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E-Mail-Adr./Kunden-Nr.

Aus windata WIKI

 

Für diese Funktion wird windata professional 8 in aktueller Version benötigt.

Einführung

Für die automatische Umwidmung von Lastschriften muss ein SEPA-Lastschriftmandat erstellt werden. Um im Zuge der Umwidmung die Kundennummer in die Mandatsreferenznummer mit einfließen zu lassen, muss diese vorher beim Zahlungspflichtigen hinterlegt sein. Die jeweilige Kundennummer des Zahlungspflichtigen kann manuell je Zahlungspflichtiger hinterlegt werden.
Um die Mandatsvorlagen sowie Pre-Notification an den Zahlungspflichtigen per E-Mail zu versenden, muss die jeweilige E-Mail-Anschrift des Zahlungspflichtigen in windata professional 8 hinterlegt sein. Diese E-Mail kann ebenfalls manuell je Zahlungspflichtiger ergänzt werden.

Voraussetzungen

Um E-Mail-Adressen und Kundennummern in windata importieren zu können, müssen die betreffenden Begünstigten bzw. Zahlungspflichtigen bereits angelegt sein. Nur so kann windata die zu importierenden Daten vorhandenen Einträgen zuordnen.
Die zu importierende Datei muss im Editor geöffnet werden können. Je Datensatz wird eine Zeile verwendet, die Trennung der einzelne Werte ist durch das Zeichen ; gegeben. Hier ist ein entsprechendes Beispiel aufgeführt:

RTENOTITLE

Aufruf

Diese Funktion kann in windata an mehreren Stellen aufgerufen werden:

Im windata-Menü Links unter Mandat/Vorabinfo:

RTENOTITLE

In den Zahlungspflichtigen über den Punkt Import in der Fußzeile:

RTENOTITLE

Import

Alternativ können die E-Mail-Adresse und Kunden-Nummer auch importiert werden. Über diese Import-Funktion können angelegte Begünstigte und Zahlungspflichtige um die E-Mail-Adresse sowie Kundennummer ergänzt werden.
Hierfür verwenden Sie bitte eine Datei, in welcher E-Mail-Adresse und / oder Kunden-Nummer sowie Kontonummer und Bankleitzahl bzw. IBAN und BIC der Zahlungspflichtigen beinhaltet ist. Über die Bankverbindung (Kontonummer und Bankleitzahl bzw. IBAN und BIC) wird die Zuordnung der Zahlungspflichtigen hergestellt.

Weitere Links

Gespeicherte Importprofile löschen
E-Mail-Account in windata professional 8 einrichten
E-Mail-Adresse und Kundennummer manuell anlegen