Einstellungen für EBICS-Konten in windata black box: Unterschied zwischen den Versionen
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Für '''SEPA-Firmenlastschriften''' können folgende Auftragsarten definiert werden: | Für '''SEPA-Firmenlastschriften''' können folgende Auftragsarten definiert werden: | ||
*beliebig --> Erkennung anhand der zu übertragenden Datei | *beliebig --> Erkennung anhand der zu übertragenden Datei | ||
− | * | + | *C2C --> SEPA-Firmenlastschrift im Containerformat |
*CDB --> SEPA-Firmenlastschrift | *CDB --> SEPA-Firmenlastschrift | ||
*C2S --> SEPA-Firmenlastschrift Service-Rechenzentrum | *C2S --> SEPA-Firmenlastschrift Service-Rechenzentrum |
Aktuelle Version vom 11. April 2014, 14:09 Uhr
Allgemein
Für den Versand von Zahlungen per EBICS stehen eine große Anzahl Möglichkeiten zur Verfügung. Die jeweils gewünschten Einstellungen können kontenbezogen in windata black box hinterlegt werden.
Nach Freischaltung seitens der Bank können EBICS-Kontakte in windata black box wie hier beschrieben angelegt werden.
Aufruf
Die Konfigurationsmöglichkeiten zum Auftraggeberkonto können wie folgt geöffnet werden:
- windata black box öffnen
- Doppelklick auf den betreffenden EBICS-Kontakt
- Doppelklick auf das betreffende EBICS-Konto
Allgemein
Im ersten Reiter "Allgemein" können u. a. das Land des kontoführenden Kreditinstituts sowie die interne Kontobezeichnung festgelegt werden.
Bankzugang
Hier können unterschiedliche Bankzugänge für den Abruf von Kontoumsätzen sowie für den Versand von Zahlungen festgelegt werden.
Voraussetzung hierfür ist, dass das gewählte Konto bankseitig in mehreren EBICS-Zugängen freigeschalten ist. Ansonsten sind beide Punkte mit dem selben Zugang belegt.
Auftragsarten
Auftragsarten für EBICS-Übertragungen
Für SEPA-Überweisungen können folgende Auftragsarten definiert werden:
- beliebig --> Erkennung anhand der zu übertragenden Datei
- CCC --> SEPA Sammelüberweisung Container
- CCT --> SEPA Sammelüberweisung
- CCS --> SEPA Sammelüberweisung Service-Rechenzentrum
Für SEPA-Basisastschriften können folgende Auftragsarten definiert werden:
- beliebig --> Erkennung anhand der zu übertragenden Datei
- CDC --> SEPA-Basislastschrift im Containerformat
- CDD / CD1 --> SEPA-Basislastschrift/COR1
- CDS --> SEPA-Basislastschrift Service-Rechenzentrum
Für SEPA-Firmenlastschriften können folgende Auftragsarten definiert werden:
- beliebig --> Erkennung anhand der zu übertragenden Datei
- C2C --> SEPA-Firmenlastschrift im Containerformat
- CDB --> SEPA-Firmenlastschrift
- C2S --> SEPA-Firmenlastschrift Service-Rechenzentrum
Für Überweisungen können folgende Auftragsarten definiert werden:
- IZV --> Inlandzahlungsverkehrsdatei
- IZG --> DTAUS-Datei mit Überweisungen
- ZVE --> DTAUS-Datei mit Einzelverbuchung (nicht bei allen Banken verfügbar)
Für Lastschriften können folgende Auftragsarten definiert werden:
- IZV --> Inlandzahlungsverkehrsdatei
- IZL --> DTAUS-Datei mit Lastschriften
- ZVE --> DTAUS-Datei mit Einzelverbuchung (nicht bei allen Banken verfügbar)
Erlaubte Unterschriftsklassen
Für SEPA-Überweisungen können folgende Unterschriftsklassen definiert werden:
- beliebig --> gewünschte Unterschriftsklasse kann beim Unterschreiben gewählt werden - eine vollautomatische Abwicklung ist nicht möglich, wenn mehr als ein EBICS-Benutzer angelegt sind.
- FAX --> Fax-Freigabe durch eine bevollmächtigte Person an die kontoführende Bank
- VEU --> Zahlung kann mittels VEU (verteilte elektronische Unterschrift) freigegeben werden. VEU ist als Funktionserweiterung in windata professional 8 verfügbar.
- E --> nur Einzelunterschrift - Auftrag wird von der Bank direkt verarbeitet
- A oder B --> Erst- oder Zweitunterschrift - Auftrag wird von der Bank erst nach vollständigen Unterschriften verarbeitet
Für SEPA-Lastschriften können folgende Unterschriftsklassen definiert werden:
- beliebig --> jede Unterschriftsklasse
- FAX --> Fax-Freigabe durch eine bevollmächtigte Person an die kontoführende Bank
- VEU --> Zahlung kann mittels VEU (verteilte elektronische Unterschrift) freigegeben werden. VEU ist als Funktionserweiterung in windata professional 8 verfügbar.
- E --> nur Einzelunterschrift - Auftrag wird von der Bank direkt verarbeitet
- A oder B --> Erst- oder Zweitunterschrift - Auftrag wird von der Bank erst nach vollständigen Unterschriften verarbeitet
SEPA-Version
Per EBICS können, im Gegensatz zu HBCI, nicht die von der Bank verlangten pain-Versionen abgefragt werden. Daher können hier die mit dem zuständigen Bankberater abgestimmten pain-Versionen hinterlegt werden:
Für SEPA-Überweisungen können folgende SEPA-Versionen definiert werden:
- 2.7 --> pain.001.003.03
- 2.6 --> pain.001.002.03
- 2.5 --> pain.001.002.02
Für SEPA-Lastschriften können folgende SEPA-Versionen definiert werden:
- 2.7 --> pain.008.003.02
- 2.6 --> pain.008.002.02
- 2.5 --> pain.008.002.02
Die hier angegebenen SEPA-Versionen können optional für alle EBICS-Konten dieses Kreditinstituts übernommen werden.