Mandate: Unterschied zwischen den Versionen
Aus windata WIKI
Admin (Diskussion | Beiträge) |
|||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | <div class="mw-parser-output"> | |
| − | |||
Hinweis: Für diese Funktion wird die jeweils aktuellste windata-Version vorausgesetzt. | Hinweis: Für diese Funktion wird die jeweils aktuellste windata-Version vorausgesetzt. | ||
| − | ==Allgemein== | + | == Allgemein == |
Die Beschreibung eines SEPA-Mandats finden Sie [[SEPA_-_Begriffe_und_Erklärungen#Das_SEPA-Mandat|'''''hier''''']]. | Die Beschreibung eines SEPA-Mandats finden Sie [[SEPA_-_Begriffe_und_Erklärungen#Das_SEPA-Mandat|'''''hier''''']]. | ||
| Zeile 11: | Zeile 10: | ||
Damit hier SEPA-Mandate angezeigt werden können, müssen diese zuerst in windata [[SEPA-Mandat_anlegen|'''''angelegt''''']] werden. | Damit hier SEPA-Mandate angezeigt werden können, müssen diese zuerst in windata [[SEPA-Mandat_anlegen|'''''angelegt''''']] werden. | ||
| + | <div class="mw-parser-output"> | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
| Zeile 42: | Zeile 42: | ||
- Versand | - Versand | ||
| − | :Wie ist der aktuelle Versandstatus des SEPA-Mandats? Das Mandat ist entweder noch nicht versandt, es ist ausgedruckt oder per | + | :Wie ist der aktuelle Versandstatus des SEPA-Mandats? Das Mandat ist entweder noch nicht versandt, es ist ausgedruckt oder per E-Mail versandt. |
- letzte Verwendung | - letzte Verwendung | ||
| Zeile 64: | Zeile 64: | ||
:Auf welchen Ort ist dieser Zahlungspflichtige angelegt? | :Auf welchen Ort ist dieser Zahlungspflichtige angelegt? | ||
| − | - | + | - E-mail |
| − | :Welche | + | :Welche E-Mail-Adresse ist für diesen Zahlungspflichtigen angelegt? |
- IBAN | - IBAN | ||
| Zeile 84: | Zeile 84: | ||
:Welcher [[Zahlungspflichtige#Eigenschaften_eines_Zahlungspflichtigen|'''''Gruppe''''']] ist dieser Zahlungspflichtige zugeordnet? | :Welcher [[Zahlungspflichtige#Eigenschaften_eines_Zahlungspflichtigen|'''''Gruppe''''']] ist dieser Zahlungspflichtige zugeordnet? | ||
| + | <div class="mw-parser-output"> | ||
=== Ansicht === | === Ansicht === | ||
[[File:Mandate.png|900px|Mandate.png]] | [[File:Mandate.png|900px|Mandate.png]] | ||
| − | Wenn einzelne der hier aufgeführten Spalten in windata professional nicht aufgeführt sind, können diese über den Button | + | Wenn einzelne der hier aufgeführten Spalten in windata professional nicht aufgeführt sind, können diese über den Button [[File:Button Spalten.png|RTENOTITLE]] unten links hinzugefügt werden. |
| + | </div> | ||
== Export == | == Export == | ||
| Zeile 96: | Zeile 98: | ||
== Zahlungen == | == Zahlungen == | ||
| − | Über den Button Zahlungen können alle Lastschriften aufgerufen werden, welche dieses SEPA-Mandat verwenden: | + | Über den Button Zahlungen können alle Lastschriften aufgerufen werden, welche dieses SEPA-Mandat verwenden: |
| − | :Aktive Zahlungen | + | |
| − | :Übertragene Zahlungen | + | :Aktive Zahlungen |
| − | :Archivierte Zahlungen | + | :Übertragene Zahlungen |
| + | :Archivierte Zahlungen | ||
| + | <div class="mw-parser-output"> | ||
== Mandate versenden per == | == Mandate versenden per == | ||
| − | Hier können die einzelnen Mandate versandt werden: | + | Hier können die einzelnen Mandate versandt werden: |
| − | :Versand per | + | |
| − | :Ausdruck auf Papier / Geschäftspapier | + | :Versand per E-Mail |
| + | :Ausdruck auf Papier / Geschäftspapier | ||
| + | </div> | ||
== Ändern == | == Ändern == | ||
| − | Hier können einzelne Mandatsreferenzen, die Art des Mandats (Basislastschriftmandat oder Firmenlastschriftmandat) sowie das Erstelldatum des Mandats geändert werden. Voraussetzung hierfür ist, dass das Mandat in keiner [[Mandate#Zahlungen|'''''Zahlung''''']] verwendet wird sowie auch bisher in keiner Übertragung verwendet wurde.<br> | + | Hier können einzelne Mandatsreferenzen, die Art des Mandats (Basislastschriftmandat oder Firmenlastschriftmandat) sowie das Erstelldatum des Mandats geändert werden. Voraussetzung hierfür ist, dass das Mandat in keiner [[Mandate#Zahlungen|'''''Zahlung''''']] verwendet wird sowie auch bisher in keiner Übertragung verwendet wurde.<br/> Unabhängig davon kann die Bezeichnung für interne Zwecke immer geändert werden: |
| − | Unabhängig davon kann die Bezeichnung für interne Zwecke immer geändert werden: | ||
| − | [[ | + | [[File:Mandataendern.png|RTENOTITLE]] |
== Löschen == | == Löschen == | ||
| − | Hier können einzelne Mandate gelöscht werden. Voraussetzung hierfür ist, dass das Mandat in keiner [[Mandate#Zahlungen|'''''Zahlung''''']] verwendet wird sowie auch bisher in keiner Übertragung verwendet wurde.<br> | + | Hier können einzelne Mandate gelöscht werden. Voraussetzung hierfür ist, dass das Mandat in keiner [[Mandate#Zahlungen|'''''Zahlung''''']] verwendet wird sowie auch bisher in keiner Übertragung verwendet wurde.<br/> '''Hinweis:''' SEPA-Mandate können in windata nicht editiert, verändert werden. |
| − | '''Hinweis:''' SEPA-Mandate können in windata nicht editiert, verändert werden. | ||
== Eigenschaften == | == Eigenschaften == | ||
| Zeile 124: | Zeile 128: | ||
== Weiterführende Links == | == Weiterführende Links == | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | [[ | + | [[Begriffe_aus_dem_Zahlungsverkehr#SEPA_Direct_Debit_.28SEPA-_bzw._EURO-Lastschrift.29|'''''Was ist ein SEPA-Mandat?''''']]<br/> [[SEPA-Mandat_anlegen|'''''SEPA-Mandat anlegen''''']]<br/> [[Mandate_importieren|'''''Mandate importieren''''']]<br/> |
| + | </div> | ||
| + | [[Category:SEPA]] | ||
Aktuelle Version vom 7. Juni 2019, 09:34 Uhr
Hinweis: Für diese Funktion wird die jeweils aktuellste windata-Version vorausgesetzt.
Allgemein
Die Beschreibung eines SEPA-Mandats finden Sie hier.
Voraussetzung
Damit hier SEPA-Mandate angezeigt werden können, müssen diese zuerst in windata angelegt werden.
Beschreibung
Hinter dem Menüpunkt Mandate verbirgt sich eine Übersicht aller angelegten SEPA-Mandate. Folgende Details sind hier für jedes Mandat auf den ersten Blick ersichtlich:
- LKZ
- Länderkennzeichen
- Bezeichnung
- Die windata-interne Mandatsbezeichnung kann unabhängig von der Mandatsreferenz vergeben werden.
- Mandat erstellt
- Erstelldatum des SEPA-Mandats
- Typ
- einmalig oder wiederkehrend
- Art
- Handelt sich um ein Mandat für SEPA-Basislastschriften oder SEPA-Firmenlastschriften
- Herkunft
- Wie wurde das SEPA-Mandat in windata professional 8 angelegt? Folgende Möglichkeiten stehen zur Auswahl:
- Versand
- Wie ist der aktuelle Versandstatus des SEPA-Mandats? Das Mandat ist entweder noch nicht versandt, es ist ausgedruckt oder per E-Mail versandt.
- letzte Verwendung
- Wann war die letzte Verwendung des SEPA-Mandats? Das Ablaufdatum von 36 Monaten nach der letzten Verwendung wird von windata professional 8 automatisch berücksichtigt.
- Name
- Auf welchen Zahlungspflichtigen lautet dieses Mandat?
- Strasse / Postfach
- Welche Strasse / welches Postfach ist für diesen Zahlungspflichtigen hinterlegt?
- PLZ
- Welche PLZ ist für diesen Zahlungspflichtigen hinterlegt?
- Ort
- Auf welchen Ort ist dieser Zahlungspflichtige angelegt?
- Welche E-Mail-Adresse ist für diesen Zahlungspflichtigen angelegt?
- IBAN
- Welche IBAN ist für diesen Zahlungspflichtigen hinterlegt?
- BIC
- Welche BIC ist für diesen Zahlungspflichtigen hinterlegt?
- Kunden-Nr.
- Welche Kunden-Nr. ist für diesen Zahlungspflichtigen hinterlegt?
- Gruppe
- Welcher Gruppe ist dieser Zahlungspflichtige zugeordnet?
Ansicht
Wenn einzelne der hier aufgeführten Spalten in windata professional nicht aufgeführt sind, können diese über den Button 
unten links hinzugefügt werden.
Export
Über die Exportfunktion (Excel-Symbol in der Fußzeile) können alle angelegten SEPA-Mandate in eine CSV-Datei (Mandat.csv) exportiert werden.
Zahlungen
Über den Button Zahlungen können alle Lastschriften aufgerufen werden, welche dieses SEPA-Mandat verwenden:
- Aktive Zahlungen
- Übertragene Zahlungen
- Archivierte Zahlungen
Mandate versenden per
Hier können die einzelnen Mandate versandt werden:
- Versand per E-Mail
- Ausdruck auf Papier / Geschäftspapier
Ändern
Hier können einzelne Mandatsreferenzen, die Art des Mandats (Basislastschriftmandat oder Firmenlastschriftmandat) sowie das Erstelldatum des Mandats geändert werden. Voraussetzung hierfür ist, dass das Mandat in keiner Zahlung verwendet wird sowie auch bisher in keiner Übertragung verwendet wurde.
Unabhängig davon kann die Bezeichnung für interne Zwecke immer geändert werden:
Löschen
Hier können einzelne Mandate gelöscht werden. Voraussetzung hierfür ist, dass das Mandat in keiner Zahlung verwendet wird sowie auch bisher in keiner Übertragung verwendet wurde.
Hinweis: SEPA-Mandate können in windata nicht editiert, verändert werden.
Eigenschaften
Hier können die Einzelheiten des SEPA-Mandats in der Erfassungsmaske unter Zahlungspflichtige / Mandate eingesehen werden.
Weiterführende Links
Was ist ein SEPA-Mandat?
SEPA-Mandat anlegen
Mandate importieren