der Datenbank importiert. Sind in die Datei mehrere Mandanten exportiert worden, so werden die Daten des ersten Mandanten der Datei importiert. Aktuell Export Ist diese Option gewählt, so werden die Daten des aktuellen Mandanten in die Textdatei exportiert. Import Ist diese Option gewählt, so werden die Daten der Textdatei in den aktuell ausgewählten Mandanten importiert. Mandantenbezogen Export Diese Option steht für den Export nicht zur Verfügung. Import Diese Option ist sinnvoll, wenn vorher alle Mandantendaten exportiert worden sind, jedoch nicht alle Mandanten in der zu importierenden Datenbank vorhanden sind. Es wird dann geprüft, ob der entsprechende Mandant in der aktuellen Datenbank vorhanden ist. Wenn dies der Fall ist, so findet ein Import statt. Ist dies nicht der Fall, so wird dieser übersprungen.
Vorhandene Einrichtung zurücksetzen?	Hier haben Sie die Möglichkeit, zwischen 4 Optionen zu wählen: Leer Es werden keine eingerichteten Einrichtungsdaten gelöscht. Alle Es werden alle Einrichtungsdaten gelöscht, wenn vorhanden. Ausgewählte Sie können im unteren Bereich „Module“ auswählen, welche Einrichtungsdaten gelöscht werden sollen. Aus Datei Alle sich in der Datei befindlichen Einrichtungstabellen werden vor dem Import gelöscht. Diese Einstellung gilt dann für die im Feld „Mandant“ eingerichteten Mandanten.

Im unteren Bereich befindet sich die Auswahl der Export-/Importdaten entsprechend der Module:

Hierbei wird schon beim Öffnen des Berichtes geprüft, welche Module in der Lizenz bereits freigeschaltet sind. Der Lizenz entsprechend werden dann die einzelnen Haken bereits voreingestellt gesetzt. Dies kann durch den Anwender übersteuert werden.

Bei der Option „Import“ werden alle Module automatisch gesetzt, die in der Lizenz freigeschaltet worden sind. Bei der Option „Export“ werden alle Module automatisch gesetzt, die in der Lizenz freigeschaltet worden sind und zusätzlich (mindestens) einen Datensatz in der entsprechenden Tabelle enthalten.

Wichtige Hinweise:

die aktuelle Kundenlizenz muss im Server aktiv sein
durch den Import werden KEINE Nummernserien erzeugt / bearbeitet

Einrichtungen für alle Mandanten erstellen

Sie haben nun über die OPplus Lizenzinformation die Möglichkeit, in allen Mandanten die Funktion „Einrichtungsdaten erstellen“ für OPplus auszuführen.

Es werden dann alle lizenzierten Module bearbeitet. Wenn Sie die Option wählen, erhalten Sie zunächst eine Abfrage, die separat bestätigt werden muss:

Es ist dabei natürlich Voraussetzung, dass eine entsprechende Berechtigung in allen Mandanten gegeben ist. Sollte es zu einem Fehler kommen, so wird dieser entsprechend auch angezeigt; wenn kein Fehler aufgetreten ist, so erhalten Sie die entsprechende Meldung ebenfalls:

DataClassification

Auf Grund der Datenschutzgrundverordnung hat Microsoft in die Datenbank die Eigenschaft „DataClassification“ für jedes Feld integriert. Dieses Feld muss dann entsprechend versorgt werden, sodass man die Info erhalten kann, welche Werte kundenbezogen sind.

Dies ist für sämtliche OPplus Felder geschehen.

Zusätzlich haben wir die Möglichkeit geschaffen, diese Werte

Auszugeben
Zu anonymisieren

Hierfür wurde im allgemeinen Menü ein neuer Auswahlpunkt ergänzt:

Dieser Bericht bietet die Möglichkeit zur Eingabe eines Kontos und die Auswahl, ob die Daten ausgegeben oder anonymisiert werden sollen.

Wenn Sie die Option „Zeigen“ auswählen, so wird Ihnen eine Excel Liste erstellt, die entsprechend sämtliche Daten des Kontos enthält.

Die Tabelle gibt dabei alle möglichen Felder aus; auch wenn diese keinen Wert enthalten.

Mit der Option „Daten löschen“ können Sie die Werte entsprechend so anonymisieren, dass diese nicht mehr auf die urspr. Werte zurückzuführen sind. Dabei werden anstatt des Originalwertes in sämtlichen Feldern der Wert „XXXXX“ eingetragen. Dieses Konto ist dann

Nicht mehr in der Datenbank verwendbar
Nicht mehr auf die Originalwerte zurückzubringen

Sollten Sie die Daten löschen wollen, so erhalten Sie zusätzlich noch eine Sicherheitsprüfung, die entsprechend bestätigt werden muss, wenn die Daten vollständig entfernt werden sollen:

Sollten sich offene Posten für das Konto im System befinden, so gibt es eine zusätzliche Sicherheitsmeldung:

Dies hat den Hintergrund, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Daten 10 Jahre aufzubewahren. Sollten sich offene Posten im System befinden, so gehen wir davon aus, dass diese Frist noch nicht abgelaufen ist!

An dieser Stelle möchten wir noch einmal ausdrücklich darauf hinweisen, dass die Werte nicht wieder korrigiert werden sollen, wenn sie gelöscht worden sind!
Außerdem ist es möglich, dass Sie Tabellen mit Bewegungsdaten (Bspw. Fibu Buch.-Zeile) löschen. Diese kann dann entsprechend nicht gebucht werden!

Modul OPplus Postenanzeige & Druck

Dieses Kapitel beschreibt die Einrichtung und Anwendung des Moduls Erw. Postenanzeige und Druck (Gruppe Postenanzeige und Druck).

Mit diesem Modul haben Sie die Möglichkeit, folgende Funktionalitäten zu nutzen:

Optimierte Anzeige der Posten je Sachkonto am Bildschirm
Optimierte Anzeige der (offenen) Posten je Debitor/Kreditor am Bildschirm und im Ausdruck
Nutzung der Postenbemerkungen je Posten der Sachkonten, Debitoren und Kreditoren

Version

Dieses Handbuch beschreibt die Inhalte der OPplus Version 12.00.

Einrichtung

Auf dem Register Allgemein in der Einrichtung des Moduls Postenanzeige und Druck definieren Sie die folgenden Optionen:

Option	Beschreibung
Schraffuren nutzen	Wenn dieses Feld aktiviert ist, wird beim Druck eines Kontoblattes jede zweite Zeile grau dargestellt. Dadurch verbessert sich die Lesbarkeit jeder einzelnen Zeile.
Gegenkonto zeigen	Wenn dieses Feld aktiviert ist, werden die Gegenkonten in der Bildschirmansicht der Erw. Posten dargestellt.
Gegenkonto suchen	Hier können Sie auswählen, anhand welcher Information das Gegenkonto gesucht werden soll. Sie haben die Auswahl zwischen „Transaktion“ und „Belegnr.“ Werden bei der Suche über den Beleg mehr als 5 Gegenkonten gefunden, wird die Suche abgebrochen. Sollte die Suche zwischen 2 und 5 Ergebnisse bringen, so wird als Gegenkonto „DIVERSE“ eingetragen. Der Gegenkontoname enthält dann die Gegenkontonummern.
Anzeige bei Anlagebuchungen	Bei der Option „Gegenkonto“ werden die Inhalte der Felder „Gegenkonto“ und „Gegenkontoname“ auf Basis des im Sachposten vorhandenen Wertes im Feld „Gegenkontonr.“angezeigt. Bei der Option „Anlagenname“ wird bei zweizeiligen Buchungen im Feld „Gegenkonto“ die Anlagennummer und im Feld „Gegenkontoname“ die Bezeichnung der Anlage angezeigt (z.B. Stapelverarbeitung „AfA berechnen“). Hinweis: Einzeilige Buchungen folgen immer der Logik der Option „Gegenkonto“.
Sachp. Ext. Belegnr. änderbar	Wenn Sie hier einen Haken setzen, können Sie die Externe Belegnummer in der Sachpostenkarte ändern, sofern der Posten noch offen ist.
Deb. Ext. Belegnr. änderbar	Wenn Sie hier einen Haken setzen, können Sie die Externe Belegnummer in der Debitorpostenkarte ändern, sofern der Posten noch offen ist.
Kred. Ext. Belegnr. änderbar	Wenn Sie hier einen Haken setzen, können Sie die Externe Belegnummer in der Kreditorpostenkarte ändern, sofern der Posten noch offen ist.
Deb. Beschreibung änderbar	Wenn Sie hier einen Haken setzen, können Sie die Beschreibung in der Debitorenpostenkarte ändern, sofern der Posten noch offen ist.
Kred. Beschreibung änderbar	Wenn Sie hier einen Haken setzen, können Sie die Beschreibung in der Kreditorenpostenkarte ändern, sofern der Posten noch offen ist.
Sachp. Beschreibung änderbar	Wenn Sie hier einen Haken setzen, können Sie die Beschreibung in der Sachpostenkarte ändern, sofern der Posten noch offen ist.
Mahnmethodencode für Saldenbestätigungs-E-Mail-Text Debitor	Tragen Sie hier den Mahnmethodencode ein, aus der die Texte für die E-Mail für Debitoren herangezogen werden sollen. Wenn hier kein Code hinterlegt ist, so erscheint ein entsprechender Fehler bei der Erzeugung.
Mahnmethodencode für Saldenbestätigungs-E-Mail-Text Kreditor	Tragen Sie hier den Mahnmethodencode ein, aus der die Texte für die E-Mail für Kreditoren herangezogen werden sollen. Wenn hier kein Code hinterlegt ist, so erscheint ein entsprechender Fehler bei der Erzeugung.
Ausgabepfad Saldenbestätigung PDF	Hier wird der Pfad zur Ablage der PDFs bei automatischen Saldenbestätigungsversand definiert.
E-Mail Absender Name	In diesem Feld tragen Sie bitte den angezeigten Absender Namen ein, der später bei der E-Mail Erzeugung verwendet werden soll.
E-Mail Absender	In diesem Feld tragen Sie bitte die Absender-E-Mail-Adresse ein, die später bei der E-Mail Erzeugung verwendet werden soll.
Datumsformel Stichtag Saldenbestätigungen	Für die Saldenbestätigung wird ein Stichtag benötigt. Geben Sie hier die entsprechende Datumsformel zur Berechnung des Stichtages an. Dieser berechnet sich dann an Hand des Arbeitsdatums. Wenn Sie bspw. den letzten des Vorjahres haben möchten, so richten Sie die Formel „-1J+LJ-1T“ ein.
Drucke Seite 1 im Saldenbestätigungs-versand	Wenn Sie diesen Haken setzen, so wird aus der Saldenbestätigung die erste Seite gedruckt (Anschreiben). Mindestens ein Haken muss gesetzt sein.
Drucke Seite 2 im Saldenbestätigungs-versand	Wenn Sie diesen Haken setzen, so wird aus der Saldenbestätigung die zweite Seite (Posten) gedruckt. Mindestens ein Haken muss gesetzt sein.
Drucke Seite 3 im Saldenbestätigungs-versand	Wenn Sie diesen Haken setzen, so wird aus der Saldenbestätigung die dritte Seite (Rücksendeschreiben) gedruckt. Mindestens ein Haken muss gesetzt sein.

Alle Felder sind mit der Option „Nein“ vorbelegt!

Durch OPplus gibt es das Feld „Letzte Buchung am“. Dies sollte „erstversorgt“ werden. Dafür gibt es in der Postenanzeige & Druck Einrichtung eine neue Funktion: „Letzte Buchung einrichten“. Wenn Sie die Abfrage bestätigen, werden die Werte in den Konten entsprechend nachversorgt.

Erweiterte Sachposten

Nachfolgend sind nur die Unterschiede im Vergleich zu der Standard-Anzeige der Sachposten erläutert.

Die Darstellung der erweiterten Sachposten erfolgt über eine zweiteilige Form: Im Kopf werden Nummer und Bezeichnung des Sachkontos angezeigt, in den Zeilen die einzelnen Posten. Im Vergleich zum Standard beinhaltet diese Anzeige zusätzliche Felder und Funktionen.

In der Fußzeile sind folgende zusätzliche Informationen zu finden:

Option	Beschreibung
Saldo	Hier wird der aktuelle Saldo des Sachkontos angezeigt.
Bewegung	Hier wird die Bewegung des Kontensaldos für die im Feld Datumsfilter angegebene Periode angezeigt.
Gegenkonto	Hier werden die Nummern der zugehörigen Gegenkonten des markierten Datensatzes angezeigt.
Gegenkonto Name	Hier werden die Namen der zugehörigen Gegenkonten des markierten Datensatzes angezeigt.
Summe	Dieses Feld wird gefüllt, wenn Sie die Funktion „Summe berechnen“ unter „Posten“ durchführen.

Die Anzeige Gegenkonto und Gegenkontonummer erfolgt nur, wenn in der Einrichtung der Postenanzeige und Druck das Feld Gegenkonto anzeigen mit Ja belegt ist. Zudem stehen Ihnen über folgende Schaltflächen hilfreiche Funktionen zu Verfügung:

Funktion Beleg zeigen - Wenn Sie diese Funktion unter der Option „Aktion -> Posten“ aufrufen, sucht das System in Bezug auf die Belegnummer nach einem Einkaufs- oder Verkaufsbeleg. Wird der Beleg gefunden, wird er umgehend am Bildschirm angezeigt.

Funktion Kontoblatt drucken - Wenn Sie diese Funktion unter der Option „Aktion -> Posten“ aufrufen, öffnet sich der Bericht Erw. Sachkonto – Kontoblatt, vorbelegt mit der Sachkontonummer des Kopfes.

Funktion Summe berechnen - Wenn Sie diese Funktion unter der Option „Aktion -> Posten“ aufrufen, wird die Summe der markierten Posten berechnet und in der Fußzeile im Feld Summe angezeigt

Zusätzliche Felder in der Anzeige der Sachposten je Zeile:

Option	Beschreibung
Postenbemerkung	Dies Feld zeigt an, ob für diesen Posten eine Bemerkung hinterlegt ist. Weitere Einzelheiten zu Postenbemerkungen hierzu finden Sie im Kapitel Postenanzeige und Druck → Sachposten → Erw. Sachposten → Button Posten → Postenbemerkungen
Restbetrag	Dieses Feld zeigt an, ob der im Posten enthaltene Betrag vollständig bezahlt wurde oder noch ein Restbetrag zum Ausgleich aussteht. Ein Häkchen in diesem Feld bedeutet, dass der Posten noch nicht vollständig ausgeglichen wurde. Dieses Feld steht nur zur Verfügung, wenn das Modul OP-führende Sachkonten lizenziert ist.
Offen	In diesem Feld ist der Restbetrag angegeben, der ausgeglichen werden muss, bevor der Posten selbst vollständig ausgeglichen ist. Der Restbetrag wird automatisch beim Buchen des Postens berechnet und wird bei jedem späteren Ausgleich aktualisiert. Dieses Feld steht nur zur Verfügung, wenn Sie das Modul OP-führende Sachkonten lizenziert haben.

Praxistipp: Anzeige der Erw. Sachposten für eine bestimmte Periode

Wenn Sie im Kopf stehend einen Datumsfilter (FlowFilter) eingeben, werden in den Zeilen nur die Sachposten bezogen auf die angegebene Periode angezeigt.

Beispiel: In der Ansicht sollen nur solche Sachposten angezeigt werden, die in der Periode 01.01.2014 bis 31.12.2014 gebucht wurden.

Wenn Sie den FlowFilter mit OK bestätigen, werden nur die gefilterten Sachposten angezeigt:

Das Feld Bewegung zeigt nun den Wert bezogen auf die im Datumsfilter eingetragene Periode an.

Durch einen Klick auf ein anderes Sachkonto im oberen Bereich, können Sie zwischen den Sachkonten hin- und her blättern. Es werden dann immer nur die auf den FlowFilter bezogenen Posten angezeigt.

Achten Sie bitte darauf, dass das System sich einen im Kopf gesetzten FlowFilter nicht merkt. Wenn Sie das Fenster schließen und erneut öffnen, ist der Filter nicht mehr vorhanden und muss ggf. neu gesetzt werden.

Wenn Sie den FlowFilter (zusätzlich) auf der Zeile stehend eingeben, so hat dies nur eine Auswirkung auf das Feld Restbetrag. Dieses Feld steht allerdings nur dann zur Verfügung, wenn Sie das Modul OP-führende Sachkonten lizenziert haben.

Postenbemerkungen

Mit dem Modul Postenanzeige und Druck haben Sie die Möglichkeit, bestimmte Felder in den Posten inhaltlich zu verändern sowie zusätzliche Bemerkungen zu hinterlegen.

Die Postenbemerkung rufen Sie über Postenanzeige und Druck → Sachposten → Erw. Sachposten → Posten → Posten →Postenbemerkungen auf:

Es öffnet sich folgende Page, bestehend aus dem Kopf und den Bemerkungszeilen:

Option	Beschreibung
Belegnr.	In diesem Feld wird die Belegnummer des zugehörigen Postens angezeigt. Der Inhalt kann nicht verändert werden.
Externe Belegnummer	In diesem Feld wird die externe Belegnummer des zugehörigen Postens angezeigt. Der Inhalt kann je nach Einrichtung verändert werden. Die externe Belegnummer wird dabei immer nur in dem zugehörigen Sachposten geändert!
Betrag	In diesem Feld wird der Betrag des zugehörigen Postens angezeigt.
Beschreibung	In diesem Feld wird die Beschreibung des zugehörigen Postens angezeigt. Der Inhalt kann verändert werden.
Belegdatum	In diesem Feld wird das Belegdatum des zugehörigen Postens angezeigt. Der Inhalt kann nicht verändert werden.
Bemerkung	Hier können Sie gewünschte Bemerkungstexte erfassen. Sobald ein Wert enthalten ist, wird dies im Feld Postenbemerkung des erweiterten Sachpostens angezeigt.

Über die Schaltfläche Navigation können Sie die Postenbemerkung drucken:

Es öffnet sich der Bericht Postenbemerkungen, gefiltert auf die ausgewählten Sachposten:

Beispiel für die Seitenansicht:

Erw. Sachkonto – Kontoblatt

Mit dem Modul Postenanzeige und Druck können Sie beim Druck des Berichts Erw. Sachkonto – Kontoblatt jede zweite Zeile grau hinterlegen. Die Einstellung hierzu nehmen Sie in der Einrichtung Postenanzeige und Druck vor.

Beispiel für die Seitenansicht:

Sachkonten

In den Sachkonten ist das Feld „Letzte Buchung am“ integriert. Dieses wird aktualisiert, sofern für ein Sachkonto eine Buchung vorgenommen wird und somit Posten erzeugt werden. Somit haben Sie direkt die Möglichkeit, eine Filterung auf Sachkonten vorzunehmen, die bspw. im letzten Jahr aktiv waren.

Die Initialeinrichtung in der Postenanzeige und Druck Einrichtung wurde natürlich entsprechend ergänzt.

Debitorenübersicht

Über die Schaltfläche Navigate → Posten aus dieser Ansicht gelangen Sie in die erweiterten Debitorenposten.

In den Debitoren ist ebenfalls das Feld „Letzte Buchung am“ integriert. Dieses wird aktualisiert, sofern für einen Debitoren eine Buchung vorgenommen wird und somit Posten erzeugt werden. Somit haben Sie direkt die Möglichkeit, eine Filterung auf Debitoren vorzunehmen, die bspw. im letzten Jahr aktiv waren.

Erw. Debitorenposten

Wenn Sie die Debitorenposten über Postenanzeige und Druck → Debitoren → Debitorenposten aufrufen, erhalten Sie zuerst eine ungefilterte Ansicht über alle Debitorenposten.

In der Fußzeile werden folgende zusätzliche Informationen angezeigt:

Option	Beschreibung
Option	Beschreibung
Name	In diesem Feld wird der Name des Debitors aus dem markierten Datensatz angezeigt.
Saldo (MW)	In diesem Feld wird der Saldo des Debitors aus dem markierten Datensatz in Mandantenwährung angezeigt.
Gegenkonto	In diesem Feld werden Ihnen die Nummern der zugehörigen Gegenkonten des markierten Datensatzes angezeigt.
Gegenkonto Name	In diesem Feld werden Ihnen die Namen der zugehörigen Gegenkonten des markierten Datensatzes angezeigt.

Die Anzeige Gegenkonto und Gegenkontonummer erfolgt nur, wenn in der Einrichtung der Postenanzeige und Druck das Feld Gegenkonto zeigen mit Ja belegt ist.

Zudem stehen über folgende Schaltflächen hilfreiche Funktionen zu Verfügung:

Funktion Beleg zeigen - Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, sucht das System in Bezug auf die Belegnummer nach einem Verkaufsbeleg. Wird der Beleg gefunden, wird er umgehend am Bildschirm angezeigt. Diese Funktion kann auch über die Schaltfläche Posten aufgerufen werden.

Funktion Kontoblatt drucken - Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, öffnet sich der Bericht Erw. Debitor – Kontoblatt, vorbelegt mit der Debitorennummer. Diese Funktion kann auch über die Schaltfläche Posten aufgerufen werden.

Funktion Summe berechnen - Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, wird die Summe der markierten Posten berechnet und im Feld Summe, rechts neben dieser Schaltfläche, angezeigt.

Über die Schaltfläche Verknüpfte Informationen → Posten können Sie in die offenen Posten des markierten Debitoren verzweigen.

Auf der rechten Seite der Ansicht befinden sich 2 Bereiche für die direkte Anzeige der ggf. vorhandenen Postenbemerkungen, sowie auch der Einzelzahlung Bankverbindungen (sofern das Modul Zahlungsverkehr lizenziert ist).

Postenbemerkungen

Mit dem Modul Erw. Postenanzeige und Druck haben Sie die Möglichkeit, je Debitorenposten bestimmte Felder zu verändern sowie zusätzliche Bemerkungen zu hinterlegen.

Die Postenbemerkung rufen Sie über Postenanzeige und Druck → Debitoren → Debitorenposten →Posten → Postenbemerkungen auf:

Option	Beschreibung
Belegnr.	Hier wird die Belegnummer des zugehörigen Postens angezeigt. Der Inhalt kann nicht verändert werden.
Externe Belegnummer	Hier wird die externe Belegnummer des zugehörigen Postens angezeigt. Der Inhalt kann verändert werden, solange der Posten offen ist. Die externe Belegnummer wird dabei immer nur in dem zugehörigen Debitorenposten geändert!
Betrag	Hier wird der Betrag des zugehörigen Postens in seiner Ursprungswährung angezeigt. Der Inhalt kann nicht verändert werden.
Währungscode	Hier wird der Währungscode des zugehörigen Postens angezeigt. Der Inhalt kann nicht verändert werden.
Betrag (MW)	Hier wird der Betrag des zugehörigen Postens in Mandantenwährung angezeigt. Der Inhalt kann nicht verändert werden.
Restskonto möglich	Hier wird der mögliche Restskonto des zugehörigen Postens angezeigt. Der Inhalt kann verändert werden, solange der Posten offen ist.
Beschreibung	In diesem Feld wird die Beschreibung des zugehörigen Postens angezeigt. Der Inhalt kann verändert werden.
Belegdatum	Hier wird das Belegdatum des zugehörigen Postens angezeigt. Der Inhalt kann nicht verändert werden.
Fälligkeitsdatum	Hier wird das Fälligkeitsdatum des zugehörigen Postens angezeigt. Der Inhalt kann verändert werden, solange der Posten offen ist.
Skontodatum	In diesem Feld wird das Skontodatum des zugehörigen Postens angezeigt. Der Inhalt kann verändert werden, solange der Posten offen ist.
Einzug am	In diesem Feld wird das kalkulierte Einzugsdatum angezeigt.
In Zahlungsvorschlag	Sofern der Posten sich gerade in einem Zahlungsvorschlag befindet, wird hier der entsprechende Zahlungsvorschlag angezeigt. In diesen kann von hier direkt verzweigt werden.
Status Zahlungsvorschlag	Hier wird der Status des Zahlungsvorschlages angezeigt, sofern der Posten sich in einem Zahlungsvorschlag b efindet.
Teilzahlung erfolgt	Ist der Posten bereits in einem Zahlungsvorschlag gebucht, hat aber noch einen Restbetrag von <> 0, so wird dieser Haken gesetzt.
Gebucht in Zahlungsvorschlag	Sofern der Posten sich bereits in einem gebuchten Zahlungsvorschlag befindet, wird hier der entsprechende Zahlungsvorschlag angezeigt. In diesen kann von hier direkt verzweigt werden. Ist der Posten bereits in mehreren gebuchten Zahlungsvorschlägen gebucht, so wird entsprechend eine Übersicht der gefilterten gebuchten Zahlungsvorschläge angezeigt.

Außerdem ist hier für den Bereich Zahlungsverkehr und Lastschriften ein weiterer Reiter „Zahlungsverkehr“ integriert. Dieser ist nur aktiviert, sofern das Modul „OPplus Zahlungsverkehr“ im Einsatz ist.

Option	Beschreibung
Belegnr	Hier wird die Belegnummer des zugehörigen Postens angezeigt. Der Inhalt kann nicht verändert werden.
Externe Belegnummer	Hier wird die externe Belegnummer des zugehörigen Postens angezeigt. Der Inhalt kann verändert werden, solange der Posten offen ist. Die externe Belegnummer wird dabei immer nur in dem zugehörigen Debitorenposten geändert!

Über die Schaltfläche Navigate à Zusätze können Sie die Postenbemerkung drucken:

Es öffnet sich der Bericht Postenbemerkungen, gefiltert auf den ausgewählten Debitorenposten:

Beispiel anhand der Seitenansicht:

Offene Debitorenposten

Mit dem Modul Erw. Postenanzeige und Druck steht Ihnen eine optimierte Darstellung der offenen Posten am Bildschirm zur Verfügung.

Die Anzeige der erweiterten Debitorenposten erfolgt über eine Page, welche Informationen im Kopf enthält sowie die Anzeige der offenen Posten in der Subpage.

Offene Debitorenposten – Kopf
In dem Kopf werden u.a. folgende wichtige Informationen angezeigt:

Letzte Zahlung / Datum der letzten Zahlung

In dem Feld „Letzte Zahlung“ wird der Betrag des jüngsten Debitorenposten der Belegart

„Zahlung“ gezeigt, der zu dem Buchungsdatum des Feldes „Datum der letzten Zahlung“

auf dem Debitoren vorhanden ist.

Sollten auf dem Debitoren zu diesem Buchungsdatum mehrere Posten der Belegart „Zahlung“ existieren, so werden die Beträge summiert.

Zlg.-Bedingungscode

In diesem Feld wird der Zahlungsbedingungscode angezeigt.

Zlg.-Formcode

In diesem Feld wird der Zahlungsformcode angezeigt.

Offen

In diesem Feld wird die Summe der offenen Posten des Debitors angezeigt.

Fällig

In diesem Feld wird die Summe der fälligen Posten des Debitoren zum eingestellten Arbeitsdatum angezeigt.

Offen Verband

Ist der Debitor Mitglied in einem Verband, wird in diesem Feld wird die Summe der offenen Posten des gesamten Debitorenverbandes angezeigt. Zusätzlich wird auf der linken Seite unterhalb der Debitorennummer die Verbandsnummer angezeigt. Dieses Feld ist nur vorhanden, wenn Sie das Modul OPplus Verbände lizenziert haben.

Fällig Verband

Ist der Debitor Mitglied in einem Verband, wird in diesem Feld wird die Summe der fälligen Posten des gesamten Debitorenverbandes angezeigt.

Über die Schaltflächen im Kopf können Sie zwischen den Debitoren, die offene Posten besitzen, vor- und zurückblättern.

Sie können auch mit Kombinationen aus der Alt-Taste und den Pfeiltasten in den Debitoren mit offenen Posten blättern:

ALT + ← Geht um einen Debitor mit offenen Posten zurück

ALT + → Geht um einen Debitor mit offenen Posten vor

ALT + ↑ Geht zum ersten Debitor mit offenen Posten

ALT + ↓ Geht zum letzten Debitor mit offenen Posten

Offene Debitorenposten – Register Debitorposten
Hier werden die offenen Posten für den jeweiligen Debitoren angezeigt.

Über die Aktionen der Posten stehen Ihnen weitere Bearbeitungsfunktionen zur Verfügung.

Offene Debitorenposten – Register Verbandsposten
Es werden alle offenen Posten des zugehörigen Debitoren Verbandes angezeigt.

Dieses Register ist nur vorhanden, wenn Sie zusätzlich das Modul OPplus Verbände lizenziert haben.

Über die Aktionen der Posten stehen Ihnen weitere Bearbeitungsfunktionen zur Verfügung.

Debitor – Offene Posten

Über das Menü Postenanzeige und Druck → Debitoren → Debitor - Offene Posten können Sie die offenen Debitorenposten drucken und/oder in Excel ausgeben:

Register Optionen

Option	Beschreibung
Inkl. Bemerkungen	Setzen Sie in diesem Feld ein Kennzeichen, werden die Postenbemerkungen mit angedruckt.
Inkl. Kreditor	Setzen Sie in diesem Feld ein Kennzeichen, werden die Kreditorenposten mit angedruckt. Diese Option ist nur vorhanden, wenn Sie zusätzlich das Modul OPplus Verbände lizenziert haben.
Inkl. Mahnung	Setzen Sie in diesem Feld ein Kennzeichen, wird pro Debitor und Mahnstufe eine Zwischensumme angedruckt
Ausgabe in Excel	Setzen Sie in diesem Feld ein Kennzeichen, wird bei der Berichtserstellung Excel geöffnet und der Berichtsinhalt wird in ein Tabellenblatt übertragen. Wollen Sie den Bericht zwar nach Excel ausgeben, aber nicht drucken, müssen Sie ihn mindestens über die Seitenansicht aufrufen.
Ausgleich zeigen	Über die Option Ausgleich zeigen können Sie definieren, ob Ihnen zusätzlich zu den Posten auch ein zugehöriger Ausgleich angezeigt werden soll. In diesem Fall wird Ihnen der zugehörige Ausgleich unterhalb des Postens angezeigt.
Datumsfilter für Ausgleich berücksichtigen	Wenn die Option Ausgleich zeigen gesetzt ist, kann zusätzlich über diese Option definiert werden, ob ein gesetzter Datumsfilter auch auf die Ausgleichsposten angewendet werden soll.
Druck aktueller Saldo	Setzen Sie in diesem Feld ein Kennzeichen, wird zusätzlich zur stichtagsbezogenen Summe, der aktuelle Saldo des Kontos ausgegeben.
Druck Fremdwährungs-beträge	Wenn dieser Haken gesetzt ist, so wird am Ende des Berichtes eine Summe pro Währung gedruckt.
Druck Gesamtsummen pro Buchungsgruppe	Wenn dieser Haken gesetzt ist, so wird am Ende des Berichtes eine Summe pro Buchungsgruppe gedruckt.
Farbdruck	Wenn Sie diesen Haken setzen, werden die Felder Betrag (MW) und Restbetrag (MW) blau angezeigt, sobald diese voneinander abweichen.
Nur Konten drucken mit	Hier wählen Sie aus, ob alle offenen Debitorenposten angezeigt werden sollen oder nur Debitoren, deren Saldo „kleiner oder größer 0“ ist.

Register Debitor

Auf diesem Register können Sie filtern, welche Debitoren berücksichtigt werden sollen. Zusätzlich müssen Sie einen Datumsfilter eintragen.

Wird dieser Bericht z.B. mit einem Bis-Datumsfilter aufgerufen, wird die Offene-Posten-Liste stichtagsbezogen gedruckt (z.B. Datumsfilter ..31.12.2014 => alle offenen Debitorenposten per 31.12.2014).

Register Debitorenposten

Auf diesem Register können Sie filtern, welche Debitorenposten berücksichtigt werden sollen.

Register Kreditorenposten

Auf diesem Register können Sie filtern, welche Kreditorenposten berücksichtigt werden sollen. Dieses Register ist nur vorhanden, wenn Sie zusätzlich das Modul OPplus Verbände lizenziert haben.

Erw. Debitor – Kontoblatt

Mit dem Modul Postenanzeige und Druck haben Sie die Möglichkeit, beim Druck des Berichtes Erw. Debitor – Kontoblatt jede zweite Zeile grau zu hinterlegen. Die Einstellung hierzu nehmen Sie in der Einrichtung der Postenanzeige und Druck vor.

In den Optionen können Sie definieren, dass Debitoren ohne Posten in der gewählten Periode nicht gedruckt werden.

Über die Option Spalte Beschreibung können Sie definieren, ob entweder der Inhalt des Feldes Beschreibung des Postens gedruckt werden soll oder das Gegenkonto/die Gegenkonten zum Posten.

Über die Option Ausgleich zeigen können Sie definieren, ob Ihnen zusätzlich zu den Posten auch ein zugehöriger Ausgleich angezeigt werden soll. In diesem Fall wird Ihnen der zugehörige Ausgleich unterhalb des Postens angezeigt.

Der Bericht beinhaltet je Posten wesentlich mehr Informationen als der Standardbericht und ist aus diesem Grund mit dem Format DIN A4 quer vorbelegt.

Beispiel anhand der Seitenansicht:

Debitor – Saldenbestätigung

Das Modul enthält Berichte für debitorische Saldenbestätigungen.

Jeder Bericht gliedert sich in die Bereiche Vortext, Saldo, Nachtext, ggf. Rücksendeschreiben (diese Option steht Ihnen ab NAV2013, bzw. im Classic Client zur Verfügung) und ggf. OP Liste.

Die Vor- und Nachtexte können über Mahntexte erfasst werden, wobei der Mahncode dem Saldobestätigungscode aus der Debitorenkarte entspricht.

Es können beliebig viele Codes eingerichtet werden. Es wird IMMER die Mahnstufe 1 verwendet. Wird eine Mahnstufe 2 verwendet, so findet diese im Anschreiben in der Saldenbestätigung keine Verwendung.

Unter der Mahnstufe 2 können Texte für ein Rücksendeschreiben hinterlegt werden. Hier gilt dann auch nur die Mahnstufe 2. Eine andere wird dabei nicht ausgewertet.

Register Allgemeine Optionen

Option	Beschreibung
Stichtag	Geben Sie bitte hier den Stichtag ein, zu dem die Saldobestätigung gedruckt werden soll.
Ländercode drucken	Hier wird angegeben, ob an vor der Ortsangabe der Ländercode des Empfängers gedruckt werden soll
Verbandsdruck	Wenn das Modul Verbände lizensiert ist, kann dieser Haken gesetzt werden, um die komplette Postenaufstellung für den kompletten Verband anzuzeigen. Wichtig: Es gibt nur die Möglichkeit Verbände und keine Verbünde anzudrucken.
Anzeige Datum	In diesem Feld kann der Benutzer auswählen, ob in der Postenliste das Beleg- oder Buchungsdatum angezeigt werden soll.

Register Anschreiben

Option	Beschreibung
Drucke Anschreiben	Hier kann gesteuert werden, ob das Anschreiben gedruckt werden soll.
Adresse Anschreiben an Art	Hier haben Sie 3 Auswahlmöglichkeiten. Standardwert ist „Kontoinhaber“. Außerdem steht Ihnen die Option „Kreditor (WP)“ zur Verfügung. Sie müssen einen Kreditor (Wirtschaftsprüfer) im Feld „Adresse Anschreiben an“ auswählen. Möglichkeit 3 ist „Kontakt“. Hier muss im Feld „Adresse Anschreiben an“ ein Kontakt ausgewählt werden, an den das Anschreiben adressiert werden soll.
Adresse Anschreiben an	Hier wird angegeben, welche Adresse auf dem Anschreiben gedruckt werden soll. Hier hat man die Auswahl zwischen Kontoinhaber, Kontakt oder WP (Wirtschaftsprüfer).

Register Rücksendeschreiben

Option	Beschreibung
Drucke Rücksendeschreiben	Hier kann gesteuert werden, ob ein Rücksendeschreiben gedruckt werden soll.
Rücksendeschreiben an Art	Hier haben Sie 3 Auswahlmöglichkeiten. Standardwert ist „Firmendaten“. Außerdem steht Ihnen die Option „Kreditor (WP)“ zur Verfügung. Sie müssen einen Kreditor (Wirtschaftsprüfer) im Feld „Rücksendeschreiben an“ auswählen. Möglichkeit 3 ist „Kontakt“. Hier muss im Feld „Rücksendeschreiben an“ ein Kontakt ausgewählt werden, an den das Rücksendeschreiben adressiert werden soll.
Rücksendeschreiben an	Hier können Sie einen Kreditor oder Kontakt auswählen. Dies ist abhängig vom Feld „Rücksendeschreiben an Art“.

Register Auszug

Option	Beschreibung
Drucke Auszug	Hier kann gesteuert werden, ob der Auszug (OP-Liste) gedruckt werden soll.
Abw. Adresse Auszug an Art	Hier haben Sie 4 Auswahlmöglichkeiten. Standardwert ist „leer“ und wird dann über die Einrichtung des Anschreibens gesteuert. Alternativ steht Ihnen die Option „Kreditor (WP)“ zur Verfügung. Sie müssen einen Kreditor (Wirtschaftsprüfer) im Feld „Abw. Adresse Auszug an“ auswählen. Möglichkeit 3 ist „Kontakt“. Hier muss im Feld „Abw. Adresse Auszug an“ ein Kontakt ausgewählt werden, an den das Anschreiben adressiert werden soll. Möglichkeit 4 ist „Kontoinhaber“. Hier muss im Feld „Abw. Adresse Auszug an“ nichts angegeben werden.
Abw. Adresse Auszug an	Hier wird angegeben, welche Adresse auf dem Auszug gedruckt werden soll. Hier hat man die Auswahl zwischen Kontoinhaber, Kontakt oder WP (Wirtschaftsprüfer).

Register Debitor

Auf diesem Register können Sie filtern, welche Debitoren berücksichtigt werden sollen.

Beispiel Anschreiben bei Option Saldobestätigung an Art - Kontoinhaber

Die erste Seite enthält die Adressdaten des Kontoinhabers (Debitor 10000), sowie die Vortexte, eine Zeile mit der Summe und die Nachtexte.

Hat der Debitor Posten in unterschiedlichen Währungen, wird pro Währung eine Summenzeile gedruckt.

Beispiel Rücksendeschreiben bei Option Rücksendeschreiben an Art - Firmendaten

Beispiel Auszug bei Saldobestätigung an Art – Kontoinhaber

Enthalten ist eine Auflistung aller offenen Posten (zum Stichtag) inkl. Gesamtsumme.

Kreditorenübersicht

Über die Schaltfläche Navigate → Posten aus dieser Ansicht gelangen Sie in die erweiterten Kreditorenposten.

In den Kreditoren ist das Feld „Letzte Buchung am“ integriert. Dieses wird aktualisiert, sofern für einen Kreditoren eine Buchung vorgenommen wird und somit Posten erzeugt werden.

Somit haben Sie direkt die Möglichkeit, eine Filterung auf Kreditoren vorzunehmen, die bspw. im letzten Jahr aktiv waren.

Erw. Kreditorenposten

Wenn Sie die Kreditorenposten über Postenanzeige und Druck → Kreditoren → Kreditorenposten aufrufen, erhalten Sie zuerst eine ungefilterte Ansicht über alle Kreditorenposten.

In der Fußzeile werden folgende zusätzliche Informationen angezeigt:

Option	Beschreibung
Name	In diesem Feld wird der Name des Kreditors aus dem markierten Datensatz angezeigt.
Saldo (MW)	In diesem Feld wird der Saldo des Kreditors aus dem markierten Datensatz in Mandantenwährung angezeigt.
Gegenkonto	In diesem Feld werden die Nummern der zugehörigen Gegenkonten des markierten Datensatzes angezeigt.
Gegenkonto Name	In diesem Feld werden die Namen der zugehörigen Gegenkonten des markierten Datensatzes angezeigt.

Die Anzeige Gegenkonto und Gegenkontonummer erfolgt nur, wenn in der Einrichtung der Postenanzeige und Druck das Feld Gegenkonto anzeigen mit Ja belegt ist.

Zudem stehen Ihnen über folgende Schaltflächen hilfreiche Funktionen zu Verfügung:

Funktion Beleg zeigen - Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, sucht das System in Bezug auf die Belegnummer nach einem Einkaufsbeleg. Wird der Beleg gefunden, wird er umgehend am Bildschirm angezeigt. Diese Funktion kann auch über die Schaltfläche Posten aufgerufen werden.

Funktion Kontoblatt drucken - Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, öffnet sich der Bericht Erw. Kreditor – Kontoblatt, vorbelegt mit der Kreditorennummer. Diese Funktion kann auch über die Schaltfläche Posten aufgerufen werden.

Funktion Summe berechnen - Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, wird die Summe der markierten Posten berechnet und im Feld Summe, rechts neben dieser Schaltfläche, angezeigt. Diese Funktion kann auch über die Schaltfläche Posten aufgerufen werden.

Über die Schaltfläche Posten können Sie in die offenen Posten des markierten Kreditors verzweigen.

Auf der rechten Seite der Ansicht befinden sich 2 Bereiche für die direkte Anzeige der ggf. vorhandenen Postenbemerkungen, sowie auch der Einzelzahlung Bankverbindungen (sofern das Modul Zahlungsverkehr lizenziert ist).

Postenbemerkungen

Mit dem Modul Erw. Postenanzeige und Druck haben Sie die Möglichkeit je Kreditorenposten bestimmte Felder zu verändern sowie zusätzliche Bemerkungen zu hinterlegen.

Die Postenbemerkung rufen Sie über Postenanzeige und Druck → Kreditoren → Kreditorenposten → Posten → Postenbemerkungen auf:

Option	Beschreibung
Belegnr.	In diesem Feld wird die Belegnummer des zugehörigen Postens angezeigt. Der Inhalt kann nicht verändert werden.
Externe Belegnummer	In diesem Feld wird die externe Belegnummer des zugehörigen Postens angezeigt. Der Inhalt kann von Ihnen verändert werden, solange der Posten offen ist. Die externe Belegnummer wird dabei immer nur in dem zugehörigen Kreditorenposten geändert!
Betrag	In diesem Feld wird der Betrag des zugehörigen Postens in seiner Ursprungswährung angezeigt. Der Inhalt kann nicht verändert werden.
Währungscode	In diesem Feld wird der Währungscode des zugehörigen Postens angezeigt. Der Inhalt kann nicht verändert werden.
Betrag (MW)	In diesem Feld wird der Betrag des zugehörigen Postens in Mandantenwährung angezeigt. Der Inhalt kann nicht verändert werden.
Restskonto möglich	In diesem Feld wird der mögliche Restskonto des zugehörigen Postens angezeigt. Der Inhalt kann verändert werden, solange der Posten offen ist.
Beschreibung	In diesem Feld wird die Beschreibung des zugehörigen Postens angezeigt. Der Inhalt kann verändert werden.
Belegdatum	In diesem Feld wird das Belegdatum des zugehörigen Postens angezeigt. Der Inhalt kann nicht verändert werden.
Fälligkeitsdatum	In diesem Feld wird das Fälligkeitsdatum des zugehörigen Postens angezeigt. Der Inhalt kann verändert werden, solange der Posten offen ist.
Skontodatum	In diesem Feld wird das Skontodatum des zugehörigen Postens angezeigt. Der Inhalt kann von Ihnen verändert werden, solange der Posten offen ist.
Abwarten	Sie können über die Schaltfläche Zusätze den Inhalt dieses Feldes von LOC auf leer bzw. von leer auf LOC umsetzen. Sie können das Feld aber auch manuell füllen. Die Funktionalität des Feldes Abwarten in den Kreditorenposten entspricht dem Standard in MS Dynamics NAV und wird in diesem Handbuch nicht weiter erläutert.
Zahlungsformcode	Hier können Sie einen Zahlungsformcode eingeben.
Bemerkung	Hier können Sie gewünschte Bemerkungstexte erfassen. Sobald ein Wert enthalten ist, wird dies im Feld Postenbemerkung des erweiterten Kreditorenpostens angezeigt.
In Zahlungsvorschlag	Sofern der Posten sich gerade in einem Zahlungsvorschlag befindet, wird hier der entsprechende Zahlungsvorschlag angezeigt. In diesen kann von hier direkt verzweigt werden.
Status Zahlungsvorschlag	Hier wird der Status des Zahlungsvorschlages angezeigt, sofern der Posten sich in einem Zahlungsvorschlag b efindet.
Teilzahlung erfolgt	Ist der Posten bereits in einem Zahlungsvorschlag gebucht, hat aber noch einen Restbetrag von <> 0, so wird dieser Haken gesetzt.
Gebucht in Zahlungsvorschlag	Sofern der Posten sich bereits in einem gebuchten Zahlungsvorschlag befindet, wird hier der entsprechende Zahlungsvorschlag angezeigt. In diesen kann von hier direkt verzweigt werden. Ist der Posten bereits in mehreren gebuchten Zahlungsvorschlägen gebucht, so wird entsprechend eine Übersicht der gefilterten gebuchten Zahlungsvorschläge angezeigt.

Über die Schaltfläche Navigate können Sie die Postenbemerkung drucken:

Es öffnet sich der Bericht Postenbemerkungen, gefiltert auf den ausgewählten Kreditorenposten:

Beispiel anhand der Seitenansicht:

Offene Kreditorenposten

Mit dem Modul Erw. Postenanzeige und Druck steht Ihnen ein optimierte Darstellung der offenen Posten am Bildschirm zur Verfügung.

Die Anzeige der erweiterten Kreditorenposten erfolgt über eine Page, welche Informationen im Kopf enthält sowie die Anzeige der offenen Posten in der Subpage.

Offene Kreditorenposten – Kopf
hier werden u.a. folgende wichtige Informationen angezeigt:

Letzte Zahlung / Datum der letzten Zahlung

In dem Feld „Letzte Zahlung“ wird der Betrag des jüngsten Kreditorenposten der Belegart

„Zahlung“ gezeigt, der zu dem Buchungsdatum des Feldes „Datum der letzten Zahlung“

auf dem Kreditoren vorhanden ist.

Sollten auf dem Kreditoren zu diesem Buchungsdatum mehrere Posten der Belegart „Zahlung“ existieren, so werden die Beträge summiert.

ZB/ ZF

Es werden in den zwei Feldern die Werte der Felder Zahlungsbedingungscode und Zahlungsform angezeigt.

Offen

In diesem Feld wird die Summe der offenen Posten des Kreditors angezeigt.

Offen Verband

Ist der Kreditor Mitglied in einem Verband, wird in diesem Feld wird die Summe der offenen Posten des gesamten Kreditorenverbandes angezeigt. Zusätzlich wird auf der linken Seite unterhalb der Kreditorennummer die Verbandsnummer angezeigt. Dieses Feld ist nur vorhanden, wenn Sie das Modul OPplus Verbände lizenziert haben.

Über die Schaltflächen im Kopf können Sie zwischen den Kreditor en, die offene Posten besitzen, vor- und zurückblättern.

Sie können auch mit Kombinationen aus der Alt-Taste und den Pfeiltasten in den Kreditoren mit offenen Posten blättern:

ALT + ← Geht um einen Kreditor mit offenen Posten zurück

ALT + → Geht um einen Kreditor mit offenen Posten vor

ALT + ↑ Geht zum ersten Kreditor mit offenen Posten

ALT + ↓ Geht zum letzten Kreditor mit offenen Posten

Offene Kreditorenposten – Register Kreditorposten
In den offenen Kreditorenposten steht Ihnen eine optimierte Suchfunktion zur Verfügung:
Wird in den Feldern mit der roten Überschrift eine Eingabe nach Betätigen der Taste F2 (oder durch Anklicken) vorgenommen, so wird der Begriff unmittelbar gesucht. Wird er nicht gefunden, so steht der Cursor auf dem Begriff, der dem Suchbegriff am ähnlichsten ist.

Offene Kreditorenposten – Register Verbandsposten
Es werden alle offenen Posten des zugehörigen Kreditoren-Verbandes angezeigt. Auf diesem Register stehen die gleichen Suchfunktionen zur Verfügung wie auf dem Register Kreditorenposten.

Dieses Register ist nur vorhanden, wenn Sie zusätzlich das Modul OPplus Verbände lizenziert haben.

Über die Aktionen der Posten stehen Ihnen weitere Bearbeitungsfunktionen zur Verfügung.

Kreditor – Offene Posten

Über das Menü Postenanzeige und Druck → Kreditoren → Kreditor - Offene Posten können Sie die offenen Kreditorenposten drucken und/oder in Excel ausgeben:

Register Optionen

Option	Beschreibung
Inkl. Bemerkungen	Setzen Sie in diesem Feld ein Kennzeichen, werden die Postenbemerkungen mit angedruckt.
Inkl. Debitoren	Setzen Sie in diesem Feld ein Kennzeichen, werden die Debitorenposten mit angedruckt. Diese Option ist nur vorhanden, wenn Sie zusätzlich das Modul OPplus Verbände lizenziert haben.
Ausgabe in Excel	Setzen Sie in diesem Feld ein Kennzeichen, wird bei der Berichtserstellung Excel geöffnet und der Berichtsinhalt wird in ein Tabellenblatt übertragen. Wollen Sie den Bericht zwar nach Excel ausgeben, aber nicht drucken, müssen Sie ihn mindestens über die Seitenansicht aufrufen.
Ausgabe in Excel Saldo bis	Sie können diesen Haken setzen, um Beträge per auszugeben. Es wurde in diesem Beispiel eine Rechnung zum 01.01.2016 über 5.000€ gebucht. Es wurde dann am 01.02.2016 eine Teilzahlung über 1.000€ gebucht, am 10.02.2016 ebenfalls eine Teilzahlung über 1.000€ und am 01.03.2016 den Restbetrag von 3.000€. Die Rechnung ist somit geschlossen. Wählt man nun folgende Einstellung: So erhält man in der Excel Ausgabe entsprechend die Beträge.
Ausgabe in Excel mit allen Dimensionen	Unter Verwendung der Option „Ausgabe in Excel im allen Dimensionen“ Erhalten Sie im Excel Export entsprechend die Dimensionen:
Ausgleich zeigen	Über die Option Ausgleich zeigen können Sie definieren, ob Ihnen zusätzlich zu den Posten auch ein zugehöriger Ausgleich angezeigt werden soll. In diesem Fall wird Ihnen der zugehörige Ausgleich unterhalb des Postens angezeigt.
Datumsfilter für Ausgleich berücksichtigen	Wenn die Option Ausgleich zeigen gesetzt ist, kann zusätzlich über diese Option definiert werden, ob ein gesetzter Datumsfilter auch auf die Ausgleichsposten angewendet werden soll.
Druck aktueller Saldo	Setzen Sie in diesem Feld ein Kennzeichen, wird zusätzlich zur stichtagsbezogenen Summe, der aktuelle Saldo des Kontos ausgegeben.
Druck Fremdwährungs-beträge	Wenn dieser Haken gesetzt ist, so wird am Ende des Berichtes eine Summe pro Währung gedruckt.
Druck Gesamtsummen pro Buchungsgruppe	Wenn dieser Haken gesetzt ist, so wird am Ende des Berichtes eine Summe pro Buchungsgruppe gedruckt.
Farbdruck	Wenn Sie diesen Haken setzen, werden die Felder Betrag (MW) und Restbetrag (MW) blau angezeigt, sobald diese voneinander abweichen.
Nur Konten drucken mit	Hier wählen Sie aus, ob alle offenen Kreditorenposten angezeigt werden sollen oder nur Debitoren, deren Saldo „kleiner oder größer 0“ ist.

Register Kreditor

Auf diesem Register können Sie filtern, welche Kreditoren berücksichtigt werden sollen. Zusätzlich müssen Sie einen Datumsfilter eintragen.

Wird dieser Bericht z.B. mit einem Bis-Datumsfilter aufgerufen, wird die Offene-Posten-Liste stichtagsbezogen gedruckt (z.B. Datumsfilter ..31.12.2014 => alle offenen Kreditorenposten per 31.12.2014).

Register Kreditorenposten

Auf diesem Register können Sie filtern, welche Kreditorenposten berücksichtigt werden sollen.

Register Debitorenposten

Auf diesem Register können Sie filtern, welche Debitorenposten berücksichtigt werden sollen. Dieses Register ist nur vorhanden, wenn Sie zusätzlich das Modul OPplus Verbände lizenziert haben.

Erw. Kreditor – Kontoblatt

Mit dem Modul Postenanzeige und Druck haben Sie die Möglichkeit beim Druck des Berichtes Erw. Kreditor – Kontoblatt jede zweite Zeile grau zu hinterlegen. Die Einstellung hierzu nehmen Sie in der Einrichtung der Postenanzeige und Druck vor.

In den Optionen können Sie definieren, dass Kreditoren ohne Posten in der gewählten Periode nicht gedruckt werden.

Über die Option Spalte Beschreibung können Sie definieren, ob entweder der Inhalt des Feldes Beschreibung des Postens gedruckt werden soll oder das Gegenkonto/die Gegenkonten zum Posten.

Über die Option Ausgleich zeigen können Sie definieren, ob Ihnen zusätzlich zu den Posten auch ein zugehöriger Ausgleich angezeigt werden soll. In diesem Fall wird Ihnen der zugehörige Ausgleich unterhalb des Postens angezeigt.

Der Bericht beinhaltet je Posten wesentlich mehr Informationen als der Standardbericht und ist aus diesem Grund mit dem Format DIN A4 quer vorbelegt.

Beispiel anhand der Seitenansicht:

Kreditor – Saldenbestätigung

Das Modul enthält Berichte für kreditorische Saldenbestätigungen.

Jeder Bericht gliedert sich in die Bereiche Vortext, Saldo, Nachtext, ggf. Rücksendeschreiben, OP Liste.

Die Vor- und Nachtexte können über Mahntexte erfasst werden, wobei der Mahncode dem Saldobestätigungscode aus der Kreditorenkarte entspricht.

Es können beliebig viele Codes eingerichtet werden. Es wird IMMER die Mahnstufe 1 verwendet. Wird eine Mahnstufe 2 verwendet, so findet diese im Anschreiben in der Saldobestätigung keine Verwendung.

Die Mahnstufe 2 kann für ein Rücksendeschreiben verwendet werden. Hier gilt dann auch nur die Mahnstufe 2. Eine andere wird dabei nicht ausgewertet.

Register Allgemeine Optionen

Option	Beschreibung
Stichtag	Geben Sie bitte hier den Stichtag ein, zu dem die Saldobestätigung gedruckt werden soll.
Ländercode drucken	Hier wird angegeben, ob an vor der Ortsangabe der Ländercode des Empfängers gedruckt werden soll
Verbandsdruck	Wenn das Modul Verbände lizensiert ist, kann dieser Haken gesetzt werden, um die komplette Postenaufstellung für den kompletten Verband anzuzeigen. Wichtig: Es gibt nur die Möglichkeit Verbände und keine Verbünde anzudrucken.
Anzeige Datum	In diesem Feld kann der Benutzer auswählen, ob in der Postenliste das Beleg- oder Buchungsdatum angezeigt werden soll.

Register Anschreiben

Option	Beschreibung
Drucke Anschreiben	Hier kann gesteuert werden, ob das Anschreiben gedruckt werden soll.
Adresse Anschreiben an Art	Hier haben Sie 3 Auswahlmöglichkeiten. Standardwert ist „Kontoinhaber“. Außerdem steht Ihnen die Option „Kreditor (WP)“ zur Verfügung. Sie müssen einen Kreditor (Wirtschaftsprüfer) im Feld „Adresse Anschreiben an“ auswählen. Möglichkeit 3 ist „Kontakt“. Hier muss im Feld „Adresse Anschreiben an“ ein Kontakt ausgewählt werden, an den das Anschreiben adressiert werden soll.
Adresse Anschreiben an	Hier wird angegeben, welche Adresse auf dem Anschreiben gedruckt werden soll. Hier hat man die Auswahl zwischen Kontoinhaber, Kontakt oder WP (Wirtschaftsprüfer).

Register Rücksendeschreiben

Option	Beschreibung
Drucke Rücksendeschreiben	Hier kann gesteuert werden, ob ein Rücksendeschreiben gedruckt werden soll.
Rücksendeschreiben an Art	Hier haben Sie 3 Auswahlmöglichkeiten. Standardwert ist „Firmendaten“. Außerdem steht Ihnen die Option „Kreditor (WP)“ zur Verfügung. Sie müssen einen Kreditor (Wirtschaftsprüfer) im Feld „Rücksendeschreiben an“ auswählen. Möglichkeit 3 ist „Kontakt“. Hier muss im Feld „Rücksendeschreiben an“ ein Kontakt ausgewählt werden, an den das Rücksendeschreiben adressiert werden soll.
Rücksendeschreiben an	Hier können Sie einen Kreditor oder Kontakt auswählen. Dies ist abhängig vom Feld „Rücksendeschreiben an Art“.

Register Auszug

Option	Beschreibung
Drucke Auszug	Hier kann gesteuert werden, ob der Auszug (OP-Liste) gedruckt werden soll.
Abw. Adresse Auszug an Art	Hier haben Sie 4 Auswahlmöglichkeiten. Standardwert ist „leer“ und wird dann über die Einrichtung des Anschreibens gesteuert. Alternativ steht Ihnen die Option „Kreditor (WP)“ zur Verfügung. Sie müssen einen Kreditor (Wirtschaftsprüfer) im Feld „Abw. Adresse Auszug an“ auswählen. Möglichkeit 3 ist „Kontakt“. Hier muss im Feld „Abw. Adresse Auszug an“ ein Kontakt ausgewählt werden, an den das Anschreiben adressiert werden soll. Möglichkeit 4 ist „Kontoinhaber“. Hier muss im Feld „Abw. Adresse Auszug an“ nichts angegeben werden.
Abw. Adresse Auszug an	Hier wird angegeben, welche Adresse auf dem Auszug gedruckt werden soll. Hier hat man die Auswahl zwischen Kontoinhaber, Kontakt oder WP (Wirtschaftsprüfer).

Register Kreditor

Auf diesem Register können Sie filtern, welche Kreditoren berücksichtigt werden sollen.

Beispiel Anschreiben bei Option Saldobestätigung an Art - Kontoinhaber

Die erste Seite enthält die Adressdaten des Kontoinhabers (Kreditor 10000), sowie die Vortexte, eine Zeile mit der Summe und die Nachtexte.

Hat der Kreditor Posten in unterschiedlichen Währungen, wird pro Währung eine Summenzeile gedruckt.

Beispiel Rücksendeschreiben bei Option Rücksendeschreiben an Art - Firmendaten

Beispiel Auszug bei Saldobestätigung an Art – Kontoinhaber

Enthalten ist eine Auflistung aller offenen Posten (zum Stichtag) inkl. Gesamtsumme.

Gebucht am in Debitoren- und Kreditorenposten

Das Feld „Gebucht am“, welches schon lange in den Sachposten vorhanden ist, wurde nun auch in die Debitoren- und Kreditorenposten übernommen.

Wie auch das Feld im Sachposten, ist keine Ansicht in den Posten-Pages vorhanden. Dies muss sich jeder Partner individuell einblenden, wenn er denn möchte.

Saldenbestätigung per E-Mail senden

In diesem Release steht ein Versand der Saldenbestätigungen per E-Mail zur Verfügung. Dabei wird auf die Standard Logik zum E-Mail Versand aus dem NAV Standard zurückgegriffen.

Einrichtung Debitor / Kreditor

Im Debitor und Kreditor haben Sie die Möglichkeit, eine Vorbelegung im neuen Feld Avisversandart zu hinterlegen.

Feldname

Beschreibung

Saldenbestätigungs-versandart

Sie haben hier die Optionen:

Leer = Entspricht einem Ausdruck des Avises
Brief = Entspricht einem Ausdruck des Avises
E-Mail = Entspricht dem Versand der PDF via E-Mail

Saldenbestätigungs-versandadresse

Sie können in diesem Feld einen Kontakt auswählen, an dessen E-Mail-Adresse die Saldenbestätigung versendet werden soll. Wenn Sie keinen Kontakt auswählen, so wird bei einem E-Mail Versand die E-Mail-Adresse des Debitors / Kreditors verwendet.

Postenanzeige und Druck Einrichtung

In der Zahlungsverkehr Einrichtung gibt es 9 neue Felder, die bei der Verwendung der Saldenbestätigungs-Versandfunktion genutzt werden.

Feldname	Beschreibung
Mahnmethodencode für Saldenbestätigungs-E-Mail-Text Debitor	Tragen Sie hier den Mahnmethodencode ein, aus der die Texte für die E-Mail für Debitoren herangezogen werden sollen. Wenn hier kein Code hinterlegt ist, so erscheint ein entsprechender Fehler bei der Erzeugung.
Mahnmethodencode für Saldenbestätigungs-E-Mail-Text Kreditor	Tragen Sie hier den Mahnmethodencode ein, aus der die Texte für die E-Mail für Kreditoren herangezogen werden sollen. Wenn hier kein Code hinterlegt ist, so erscheint ein entsprechender Fehler bei der Erzeugung.
Ausgabepfad Saldenbestätigung PDF	Hier wird der Pfad zur Ablage der PDFs bei automatischen Saldenbestätigungsversand definiert.
E-Mail Absender Name	In diesem Feld tragen Sie bitte den angezeigten Absender Namen ein, der später bei der E-Mail Erzeugung verwendet werden soll.
E-Mail Absender	In diesem Feld tragen Sie bitte die Absender-E-Mail-Adresse ein, die später bei der E-Mail Erzeugung verwendet werden soll.
Datumsformel Stichtag Saldenbestätigungen	Für die Saldenbestätigung wird ein Stichtag benötigt. Geben Sie hier die entsprechende Datumsformel zur Berechnung des Stichtages an. Dieser berechnet sich dann an Hand des Arbeitsdatums. Wenn Sie bspw. den letzten des Vorjahres haben möchten, so richten Sie die Formel „-1J+LJ-1T“ ein.
Drucke Seite 1 im Saldenbestätigungs-versand	Wenn Sie diesen Haken setzen, so wird aus der Saldenbestätigung die erste Seite gedruckt (Anschreiben). Mindestens ein Haken muss gesetzt sein.
Drucke Seite 2 im Saldenbestätigungs-versand	Wenn Sie diesen Haken setzen, so wird aus der Saldenbestätigung die zweite Seite (Posten) gedruckt. Mindestens ein Haken muss gesetzt sein.
Drucke Seite 3 im Saldenbestätigungs-versand	Wenn Sie diesen Haken setzen, so wird aus der Saldenbestätigung die dritte Seite (Rücksendeschreiben) gedruckt. Mindestens ein Haken muss gesetzt sein.

Einrichtung Texte

Für die Einrichtung von Texten werden die Mahnmethoden aus Dynamics NAV ausgenutzt. Sie können eine neue Mahnmethode definieren und diese dann in der ZV-Einrichtung einrichten.

Bei der Einrichtung gibt es fest definierten Vorgaben. Sie müssen als Mahnstufe die Mahnstufe „1“ definieren. Dort wird als Vortext der entsprechende E-Mail Text (inkl. Signatur) definiert.

Wenn Sie englische Ansprechpartner haben, so definieren Sie die Mahnstufe 2 innerhalb der Mahnmethode. Wenn der Debitor / Kreditor oder entsprechend dort eingerichtete Kontakt einen Sprachcode hat, der nicht leer oder „DEU“ ist, so wird der englische Text aus Mahnstufe 2 herangezogen (wenn eingerichtet).

Im Bereich der Texte haben Sie die Möglichkeit zur Verwendung von Platzhaltern:

Platzhalter	Beschreibung
%1	Saldo
%2	Name
%3	Adresse
%4	Adresse 2
%5	PLZ
%6	Ort
%7	Länder-/Regionscode
%8	Saldo (MW)
%9	Saldo zum Stichtag
Platzhalter	Beschreibung
%10	Saldo (MW) zum Stichtag
%11	Stichtag

SMTP Einrichtung

Für den automatischen E-Mail Versand ist es notwendig, dass eine entsprechende SMTP Einrichtung durchgeführt worden ist. Darüber wird dann der Versand getätigt.

Verwendung manuell

In den offenen Postenansichten können Sie den Saldenbestätigungsversand starten:

Es wird, wie im Standard, ein Auswahlfenster geöffnet, wie mit diesem Beleg vorgegangen werden soll.

Drucker
Nein = Der Druck wird nicht angesprochen.
Ja (Aufforderung für Einstellungen) = Es wird der Bericht geöffnet und Sie können manuell noch Einfluss auf Filter und Co. nehmen. Dies ist gleichzusetzen mit der Funktion „Saldenbestätigung Drucken“
Ja (Standardeinstellungen verwenden) = Der Druck wird gestartet und auf Ihrem Standard-Drucker automatisch ausgedruckt

E-Mail

Nein = Es wird keine E-Mail erzeugt.
Ja (Aufforderung für Einstellungen) = Es wird, wie im Standard eine Vorgabe an Hand der eingerichteten Texte vorgeschlagen. Dieser kann manuell bearbeitet werden und anschließend die E-Mail erzeugt und geöffnet werden.
Ja (Standardeinstellungen verwenden) = Die E-Mail wird an Hand der eingerichteten Texte automatisch erzeugt und verschickt.

E-Mail Dateianhang

PDF = Erzeugt eine PDF des Ausdrucks

Datenträger

Nein = Eine Ablage im Dateisystem findet nicht statt.
PDF = Im eingerichteten Avis-Pfad wird automatisch die PDF abgelegt.

Eine Kombination der verschiedenen Bereiche ist problemlos möglich. Sie können also beispielsweise einen Druck starten und die PDF im Verzeichnis ablegen.

Wenn Sie eine E-Mail erstellen wollen, so wird diese entsprechend in dieser Form angezeigt:

Die eingerichteten Platzhalter werden automatisch mit entsprechenden Texten ersetzt. Sie können jedoch jederzeit noch eingreifen und die Texte / Empfänger bearbeiten. Bestätigen Sie nun die Maske mit „OK“, so wird entsprechend Outlook geöffnet (Haken gesetzt).

Wenn der Haken „in Outlook bearbeiten“ nicht gesetzt wird, so wird automatisch über den SMTP Versand eine E-Mail versendet. Der in der Einrichtung hinterlegte Absender wird dabei verwendet.

Verwendung Automatik

Die Automatik kann es der OPplus Karte der Debitoren bzw. Kreditoren heraus aufgerufen werden. In dieser Übersicht ist es ebenfalls möglich eine separate Saldenbestätigung für das jeweilige Konto zu senden.

Sie erhalten dann die folgende Abfrage:

Je nach Einrichtung startet nun die Bearbeitung und verarbeitet alle Konten mit einem entsprechenden Saldo gem. Einrichtung.

Anzeige Höchster Mahnstufe im Debitoren

Im Debitoren gibt es ein neues Feld, welches prüft, welcher offene Posten die höchste Mahnstufe hat. Dieses Feld wird im Debitoren (OPplus Karte) angezeigt.

Ebenfalls wurde dies in den Kreditoren mit aufgenommen.
Dieses Feld wird dann im Bereich Postenanzeige und Druck nur angezeigt, wenn zusätzlich das Modul Verbände aktiviert worden ist.

Integration einer Mahnungsvorschlagsliste

Im Bereich des Mahnwesens wurde eine Mahnungsvorschlagsliste integriert.

Diese zeigt eine Übersicht der erstellten Mahnungen und kann, je nach Einstellung, mit oder ohne Posteninformationen gedruckt werden. Sie zeigt dann außerdem die akt. Mahnstufe des Postens an. Aufgerufen wird sie über die Page "Mahnungen".

Sind entsprechende Posteninformationen gewünscht, sieht das Layout wie folgt aus:

Mahnung annullieren

Es wurde eine neue Funktion in der Reg. Mahnung integriert, die es ermöglicht registrierte Mahnungen zu annullieren.
Es werden dann entsprechend die Werte in

Posten (Letzte reg. Mahnstufe)
Mahnungsbemerkungen
Mahnungs-/Zinsrechnungsposten
Mahnungskopf
Mahnungszeilen

gelöscht bzw. zurückgesetzt.

Wird mit Gebühren gearbeitet, so werden die Gebührenposten nicht automatisch zurückgesetzt.

Wenn zusätzlich das Module OPplus Verbände im Einsatz ist, dann werden auch entsprechende Kreditorenposten geprüft und verarbeitet.

Der Aufruf wurde in die Karte integriert:

Der Anwender erhält eine entsprechende Abfrage, bevor die Mahnung annulliert wird:

Und anschließend noch eine Bestätigung:

Wenn es innerhalb der Mahnung einen Posten gibt, der bereit in einer anderen, höheren reg. Mahnung vorhanden ist, dann wird entsprechend eine Fehlermeldung ausgegeben:

Der Anwender müsste sich dann von der höchsten Reg. Mahnung zur kleinsten Reg. Mahnung durcharbeiten.

Verkäufercode in Mahnung übernehmen

Der Verkäufercode wurde in die Mahnungen übernommen. Dieser wird entsprechend in der Mahnung und registrierten Mahnung im Kopf angezeigt:

Auch im Druck der OPplus Mahnungslisten ist dieser Verkäufercode nun Bestandteil.

Neuer Report Zahlungsmoral

In alten NAV Versionen (bis 2009) stand dem Anwender der Bericht Zahlungsmoral zur Verfügung. Dieser ist in neuen Versionen nicht mehr enthalten und wird nun durch OPplus wieder ergänzt.

Verwendung Hyperlinks in Berichten

Wenn Sie diese Funktionalität nutzen wollen, dann müssen Sie die Konfigurationsdatei entsprechend anpassen, damit die interne Funktion „GETURL“ den richtigen Link erstellt.

Es muss folgender Key ergänzt werden (XYZ steht in diesem Fall als Platzhalter):
<add key="PublicWebBaseUrl" value="XYZ"/>
Mehr Infos erhalten Sie auch unter: https://blogs.msdn.microsoft.com/nav/2013/11/04/creating-urls-to-microsoft-dynamics-nav-clients/#comment-1282

Wenden Sie sich dafür bitte an Ihren Systemadministrator!

Einsatz des Moduls Erw. Postenanzeige und Druck und des Moduls Basis

Postenbemerkungen

Es gibt ebenfalls die Möglichkeit, direkt bei der Buchung schon eine Postenbemerkung zu erfassen. Diese Anpassung betrifft das Erw. Zahlungseingangsbuchblatt.

Über den Aufruf „Postenbemerkungen“ erhalten Sie die Möglichkeit, entsprechende Bemerkungen einzutragen.

Diese Bemerkungen werden dann in den jeweiligen Debitoren- oder Kreditorenposten übertragen und dort angezeigt.

Einsatz des Moduls Erw. Postenanzeige und Druck und des Moduls Verbände

Bei parallelem Einsatz des Moduls Verbände stehen Ihnen die offenen Posten Listen der Verbände auch im Menü Verbände zur Verfügung:

Verbände → Debitorverband - offene Posten
Verbände → Kreditorverband - offene Posten

Wenn Sie das Modul Erw. Postenanzeige und Druck und das Modul Verbände unter Nutzung der Mahnung von Kreditorenposten im Deb./Kred. Verbund einsetzen, kann Ihnen in den folgenden Masken auch für die Kreditorenposten die letzte registrierte Mahnstufe angezeigt werden (das Feld ‚Letzte registrierte Mahnstufe‘ muss dazu bei Bedarf per Design eingefügt werden):

Postenanzeige und Druck → Kreditoren → Kreditorenposten
Postenanzeige und Druck → Kreditoren → Offene Kreditorenposten

Zusätzlich haben Sie in den folgenden Masken die Möglichkeit im Button Posten über den Menüpunkt Mahnungs-/Zinsrechnungsposten in den zugehörigen Mahnposten des Kreditorenposten zu verzweigen:

Kreditorenposten
Erw. Kreditorenposten

Weitere Informationen zu OPplus finden Sie unter
http://www.opplus.de
und
http://www.gbedv.de

gbedv GmbH & Co. KG
Loger Straße 22b
27711 Osterholz-Scharmbeck

Telefon: 04791 / 96 525 0
Telefax: 04791 / 96 525 20

E-Mail: info@opplus.de
Internet: http://www.gbedv.de

Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung nach den technischen und inhaltlichen Anforderungen geändert werden.

Diese Unterlagen dürfen weder in Teilen noch als Ganzes ohne vorherige schriftliche Zustimmung der gbedv GmbH & Co. KG in irgendeiner Form oder über irgendwelche Mittel reproduziert oder übertragen werden. Die gbedv GmbH & Co. KG lehnt jede Haftung für Fehler und Unterlassungen in diesem Dokument ab.

© gbedv 2018. Alle Rechte vorbehalten.
Stand: 16.11.2018

Die hier genannte Software darf nur gemäß den Lizenzbedingungen angewendet oder kopiert werden; hier eventuell genannte Warenzeichen sind Eigentum ihrer Inhaber.

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Handbuch Postenanzeige & Druck

Vorbereitet für

Kunden & Partner

Projekt

OPplus Postenanzeige & Druck

Vorbereitet von

gbedv GmbH & Co. KG

Inhalt

Allgemein. 5

Struktur dieses Handbuchs. 5

Erläuterung der in diesem Handbuch verwendeten Symbole. 5

Navigationsbereich OPplus. 6

Modul OPplus Lizenzinformation. 7

Einrichtungskonfiguration. 8

Einrichtungen für alle Mandanten erstellen. 11

DataClassification. 12

Modul OPplus Postenanzeige & Druck. 15

Version. 15

Einrichtung. 16

Erweiterte Sachposten. 19

Praxistipp: Anzeige der Erw. Sachposten für eine bestimmte Periode. 21

Postenbemerkungen. 23

Erw. Sachkonto – Kontoblatt. 26

Sachkonten. 27

Debitorenübersicht. 28

Erw. Debitorenposten. 28

Postenbemerkungen. 31

Offene Debitorenposten. 34

Debitor – Offene Posten. 36

Register Optionen. 36

Register Debitor. 37

Register Debitorenposten. 38

Register Kreditorenposten. 38

Erw. Debitor – Kontoblatt. 38

Debitor – Saldenbestätigung. 41

Register Allgemeine Optionen. 43

Register Anschreiben. 44

Register Rücksendeschreiben. 44

Register Auszug. 45

Register Debitor. 46

Kreditorenübersicht. 49

Erw. Kreditorenposten. 50

Postenbemerkungen. 52

Offene Kreditorenposten. 55

Kreditor – Offene Posten. 57

Register Optionen. 57

Register Kreditor. 58

Register Kreditorenposten. 59

Register Debitorenposten. 59

Erw. Kreditor – Kontoblatt. 60

Kreditor – Saldenbestätigung. 62

Register Allgemeine Optionen. 64

Register Anschreiben. 65

Register Rücksendeschreiben. 65

Register Auszug. 66

Register Kreditor. 66

Gebucht am in Debitoren- und Kreditorenposten. 70

Saldenbestätigung per E-Mail senden. 70

Einrichtung Debitor / Kreditor. 70

Postenanzeige und Druck Einrichtung. 72

Einrichtung Texte. 73

SMTP Einrichtung. 74

Verwendung manuell 74

Verwendung Automatik. 77

Anzeige Höchster Mahnstufe im Debitoren. 78

Integration einer Mahnungsvorschlagsliste. 79

Mahnung annullieren. 81

Verkäufercode in Mahnung übernehmen. 83

Neuer Report Zahlungsmoral 84

Verwendung Hyperlinks in Berichten. 85

Einsatz des Moduls Erw. Postenanzeige und Druck und des Moduls Basis. 85

Postenbemerkungen. 85

Einsatz des Moduls Erw. Postenanzeige und Druck und des Moduls Verbände. 87

Allgemein

Struktur dieses Handbuchs

Dieses Handbuch beinhaltet eine Beschreibung der Funktionalitäten der zertifizierten Branchenlösung OPplus, bezogen auf das folgende Modul:

OPplus Postenanzeige & Druck

Die Funktionalität des Moduls befindet sich in der Gruppe „Postenanzeige & Druck“ des Navigationsbereiches OPplus.

Das Handbuch beinhaltet die Beschreibung der einzelnen Felder sowie eine Prozessbeschreibung beim Einsatz von OPplus. Für weitergehende Informationen zu den Feldern drücken Sie F1, um die Onlinehilfe aufzurufen.

Bei der Durchsicht des Handbuches ist zu beachten, dass bestimmte Module auch einzeln erworben werden können und somit Erläuterungen, Menüpunkte und Abbildungen modulübergreifender Funktionalitäten nicht zwingend jedem Anwender zur Verfügung stehen.

Die folgenden Module der zertifizierten Branchenlösung OPplus sind in separaten Handbüchern beschrieben: das Modul Zahlungsverkehr, das Modul OP-geführte Sachkonten, das Modul Erw. Postenanzeige und Druck, das Modul Erw. Analyse (Bilanz und Umsatzsteuer).

Erläuterung der in diesem Handbuch verwendeten Symbole

[[File:]]	Information'–Mit diesem Symbol werden Passagen gekennzeichnet, welche zusätzlichen wichtigen Informationen enthalten, die bei der Anwendung zu beachten sind.
[[File:]]	Erinnerung – Erinnert an bereits genannte wichtige Informationen oder Prozesse, die beim Einsatz von OPplus zu optimierten Ergebnissen verhelfen.
[[File:]]	Tipp – Mit diesem Symbol sind Passagen gekennzeichnet, welche dem Anwender helfen sollen, die Funktionalität in der Praxis korrekt einzusetzen.
[[File:]]	Warnung – Mit diesem Symbol werden Informationen versehen, die unbedingt zu beachten sind, um Fehler bei der Anwendung zu vermeiden.

Navigationsbereich OPplus

Sobald die OPplus-Objekte auf der Datenbank eingespielt sind, steht Ihnen OPplus standardmäßig unterhalb des Bereichs Finanzmanagement als neuer Navigationsbereich zur Verfügung:

[[File:]]

Im Navigationsbereich OPplus werden bei Einsatz aller Module folgende Gruppen angezeigt – wobei die Gruppe Historie modulunabhängig gelistet wird:

[[File:]]

Modul OPplus Lizenzinformation

Dieses Kapitel beschreibt den Nutzen des Moduls OPplus Lizenzinformation, zu finden im Navigationsbereich der Gruppe Allgemein. Dieses Modul ist immer integriert und Voraussetzung; unabhängig zu den verwendeten OPplus Module.

[[File:]]

Über die Form OPplus Lizenzinformation können Sie ersehen, welche Module in der Kundenlizenz enthalten und eingerichtet sind.

Sie können OPplus in einer Datenbank implementieren, ohne in jedem Mandanten alle Module zu aktivieren.

Für die Lizensierung ist es erforderlich, dass das entsprechende Modul lizensiert ist. Eingerichtet gilt das Modul, wenn die Einrichtung des Moduls gestartet wurde.

[[File:]] Wenn das Modul Verbände lizensiert ist, so ist auch automatisch der Haken bei „Eingerichtet“ gesetzt, da es keine Verbandseinrichtung gibt. Hier wird nicht geprüft, ob Verbände / Verbünde angelegt worden sind.

Über diese Form können Sie nun auch die Benutzerrollen für alle lizensierten Module einrichten.

Einrichtungskonfiguration

Über die Einrichtungskonfiguration ist es möglich, OPplus Einrichtungstabellen aus einer Datenbank in eine andere oder von Mandant A in Mandant B zu transportieren. Der Aufruf dazu befindet sich in der OPplus Lizenzinformation.

[[File:]]

Der Bericht ist in 2 Teile unterteilt.

Im oberen Bereich gibt es 4 Optionen:

[[File:]]

Option	Beschreibung
Richtung	Hier wählen Sie aus, ob die Daten importiert oder exportiert werden sollen.
Dateiname	Dieses Feld muss den Dateinamen der Datei, die eingelesen bzw. erstellt werden soll, enthalten.
Mandant	In diesem Feld haben Sie die Möglichkeit zwischen 3 Optionen zu wählen: [[File:]] Alle Export Ist diese Option gewählt, so werden alle Mandanten in der Datenbank durchlaufen und die Daten entsprechend in die Datei exportiert. Import Ist diese Option gewählt, so werden die in der Textdatei vorhandenen Daten in alle Mandanten der Datenbank importiert. Sind in die Datei mehrere Mandanten exportiert worden, so werden die Daten des ersten Mandanten der Datei importiert. Aktuell Export Ist diese Option gewählt, so werden die Daten des aktuellen Mandanten in die Textdatei exportiert. Import Ist diese Option gewählt, so werden die Daten der Textdatei in den aktuell ausgewählten Mandanten importiert. Mandantenbezogen Export Diese Option steht für den Export nicht zur Verfügung. Import Diese Option ist sinnvoll, wenn vorher alle Mandantendaten exportiert worden sind, jedoch nicht alle Mandanten in der zu importierenden Datenbank vorhanden sind. Es wird dann geprüft, ob der entsprechende Mandant in der aktuellen Datenbank vorhanden ist. Wenn dies der Fall ist, so findet ein Import statt. Ist dies nicht der Fall, so wird dieser übersprungen.
Vorhandene Einrichtung zurücksetzen?	Hier haben Sie die Möglichkeit, zwischen 4 Optionen zu wählen: Leer Es werden keine eingerichteten Einrichtungsdaten gelöscht. Alle Es werden alle Einrichtungsdaten gelöscht, wenn vorhanden. Ausgewählte Sie können im unteren Bereich „Module“ auswählen, welche Einrichtungsdaten gelöscht werden sollen. Aus Datei Alle sich in der Datei befindlichen Einrichtungstabellen werden vor dem Import gelöscht. [[File:]] Diese Einstellung gilt dann für die im Feld „Mandant“ eingerichteten Mandanten.

Im unteren Bereich befindet sich die Auswahl der Export-/Importdaten entsprechend der Module:

[[File:]]

Hierbei wird schon beim Öffnen des Berichtes geprüft, welche Module in der Lizenz bereits freigeschaltet sind. Der Lizenz entsprechend werden dann die einzelnen Haken bereits voreingestellt gesetzt. Dies kann durch den Anwender übersteuert werden.

Bei der Option „Import“ werden alle Module automatisch gesetzt, die in der Lizenz freigeschaltet worden sind. Bei der Option „Export“ werden alle Module automatisch gesetzt, die in der Lizenz freigeschaltet worden sind und zusätzlich (mindestens) einen Datensatz in der entsprechenden Tabelle enthalten.

Wichtige Hinweise:

die aktuelle Kundenlizenz muss im Server aktiv sein
durch den Import werden KEINE Nummernserien erzeugt / bearbeitet

Einrichtungen für alle Mandanten erstellen

Sie haben nun über die OPplus Lizenzinformation die Möglichkeit, in allen Mandanten die Funktion „Einrichtungsdaten erstellen“ für OPplus auszuführen.

[[File:]]

Es werden dann alle lizenzierten Module bearbeitet. Wenn Sie die Option wählen, erhalten Sie zunächst eine Abfrage, die separat bestätigt werden muss:

[[File:]]

Es ist dabei natürlich Voraussetzung, dass eine entsprechende Berechtigung in allen Mandanten gegeben ist. Sollte es zu einem Fehler kommen, so wird dieser entsprechend auch angezeigt; wenn kein Fehler aufgetreten ist, so erhalten Sie die entsprechende Meldung ebenfalls:

[[File:]]

DataClassification

Auf Grund der Datenschutzgrundverordnung hat Microsoft in die Datenbank die Eigenschaft „DataClassification“ für jedes Feld integriert. Dieses Feld muss dann entsprechend versorgt werden, sodass man die Info erhalten kann, welche Werte kundenbezogen sind.

Dies ist für sämtliche OPplus Felder geschehen.

Zusätzlich haben wir die Möglichkeit geschaffen, diese Werte

Auszugeben
Zu anonymisieren

Hierfür wurde im allgemeinen Menü ein neuer Auswahlpunkt ergänzt:

[[File:]]

Dieser Bericht bietet die Möglichkeit zur Eingabe eines Kontos und die Auswahl, ob die Daten ausgegeben oder anonymisiert werden sollen.

Wenn Sie die Option „Zeigen“ auswählen, so wird Ihnen eine Excel Liste erstellt, die entsprechend sämtliche Daten des Kontos enthält.

[[File:]]

Die Tabelle gibt dabei alle möglichen Felder aus; auch wenn diese keinen Wert enthalten.

Mit der Option „Daten löschen“ können Sie die Werte entsprechend so anonymisieren, dass diese nicht mehr auf die urspr. Werte zurückzuführen sind. Dabei werden anstatt des Originalwertes in sämtlichen Feldern der Wert „XXXXX“ eingetragen. Dieses Konto ist dann

Nicht mehr in der Datenbank verwendbar
Nicht mehr auf die Originalwerte zurückzubringen

[[File:]]

Sollten Sie die Daten löschen wollen, so erhalten Sie zusätzlich noch eine Sicherheitsprüfung, die entsprechend bestätigt werden muss, wenn die Daten vollständig entfernt werden sollen:

[[File:]]

Sollten sich offene Posten für das Konto im System befinden, so gibt es eine zusätzliche Sicherheitsmeldung:

[[File:]]

[[File:]] Dies hat den Hintergrund, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Daten 10 Jahre aufzubewahren. Sollten sich offene Posten im System befinden, so gehen wir davon aus, dass diese Frist noch nicht abgelaufen ist!

[[File:]] An dieser Stelle möchten wir noch einmal ausdrücklich darauf hinweisen, dass die Werte nicht wieder korrigiert werden sollen, wenn sie gelöscht worden sind!
Außerdem ist es möglich, dass Sie Tabellen mit Bewegungsdaten (Bspw. Fibu Buch.-Zeile) löschen. Diese kann dann entsprechend nicht gebucht werden!

Modul OPplusPostenanzeige & Druck

Dieses Kapitel beschreibt die Einrichtung und Anwendung des Moduls Erw. Postenanzeige und Druck (Gruppe Postenanzeige und Druck).

Mit diesem Modul haben Sie die Möglichkeit, folgende Funktionalitäten zu nutzen:

Optimierte Anzeige der Posten je Sachkonto am Bildschirm
Optimierte Anzeige der (offenen) Posten je Debitor/Kreditor am Bildschirm und im Ausdruck
Nutzung der Postenbemerkungen je Posten der Sachkonten, Debitoren und Kreditoren

Version

Dieses Handbuch beschreibt die Inhalte der OPplus Version 12.00.

Einrichtung

[[File:]]

Auf dem Register Allgemein in der Einrichtung des Moduls Postenanzeige und Druck definieren Sie die folgenden Optionen:

Option	Beschreibung
Schraffuren nutzen	Wenn dieses Feld aktiviert ist, wird beim Druck eines Kontoblattes jede zweite Zeile grau dargestellt. Dadurch verbessert sich die Lesbarkeit jeder einzelnen Zeile.
Gegenkonto zeigen	Wenn dieses Feld aktiviert ist, werden die Gegenkonten in der Bildschirmansicht der Erw. Posten dargestellt.
Gegenkonto suchen	Hier können Sie auswählen, anhand welcher Information das Gegenkonto gesucht werden soll. Sie haben die Auswahl zwischen „Transaktion“ und „Belegnr.“ Werden bei der Suche über den Beleg mehr als 5 Gegenkonten gefunden, wird die Suche abgebrochen. Sollte die Suche zwischen 2 und 5 Ergebnisse bringen, so wird als Gegenkonto „DIVERSE“ eingetragen. Der Gegenkontoname enthält dann die Gegenkontonummern.
Anzeige bei Anlagebuchungen	Bei der Option „Gegenkonto“ werden die Inhalte der Felder „Gegenkonto“ und „Gegenkontoname“ auf Basis des im Sachposten vorhandenen Wertes im Feld „Gegenkontonr.“angezeigt. Bei der Option „Anlagenname“ wird bei zweizeiligen Buchungen im Feld „Gegenkonto“ die Anlagennummer und im Feld „Gegenkontoname“ die Bezeichnung der Anlage angezeigt (z.B. Stapelverarbeitung „AfA berechnen“). Hinweis: Einzeilige Buchungen folgen immer der Logik der Option „Gegenkonto“.
Sachp. Ext. Belegnr. änderbar	Wenn Sie hier einen Haken setzen, können Sie die Externe Belegnummer in der Sachpostenkarte ändern, sofern der Posten noch offen ist.
Deb. Ext. Belegnr. änderbar	Wenn Sie hier einen Haken setzen, können Sie die Externe Belegnummer in der Debitorpostenkarte ändern, sofern der Posten noch offen ist.
Kred. Ext. Belegnr. änderbar	Wenn Sie hier einen Haken setzen, können Sie die Externe Belegnummer in der Kreditorpostenkarte ändern, sofern der Posten noch offen ist.
Deb. Beschreibung änderbar	Wenn Sie hier einen Haken setzen, können Sie die Beschreibung in der Debitorenpostenkarte ändern, sofern der Posten noch offen ist.
Kred. Beschreibung änderbar	Wenn Sie hier einen Haken setzen, können Sie die Beschreibung in der Kreditorenpostenkarte ändern, sofern der Posten noch offen ist.
Sachp. Beschreibung änderbar	Wenn Sie hier einen Haken setzen, können Sie die Beschreibung in der Sachpostenkarte ändern, sofern der Posten noch offen ist.
Mahnmethodencode für Saldenbestätigungs-E-Mail-Text Debitor	Tragen Sie hier den Mahnmethodencode ein, aus der die Texte für die E-Mail für Debitoren herangezogen werden sollen. Wenn hier kein Code hinterlegt ist, so erscheint ein entsprechender Fehler bei der Erzeugung.
Mahnmethodencode für Saldenbestätigungs-E-Mail-Text Kreditor	Tragen Sie hier den Mahnmethodencode ein, aus der die Texte für die E-Mail für Kreditoren herangezogen werden sollen. Wenn hier kein Code hinterlegt ist, so erscheint ein entsprechender Fehler bei der Erzeugung.
Ausgabepfad Saldenbestätigung PDF	Hier wird der Pfad zur Ablage der PDFs bei automatischen Saldenbestätigungsversand definiert.
E-Mail Absender Name	In diesem Feld tragen Sie bitte den angezeigten Absender Namen ein, der später bei der E-Mail Erzeugung verwendet werden soll.
E-Mail Absender	In diesem Feld tragen Sie bitte die Absender-E-Mail-Adresse ein, die später bei der E-Mail Erzeugung verwendet werden soll.
Datumsformel Stichtag Saldenbestätigungen	Für die Saldenbestätigung wird ein Stichtag benötigt. Geben Sie hier die entsprechende Datumsformel zur Berechnung des Stichtages an. Dieser berechnet sich dann an Hand des Arbeitsdatums. Wenn Sie bspw. den letzten des Vorjahres haben möchten, so richten Sie die Formel „-1J+LJ-1T“ ein.
Drucke Seite 1 im Saldenbestätigungs-versand	Wenn Sie diesen Haken setzen, so wird aus der Saldenbestätigung die erste Seite gedruckt (Anschreiben). Mindestens ein Haken muss gesetzt sein.
Drucke Seite 2 im Saldenbestätigungs-versand	Wenn Sie diesen Haken setzen, so wird aus der Saldenbestätigung die zweite Seite (Posten) gedruckt. Mindestens ein Haken muss gesetzt sein.
Drucke Seite 3 im Saldenbestätigungs-versand	Wenn Sie diesen Haken setzen, so wird aus der Saldenbestätigung die dritte Seite (Rücksendeschreiben) gedruckt. Mindestens ein Haken muss gesetzt sein.

Alle Felder sind mit der Option „Nein“ vorbelegt!

[[File:]] Durch OPplus gibt es das Feld „Letzte Buchung am“. Dies sollte „erstversorgt“ werden. Dafür gibt es in der Postenanzeige & Druck Einrichtung eine neue Funktion: „Letzte Buchung einrichten“. Wenn Sie die Abfrage bestätigen, werden die Werte in den Konten entsprechend nachversorgt.

[[File:]]

Erweiterte Sachposten

[[File:]] Nachfolgend sind nur die Unterschiede im Vergleich zu der Standard-Anzeige der Sachposten erläutert.

Die Darstellung der erweiterten Sachposten erfolgt über eine zweiteilige Form: Im Kopf werden Nummer und Bezeichnung des Sachkontos angezeigt, in den Zeilen die einzelnen Posten. Im Vergleich zum Standard beinhaltet diese Anzeige zusätzliche Felder und Funktionen.

[[File:]]

In der Fußzeile sind folgende zusätzliche Informationen zu finden:

Option	Beschreibung
Saldo	Hier wird der aktuelle Saldo des Sachkontos angezeigt.
Bewegung	Hier wird die Bewegung des Kontensaldos für die im Feld Datumsfilter angegebene Periode angezeigt.
Gegenkonto	Hier werden die Nummern der zugehörigen Gegenkonten des markierten Datensatzes angezeigt.
Gegenkonto Name	Hier werden die Namen der zugehörigen Gegenkonten des markierten Datensatzes angezeigt.
Summe	Dieses Feld wird gefüllt, wenn Sie die Funktion „Summe berechnen“ unter „Posten“ durchführen.

[[File:]] Die Anzeige Gegenkonto und Gegenkontonummer erfolgt nur, wenn in der Einrichtung der Postenanzeige und Druck das Feld Gegenkonto anzeigen mit Ja belegt ist. Zudem stehen Ihnen über folgende Schaltflächen hilfreiche Funktionen zu Verfügung:

[[File:]]

Funktion Beleg zeigen - Wenn Sie diese Funktion unter der Option „Aktion -> Posten“ aufrufen, sucht das System in Bezug auf die Belegnummer nach einem Einkaufs- oder Verkaufsbeleg. Wird der Beleg gefunden, wird er umgehend am Bildschirm angezeigt.

[[File:]]

Funktion Kontoblatt drucken - Wenn Sie diese Funktion unter der Option „Aktion -> Posten“ aufrufen, öffnet sich der Bericht Erw. Sachkonto – Kontoblatt, vorbelegt mit der Sachkontonummer des Kopfes.

[[File:]]

Funktion Summe berechnen - Wenn Sie diese Funktion unter der Option „Aktion -> Posten“ aufrufen, wird die Summe der markierten Posten berechnet und in der Fußzeile im Feld Summe angezeigt

Zusätzliche Felder in der Anzeige der Sachposten je Zeile:

Option	Beschreibung
Postenbemerkung	Dies Feld zeigt an, ob für diesen Posten eine Bemerkung hinterlegt ist. Weitere Einzelheiten zu Postenbemerkungen hierzu finden Sie im Kapitel Postenanzeige und Druck → Sachposten → Erw. Sachposten → Button Posten → Postenbemerkungen
Restbetrag	Dieses Feld zeigt an, ob der im Posten enthaltene Betrag vollständig bezahlt wurde oder noch ein Restbetrag zum Ausgleich aussteht. Ein Häkchen in diesem Feld bedeutet, dass der Posten noch nicht vollständig ausgeglichen wurde. [[File:]] Dieses Feld steht nur zur Verfügung, wenn das Modul OP-führende Sachkonten lizenziert ist.
Offen	In diesem Feld ist der Restbetrag angegeben, der ausgeglichen werden muss, bevor der Posten selbst vollständig ausgeglichen ist. Der Restbetrag wird automatisch beim Buchen des Postens berechnet und wird bei jedem späteren Ausgleich aktualisiert. [[File:]] Dieses Feld steht nur zur Verfügung, wenn Sie das Modul OP-führende Sachkonten lizenziert haben.

Praxistipp:_Anzeige_der_Erw._Sachposten_für_eine_bestimmte_Periode

Wenn Sie im Kopf stehend einen Datumsfilter (FlowFilter) eingeben, werden in den Zeilen nur die Sachposten bezogen auf die angegebene Periode angezeigt.

Beispiel: In der Ansicht sollen nur solche Sachposten angezeigt werden, die in der Periode 01.01.2014 bis 31.12.2014 gebucht wurden.

[[File:]]

Wenn Sie den FlowFilter mit OK bestätigen, werden nur die gefilterten Sachposten angezeigt:

[[File:]]

Das Feld Bewegung zeigt nun den Wert bezogen auf die im Datumsfilter eingetragene Periode an.

Durch einen Klick auf ein anderes Sachkonto im oberen Bereich, können Sie zwischen den Sachkonten hin- und her blättern. Es werden dann immer nur die auf den FlowFilter bezogenen Posten angezeigt.

[[File:]] Achten Sie bitte darauf, dass das System sich einen im Kopf gesetzten FlowFilter nicht merkt. Wenn Sie das Fenster schließen und erneut öffnen, ist der Filter nicht mehr vorhanden und muss ggf. neu gesetzt werden.

[[File:]] Wenn Sie den FlowFilter (zusätzlich) auf der Zeile stehend eingeben, so hat dies nur eine Auswirkung auf das Feld Restbetrag. Dieses Feld steht allerdings nur dann zur Verfügung, wenn Sie das Modul OP-führende Sachkonten lizenziert haben.

Postenbemerkungen

Mit dem Modul Postenanzeige und Druck haben Sie die Möglichkeit, bestimmte Felder in den Posten inhaltlich zu verändern sowie zusätzliche Bemerkungen zu hinterlegen.

Die Postenbemerkung rufen Sie über Postenanzeige und Druck → Sachposten → Erw. Sachposten → Posten → Posten →Postenbemerkungen auf:

[[File:]]

Es öffnet sich folgende Page, bestehend aus dem Kopf und den Bemerkungszeilen:

[[File:]]

Option	Beschreibung
Belegnr.	In diesem Feld wird die Belegnummer des zugehörigen Postens angezeigt. Der Inhalt kann nicht verändert werden.
Externe Belegnummer	In diesem Feld wird die externe Belegnummer des zugehörigen Postens angezeigt. Der Inhalt kann je nach Einrichtung verändert werden. [[File:]] Die externe Belegnummer wird dabei immer nur in dem zugehörigen Sachposten geändert!
Betrag	In diesem Feld wird der Betrag des zugehörigen Postens angezeigt.
Beschreibung	In diesem Feld wird die Beschreibung des zugehörigen Postens angezeigt. Der Inhalt kann verändert werden.
Belegdatum	In diesem Feld wird das Belegdatum des zugehörigen Postens angezeigt. Der Inhalt kann nicht verändert werden.
Bemerkung	Hier können Sie gewünschte Bemerkungstexte erfassen. Sobald ein Wert enthalten ist, wird dies im Feld Postenbemerkung des erweiterten Sachpostens angezeigt.

Über die Schaltfläche Navigation können Sie die Postenbemerkung drucken:

[[File:]]

Es öffnet sich der Bericht Postenbemerkungen, gefiltert auf die ausgewählten Sachposten:

[[File:]]

Beispiel für die Seitenansicht:

[[File:]]

Erw. Sachkonto – Kontoblatt

Mit dem Modul Postenanzeige und Druck können Sie beim Druck des Berichts Erw. Sachkonto – Kontoblatt jede zweite Zeile grau hinterlegen. Die Einstellung hierzu nehmen Sie in der Einrichtung Postenanzeige und Druck vor.

[[File:]]

Beispiel für die Seitenansicht:

[[File:]]

Sachkonten

[[File:]]

In den Sachkonten ist das Feld „Letzte Buchung am“ integriert. Dieses wird aktualisiert, sofern für ein Sachkonto eine Buchung vorgenommen wird und somit Posten erzeugt werden. Somit haben Sie direkt die Möglichkeit, eine Filterung auf Sachkonten vorzunehmen, die bspw. im letzten Jahr aktiv waren.

Die Initialeinrichtung in der Postenanzeige und Druck Einrichtung wurde natürlich entsprechend ergänzt.

[[File:]]

Debitorenübersicht

[[File:]]

Über die Schaltfläche Navigate → Posten aus dieser Ansicht gelangen Sie in die erweiterten Debitorenposten.

[[File:]] In den Debitoren ist ebenfalls das Feld „Letzte Buchung am“ integriert. Dieses wird aktualisiert, sofern für einen Debitoren eine Buchung vorgenommen wird und somit Posten erzeugt werden. Somit haben Sie direkt die Möglichkeit, eine Filterung auf Debitoren vorzunehmen, die bspw. im letzten Jahr aktiv waren.

Erw. Debitorenposten

Wenn Sie die Debitorenposten über Postenanzeige und Druck → Debitoren → Debitorenposten aufrufen, erhalten Sie zuerst eine ungefilterte Ansicht über alle Debitorenposten.

[[File:]]

In der Fußzeile werden folgende zusätzliche Informationen angezeigt:

Option	Beschreibung
Option	Beschreibung
Name	In diesem Feld wird der Name des Debitors aus dem markierten Datensatz angezeigt.
Saldo (MW)	In diesem Feld wird der Saldo des Debitors aus dem markierten Datensatz in Mandantenwährung angezeigt.
Gegenkonto	In diesem Feld werden Ihnen die Nummern der zugehörigen Gegenkonten des markierten Datensatzes angezeigt.
Gegenkonto Name	In diesem Feld werden Ihnen die Namen der zugehörigen Gegenkonten des markierten Datensatzes angezeigt.

[[File:]] Die Anzeige Gegenkonto und Gegenkontonummer erfolgt nur, wenn in der Einrichtung der Postenanzeige und Druck das Feld Gegenkonto zeigen mit Ja belegt ist.

Zudem stehen über folgende Schaltflächen hilfreiche Funktionen zu Verfügung:

[[File:]]

Funktion Beleg zeigen - Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, sucht das System in Bezug auf die Belegnummer nach einem Verkaufsbeleg. Wird der Beleg gefunden, wird er umgehend am Bildschirm angezeigt. Diese Funktion kann auch über die Schaltfläche Posten aufgerufen werden.

[[File:]]

Funktion Kontoblatt drucken - Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, öffnet sich der Bericht Erw. Debitor – Kontoblatt, vorbelegt mit der Debitorennummer. Diese Funktion kann auch über die Schaltfläche Posten aufgerufen werden.

[[File:]]

Funktion Summe berechnen - Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, wird die Summe der markierten Posten berechnet und im Feld Summe, rechts neben dieser Schaltfläche, angezeigt.

Über die Schaltfläche Verknüpfte Informationen → Posten können Sie in die offenen Posten des markierten Debitoren verzweigen.

[[File:]] Auf der rechten Seite der Ansicht befinden sich 2 Bereiche für die direkte Anzeige der ggf. vorhandenen Postenbemerkungen, sowie auch der Einzelzahlung Bankverbindungen (sofern das Modul Zahlungsverkehr lizenziert ist).

Postenbemerkungen

Mit dem Modul Erw. Postenanzeige und Druck haben Sie die Möglichkeit, je Debitorenposten bestimmte Felder zu verändern sowie zusätzliche Bemerkungen zu hinterlegen.

Die Postenbemerkung rufen Sie über Postenanzeige und Druck → Debitoren → Debitorenposten →Posten → Postenbemerkungen auf:

[[File:]]

Option	Beschreibung
Belegnr.	Hier wird die Belegnummer des zugehörigen Postens angezeigt. Der Inhalt kann nicht verändert werden.
Externe Belegnummer	Hier wird die externe Belegnummer des zugehörigen Postens angezeigt. Der Inhalt kann verändert werden, solange der Posten offen ist. [[File:]] Die externe Belegnummer wird dabei immer nur in dem zugehörigen Debitorenposten geändert!
Betrag	Hier wird der Betrag des zugehörigen Postens in seiner Ursprungswährung angezeigt. Der Inhalt kann nicht verändert werden.
Währungscode	Hier wird der Währungscode des zugehörigen Postens angezeigt. Der Inhalt kann nicht verändert werden.
Betrag (MW)	Hier wird der Betrag des zugehörigen Postens in Mandantenwährung angezeigt. Der Inhalt kann nicht verändert werden.
Restskonto möglich	Hier wird der mögliche Restskonto des zugehörigen Postens angezeigt. Der Inhalt kann verändert werden, solange der Posten offen ist.
Beschreibung	In diesem Feld wird die Beschreibung des zugehörigen Postens angezeigt. Der Inhalt kann verändert werden.
Belegdatum	Hier wird das Belegdatum des zugehörigen Postens angezeigt. Der Inhalt kann nicht verändert werden.
Fälligkeitsdatum	Hier wird das Fälligkeitsdatum des zugehörigen Postens angezeigt. Der Inhalt kann verändert werden, solange der Posten offen ist.
Skontodatum	In diesem Feld wird das Skontodatum des zugehörigen Postens angezeigt. Der Inhalt kann verändert werden, solange der Posten offen ist.
Einzug am	In diesem Feld wird das kalkulierte Einzugsdatum angezeigt.
In Zahlungsvorschlag	Sofern der Posten sich gerade in einem Zahlungsvorschlag befindet, wird hier der entsprechende Zahlungsvorschlag angezeigt. In diesen kann von hier direkt verzweigt werden.
Status Zahlungsvorschlag	Hier wird der Status des Zahlungsvorschlages angezeigt, sofern der Posten sich in einem Zahlungsvorschlag b efindet.
Teilzahlung erfolgt	Ist der Posten bereits in einem Zahlungsvorschlag gebucht, hat aber noch einen Restbetrag von <> 0, so wird dieser Haken gesetzt.
Gebucht in Zahlungsvorschlag	Sofern der Posten sich bereits in einem gebuchten Zahlungsvorschlag befindet, wird hier der entsprechende Zahlungsvorschlag angezeigt. In diesen kann von hier direkt verzweigt werden. Ist der Posten bereits in mehreren gebuchten Zahlungsvorschlägen gebucht, so wird entsprechend eine Übersicht der gefilterten gebuchten Zahlungsvorschläge angezeigt.

Außerdem ist hier für den Bereich Zahlungsverkehr und Lastschriften ein weiterer Reiter „Zahlungsverkehr“ integriert. Dieser ist nur aktiviert, sofern das Modul „OPplus Zahlungsverkehr“ im Einsatz ist.

Option	Beschreibung
Belegnr	Hier wird die Belegnummer des zugehörigen Postens angezeigt. Der Inhalt kann nicht verändert werden.
Externe Belegnummer	Hier wird die externe Belegnummer des zugehörigen Postens angezeigt. Der Inhalt kann verändert werden, solange der Posten offen ist. [[File:]] Die externe Belegnummer wird dabei immer nur in dem zugehörigen Debitorenposten geändert!

Über die Schaltfläche Navigate à Zusätze können Sie die Postenbemerkung drucken:

[[File:]]

Es öffnet sich der Bericht Postenbemerkungen, gefiltert auf den ausgewählten Debitorenposten:

[[File:]]

Beispiel anhand der Seitenansicht:

[[File:]]

Offene Debitorenposten

Mit dem Modul Erw. Postenanzeige und Druck steht Ihnen eine optimierte Darstellung der offenen Posten am Bildschirm zur Verfügung.

Die Anzeige der erweiterten Debitorenposten erfolgt über eine Page, welche Informationen im Kopf enthält sowie die Anzeige der offenen Posten in der Subpage.

[[File:]]

Offene Debitorenposten – Kopf
In dem Kopf werden u.a. folgende wichtige Informationen angezeigt:

Letzte Zahlung / Datum der letzten Zahlung

In dem Feld „Letzte Zahlung“ wird der Betrag des jüngsten Debitorenposten der Belegart

„Zahlung“ gezeigt, der zu dem Buchungsdatum des Feldes „Datum der letzten Zahlung“

auf dem Debitoren vorhanden ist.

Sollten auf dem Debitoren zu diesem Buchungsdatum mehrere Posten der Belegart „Zahlung“ existieren, so werden die Beträge summiert.

Zlg.-Bedingungscode

In diesem Feld wird der Zahlungsbedingungscode angezeigt.

Zlg.-Formcode

In diesem Feld wird der Zahlungsformcode angezeigt.

Offen

In diesem Feld wird die Summe der offenen Posten des Debitors angezeigt.

Fällig

In diesem Feld wird die Summe der fälligen Posten des Debitoren zum eingestellten Arbeitsdatum angezeigt.

Offen Verband

Ist der Debitor Mitglied in einem Verband, wird in diesem Feld wird die Summe der offenen Posten des gesamten Debitorenverbandes angezeigt. Zusätzlich wird auf der linken Seite unterhalb der Debitorennummer die Verbandsnummer angezeigt. Dieses Feld ist nur vorhanden, wenn Sie das Modul OPplus Verbände lizenziert haben.

Fällig Verband

Ist der Debitor Mitglied in einem Verband, wird in diesem Feld wird die Summe der fälligen Posten des gesamten Debitorenverbandes angezeigt.

[[File:]]

Über die Schaltflächen [[File:]] im Kopf können Sie zwischen den Debitoren, die offene Posten besitzen, vor- und zurückblättern.

Sie können auch mit Kombinationen aus der Alt-Taste und den Pfeiltasten in den Debitoren mit offenen Posten blättern:

ALT + ← Geht um einen Debitor mit offenen Posten zurück

ALT + → Geht um einen Debitor mit offenen Posten vor

ALT + ↑ Geht zum ersten Debitor mit offenen Posten

ALT + ↓ Geht zum letzten Debitor mit offenen Posten

Offene Debitorenposten – Register Debitorposten
Hier werden die offenen Posten für den jeweiligen Debitoren angezeigt.

Über die Aktionen der Posten stehen Ihnen weitere Bearbeitungsfunktionen zur Verfügung.

Offene Debitorenposten – Register Verbandsposten
Es werden alle offenen Posten des zugehörigen Debitoren Verbandes angezeigt.

Dieses Register ist nur vorhanden, wenn Sie zusätzlich das Modul OPplus Verbände lizenziert haben.

Über die Aktionen der Posten stehen Ihnen weitere Bearbeitungsfunktionen zur Verfügung.

Debitor – Offene Posten

Über das Menü Postenanzeige und Druck → Debitoren → Debitor - Offene Posten können Sie die offenen Debitorenposten drucken und/oder in Excel ausgeben:

Register Optionen

[[File:]]

Option	Beschreibung
Inkl. Bemerkungen	Setzen Sie in diesem Feld ein Kennzeichen, werden die Postenbemerkungen mit angedruckt.
Inkl. Kreditor	Setzen Sie in diesem Feld ein Kennzeichen, werden die Kreditorenposten mit angedruckt. Diese Option ist nur vorhanden, wenn Sie zusätzlich das Modul OPplus Verbände lizenziert haben.
Inkl. Mahnung	Setzen Sie in diesem Feld ein Kennzeichen, wird pro Debitor und Mahnstufe eine Zwischensumme angedruckt
Ausgabe in Excel	Setzen Sie in diesem Feld ein Kennzeichen, wird bei der Berichtserstellung Excel geöffnet und der Berichtsinhalt wird in ein Tabellenblatt übertragen. [[File:]] Wollen Sie den Bericht zwar nach Excel ausgeben, aber nicht drucken, müssen Sie ihn mindestens über die Seitenansicht aufrufen.
Ausgleich zeigen	Über die Option Ausgleich zeigen können Sie definieren, ob Ihnen zusätzlich zu den Posten auch ein zugehöriger Ausgleich angezeigt werden soll. In diesem Fall wird Ihnen der zugehörige Ausgleich unterhalb des Postens angezeigt.
Datumsfilter für Ausgleich berücksichtigen	Wenn die Option Ausgleich zeigen gesetzt ist, kann zusätzlich über diese Option definiert werden, ob ein gesetzter Datumsfilter auch auf die Ausgleichsposten angewendet werden soll.
Druck aktueller Saldo	Setzen Sie in diesem Feld ein Kennzeichen, wird zusätzlich zur stichtagsbezogenen Summe, der aktuelle Saldo des Kontos ausgegeben.
Druck Fremdwährungs-beträge	Wenn dieser Haken gesetzt ist, so wird am Ende des Berichtes eine Summe pro Währung gedruckt.
Druck Gesamtsummen pro Buchungsgruppe	Wenn dieser Haken gesetzt ist, so wird am Ende des Berichtes eine Summe pro Buchungsgruppe gedruckt.
Farbdruck	Wenn Sie diesen Haken setzen, werden die Felder Betrag (MW) und Restbetrag (MW) blau angezeigt, sobald diese voneinander abweichen.
Nur Konten drucken mit	Hier wählen Sie aus, ob alle offenen Debitorenposten angezeigt werden sollen oder nur Debitoren, deren Saldo „kleiner oder größer 0“ ist.

Register Debitor

Auf diesem Register können Sie filtern, welche Debitoren berücksichtigt werden sollen. Zusätzlich müssen Sie einen Datumsfilter eintragen.

[[File:]] Wird dieser Bericht z.B. mit einem Bis-Datumsfilter aufgerufen, wird die Offene-Posten-Liste stichtagsbezogen gedruckt (z.B. Datumsfilter ..31.12.2014 => alle offenen Debitorenposten per 31.12.2014).

[[File:]]

Register Debitorenposten

Auf diesem Register können Sie filtern, welche Debitorenposten berücksichtigt werden sollen.

[[File:]]

Register Kreditorenposten

Auf diesem Register können Sie filtern, welche Kreditorenposten berücksichtigt werden sollen. Dieses Register ist nur vorhanden, wenn Sie zusätzlich das Modul OPplus Verbände lizenziert haben.

[[File:]]

Erw. Debitor – Kontoblatt

Mit dem Modul Postenanzeige und Druck haben Sie die Möglichkeit, beim Druck des Berichtes Erw. Debitor – Kontoblatt jede zweite Zeile grau zu hinterlegen. Die Einstellung hierzu nehmen Sie in der Einrichtung der Postenanzeige und Druck vor.

[[File:]]

In den Optionen können Sie definieren, dass Debitoren ohne Posten in der gewählten Periode nicht gedruckt werden.

Über die Option Spalte Beschreibung können Sie definieren, ob entweder der Inhalt des Feldes Beschreibung des Postens gedruckt werden soll oder das Gegenkonto/die Gegenkonten zum Posten.

Über die Option Ausgleich zeigen können Sie definieren, ob Ihnen zusätzlich zu den Posten auch ein zugehöriger Ausgleich angezeigt werden soll. In diesem Fall wird Ihnen der zugehörige Ausgleich unterhalb des Postens angezeigt.

Der Bericht beinhaltet je Posten wesentlich mehr Informationen als der Standardbericht und ist aus diesem Grund mit dem Format DIN A4 quer vorbelegt.

Beispiel anhand der Seitenansicht:

[[File:]]

Debitor – Saldenbestätigung

Das Modul enthält Berichte für debitorische Saldenbestätigungen.

Jeder Bericht gliedert sich in die Bereiche Vortext, Saldo, Nachtext, ggf. Rücksendeschreiben (diese Option steht Ihnen ab NAV2013, bzw. im Classic Client zur Verfügung) und ggf. OP Liste.

Die Vor- und Nachtexte können über Mahntexte erfasst werden, wobei der Mahncode dem Saldobestätigungscode aus der Debitorenkarte entspricht.

[[File:]]

Es können beliebig viele Codes eingerichtet werden. Es wird IMMER die Mahnstufe 1 verwendet. Wird eine Mahnstufe 2 verwendet, so findet diese im Anschreiben in der Saldenbestätigung keine Verwendung.

Unter der Mahnstufe 2 können Texte für ein Rücksendeschreiben hinterlegt werden. Hier gilt dann auch nur die Mahnstufe 2. Eine andere wird dabei nicht ausgewertet.

[[File:]]

Register Allgemeine Optionen

Option	Beschreibung
Stichtag	Geben Sie bitte hier den Stichtag ein, zu dem die Saldobestätigung gedruckt werden soll.
Ländercode drucken	Hier wird angegeben, ob an vor der Ortsangabe der Ländercode des Empfängers gedruckt werden soll
Verbandsdruck	Wenn das Modul Verbände lizensiert ist, kann dieser Haken gesetzt werden, um die komplette Postenaufstellung für den kompletten Verband anzuzeigen. Wichtig: Es gibt nur die Möglichkeit Verbände und keine Verbünde anzudrucken. [[File:]]
Anzeige Datum	In diesem Feld kann der Benutzer auswählen, ob in der Postenliste das Beleg- oder Buchungsdatum angezeigt werden soll.

Register Anschreiben

Option	Beschreibung
Drucke Anschreiben	Hier kann gesteuert werden, ob das Anschreiben gedruckt werden soll.
Adresse Anschreiben an Art	Hier haben Sie 3 Auswahlmöglichkeiten. Standardwert ist „Kontoinhaber“. Außerdem steht Ihnen die Option „Kreditor (WP)“ zur Verfügung. Sie müssen einen Kreditor (Wirtschaftsprüfer) im Feld „Adresse Anschreiben an“ auswählen. Möglichkeit 3 ist „Kontakt“. Hier muss im Feld „Adresse Anschreiben an“ ein Kontakt ausgewählt werden, an den das Anschreiben adressiert werden soll.
Adresse Anschreiben an	Hier wird angegeben, welche Adresse auf dem Anschreiben gedruckt werden soll. Hier hat man die Auswahl zwischen Kontoinhaber, Kontakt oder WP (Wirtschaftsprüfer).

Register Rücksendeschreiben

Option	Beschreibung
Drucke Rücksendeschreiben	Hier kann gesteuert werden, ob ein Rücksendeschreiben gedruckt werden soll.
Rücksendeschreiben an Art	Hier haben Sie 3 Auswahlmöglichkeiten. Standardwert ist „Firmendaten“. Außerdem steht Ihnen die Option „Kreditor (WP)“ zur Verfügung. Sie müssen einen Kreditor (Wirtschaftsprüfer) im Feld „Rücksendeschreiben an“ auswählen. Möglichkeit 3 ist „Kontakt“. Hier muss im Feld „Rücksendeschreiben an“ ein Kontakt ausgewählt werden, an den das Rücksendeschreiben adressiert werden soll.
Rücksendeschreiben an	Hier können Sie einen Kreditor oder Kontakt auswählen. Dies ist abhängig vom Feld „Rücksendeschreiben an Art“.

Register Auszug

Option	Beschreibung
Drucke Auszug	Hier kann gesteuert werden, ob der Auszug (OP-Liste) gedruckt werden soll.
Abw. Adresse Auszug an Art	Hier haben Sie 4 Auswahlmöglichkeiten. Standardwert ist „leer“ und wird dann über die Einrichtung des Anschreibens gesteuert. Alternativ steht Ihnen die Option „Kreditor (WP)“ zur Verfügung. Sie müssen einen Kreditor (Wirtschaftsprüfer) im Feld „Abw. Adresse Auszug an“ auswählen. Möglichkeit 3 ist „Kontakt“. Hier muss im Feld „Abw. Adresse Auszug an“ ein Kontakt ausgewählt werden, an den das Anschreiben adressiert werden soll. Möglichkeit 4 ist „Kontoinhaber“. Hier muss im Feld „Abw. Adresse Auszug an“ nichts angegeben werden.
Abw. Adresse Auszug an	Hier wird angegeben, welche Adresse auf dem Auszug gedruckt werden soll. Hier hat man die Auswahl zwischen Kontoinhaber, Kontakt oder WP (Wirtschaftsprüfer).

Register Debitor

Auf diesem Register können Sie filtern, welche Debitoren berücksichtigt werden sollen.

Beispiel Anschreiben bei Option Saldobestätigung an Art - Kontoinhaber

[[File:]]

Die erste Seite enthält die Adressdaten des Kontoinhabers (Debitor 10000), sowie die Vortexte, eine Zeile mit der Summe und die Nachtexte.

Hat der Debitor Posten in unterschiedlichen Währungen, wird pro Währung eine Summenzeile gedruckt.

Beispiel Rücksendeschreiben bei Option Rücksendeschreiben an Art - Firmendaten

[[File:]]

Beispiel Auszug bei Saldobestätigung an Art – Kontoinhaber

Enthalten ist eine Auflistung aller offenen Posten (zum Stichtag) inkl. Gesamtsumme.

[[File:]]

Kreditorenübersicht

[[File:]]

Über die Schaltfläche Navigate → Posten aus dieser Ansicht gelangen Sie in die erweiterten Kreditorenposten.

[[File:]] In den Kreditoren ist das Feld „Letzte Buchung am“ integriert. Dieses wird aktualisiert, sofern für einen Kreditoren eine Buchung vorgenommen wird und somit Posten erzeugt werden.

Somit haben Sie direkt die Möglichkeit, eine Filterung auf Kreditoren vorzunehmen, die bspw. im letzten Jahr aktiv waren.

Erw. Kreditorenposten

Wenn Sie die Kreditorenposten über Postenanzeige und Druck → Kreditoren → Kreditorenposten aufrufen, erhalten Sie zuerst eine ungefilterte Ansicht über alle Kreditorenposten.

[[File:]]

In der Fußzeile werden folgende zusätzliche Informationen angezeigt:

Option	Beschreibung
Name	In diesem Feld wird der Name des Kreditors aus dem markierten Datensatz angezeigt.
Saldo (MW)	In diesem Feld wird der Saldo des Kreditors aus dem markierten Datensatz in Mandantenwährung angezeigt.
Gegenkonto	In diesem Feld werden die Nummern der zugehörigen Gegenkonten des markierten Datensatzes angezeigt.
Gegenkonto Name	In diesem Feld werden die Namen der zugehörigen Gegenkonten des markierten Datensatzes angezeigt.

[[File:]] Die Anzeige Gegenkonto und Gegenkontonummer erfolgt nur, wenn in der Einrichtung der Postenanzeige und Druck das Feld Gegenkonto anzeigen mit Ja belegt ist.

Zudem stehen Ihnen über folgende Schaltflächen hilfreiche Funktionen zu Verfügung:

[[File:]]

Funktion Beleg zeigen - Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, sucht das System in Bezug auf die Belegnummer nach einem Einkaufsbeleg. Wird der Beleg gefunden, wird er umgehend am Bildschirm angezeigt. Diese Funktion kann auch über die Schaltfläche Posten aufgerufen werden.

[[File:]]

Funktion Kontoblatt drucken - Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, öffnet sich der Bericht Erw. Kreditor – Kontoblatt, vorbelegt mit der Kreditorennummer. Diese Funktion kann auch über die Schaltfläche Posten aufgerufen werden.

[[File:]]

Funktion Summe berechnen - Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, wird die Summe der markierten Posten berechnet und im Feld Summe, rechts neben dieser Schaltfläche, angezeigt. Diese Funktion kann auch über die Schaltfläche Posten aufgerufen werden.

Über die Schaltfläche Posten können Sie in die offenen Posten des markierten Kreditors verzweigen.

[[File:]] Auf der rechten Seite der Ansicht befinden sich 2 Bereiche für die direkte Anzeige der ggf. vorhandenen Postenbemerkungen, sowie auch der Einzelzahlung Bankverbindungen (sofern das Modul Zahlungsverkehr lizenziert ist).

Postenbemerkungen

Mit dem Modul Erw. Postenanzeige und Druck haben Sie die Möglichkeit je Kreditorenposten bestimmte Felder zu verändern sowie zusätzliche Bemerkungen zu hinterlegen.

Die Postenbemerkung rufen Sie über Postenanzeige und Druck → Kreditoren → Kreditorenposten → Posten → Postenbemerkungen auf:

[[File:]]

Option	Beschreibung
Belegnr.	In diesem Feld wird die Belegnummer des zugehörigen Postens angezeigt. Der Inhalt kann nicht verändert werden.
Externe Belegnummer	In diesem Feld wird die externe Belegnummer des zugehörigen Postens angezeigt. Der Inhalt kann von Ihnen verändert werden, solange der Posten offen ist. [[File:]] Die externe Belegnummer wird dabei immer nur in dem zugehörigen Kreditorenposten geändert!
Betrag	In diesem Feld wird der Betrag des zugehörigen Postens in seiner Ursprungswährung angezeigt. Der Inhalt kann nicht verändert werden.
Währungscode	In diesem Feld wird der Währungscode des zugehörigen Postens angezeigt. Der Inhalt kann nicht verändert werden.
Betrag (MW)	In diesem Feld wird der Betrag des zugehörigen Postens in Mandantenwährung angezeigt. Der Inhalt kann nicht verändert werden.
Restskonto möglich	In diesem Feld wird der mögliche Restskonto des zugehörigen Postens angezeigt. Der Inhalt kann verändert werden, solange der Posten offen ist.
Beschreibung	In diesem Feld wird die Beschreibung des zugehörigen Postens angezeigt. Der Inhalt kann verändert werden.
Belegdatum	In diesem Feld wird das Belegdatum des zugehörigen Postens angezeigt. Der Inhalt kann nicht verändert werden.
Fälligkeitsdatum	In diesem Feld wird das Fälligkeitsdatum des zugehörigen Postens angezeigt. Der Inhalt kann verändert werden, solange der Posten offen ist.
Skontodatum	In diesem Feld wird das Skontodatum des zugehörigen Postens angezeigt. Der Inhalt kann von Ihnen verändert werden, solange der Posten offen ist.
Abwarten	Sie können über die Schaltfläche Zusätze den Inhalt dieses Feldes von LOC auf leer bzw. von leer auf LOC umsetzen. Sie können das Feld aber auch manuell füllen. Die Funktionalität des Feldes Abwarten in den Kreditorenposten entspricht dem Standard in MS Dynamics NAV und wird in diesem Handbuch nicht weiter erläutert.
Zahlungsformcode	Hier können Sie einen Zahlungsformcode eingeben.
Bemerkung	Hier können Sie gewünschte Bemerkungstexte erfassen. Sobald ein Wert enthalten ist, wird dies im Feld Postenbemerkung des erweiterten Kreditorenpostens angezeigt.
In Zahlungsvorschlag	Sofern der Posten sich gerade in einem Zahlungsvorschlag befindet, wird hier der entsprechende Zahlungsvorschlag angezeigt. In diesen kann von hier direkt verzweigt werden.
Status Zahlungsvorschlag	Hier wird der Status des Zahlungsvorschlages angezeigt, sofern der Posten sich in einem Zahlungsvorschlag b efindet.
Teilzahlung erfolgt	Ist der Posten bereits in einem Zahlungsvorschlag gebucht, hat aber noch einen Restbetrag von <> 0, so wird dieser Haken gesetzt.
Gebucht in Zahlungsvorschlag	Sofern der Posten sich bereits in einem gebuchten Zahlungsvorschlag befindet, wird hier der entsprechende Zahlungsvorschlag angezeigt. In diesen kann von hier direkt verzweigt werden. Ist der Posten bereits in mehreren gebuchten Zahlungsvorschlägen gebucht, so wird entsprechend eine Übersicht der gefilterten gebuchten Zahlungsvorschläge angezeigt.

Über die Schaltfläche Navigate können Sie die Postenbemerkung drucken:

[[File:]]

Es öffnet sich der Bericht Postenbemerkungen, gefiltert auf den ausgewählten Kreditorenposten:

[[File:]]

Beispiel anhand der Seitenansicht:

[[File:]]

Offene Kreditorenposten

Mit dem Modul Erw. Postenanzeige und Druck steht Ihnen ein optimierte Darstellung der offenen Posten am Bildschirm zur Verfügung.

Die Anzeige der erweiterten Kreditorenposten erfolgt über eine Page, welche Informationen im Kopf enthält sowie die Anzeige der offenen Posten in der Subpage.

[[File:]]

Offene Kreditorenposten – Kopf
hier werden u.a. folgende wichtige Informationen angezeigt:

Letzte Zahlung / Datum der letzten Zahlung

In dem Feld „Letzte Zahlung“ wird der Betrag des jüngsten Kreditorenposten der Belegart

„Zahlung“ gezeigt, der zu dem Buchungsdatum des Feldes „Datum der letzten Zahlung“

auf dem Kreditoren vorhanden ist.

Sollten auf dem Kreditoren zu diesem Buchungsdatum mehrere Posten der Belegart „Zahlung“ existieren, so werden die Beträge summiert.

ZB/ ZF

Es werden in den zwei Feldern die Werte der Felder Zahlungsbedingungscode und Zahlungsform angezeigt.

Offen

In diesem Feld wird die Summe der offenen Posten des Kreditors angezeigt.

Offen Verband

Ist der Kreditor Mitglied in einem Verband, wird in diesem Feld wird die Summe der offenen Posten des gesamten Kreditorenverbandes angezeigt. Zusätzlich wird auf der linken Seite unterhalb der Kreditorennummer die Verbandsnummer angezeigt. Dieses Feld ist nur vorhanden, wenn Sie das Modul OPplus Verbände lizenziert haben.

[[File:]] Über die Schaltflächen [[File:]] im Kopf können Sie zwischen den Kreditor en, die offene Posten besitzen, vor- und zurückblättern.

Sie können auch mit Kombinationen aus der Alt-Taste und den Pfeiltasten in den Kreditoren mit offenen Posten blättern:

ALT + ← Geht um einen Kreditor mit offenen Posten zurück

ALT + → Geht um einen Kreditor mit offenen Posten vor

ALT + ↑ Geht zum ersten Kreditor mit offenen Posten

ALT + ↓ Geht zum letzten Kreditor mit offenen Posten

Offene Kreditorenposten – Register Kreditorposten
In den offenen Kreditorenposten steht Ihnen eine optimierte Suchfunktion zur Verfügung:
Wird in den Feldern mit der roten Überschrift eine Eingabe nach Betätigen der Taste F2 (oder durch Anklicken) vorgenommen, so wird der Begriff unmittelbar gesucht. Wird er nicht gefunden, so steht der Cursor auf dem Begriff, der dem Suchbegriff am ähnlichsten ist.

Offene Kreditorenposten – Register Verbandsposten
Es werden alle offenen Posten des zugehörigen Kreditoren-Verbandes angezeigt. Auf diesem Register stehen die gleichen Suchfunktionen zur Verfügung wie auf dem Register Kreditorenposten.

Dieses Register ist nur vorhanden, wenn Sie zusätzlich das Modul OPplus Verbände lizenziert haben.

Über die Aktionen der Posten stehen Ihnen weitere Bearbeitungsfunktionen zur Verfügung.

Kreditor – Offene Posten

Über das Menü Postenanzeige und Druck → Kreditoren → Kreditor - Offene Posten können Sie die offenen Kreditorenposten drucken und/oder in Excel ausgeben:

Register Optionen

[[File:]]

Option	Beschreibung
Inkl. Bemerkungen	Setzen Sie in diesem Feld ein Kennzeichen, werden die Postenbemerkungen mit angedruckt.
Inkl. Debitoren	Setzen Sie in diesem Feld ein Kennzeichen, werden die Debitorenposten mit angedruckt. Diese Option ist nur vorhanden, wenn Sie zusätzlich das Modul OPplus Verbände lizenziert haben.
Ausgabe in Excel	Setzen Sie in diesem Feld ein Kennzeichen, wird bei der Berichtserstellung Excel geöffnet und der Berichtsinhalt wird in ein Tabellenblatt übertragen. [[File:]] Wollen Sie den Bericht zwar nach Excel ausgeben, aber nicht drucken, müssen Sie ihn mindestens über die Seitenansicht aufrufen.
Ausgabe in Excel Saldo bis	Sie können diesen Haken setzen, um Beträge per auszugeben. Es wurde in diesem Beispiel eine Rechnung zum 01.01.2016 über 5.000€ gebucht. Es wurde dann am 01.02.2016 eine Teilzahlung über 1.000€ gebucht, am 10.02.2016 ebenfalls eine Teilzahlung über 1.000€ und am 01.03.2016 den Restbetrag von 3.000€. Die Rechnung ist somit geschlossen. Wählt man nun folgende Einstellung: [[File:]] So erhält man in der Excel Ausgabe entsprechend die Beträge. [[File:]]
Ausgabe in Excel mit allen Dimensionen	Unter Verwendung der Option „Ausgabe in Excel im allen Dimensionen“ [[File:]] Erhalten Sie im Excel Export entsprechend die Dimensionen: [[File:]]
Ausgleich zeigen	Über die Option Ausgleich zeigen können Sie definieren, ob Ihnen zusätzlich zu den Posten auch ein zugehöriger Ausgleich angezeigt werden soll. In diesem Fall wird Ihnen der zugehörige Ausgleich unterhalb des Postens angezeigt.
Datumsfilter für Ausgleich berücksichtigen	Wenn die Option Ausgleich zeigen gesetzt ist, kann zusätzlich über diese Option definiert werden, ob ein gesetzter Datumsfilter auch auf die Ausgleichsposten angewendet werden soll.
Druck aktueller Saldo	Setzen Sie in diesem Feld ein Kennzeichen, wird zusätzlich zur stichtagsbezogenen Summe, der aktuelle Saldo des Kontos ausgegeben.
Druck Fremdwährungs-beträge	Wenn dieser Haken gesetzt ist, so wird am Ende des Berichtes eine Summe pro Währung gedruckt.
Druck Gesamtsummen pro Buchungsgruppe	Wenn dieser Haken gesetzt ist, so wird am Ende des Berichtes eine Summe pro Buchungsgruppe gedruckt.
Farbdruck	Wenn Sie diesen Haken setzen, werden die Felder Betrag (MW) und Restbetrag (MW) blau angezeigt, sobald diese voneinander abweichen.
Nur Konten drucken mit	Hier wählen Sie aus, ob alle offenen Kreditorenposten angezeigt werden sollen oder nur Debitoren, deren Saldo „kleiner oder größer 0“ ist.

Register Kreditor

Auf diesem Register können Sie filtern, welche Kreditoren berücksichtigt werden sollen. Zusätzlich müssen Sie einen Datumsfilter eintragen.

[[File:]] Wird dieser Bericht z.B. mit einem Bis-Datumsfilter aufgerufen, wird die Offene-Posten-Liste stichtagsbezogen gedruckt (z.B. Datumsfilter ..31.12.2014 => alle offenen Kreditorenposten per 31.12.2014).

[[File:]]

Register Kreditorenposten

Auf diesem Register können Sie filtern, welche Kreditorenposten berücksichtigt werden sollen.

[[File:]]

Register Debitorenposten

Auf diesem Register können Sie filtern, welche Debitorenposten berücksichtigt werden sollen. Dieses Register ist nur vorhanden, wenn Sie zusätzlich das Modul OPplus Verbände lizenziert haben.

[[File:]]

Erw. Kreditor – Kontoblatt

Mit dem Modul Postenanzeige und Druck haben Sie die Möglichkeit beim Druck des Berichtes Erw. Kreditor – Kontoblatt jede zweite Zeile grau zu hinterlegen. Die Einstellung hierzu nehmen Sie in der Einrichtung der Postenanzeige und Druck vor.

[[File:]]

In den Optionen können Sie definieren, dass Kreditoren ohne Posten in der gewählten Periode nicht gedruckt werden.

Über die Option Spalte Beschreibung können Sie definieren, ob entweder der Inhalt des Feldes Beschreibung des Postens gedruckt werden soll oder das Gegenkonto/die Gegenkonten zum Posten.

Über die Option Ausgleich zeigen können Sie definieren, ob Ihnen zusätzlich zu den Posten auch ein zugehöriger Ausgleich angezeigt werden soll. In diesem Fall wird Ihnen der zugehörige Ausgleich unterhalb des Postens angezeigt.

Der Bericht beinhaltet je Posten wesentlich mehr Informationen als der Standardbericht und ist aus diesem Grund mit dem Format DIN A4 quer vorbelegt.

Beispiel anhand der Seitenansicht:

[[File:]]

Kreditor – Saldenbestätigung

Das Modul enthält Berichte für kreditorische Saldenbestätigungen.

Jeder Bericht gliedert sich in die Bereiche Vortext, Saldo, Nachtext, ggf. Rücksendeschreiben, OP Liste.

Die Vor- und Nachtexte können über Mahntexte erfasst werden, wobei der Mahncode dem Saldobestätigungscode aus der Kreditorenkarte entspricht.

[[File:]]

Es können beliebig viele Codes eingerichtet werden. Es wird IMMER die Mahnstufe 1 verwendet. Wird eine Mahnstufe 2 verwendet, so findet diese im Anschreiben in der Saldobestätigung keine Verwendung.

Die Mahnstufe 2 kann für ein Rücksendeschreiben verwendet werden. Hier gilt dann auch nur die Mahnstufe 2. Eine andere wird dabei nicht ausgewertet.

[[File:]]

Register Allgemeine Optionen

Option	Beschreibung
Stichtag	Geben Sie bitte hier den Stichtag ein, zu dem die Saldobestätigung gedruckt werden soll.
Ländercode drucken	Hier wird angegeben, ob an vor der Ortsangabe der Ländercode des Empfängers gedruckt werden soll
Verbandsdruck	Wenn das Modul Verbände lizensiert ist, kann dieser Haken gesetzt werden, um die komplette Postenaufstellung für den kompletten Verband anzuzeigen. Wichtig: Es gibt nur die Möglichkeit Verbände und keine Verbünde anzudrucken. [[File:]]
Anzeige Datum	In diesem Feld kann der Benutzer auswählen, ob in der Postenliste das Beleg- oder Buchungsdatum angezeigt werden soll.

Register Anschreiben

Option	Beschreibung
Drucke Anschreiben	Hier kann gesteuert werden, ob das Anschreiben gedruckt werden soll.
Adresse Anschreiben an Art	Hier haben Sie 3 Auswahlmöglichkeiten. Standardwert ist „Kontoinhaber“. Außerdem steht Ihnen die Option „Kreditor (WP)“ zur Verfügung. Sie müssen einen Kreditor (Wirtschaftsprüfer) im Feld „Adresse Anschreiben an“ auswählen. Möglichkeit 3 ist „Kontakt“. Hier muss im Feld „Adresse Anschreiben an“ ein Kontakt ausgewählt werden, an den das Anschreiben adressiert werden soll.
Adresse Anschreiben an	Hier wird angegeben, welche Adresse auf dem Anschreiben gedruckt werden soll. Hier hat man die Auswahl zwischen Kontoinhaber, Kontakt oder WP (Wirtschaftsprüfer).

Register Rücksendeschreiben

Option	Beschreibung
Drucke Rücksendeschreiben	Hier kann gesteuert werden, ob ein Rücksendeschreiben gedruckt werden soll.
Rücksendeschreiben an Art	Hier haben Sie 3 Auswahlmöglichkeiten. Standardwert ist „Firmendaten“. Außerdem steht Ihnen die Option „Kreditor (WP)“ zur Verfügung. Sie müssen einen Kreditor (Wirtschaftsprüfer) im Feld „Rücksendeschreiben an“ auswählen. Möglichkeit 3 ist „Kontakt“. Hier muss im Feld „Rücksendeschreiben an“ ein Kontakt ausgewählt werden, an den das Rücksendeschreiben adressiert werden soll.
Rücksendeschreiben an	Hier können Sie einen Kreditor oder Kontakt auswählen. Dies ist abhängig vom Feld „Rücksendeschreiben an Art“.

Register Auszug

Option	Beschreibung
Drucke Auszug	Hier kann gesteuert werden, ob der Auszug (OP-Liste) gedruckt werden soll.
Abw. Adresse Auszug an Art	Hier haben Sie 4 Auswahlmöglichkeiten. Standardwert ist „leer“ und wird dann über die Einrichtung des Anschreibens gesteuert. Alternativ steht Ihnen die Option „Kreditor (WP)“ zur Verfügung. Sie müssen einen Kreditor (Wirtschaftsprüfer) im Feld „Abw. Adresse Auszug an“ auswählen. Möglichkeit 3 ist „Kontakt“. Hier muss im Feld „Abw. Adresse Auszug an“ ein Kontakt ausgewählt werden, an den das Anschreiben adressiert werden soll. Möglichkeit 4 ist „Kontoinhaber“. Hier muss im Feld „Abw. Adresse Auszug an“ nichts angegeben werden.
Abw. Adresse Auszug an	Hier wird angegeben, welche Adresse auf dem Auszug gedruckt werden soll. Hier hat man die Auswahl zwischen Kontoinhaber, Kontakt oder WP (Wirtschaftsprüfer).

Register Kreditor

Auf diesem Register können Sie filtern, welche Kreditoren berücksichtigt werden sollen.

Beispiel Anschreiben bei Option Saldobestätigung an Art - Kontoinhaber

[[File:]]

Die erste Seite enthält die Adressdaten des Kontoinhabers (Kreditor 10000), sowie die Vortexte, eine Zeile mit der Summe und die Nachtexte.

Hat der Kreditor Posten in unterschiedlichen Währungen, wird pro Währung eine Summenzeile gedruckt.

Beispiel Rücksendeschreiben bei Option Rücksendeschreiben an Art - Firmendaten

[[File:]]

Beispiel Auszug bei Saldobestätigung an Art – Kontoinhaber

Enthalten ist eine Auflistung aller offenen Posten (zum Stichtag) inkl. Gesamtsumme.

[[File:]]

Gebucht am in Debitoren- und Kreditorenposten

Das Feld „Gebucht am“, welches schon lange in den Sachposten vorhanden ist, wurde nun auch in die Debitoren- und Kreditorenposten übernommen.

Wie auch das Feld im Sachposten, ist keine Ansicht in den Posten-Pages vorhanden. Dies muss sich jeder Partner individuell einblenden, wenn er denn möchte.

[[File:]]

Saldenbestätigung per E-Mail senden

In diesem Release steht ein Versand der Saldenbestätigungen per E-Mail zur Verfügung. Dabei wird auf die Standard Logik zum E-Mail Versand aus dem NAV Standard zurückgegriffen.

Einrichtung Debitor / Kreditor

Im Debitor und Kreditor haben Sie die Möglichkeit, eine Vorbelegung im neuen Feld Avisversandart zu hinterlegen.

[[File:]]

Feldname

Beschreibung

Saldenbestätigungs-versandart

Sie haben hier die Optionen:

Leer = Entspricht einem Ausdruck des Avises
Brief = Entspricht einem Ausdruck des Avises
E-Mail = Entspricht dem Versand der PDF via E-Mail

Saldenbestätigungs-versandadresse

Sie können in diesem Feld einen Kontakt auswählen, an dessen E-Mail-Adresse die Saldenbestätigung versendet werden soll. Wenn Sie keinen Kontakt auswählen, so wird bei einem E-Mail Versand die E-Mail-Adresse des Debitors / Kreditors verwendet.

Postenanzeige und Druck Einrichtung

In der Zahlungsverkehr Einrichtung gibt es 9 neue Felder, die bei der Verwendung der Saldenbestätigungs-Versandfunktion genutzt werden.

[[File:]]

Feldname	Beschreibung
Mahnmethodencode für Saldenbestätigungs-E-Mail-Text Debitor	Tragen Sie hier den Mahnmethodencode ein, aus der die Texte für die E-Mail für Debitoren herangezogen werden sollen. Wenn hier kein Code hinterlegt ist, so erscheint ein entsprechender Fehler bei der Erzeugung.
Mahnmethodencode für Saldenbestätigungs-E-Mail-Text Kreditor	Tragen Sie hier den Mahnmethodencode ein, aus der die Texte für die E-Mail für Kreditoren herangezogen werden sollen. Wenn hier kein Code hinterlegt ist, so erscheint ein entsprechender Fehler bei der Erzeugung.
Ausgabepfad Saldenbestätigung PDF	Hier wird der Pfad zur Ablage der PDFs bei automatischen Saldenbestätigungsversand definiert.
E-Mail Absender Name	In diesem Feld tragen Sie bitte den angezeigten Absender Namen ein, der später bei der E-Mail Erzeugung verwendet werden soll.
E-Mail Absender	In diesem Feld tragen Sie bitte die Absender-E-Mail-Adresse ein, die später bei der E-Mail Erzeugung verwendet werden soll.
Datumsformel Stichtag Saldenbestätigungen	Für die Saldenbestätigung wird ein Stichtag benötigt. Geben Sie hier die entsprechende Datumsformel zur Berechnung des Stichtages an. Dieser berechnet sich dann an Hand des Arbeitsdatums. Wenn Sie bspw. den letzten des Vorjahres haben möchten, so richten Sie die Formel „-1J+LJ-1T“ ein.
Drucke Seite 1 im Saldenbestätigungs-versand	Wenn Sie diesen Haken setzen, so wird aus der Saldenbestätigung die erste Seite gedruckt (Anschreiben). Mindestens ein Haken muss gesetzt sein.
Drucke Seite 2 im Saldenbestätigungs-versand	Wenn Sie diesen Haken setzen, so wird aus der Saldenbestätigung die zweite Seite (Posten) gedruckt. Mindestens ein Haken muss gesetzt sein.
Drucke Seite 3 im Saldenbestätigungs-versand	Wenn Sie diesen Haken setzen, so wird aus der Saldenbestätigung die dritte Seite (Rücksendeschreiben) gedruckt. Mindestens ein Haken muss gesetzt sein.

Einrichtung Texte

Für die Einrichtung von Texten werden die Mahnmethoden aus Dynamics NAV ausgenutzt. Sie können eine neue Mahnmethode definieren und diese dann in der ZV-Einrichtung einrichten.

Bei der Einrichtung gibt es fest definierten Vorgaben. Sie müssen als Mahnstufe die Mahnstufe „1“ definieren. Dort wird als Vortext der entsprechende E-Mail Text (inkl. Signatur) definiert.

[[File:]]

[[File:]] Wenn Sie englische Ansprechpartner haben, so definieren Sie die Mahnstufe 2 innerhalb der Mahnmethode. Wenn der Debitor / Kreditor oder entsprechend dort eingerichtete Kontakt einen Sprachcode hat, der nicht leer oder „DEU“ ist, so wird der englische Text aus Mahnstufe 2 herangezogen (wenn eingerichtet).

Im Bereich der Texte haben Sie die Möglichkeit zur Verwendung von Platzhaltern:

Platzhalter	Beschreibung
%1	Saldo
%2	Name
%3	Adresse
%4	Adresse 2
%5	PLZ
%6	Ort
%7	Länder-/Regionscode
%8	Saldo (MW)
%9	Saldo zum Stichtag
Platzhalter	Beschreibung
%10	Saldo (MW) zum Stichtag
%11	Stichtag

SMTP Einrichtung

Für den automatischen E-Mail Versand ist es notwendig, dass eine entsprechende SMTP Einrichtung durchgeführt worden ist. Darüber wird dann der Versand getätigt.

[[File:]]

Verwendung manuell

In den offenen Postenansichten können Sie den Saldenbestätigungsversand starten:

[[File:]]

Es wird, wie im Standard, ein Auswahlfenster geöffnet, wie mit diesem Beleg vorgegangen werden soll.

[[File:]]

Drucker

Nein = Der Druck wird nicht angesprochen.
Ja (Aufforderung für Einstellungen) = Es wird der Bericht geöffnet und Sie können manuell noch Einfluss auf Filter und Co. nehmen. Dies ist gleichzusetzen mit der Funktion „Saldenbestätigung Drucken“
Ja (Standardeinstellungen verwenden) = Der Druck wird gestartet und auf Ihrem Standard-Drucker automatisch ausgedruckt

E-Mail
Nein = Es wird keine E-Mail erzeugt.
Ja (Aufforderung für Einstellungen) = Es wird, wie im Standard eine Vorgabe an Hand der eingerichteten Texte vorgeschlagen. Dieser kann manuell bearbeitet werden und anschließend die E-Mail erzeugt und geöffnet werden.
Ja (Standardeinstellungen verwenden) = Die E-Mail wird an Hand der eingerichteten Texte automatisch erzeugt und verschickt.

E-Mail Dateianhang

PDF = Erzeugt eine PDF des Ausdrucks

Datenträger

Nein = Eine Ablage im Dateisystem findet nicht statt.
PDF = Im eingerichteten Avis-Pfad wird automatisch die PDF abgelegt.

[[File:]] Eine Kombination der verschiedenen Bereiche ist problemlos möglich. Sie können also beispielsweise einen Druck starten und die PDF im Verzeichnis ablegen.

Wenn Sie eine E-Mail erstellen wollen, so wird diese entsprechend in dieser Form angezeigt:

[[File:]]

Die eingerichteten Platzhalter werden automatisch mit entsprechenden Texten ersetzt. Sie können jedoch jederzeit noch eingreifen und die Texte / Empfänger bearbeiten. Bestätigen Sie nun die Maske mit „OK“, so wird entsprechend Outlook geöffnet (Haken gesetzt).

[[File:]]

Wenn der Haken „in Outlook bearbeiten“ nicht gesetzt wird, so wird automatisch über den SMTP Versand eine E-Mail versendet. Der in der Einrichtung hinterlegte Absender wird dabei verwendet.

[[File:]]

Verwendung Automatik

Die Automatik kann es der OPplus Karte der Debitoren bzw. Kreditoren heraus aufgerufen werden. In dieser Übersicht ist es ebenfalls möglich eine separate Saldenbestätigung für das jeweilige Konto zu senden.

[[File:]]

Sie erhalten dann die folgende Abfrage:

[[File:]]

Je nach Einrichtung startet nun die Bearbeitung und verarbeitet alle Konten mit einem entsprechenden Saldo gem. Einrichtung.

Anzeige Höchster Mahnstufe im Debitoren

Im Debitoren gibt es ein neues Feld, welches prüft, welcher offene Posten die höchste Mahnstufe hat. Dieses Feld wird im Debitoren (OPplus Karte) angezeigt.

[[File:]]

Ebenfalls wurde dies in den Kreditoren mit aufgenommen.
Dieses Feld wird dann im Bereich Postenanzeige und Druck nur angezeigt, wenn zusätzlich das Modul Verbände aktiviert worden ist.

[[File:]]

Integration einer Mahnungsvorschlagsliste

Im Bereich des Mahnwesens wurde eine Mahnungsvorschlagsliste integriert.

Diese zeigt eine Übersicht der erstellten Mahnungen und kann, je nach Einstellung, mit oder ohne Posteninformationen gedruckt werden. Sie zeigt dann außerdem die akt. Mahnstufe des Postens an. Aufgerufen wird sie über die Page "Mahnungen".

[[File:]]

Sind entsprechende Posteninformationen gewünscht, sieht das Layout wie folgt aus:

[[File:]]

Mahnung annullieren

Es wurde eine neue Funktion in der Reg. Mahnung integriert, die es ermöglicht registrierte Mahnungen zu annullieren.
Es werden dann entsprechend die Werte in

Posten (Letzte reg. Mahnstufe)
Mahnungsbemerkungen
Mahnungs-/Zinsrechnungsposten
Mahnungskopf
Mahnungszeilen

gelöscht bzw. zurückgesetzt.

[[File:]] Wird mit Gebühren gearbeitet, so werden die Gebührenposten nicht automatisch zurückgesetzt.

Wenn zusätzlich das Module OPplus Verbände im Einsatz ist, dann werden auch entsprechende Kreditorenposten geprüft und verarbeitet.

Der Aufruf wurde in die Karte integriert:

[[File:]]

Der Anwender erhält eine entsprechende Abfrage, bevor die Mahnung annulliert wird:

[[File:]]

Und anschließend noch eine Bestätigung:

[[File:]]

Wenn es innerhalb der Mahnung einen Posten gibt, der bereit in einer anderen, höheren reg. Mahnung vorhanden ist, dann wird entsprechend eine Fehlermeldung ausgegeben:

[[File:]]

Der Anwender müsste sich dann von der höchsten Reg. Mahnung zur kleinsten Reg. Mahnung durcharbeiten.

Verkäufercode in Mahnung übernehmen

Der Verkäufercode wurde in die Mahnungen übernommen. Dieser wird entsprechend in der Mahnung und registrierten Mahnung im Kopf angezeigt:

[[File:]]

Auch im Druck der OPplus Mahnungslisten ist dieser Verkäufercode nun Bestandteil.

[[File:]]

Neuer Report Zahlungsmoral

In alten NAV Versionen (bis 2009) stand dem Anwender der Bericht Zahlungsmoral zur Verfügung. Dieser ist in neuen Versionen nicht mehr enthalten und wird nun durch OPplus wieder ergänzt.

[[File:]]

Verwendung Hyperlinks in Berichten

[[File:]] Wenn Sie diese Funktionalität nutzen wollen, dann müssen Sie die Konfigurationsdatei entsprechend anpassen, damit die interne Funktion „GETURL“ den richtigen Link erstellt.

Es muss folgender Key ergänzt werden (XYZ steht in diesem Fall als Platzhalter):
<add key="PublicWebBaseUrl" value="XYZ"/>
Mehr Infos erhalten Sie auch unter: https://blogs.msdn.microsoft.com/nav/2013/11/04/creating-urls-to-microsoft-dynamics-nav-clients/#comment-1282

Wenden Sie sich dafür bitte an Ihren Systemadministrator!

Einsatz des Moduls Erw. Postenanzeige und Druck und des Moduls Basis

Postenbemerkungen

Es gibt ebenfalls die Möglichkeit, direkt bei der Buchung schon eine Postenbemerkung zu erfassen. Diese Anpassung betrifft das Erw. Zahlungseingangsbuchblatt.

[[File:]]

Über den Aufruf „Postenbemerkungen“ erhalten Sie die Möglichkeit, entsprechende Bemerkungen einzutragen.

[[File:]]

Diese Bemerkungen werden dann in den jeweiligen Debitoren- oder Kreditorenposten übertragen und dort angezeigt.

[[File:]]

Einsatz des Moduls Erw. Postenanzeige und Druck und des Moduls Verbände

Bei parallelem Einsatz des Moduls Verbände stehen Ihnen die offenen Posten Listen der Verbände auch im Menü Verbände zur Verfügung:

Verbände → Debitorverband - offene Posten
Verbände → Kreditorverband - offene Posten

Wenn Sie das Modul Erw. Postenanzeige und Druck und das Modul Verbände unter Nutzung der Mahnung von Kreditorenposten im Deb./Kred. Verbund einsetzen, kann Ihnen in den folgenden Masken auch für die Kreditorenposten die letzte registrierte Mahnstufe angezeigt werden (das Feld ‚Letzte registrierte Mahnstufe‘ muss dazu bei Bedarf per Design eingefügt werden):

Postenanzeige und Druck → Kreditoren → Kreditorenposten
Postenanzeige und Druck → Kreditoren → Offene Kreditorenposten

Zusätzlich haben Sie in den folgenden Masken die Möglichkeit im Button Posten über den Menüpunkt Mahnungs-/Zinsrechnungsposten in den zugehörigen Mahnposten des Kreditorenposten zu verzweigen:

Kreditorenposten
Erw. Kreditorenposten

Weitere Informationen zu OPplus finden Sie unter
http://www.opplus.de
und
http://www.gbedv.de

[[File:]] [[File:]]

gbedv GmbH & Co. KG
Loger Straße 22b
27711 Osterholz-Scharmbeck

Telefon: 04791 / 96 525 0
Telefax: 04791 / 96 525 20

E-Mail: info@opplus.de
Internet: http://www.gbedv.de

[[File:]]

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Diese Unterlagen dürfen weder in Teilen noch als Ganzes ohne vorherige schriftliche Zustimmung der gbedv GmbH & Co. KG in irgendeiner Form oder über irgendwelche Mittel reproduziert oder übertragen werden. Die gbedv GmbH & Co. KG lehnt jede Haftung für Fehler und Unterlassungen in diesem Dokument ab.

Die hier genannte Software darf nur gemäß den Lizenzbedingungen angewendet oder kopiert werden; hier eventuell genannte Warenzeichen sind Eigentum ihrer Inhaber.

Michael Rudhart

Aus windata WIKI

Modul OPplus Postenanzeige & Druck

Modul OPplusPostenanzeige & Druck