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− | == Allgemein ==
| + | #REDIRECT [[Ergänzungstabelle_in_windata_professional]] |
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− | Es gibt Kreditinstitute, welche die Bankverbindung in MT940-Dateien in eigenen Formaten und Formatierungen darstellen.
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− | Somit kann windata professional 8 beim Abruf der Kontoumsätze per MT940-Datei die zugehörige Bankverbindung aus der von der Bank gelieferten Datei nicht auslesen.
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− | Die Folge ist, dass bei jedem Abruf der Kontoumsätze das betreffende Konto in windata professional 8 neu angelegt wird. Teilweise auch mit nicht sinnvollen Angaben der Bankverbindung.
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− | == Lösung ==
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− | Zur Lösung muss windata professional einmal mitgeteilt werden, um welches Konto es sich bei den Kontoumsatzdateien handelt.
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− | == Vorgehensweise ==
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− | === Ergänzungstabelle.ini erstellen ===
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− | Zuerst müssen die Kontoumsätze als MT940-Datei von der Bank abgerufen und ausgegeben werden.
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− | Diese MT940-Datei kann mit dem windows-Editor geöffnet werden.
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− | In den obersten Zeilen der MT940-Datei ist eine Zeile, beginnende mit :25: zu finden. Hier steht die von der Bank gelieferte Kontobezeichnung.
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− | Hier steht eine Vorlage der Datei Ergänzungstabelle.ini in einem zip-Archiv zum Download bereit: [http://www.WINDATA.de\download\wiki\Ergänzungstabelle.zip '''''Ergänzungstabelle.ini''''']
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− | Die jeweils erste Zeile je Absatz der Ergänzungstabelle.ini muss mit dem Inhalt des Felds :25: aus der MT940-Datei ersetzt werden.
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− | Die darunterliegenden Einträge müssen entsprechend angepasst werden:
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− | *KontoNr=
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− | *BLZ=
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− | *Währung=
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− | === Ergänzungstabelle.ini speichern ===
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− | Dieser angepasste Datei Ergänzungstabelle.ini muss im jeweiligen [[Mandantenverwaltung#Mandantenverzeichnis_pr.C3.BCfen|'''''windata-Mandantenverzeichnis''''']] abgespeichert.
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− | == Ergebnis ==
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− | Nun wird windata professional 8 bei allen unklaren MT940-Dateien in der Ergänzungstabelle.ini prüfen, ob hier ggf. eine verwendbare Bankverbindung zugeordnet ist.
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− | == Bekannte Probleme ==
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− | === Geänderte Datenbereitstellung ===
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− | Das Feld :25: in der MT940-Datei kann durch die kontoführende Bank in unregelmäßigen Abständen in veränderter Form zur Verfügung gestellt werden. Wenn dies der Fall ist, muss die Konfiguration der Ergänzungstabelle.ini angepasst werden.
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− | === Speicherort ===
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− | Die Datei "Ergänzungstabelle.ini" muss im jeweiligen Mandantenverzeichnis gespeichert werden. Wenn die Ergänzungstabelle.ini im Installationsverzeichnis gespeichert ist, hat diese keine Funktion.
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− | [[Category:Anleitungen]][[Category:Support]]
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