EBICS-Auftragsarten
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Allgemeines: Alle aufgeführten Auftragsarten sind optional. Das heißt, die Banken/Sparkassen sind nicht verpflichtet, dem Kunden die Auftragsarten (Geschäftsvorfälle) anzubieten. Welche Auftragsarten dem Kunden in seiner Kunde-Bank-Beziehung zur Verfügung stehen, ist entsprechend vertraglich zwischen Kunde und Bank zu vereinbaren.
EBICS-Auftragsarten können in windata professional 8 hier definiert werden.
Hinweise zur folgenden Aufstellung:
- Übertragungsrichtung: U = Upload (Senden); D = Download (Abholen); U/D = Up- und Download möglich
- Die Banken/Sparkassen sind ab dem 01.11.2010 nicht mehr verpflichtet, die Auftragsarten CCM, CRJ und CDR zu unterstützen.
| Kennung | Übertragungsrichtung | Text | Format |
| AEU | U | Senden Freitextnachricht Exportakkreditive | DTAEA (Kap. 5, Anlage 3 des DFÜ-Abkommens); nur Nachricht MT799 |
| AIA | U | Senden Importakkreditive | DTALC (Kap. 5, Anlage 3 des DFÜ-Abkommens) |
| AID | U | Senden Importakkreditive Dokumentenaufnahme | DTALCA (Kap. 5, Anlage 3 des DFÜ-Abkommens) |
| AKA | D | Abholen Importakkreditive | DTALCR (Kap. 5, Anlage 3 des DFÜ-Abkommens) |
| AKD | D | Abholen Importakkreditive Abrechnung | DTALCD (Kap. 5, Anlage 3 des DFÜ-Abkommens) |
| AZM | U | Senden AZV im Magnetbandformat (Satzlänge variabel) | DTAZV-Magnetband (Kap. 3 ,Anlage 3 des DFÜ-Abkommens) |
| AZV | U | Senden AZV im Diskettenformat | DTAZV-Diskettenformat (Kap. 1, Anlage 3 des DFÜ-Abkommens) |
| AZ2 | U | Senden AZV im Magnetbandformat (Satzlängenfeld 2 Bytes) | DTAZV-Magnetband (Kap. 3, Anlage 3 des DFÜ-Abkommens) |
| AZ4 | U | Senden AZV im Magnetbandformat (Satzlängenfeld 4 Bytes) | DTAZV-Magnetband (Kap. 3, Anlage 3 des DFÜ-Abkommens) |
| CBC | D | Abholen Payment Status Report for Direct Debit via XML-Container | XML-Container mit n Pain.002.002.03- Nachrichten (Kap 2 und 9, Anlage 3 des DFÜ-Abkommens) |
| CCC | U | Senden Credit Transfer Initiation via XMLContainer | XML-Container mit n Pain.001.002.03- Nachrichten (Kap. 2 und 9 der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens) |
| CCM | U | Senden Überweisungen einer einzelnen pain-Nachricht (ZKA-Variante SEPA-Überweisung) | Pain.001.001.02-Nachricht |
| CCS | U | Senden von SEPA-Überweisungen in einem Container durch Service-Rechenzentrum | XML-Container mit n Pain.001.002.03-Nachrichten (Kap. 2 der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens) |
| CCT | U | Senden Credit Transfer Initiation (ZKA/EPC-Spezifikation der SEPAÜberweisung) | Pain.001.002.03-Nachricht (Kap. 2 der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens) |
| CCU | U | Senden Euro-Eil-Überweisung | XML-Format |
| CIP | U | Senden eines Sammlers mit (terminierten) SEPA-Echtzeitüberweisungen: Instant Payment | XML-Format |
| CCX | U | EBICS-interne Abbildung von über CCS eingereichten SEPA-Überweisungen bei Nutzung der VEU im SRZ-Verfahren (Service-Rechenzentrum) | XML-Container mit n Pain.001.002.03-Nachrichten |
| CD1 | U | Senden Direct Debit Initiation (SEPABasislastschrift CORE 1) | Pain.008.002.02-Nachricht (Kap. 2 der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens) |
| CDB | U | Senden Direct Debit Initiation (SEPAFirmenlastschrift) | Pain.008.002.02-Nachricht (Kap. 2 der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens) |
| CDC | U | Senden Direct Debit Initiation via XML-Container (SEPA-Basislastschrift) | XML-Container mit n Pain.008.002.02-Nachrichten (Kap. 2 und 9 der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens) |
| CDD | U | Senden Direct Debit Initiation (SEPABasislastschrift) | Pain.008.002.02-Nachricht (Kap. 2 der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens) |
| CDR | D | Abholen Payment Status Report for Direct Debit | Pain.002.002.02-Nachricht (Kap. 2 der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens) |
| CDS | U | Senden von SEPA-Basis-Lastschriften in einem Container durch Service-Rechenzentrum | XML-Container mit n Pain.008.002.02-Nachrichten |
| CDX | U | EBICS-interne Abbildung von über CDS eingereichten SEPA-Basis-Lastschriften bei Nutzung der VEU im SRZ-Verfahren (Service-Rechenzentrum) | XML-Container mit n Pain.008.002.02-Nachrichten |
| CDZ | D | Abholen Payment Status Report for Direct Debit | Zip-Datei mit 1-n Nachrichten pain.002.002.03 (Kap. 2 der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens) |
| CRC | D | Abholen Payment Status Report for Credit Transfer via XML-Container | XML-Container mit n Pain.002.002.03-Nachrichten (Kap. 2 der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens) |
| CRJ | D | Abholen Payment Status Report for Credit Transfer | Pain.002.002.02-Nachricht (Kap. 2 der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens) |
| CRZ | D | Abholen Payment Status Report for Credit Transfer | Zip-Datei mit 1-n Nachrichten pain.002.002.03 (Kap. 2 der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens) |
| C1C | U | Senden Direct Debit Initiation via XML-Container (SEPA-COR1-Lastschrift) | XML-Container |
| C2C | U | Senden Direct Debit Initiation via XML-Container (SEPA-Firmenlastschrift) | XML-Container mit n Pain.008.002.02-Nachrichten (Kap. 9 der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens) |
| C2S | U | Senden von SEPA-Firmen-Lastschriften in einem Container durch Service-Rechenzentrum | XML-Container mit n Pain.008.002.02-Nachrichten |
| C2X | U | EBICS-interne Abbildung von über C2S eingereichten SEPA-Firmen-Lastschriften bei Nutzung der VEU im SRZ-Verfahren (Service-Rechenzentrum) | XML-Container mit n Pain.008.002.02-Nachrichten |
| C52 | D | Abholen Bank To Customer-Account Report | Zip-Datei mit 1-n Nachrichten des Typs camt.052.001.02 (Kap. 7 und 9 der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens) |
| C53 | D | Abholen Bank To Customer-Statement Report | Zip-Datei mit 1-n Nachrichten des Typs camt.053.001.02 (Kap. 7 und 9 der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens) |
| C54 | D | Abholen Bank To Customer-Debit Credit Notification | Zip-Datei mit 1-n Nachrichten des Typs camt.054.001.02 (Kap. 7 und 9 der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens) |
| XBS | D | Elektronische Bankgebührenabrechnung im Format camt.086 abholen | |
| DDG | D | Abholen Devisenhandelsbestätigung | MT300 |
| DHB | U | Senden Devisenhandelsbestätigung | MT300 |
| DTE | U | Senden Eilauftrag (IZV im DTAUS0-Format) | DTAUS0 (Kap. 1 der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens) |
| DTI | U | Abholen IZV-Datei | DTAUS0 (Kap. 1 der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens) |
| DTM | D | Abholen MCV-Datei (Format analog MCV) | DTAUS-Magnetband (Kap. 1 der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens) |
| DTV | U | Senden Zahlungsverkehrsdateien von Service-Rechenzentren | DTAUS0 (Kap. 1 der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens) |
| DT2 | D | Abholen MC2-Datei (Format analog MC2) | DTAUS-Magnetband (Kap. 1 der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens) |
| DT4 | D | Abholen MC4-Datei (Format analog MC4) | DTAUS-Magnetband (Kap. 1 der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens) |
| EAB | D | Abholen Exportakkreditive | DTAEA (Kap. 5 der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens) |
| EAD | D | Abholen Exportakkreditive Abrechnung | DTAEAD (Kap. 5 der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens) |
| EAR | U | Annahme / Ablehnung Akkreditivänderung, Erweitere Freiformatnachricht | |
| ECS | U | Senden electronic-cash Lastschriftdatei | DTAUS0 (Kap. 1 der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens) |
| ESU | U | Senden EU-Standardüberweisung (Zahlungsart 13) | DTAZV (Kap. 3 der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens) |
| EUE | U | Senden Taggleiche grenzüberschreitende Euro-Eilzahlung | DTAZV (Kap. 3 der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens) |
| FTB | U / D | Senden bzw. Abholen beliebige Datei | General-stream ASCII |
| FTD | U / D | Senden bzw. Abholen Freie Textdatei | ASCII |
| GAB | D | Abholen Garantien | MT760, MT767 mit zusätzlichen Feldern |
| GAK | U | Senden Garantien | MT760 mit zusätzlichen Feldern |
| GBZ | U | Senden BZAHL-Dateien (Geldkarte-Transaktionsdaten) | Formatspezifikation siehe „Schnittstellenspezifikation für die ZKAChipkarte, GeldKarte, Händlersysteme", Version 5.0, 23.11.2004, Kapitel 2.5 |
| GFB | D | Abholen von Aval-Folgenachrichten (Nachfrage wegen Extend oder Pay, Mitteilung über Inanspruchnahme, Abrechnung von Inanspruchnahme und/oder Gebühren | G08, G10 und G11 (Kap. 6 der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens) |
| GFK | U | Senden von Aval-Folgenachrichten (Antwort auf Extend oder Pay, Anfrage wegen Reduzierung oder Entlastung) | G09 und G12 (Kap. 6 der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens) |
| GKT | U | Senden GeldKarte-Umsatz (Datenaufbau gemäß GeldKarte-Spezifikation) | DTAUS (Anlage 3 des DFÜ-Abkommens) |
| GUB | D | Abholen von Avalnachrichten (Erstellung, Änderung, Freitext, Mitteilung über Reduzierung oder Entlastung) | G02, G04, G06 und G07 (Kap. 6 der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens) |
| GUK | U | Senden von Avalnachrichten (Erstellung, Änderung, Freitext) | G01, G03 und G05 (Kap. 6 der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens) |
| HAA | D | Abrufbare Auftragsdaten abholen | |
| HAC | D | XML Protokolldatei abholen | |
| HCS | U | Public-Keys senden | |
| HIA | U | Initiales Senden Public-Key | |
| HKB | D | Abholung der Bankschlüssel | |
| HKD | D | Kunden- und Teilnehmerinformationen des Kunden abholen | |
| HPD | D | Bankparameter-Datei abholen | |
| HTD | D | Kunden- und Teilnehmerinformationen des EBICS-Teilnehmers abholen | |
| HVD | D | VEU - Status abrufen | |
| HVE | U | VEU - Unterschrift einreichen | |
| HVS | U | VEU - Unterschrift stornieren | |
| HVT | U | VEU - Auftragsdetails abrufen | |
| HVU | U | VEU - Unterschriftsmappe einsehen | |
| HVZ | U | VEU - Übersicht von Zusatzinformationen | |
| IDD | U | Senden Internationale Lastschriften | MT104 |
| IIB | D | Abholen Importinkassi | MT410 – 419 |
| INI | U | Initiales Senden Public-Key | |
| IIK | U | Senden Importinkassi | MT410 – 419 |
| INT | Senden Internationaler Zahlungsverkehr | MT101, MT104 | |
| IZG | U | Senden Inlandszahlungsverkehrsauftrag (nur Gutschriften) | DTAUS0 (Kap. 1 der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens) Hinweis: wird von der GAD zum 20.01.2014 deaktiviert |
| IZL | U | Senden Inlandszahlungsverkehrsauftrag (nur Lastschriften) | DTAUS0 (Kap. 1 der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens) Hinweis: wird von der GAD zum 20.01.2014 deaktiviert |
| IZV | U | Senden Inlandszahlungsverkehrsauftrag | DTAUS0 (Kap. 1 der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens) Hinweis: wird von der GAD zum 20.01.2014 deaktiviert |
| IZX | U | EBICS-interne Abbildung eines über IZV eingereichten Inlandszahlungsverkehrsauftrags bei Nutzung der VEU im SRZ-Verfahren (Service-Rechenzentrum) | DTAUS0 (Kap. 1 der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens) |
| MAO | D | Abholen Magnetband-Datei aus optischer Beleglesung | MAOBE-Format |
| MCV | U | Senden IZV-Magnetbandformat (Satzlängenfeld 4 Bytes) | DTAUS-Magnetband (Kap. 1 der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens) |
| MC2 | U | Senden IZV-Magnetbandformat (Satzlängenfeld 2 Bytes) | DTAUS-Magnetband (Kap. 1 der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens) |
| MC4 | U | Senden IZV-Magnetbandformat (Satzlänge variabel) | DTAUS-Magnetband (Kap. 1 der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens) |
| POZ | U | Senden POZ-Datei | DTAUS0 (Kap. 1 der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens) |
| PTK | D | Protokolldatei abholen | |
| PUB | U | Public-Key senden | |
| RDT | D | Senden Rücklastschrift an Kunde | DTAUS0 (Kap. 1 der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens) |
| RFT | U | Senden Request for Transfer | MT101 |
| SPR | U | Sperren der Zugangsberechtigung | |
| STA | D | Abholen Swift-Tagesauszüge | MT940 (Kap. 8 der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens) |
| TST | U / D | Senden bzw. Abholen Testdatei ASCII | ASCII |
| VMK | D | Abholen kurzfristige Vormerkposten | MT942 (Kap. 8 der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens) |
| WPA | D | Abholen Wertpapierabrechnung | MT510, MT515 |
| WPC | D | Abholen Depotaufstellung | MT571, MT535 |
| BKA | D | Auftragsart für elektronische Kontoauszüge | |
| DKI | D | Abholen Devisenkursinformationen (Euro) | |
| DMI | D | Abholen Devisenmarktinformationen | |
| DSW | D | Abholen Devisenswapinformationen | |
| EEA | D | Abholen EDIFACT ASCII | EDIFACT |
| EEZ | D | Abholen EDIFACT EBCDIC | EDIFACT |
| EIB | D | Abholen Ausführungsanzeige (Exportinkasso) Bank an Kunde | EDIFACT |
| EIK | U | Senden Exportinkassi | EDIFACT |
| ESA | U | Senden EDIFACT ASCII | EDIFACT |
| ESG | D | Abholen ESG-Datei für Elektronische Zweitunterschrift | |
| ESP | U | Senden ESP-Datei für Elektronische Zweitunterschrift | |
| ESR | U | Senden EDIFACT-Lastschriften | EDIFACT |
| GRC | D | Abholen Rückmeldedateien (Ergebnis der Verarbeitung von Geldkarte-Transaktionsdaten) | CSV-Format (Die Spezifikation des CSV-Formates ist in Arbeit. Die Auftragsart wurde jedoch bereits reserviert.) |
| IBI | D | Abholen Antwort auf Informationsabfrage | Formate sind im Konzept/Schnittstellenbeschreibung zu §24c KWG beschrieben |
| IBK | D | Abholen Institutsbestätigungsdatei Komplettbestand | Formate sind im Konzept/Schnittstellenbeschreibung zu §24c KWG beschrieben |
| IBW | D | Abholen Institutsbestätigungsdatei Komplettbestand weitere Datei | Formate sind im Konzept/Schnittstellenbeschreibung zu §24c KWG beschrieben |
| IBU | D | Abholen Institutsbestätigungsdatei tägliches Update | Formate sind im Konzept/Schnittstellenbeschreibung zu §24c KWG beschrieben |
| IKI | U | Senden Informationsabfrage | Formate sind im Konzept/Schnittstellenbeschreibung zu §24c KWG beschrieben |
| IKK | U | Senden Institutskonten Komplettbestand begrenzt auf 170 MB | Formate sind im Konzept/Schnittstellenbeschreibung zu §24c KWG beschrieben |
| IKU | U | Senden Institutskonten tägliches Update | Formate sind im Konzept/Schnittstellenbeschreibung zu §24c KWG beschrieben |
| IKW | U | Senden Institutskonten Komplettbestand weitere Datei | Formate sind im Konzept/Schnittstellenbeschreibung zu §24c KWG beschrieben |
| KTH | U | KTOHIN Automatisiertes Verfahren für die Änderung von Kontonummern und Bankleitzahlen | EBCDIC |
| KTR | D | KTORUECK Automatisiertes Verfahren für die Änderung von Kontonummern und Bankleitzahlen | EBCDIC |
| UPD | D | Abholen Updates Bereitstellung von Updates durch das Kreditinstitut und Abholung durch das Kundensystem, signalisiert durch die Auftragsart UPD) | |
| FIN | U | Senden EDIFACT-FINPAY | EDIFACT-FINPAY |
| IZS | D | Informationen von Zentralstellen | |
| SSP | D | ec-Karten-Sperrdatei | |
| XAZ | U | AZV-Einreichung Drittbank | |
| XCE | D | EDIFACT CONTRL abholen | |
| XCT
XIC |
U
U |
SEPA Lohn- und Gehaltszahlungen
Auslandsüberweisung (ISO) |
|
| XTZ | D | Erweiterte Status Informationen zu eingereichten Überweisungen abholen. | |
| XDZ | D | Erweiterte Status Informationen zu eingereichten Lastschriften abholen. | |
| ZZV | U | Zahlungsanweisung zur Verrechnung |
Kommunikation mit der Bundesbank:
| Kennung | Übertragungsrichtung | Text | Format |
| QC1 | U | INPUT SEPA CREDIT FILE (ICF)
SEPA Credit Transfer (pacs.008) SEPA Payment Cancellation Request (camt.056 SCT) SEPA Credit Transfer Return (pacs.004 SCT) SEPA Resolution of Investigation (camt.029) |
Gemäß XML-Schema: BBkICFBlkCdtTrf |
| QD1 | U | INPUT DEBIT FILE (IDF)
SEPA Direct Debit (pacs.003) SEPA Payment Cancellation Request (camt.056 SDD) SEPA Reject (pacs.002) SEPA Reversal (pacs.007) SEPA Return/Refund (pacs.004 SDD) |
Gemäß XML-Schema:
BBkIDFBlkDirDeb |
| QC2 | D | CREDIT VALIDATION FILE (CVF)
SEPA Reject Credit Transfer durch den SEPA-Clearer (pacs.002 SCLSCT) |
Gemäß XML-Schema:
BBkCVFBlkCdtTrf |
| QC3 | D | SETTLED CREDIT FILE (SCF)
SEPA Credit Transfer (pacs.008) SEPA Return (pacs.004 SCT) SEPA Payment Cancellation Request (camt.056 SCT) SEPA Resolution of Investigation (camt.029) |
Gemäß XML-Schema:
BBkSCFBlkCdtTrf |
| QR1 | D | DAILY RECONCILIATION REPORT FOR
CREDIT Transfers (DRC) – keine XML Struktur - |
EBCDIC |
| QD2 | D | DEBIT VALIDATION FILE (DVF)
SEPA Reject Direct Debit durch den SEPAClearer (pacs.002 SCLSDD) |
Gemäß XML-Schema:
BBkDVFBlkDirDeb |
| QD3 | D | DEBIT NOTIFICATION FILE (DNF)
SEPA Direct Debit (pacs.003) SEPA Payment Cancellation Request (camt.056 SDD) SEPA Reject (pacs.002) |
Gemäß XML-Schema:
BBkDVFBlkDirDeb |
| QD4 | D | SETTLED DEBIT FILE (SDF)
SEPA Return/Refund (pacs.004 SDD) SEPA Reversal (pacs.007) |
Gemäß XML-Schema:
BBkDVFBlkDirDeb |
| QR2 | D | DAILY RECONCILIATION REPORT FOR
DIRECT DEBITS (DRD) - keine XML-Struktur - |
EBCDIC |
| QMR | D | MBP-Reports für ein- bzw. ausgelieferte
Transaktionen - keine XML Struktur - |
ACSII-Datei in einem zip-Container (die Namensgebung für den zip-Container dieser Auftragsart und das Format erfolgen gemäß der Verfahrensregeln der Deutschen Bundesbank für die Abwicklung von SEPALastschriften) |
| Die nachfolgende Liste erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit! Quelle: www.ebics.de |